Osavuosikatsaus 1 2012
Download
1 / 13

Osavuosikatsaus 1/2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

Osavuosikatsaus 1/2012. 21052012 Mikko Korhonen. Käynnit /1000 as. Avohoitokäynnit/as. pl hammashuolto. Suunterveydenhuollon käynnit/as. Vuodeosastohoitopäivät/1000as. Kysterin tuloslaskelma : Tot . 04/2012 TA 2012 %

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osavuosikatsaus 1/2012' - erich-woodard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Osavuosikatsaus 1 2012

Osavuosikatsaus 1/2012

21052012

Mikko Korhonen



Avohoitok ynnit as pl hammashuolto
Avohoitokäynnit/as. pl hammashuolto




Osavuosikatsaus 1 2012
.


Osavuosikatsaus 1 2012
.

Kysterintuloslaskelma:

  • Tot. 04/2012 TA 2012 %

  • Toimintatulot 11.340.285,93 36.486.899,00 31,08

  • Myyntitulot 10.395.282,93 32.223.875,00 32,26

  • Hoitopalvelujen myynti jäsenk. 10.291.330,72 31.109725 33,08

  • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 74.567,57 866.050 8,61

  • Muu ulkoinen myynti 29.384,29 248.100 11,84

  • Maksut 909.876,03 3.999.131 22,75

  • Asiakasmaksut 899.532,24 3.871.981 23,23

  • Muut maksut 10.343,79 127.150 8,14

  • Tuet ja avustukset 2.771,92 13.475 20,57

  • Muut tulot 32.355,40 250.418 12,92

  • Vuokrat 32.373,84 250.418 12,93

  • Muut tulot -18,44 0,00 n/m

  • Toimintamenot 10.510.755,46 35.953.321,00 29,23

  • Henkilöstömenot 6.475.290,23 23.396.926,00 27,68

  • Palkat 5.336.535,90 18.855.470 28,30

  • Henkilösivukulut 1.138.754,33 4.541.456 25,07

  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 660.507,27 2.544.686 25,96

  • Palvelujen ostot 2.148.009,11 6.570.209 32,69

  • Muut menot 1.226.948,85 3.441.500 35,65

  • Vuokrat 1.225.138,19 3.419130 35,83

  • TOIMINTAKATE 829.530,47 533.578 157,47

  • Rahoitustulot ja menot 1 26,59 1.6007,91

  • VUOSIKATE 829.403,88 531.978 155,91

  • Poistot ja arvon alentumat 81.601

  • Satunnaiset erät

  • TILIKAUDEN TULOS 829.403,88 450.377 184,16


Osavuosikatsaus 1 2012

  • Leppävirran tuloslaskelma: Tot. 04/2012 TA 2012 %

  • Toimintatulot 3.007.449,19 10.100.79029,77

  • Myyntitulot 2.721.304,87 8.182.25833,26

  • Hoitopalvelujen myynti jäsenk. 2.703.990,08 8.056.84833,56

  • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 13.130,97 83.000 15,82

  • Muu ulkoinen myynti 4.183,82 42.4109,87

  • Maksut 281.409,60 1.393.731 20,19

  • Asiakasmaksut 281.409,60 1.333.231 21,11

  • Muut tulot 4.734,72 170.450 2,78

  • Vuokrat 4.734,72 170.450 2,78

  • Palvelualueen ja –yksikön sis. tulot 0,00 353.951

  • Toimintamenot 2.937.431,51 10.070.495 29,17

  • Henkilöstömenot 1.745.052,18 6.219.600 28,06

  • Palkat 1.433.220,94 4.871.345 29,42

  • Henkilösivukulut 311.831,241.348.255 23,13

  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 194.175,54 648.476 29,94

  • Palvelujen ostot 478.654,96 1.862.703 25,70

  • Muut menot 284.108,83 633.423 44,85

  • Vuokrat 283.930,39 629.79345,08

  • Muut muut menot 178,44 3.630 4,92

  • Palvelualueen ja yksikön sis. menot 235.440706.293 33,33

  • TOIMINTAKATE 70.017,68 30.295 231,12


Osavuosikatsaus 1 2012
.

  • Nilakan tuloslaskelma: Tot. 04/2012 TA 2012 %

  • Toimintatulot 4.970.494,73 16.397.815 30,31

  • Myyntitulot 4.410.690,84 13.278.603 33,22

  • Hoitopalvelujen myynti jäsenk. 4.366.770 13.033.453 33,50

  • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 28.902,68 175.100 16,51

  • Muu ulkoinen myynti 15.018,16 70.050 21,44

  • Maksut 336.105,34 1.725.200 19,48

  • Asiakasmaksut 325.807,491.658.70019,64

  • Muut maksut 10.297,85 66.500 15,49

  • Tuet ja avustukset 13.075

  • Muut tulot 13.726,5515.173 90,47

  • Vuokrat 13.759,2415.173 90,68

  • Muut tulot -32,69 0,00 n/m

  • Palvelualueen ja –yksikön sis. tulot 200.972 1.365.764 15,37

  • Toimintamenot 4.609.718,0616.453.18228,02

  • Henkilöstömenot 2.694.481,399.541.14528,24

  • Palkat 2.221.918,92 7.773.865 28,58

  • Henkilösivukulut 472.562,471.767.280 26,74

  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 269.400,62 991.390 27,17

  • Palvelujen ostot 706.995,44 2.359.646 29,96

  • Muut menot 466.140,61 1.434.338 32,50

  • Vuokrat 466.140,61 1.423.138 32,75

  • Muut muut menot 11.200

  • Palvelualueen ja yksikön sis. menot 472.700 2.126.663 22,23

  • TOIMINTAKATE 360.776,67 -55.367 - 651,61


Osavuosikatsaus 1 2012
.

  • Koillis-Savon tuloslaskelma: Tot. 04/2012 TA 2012 %

  • Toimintatulot 3.582.839,76 12.115.772 29,57

  • Myyntitulot 3.263.286,87 10.763,014 30,32

  • Hoitopalvelujen myynti jäsenk. 3.220570,64 10.019.424 32,14

  • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 32.533,92 607.950 5,35

  • Muu ulkoinen myynti 10.182,31 135.640 7,51

  • Maksut 292.361,09 880.200 33,22

  • Asiakasmaksut 292.315,15 880.05033,22

  • Muut maksut 45,94 150 30,63

  • Tuet ja avustukset 2.771,92 0,00 n/m

  • Muut tulot 13.879,88 64.795 21,42

  • Vuokrat 13.879,88 64.79521,42

  • Palvelualueen ja –yksikön sis. tulo10.540 407.763 2,58

  • Toimintamenot 3.507.928,81 12.139.805 28,90

  • Henkilöstömenot 1.906.379,80 7.219.735 26,41

  • Palkat 1.576.329,70 5.872.378 26,84

  • Henkilösivukulut 30.050,10 1.347.357 24,50

  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 192.500,49 894.320 21,52

  • Palvelujen ostot 92.500,49 894.320 21,52

  • Muut menot 472.755,82 1.346.589 35,20

  • Vuokrat 472.454,19 1.342.199 35,20

  • Muut muut menot 301,63 4.390 6,87

  • Palvelualueen ja yksikön sis. menot 245.692 737.040 33,33

  • TOIMINTAKATE 74.910,95-24.033 -311,70


Huomiota
Huomiota

  • Tulot

    • -asiakasmaksutulo kertymä ”laahaa”

    • Ulkokuntalaskutus ”laahaa”

    • Vastaavasti oletettaava että ulkokuntien laskutus meiltä”laahaa”

  • Menot

    • Tietohallinto rakennustyötä alkuvuonna

    • Vuokrat hieman ylibudjetoidun

    • Henkilöstökulut,palvelujen ostot tarvike ostot budjetoidussa/ alittumassa

    • Kesä lomarattmsn800 000 tulossa


Kokonaisuutena
Kokonaisuutena

  • Kunnilta nyt kannetut ennakot näyttäisi kattavan menot kk 1-4

  • Ylijäämää 829 000

  • Alkuvuonna ollut mahdollinen 1.2 milj alijäämä ei näytä tässä vaiheessa toteutuvan

  • Palvelutuotanto onnistunut pääsääntöisesti suunnitellusti, poikkeamat liittyy henkilökuntaresurssin vajeisiin


Osavuosikatsaus 1 2012
.

  • Kiitos