Treasury bij zorginstellingen

1. Treasury bij zorginstellingen Rob van Heesch 13 februari 2008

2. Agenda • Kort over Zanders • Het belang van treasury in de zorg • Hoe daarop in te spelen • Treasury scan • Opleiding • Onze aanbieding

3. Introductie • Onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in: • Treasury Management • Risk Management • Treasury IT • Asset & Liability Management • Corporate Finance • Investment Risk Consultancy • Opgericht in 1994; door een succesvolle groei is Zanders een toonaangevend onafhankelijk adviesbureau • De toegevoegde waarde van Zanders is specialistische kennis die wij op onafhankelijke wijze inzetten

4. Onze succesfactoren • Onze missie is om toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten door gebruik te maken van gespecialiseerde kennis • Onze consultants zijn onze belangrijkste succesfactoren: • Een toegewijd adviesteam van meer dan 80 consultants • Consultants hebben een “hands on” mentaliteit, goede kennis van de financiële markten en de sector

5. Onze diensten Klantengroepen Corporate Clients Publieke Sector FinancieleInstituten Treasury Management Onzediensten: - Consultancy - Interim management - Project management - Insourcing Risico Management Corporate Finance Treasury and Finance Solutions Asset & Liability Management Investment Risk Consultancy Treasury IT 5

6. Treasury in de zorgsector • Financiering • Met borging WfZ • Zonder borging WfZ • Cash Management • Betalingsverkeer • Kredietverlening • Werkkapitaalbeheer • Treasury Organisatie • Rentemanagement

7. Ontwikkelingen Zorg (vanuit Treasury) Treasury rol was sterk afhankelijk van regelgeving • Tot eind jaren ’90 volledige nacalculatie rentekosten • Beperkte aandacht voor treasury • Op dit moment beperkte nacalculatie rentekosten middels de rentenormering • Treasury richt zich hoofdzakelijk op de optimalisatie van de mogelijkheden van de regelgeving • Overgang naar prestatiebekostiging

8. Prestatiebekostiging • ZZP / NHC • Effecten • Zekerheden vanuit wet- en regelgeving vallen weg • Kasstromen worden minder goed voorspelbaar • Rentebewegingen beïnvloeden direct het resultaat • Treasury zal zich richten op • De financierbaarheid • De optimale financieringskosten • Beheersen van renterisico’s

9. Inspelen op veranderingen • Treasury Scan • 2-daagse cursus “Treasury voor Zorginstellingen” • Advisering op individuele basis

10. Treasury Scan • Inventarisatie van uw treasury positie: • Analyse huidige treasury organisatie • Analyse korte kredietfaciliteiten • Analyse lange leningenportefeuille • Analyse financieringsmix • Analyse betalingsverkeer • Eindrapport met aanbevelingen en concrete vervolgacties • Doorlooptijd 2 maanden

11. Cursus • Treasury organisatie • Geld- en kapitaalmarkt en financieringsinstrumenten • Ontwikkelingen Regelgeving • Normatieve Huisvestingscomponent • Financiering en renterisico • Rentemanagement-instrumenten • Zekerheden • Liquiditeitprognose • Business plannen • Bankonderhandelingen • Workshops met eindcasus

12. Onze aanbieding • Treasury Scan • Afhankelijk van (in te schatten) complexiteit • € 3.000,- tot € 10.000,-- • Exclusieve korting via Zorgkoop 10% • Opleiding • € 795,- • Via Zorgkoop € 675,- (Alle prijzen excl. BTW)

13. Afsluiting • Optimalisering regelgeving wordt risicobeheersing • Rol van treasury binnen zorginstellingen wordt van veel groter belang • Zanders kan u daarbij op diverse manieren ondersteunen • Pragmatische aanpak / kennisdeling

14. Contact Adres: Zanders Postbus 221 1400 AE Bussum Telefoonnummer: 035 692 89 89 Faxnummer: 035 692 89 99 Contact: Rob van Heesch sr. Consultant Kijk voor meer informatie ook op www.zanders.nl