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西门子财务公司的资金管理

西门子财务公司的资金管理. —— 谢晓晴 2006051737. 1. 西门子财务公司概况. 2. SFS 的职能定位及业务分类. 3. TFS 四大板块实施管理智能. 4. SFS 的资金集中和资金池管理. 4. SFS 资金管理带来的启示. 一，西门子财务公司的概况. 1997 年 西门子财务（中国）公司（ SFS ）获得中国人民银行批准成立。成为国内第一家外资财务公司 2000 年 4 月 SFS 成为集团 100% 控股的独立法人 SFS 完全服务于西门子集团内部成员企业. 西门子 SFS 定位的演变. 成立 SFS 职能部门. 明确的市场定位.

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西门子财务公司的资金管理

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Presentation Transcript

  1. 西门子财务公司的资金管理 ——谢晓晴 2006051737

  2. 1. 西门子财务公司概况 2. SFS的职能定位及业务分类 3. TFS四大板块实施管理智能 4. SFS的资金集中和资金池管理 4. SFS资金管理带来的启示

  3. 一，西门子财务公司的概况 • 1997年 西门子财务（中国）公司（SFS）获得中国人民银行批准成立。成为国内第一家外资财务公司 • 2000年4月 SFS成为集团100%控股的独立法人 • SFS完全服务于西门子集团内部成员企业

  4. 西门子SFS定位的演变 成立SFS职能部门 明确的市场定位 100%控股的独立法人 • 负责集团除财务政策制定和指导职能以外的全部金融业务运作 • 是整个西门子集团的金融服务中心、金融营运中心和利润中心 • SFS按照业务分类可分两大类、六大领域 • 现金管理与支付业务 • 风险顾问与融资业务 • 资本市场业务 • IT部门 • 从中央财务部脱离，提高组织结构透明度 • 业务拓展到金融领域提高金融服务竞争优势 • 培养金融领域专家 • 几种集团金融业务，实现规模经济 • 建立多元集团和财务金融风险管理中心

  5. 二，SFS 的业务类型 这样的业务设置与职责分工，实现其作为西门子集团内部具有专业化优势和技能、能够提供全方面金融服务的机构和法人职能，并通过与中央财务部的人员交流，降低即溶财务风险和成本，满足集团战略需求，提高金融服务竞争优势。

  6. 三，TFS四大板块业务 TFS四大业务板块 现金管理与支付业务 风险顾问与融资业务 资本市场业务 IT部门

  7. 三，TFS四大板块业务 现金管 理与支付 风险顾问 与融资 资本市场 IT部门 履行“内部银 行”的职能 TFS强化了有 关应收账款 (A/R)和应付 账款(A/P)的 管理和流程 风险管理 贷款保函担保 内部融资 为实现TFS现金 管理、账户管理 财务咨询和风险 管理职能提供解 决方案,开发系统 外汇管理 利率管理 流动性管理 资本市场

  8. 四，SFS的资金集中和资金池管理 • 西门子集团只对控股公司(50％以上)进行资金集中 • SFS目前共有60个资金池(cash pool)，与之合作的银行有60家。 • 相关银行账户用西门子总部(Siemens AG)名义的共有100个，其余都以各自不同的名义开户，但必须是存SFS认可的银行。 • 开户权力集中在SFS。 • SFS的资金池也分层次管理，根据不同合作银行的分工不同，最终合并到欧元、美元、英镑等几个主要的中心资金池。 • 中心资金池也管理着不同的账户 • 在同一银行内部，资金池之间可以直接流动，但在不同银行之间，现金流动需要经过更高一层的资金池。

  9. 五，SFS资金管理带来的启示 • 企业集团要实施资金集中管理,财务公司是绝佳的工具 • 明确财务公司的职能定位,是充分发挥财务公司金融服务平台作用,提高集团理财能力的关键

  10. 完善的信息系统是实现资金集中管理,风险有效识别与控制,降低成本并提高效率的基础,需要企业集团与财务公司高度重视.完善的信息系统是实现资金集中管理,风险有效识别与控制,降低成本并提高效率的基础,需要企业集团与财务公司高度重视. • 专业化的服务需要专业化的高端人才，财务公司必须尽快提高人才专业化程度.

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