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湖南金源低碳（节能环保）创业投资基金. 简 介. 2013年6月. 湖南金源创业投资管理有限公司. 主要内容. 基金概况与竞争优势. 1. 基金发起与管理机构. 2. 基金团队与主要业绩. 3. 基金运营与管理方案. 4. 基金拟投与储备项目. 5. 导 语. 湖南金源低碳（节能环保）创业投资基金（有限合伙）是国家参股的创业投资基金。基金以股权投资为工具，培育节能环保企业，引导上市，按国际标准基金规范运作，并最终以多形式从资本市场实现投资退出。. 节能环保产业市场规模 单位：万亿. 产业规模超四万亿. 1 基金概况与竞争优势. 基金规模与形式
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湖南金源低碳（节能环保）创业投资基金 简 介 2013年6月 湖南金源创业投资管理有限公司
主要内容 基金概况与竞争优势 1 基金发起与管理机构 2 基金团队与主要业绩 3 基金运营与管理方案 4 基金拟投与储备项目 5
导 语 湖南金源低碳（节能环保）创业投资基金（有限合伙）是国家参股的创业投资基金。基金以股权投资为工具，培育节能环保企业，引导上市，按国际标准基金规范运作，并最终以多形式从资本市场实现投资退出。
节能环保产业市场规模 单位：万亿 产业规模超四万亿
基金规模与形式 • 基金规模：2.51亿元人民币 • 组织形式：有限合伙制 • 基金注册地：湖南省长沙市 基金费用 • 管理费：2%，1.5%，1% • 托管费：0.1% • 业绩提成：基金收益的20% 湖南金源低碳（节能环保）创业投资基金（有限合伙） 基金收益 • 先还本，后分利 • 项目即退即分 基金投资人 • 基金发起人出资1000万元 • 国家发改委及地方政府参股10000万元 • 向社会定向募集14100万元 存续期 • 7+1+1 • 经股东会同意不超过10年 投资方向与领域 • 低碳节能环保及其相关延伸产业早、中期企业 基金概况 基金发起人：湖南金源创业投资管理有限公司 湖南华晨投资置业有限公司 基金管理人：湖南金源创业投资管理有限公司
政策扶持的重点 优秀的专业合作 雄厚的资金实力 产业革命的先锋 管理公司的 专业化运作 国家与地方政府的大力支持 项目资源优势与退出渠道 运营模式标准化 优秀的管理团队 基金优势
2.51亿元（超出按实际募集额设立） 高新创投 省政府 湖南金源创投 本次定向 募集资金 国投高科技 国家 5000万 5000万 14100万以上 1000万 基金规模 基金募集资金及来源
基金发起人与管理人 • 注册资本5000万元 • 提供投资管理和资本运营服务的专业机构 • 具有基金投资、投资管理、私募股权投资、融资等方面的经验 • 在低碳节能环保领域投资了数家企业和项目 • 低碳节能环保领域投资管理的成功经验 • 形成了投资、投后管理、财务咨询、改制和上市辅导跟进相结合的创业投资经营模式 湖南金源创业投资管理有限公司
基金发起人之一 • 注册资本5680万元 • 湖南最早引入低碳（节能环保）建筑设计理念的企业之一 • 从事生态环保农林业投资 • 从事实业投资 • 从事科技投资 • 从事房地产投资 湖南华晨投资置业有限公司
有限合伙架构图 投资人N 有限合伙人 国家 有限合伙人 金源创投 普通合伙人 省政府 有限合伙人 募集成立 托管银行 中信银行长沙分行 基金管理人 湖南金源创业 投资管理有限 管理 监管 湖南金源创投基金 股权投资 第三方机构 目标公司1 目标公司2 目标公司N
基金管理团队 董事长：隆福军 总经理：周震云 冯延林 李勇飞 张旋 王红云 李亮聪 • 副教授 • 环保产业高级工程师 • 副总经理 • 硕士 • 十年投资工作经验 • IPO/股份制改造经验 • 配股、定向增发经验 • 投资总监 • 硕士 • 高级工程师 • 财务总监 • 硕士 • 技术总监 • 教授 • 高级工程师 • 国家注册化工工程师 • 节能环保专家 基金管理团队构成
基金管理团队--核心成员 • 二十七年财务投资证券从业经验 • 多年从事PE、VC工作 • 湖南有色证券的创始人之一，第一任总经理。 • 先后担任中国有色金属工业总公司长沙分公司财务处科长、湖南有色证券总经理、菁英时代投资管理公司总经理、湖南金牛创业投资管理有限公司总经理。 • 发表学术论文12篇，其中一篇获湖南省科协1986年度优秀论文奖。 • 对资本市场有深入研究，具有丰富的金融、证券、财务工作经验。 董事长 隆福军
基金管理团队--核心成员 • 湖南大学EMBA工商硕士 • 曾任华安保险长沙分公司风控部、业务部经理 • 曾任湖南银华投资担保公司总经理，华宇集团副总经理。 • 多年从事企业管理、财务管理、风险控制管理工作。 • 拥有扎实的金融理论知识、精准的投资眼光和丰富的实际操作经验。 • 在企业管理、资金筹措、资本运作，特别是风险控制等方面积累了丰富的经验。 • 参与华宇集团上市改制工作，正进行IPO申报 总经理 周震云
基金管理团队-主要业绩 中杰科技 经桥科技 中南传媒 金浩茶油 省重点上市后备企业 已成功上市 省重点上市后备企业 省重点上市后备企业 私募股权投资、企业上市咨询等方面业绩 财务顾问 改制上市 控股企业 探矿权 湖南高速集团 蓝山县竹管寺硫铁矿 湖南达嘉医药 慈利金鑫峰矿业
投资决策委员会 合伙人大会 金源创投基金 投资顾问委员会 合伙人委员会 低碳基金管理部 执行合伙人 托管机构-中信银行长沙发展银行 基金管理架构 湖南金源创业投资管理有限公司 湖南金源低碳（节能环保）合伙企业（有限合伙）
基金决策机制 决策 • 投资决策委员会 • 合伙人大会（超过基金规模10%以上） • 合伙人委员会 • 第三方咨询机构 • 投资顾问委员会 评估与建议 初审 • 管理团队 • 项目小组
基金投资运作流程 投后管理 项目寻找 投入资金 项目退出 尽职调查
上市退出 产权交易 并购退出 清算等其他方式 回购退出 基金退出方式
基金管理费 最高2% 业绩提成 基金收益的20% 银行托管费 0.1% 基金运营费用 依据协议以实际发生为准 基金费用与利润分配 • 利润分配原则：先还本，后分利。
目标 实现最终目标 高成功率 高回报率 类型 早、中期项目 退出渠道高效 原则 选择项目类型 优化投资结构 控制投资风险 把控投资原则 选择项目原则
基金第一阶段拟投项目 第一阶段拟投项目 湖南XX园林绿化 长沙XX能源科技 湖南XX膜技术 园林绿化 石墨烯锂电池 反渗透膜技术 并购重组 股权投资 股权投资
公司概况 项目介绍 退出与收益 • 2002年成立，注册资本3000万元人民币，主业园林绿化工程 • 固定资产3亿多元，应收账款1亿多元，苗木基地2千多亩，总资产超5亿元 • 2012年营业收入4亿元，利润2000万元，预计2013营业收入超6亿元 • 项目由某*ST上市公司与此园林公司构成，包括大量资产与林权 • 两家公司并购项目成功率大，已达成初步意向 • 2014年营业收入10亿元，利润1.8亿元，2016年营业收入将达20亿，净利润3.6亿元。 • 投资2000万元占比11.1% • 并购重组成功：公司获得2200万元现金和220万股权，至2016年市值可达8778万元 • 定向回购：可由SST华新定向回购，将获得6600万元收益 • 公司IPO：公司IPO成功，至2015年公司所投资股权按高达4.49亿元 湖南XX园林绿化有限公司项目介绍
园林项目并购退出示意图 金源创投基金 成功退出 投资目标公司 成功上市 投资股权 被并购公司 （投资目标公司） 并购公司 （上市公司） 并购重组 未来资本市场退出的主流渠道 优质园林绿化公司寻找资金渠道扩大业务 *ST公司急需扭转暂停上市局面
公司概况 项目介绍 投资机遇 • 2010年成立，注册资本1000万元人民币，主业生产石墨烯锂电池。 • 现有资产3000多万元，无形资产专利20多项。 • 生产出的产品已经得到下游商客的良好评价，并已获得超过人民币16亿元的意向性订单。 • 公司将石墨烯应用于锂电池，通过6项世界领先技术革新，电池性能得到了突破性的改善。 • 公司所生产的电池比同类铅酸动力电池体积减少一半、重量减少四分之三、能量增加一倍，各项指标后续提高的潜力巨大。 • 售价可提高30%、成本减少40%、动力超100%。 • 石墨烯是世界上已发现的导电性能最好的新材料，具有超大比表面积、超强导电性能、超低电阻率、优良的导热和力学性能等优点。 • 第一期投资5000万元，可占公司55%的股份。后期将根据实际情况进行股份稀释。 长沙XX能源科技有限公司项目介绍
公司概况 项目介绍 投资机遇 • 公司承担湖南中盐实业发展有限责任引进反渗透膜产业化的实体，主要以生产反渗透膜、反渗透膜元件以及其他服务为辅的高新技术产业公司，致力于膜技术的推广应用及膜产品的研发。 • 公司投资引进美国国际一流高端环保水处理工业用反渗透膜技术，适用于海水淡化、污水处理、废水回用等50多个涉水领域，被誉为21世纪6大高新技术和产业之一。 • 拥有包括46位国际、国内院士、专家、学者在内的技术顾问团队。 • 公司为新成立的有限责任公司，处于初创期，希望注资扩大规模，实现快速发展。 湖南XX膜技术项目介绍
湖南永州市XX 科技有限公司 湖南XX新能源 有限公司 湖南XX节能环保 科技有限公司 湖南XX电气 有限公司 储备 项目 湖南省XX县 绿色能源有限公司 深圳市XX照明电器 有限公司 湖南XX科技 有限公司 湖南XX新材料 有限公司 …… …… 基金投资储备项目
