Бюджетное управление предприятий нефтегазовой отрасли

1. Бюджетное управление предприятий нефтегазовой отрасли PlanDesigner Руководитель проектов компании «Софтпром» Клинушкин Юрий

2. Предпосылки необходимости внедрения: Большое количество потребителей управленческой информации Рост требований к качеству анализа в связи с наличием зарубежных акционеров Повышение требований акционеров к эффективности использования активов Делегирование обязанностей по планированию затрат на уровень ответственных за них подразделений и рост степени формализации отношений

3. Основные области автоматизации:

4. Производственные показатели • геолого-технические мероприятия (ГТМ) • баланс нефти • капитальный и текущий ремонт скважин • поддержка пластового давления • фонд скважин • баланс газа Методологическиепроблемы: «Как считать?» – разные мнения Производственники: «Нам это не нужно!» Решение: Формализация и оргвыводы! Техническаяпроблема: Сложно посчитать (специальные расчеты) Решение: Импорт из специализированных систем

5. Затраты, входящие в себестоимость • Бюджеты производственных затрат • Бюджеты общепроизводственных затрат • Бюджеты общехозяйственных затрат • Смета затрат • Калькуляция себестоимости продукции Методологическаяпроблема: Основные пользователи бюджетов затрат – не экономисты Решение: Эргономичный дизайн форм (адаптированные статьи затрат), использование терминов, понятных конечному пользователю Техническаяпроблема: Большой объем данных, много аналитик Решение: «Сворачивание» аналитик, DrillDown

6. Капитальные затраты • Оборудование скважин • Строительство • Капитальный ремонт • Бурение Методологическаяпроблема: Что относить на капитальные затраты - чем больше, тем лучше? Решение: Вырабатываем правила игры для себя и играем честно Техническаяпроблема: Планированию по объектам – быть ? Решение: Делим на группы!

7. Инвестиции Инвестиции = CAPEX (капитальные затраты) + REVEX (инвестиции в себестоимости) Собираем и считаем: • Дополнительную добычу (в результате инвестиций) • Затраты (CAPEX+ REVEX) • Межотраслевые показатели эффективности инвестиций - NPV, PVI, PI, DPP, IRR • Отраслевые показатели эффективности инвестиций - стоимость одного барреля дополнительной нефти от инвестиций, инвестиции на одну скважину и т.д. Решаем: • Бурить или не бурить? • Проводить ГТМ или нет…

8. Базовая функциональность модели Версионность: ~15 версий Регламент: 2-3 уровня согласования Ретроспектива: хранение факта и базовой версии плана Интеграция с учетной системой и системами расчета производственных показателей

9. Интеграция с учетной системой Проблема: Не хватает аналитики в учетной системе Решение: • Ввести в учетной системе • Создать правило формирования аналитике в системе бюджетного управления Проблема: Изменение иерархии справочников Решение: • Использовать последнюю версию • Хранить все версии и данные о сроках их актуальности Проблема: Некорректность фактических данных (ошибки бухгалтеров, неотфактуровка и др.) Решение: Ввести систему корректировки в систему бюджетного управления

10. Управление проектом

11. Результаты Сокращение времени на формирование исходной информации, экономия времени для проведения более детального анализа Формализация отношений субъектов бюджетного процесса Повышение бюджетной дисциплины Повышение уровня компетенции работников экономических служб Формирование единой базы однозначной и достоверной информации Исключение ошибок, связанных с ручным вводом и переносом информации

12. Спасибо за внимание