Rapportering på Controller-data i praktiken. Financial Analytics Publisher (FAP)

1. Rapportering på Controller-data i praktiken. Financial Analytics Publisher (FAP) Andreas Bernlind, Expert Consultant Peter Rydén, Senior Consultant Corporate Performance Management, Affecto

2. Agenda • Efterfrågan • Utbud • Financial Analytics Publisher (FAP) • Vad är det? • Vad ingår? • Demo • Vilka ytterligare möjligheter finns? • Sammanfattning

3. Efterfrågan • Finansiella rapporter • Distribution • Analys med möjlighet att borra sig ner i bolagsstrukturen och andra hierakier • ”Dashboards” med nyckeltal • Managementrapporter • Trender • Jämförelser utfall-budget • Standardiserade rapportpaket • Snabb tillgång till information

4. Lösningar Prestanda ”Intelligens” Financial Analytics Publisher (FAP) Publish To Data Mart Rapport-generatorn Excel Add-in IBM Cognos Controller inbyggda standardrapporter 4

5. Financial Analytics Publisher (FAP) - Fördelar • Inbyggd logik • Kvalitetssäkrade siffror • Möjlighet till realtiduppdateringar • Inkrementell uppdatering • Automatisering • Baseras på avancerad kubteknologi • Utvecklad av Labbet/R&D på IBM 5

6. Var passar FAP in? CONSOLIDATE REPORT CLOSE First Mile Consolidation Last Mile Consolidation (Consolidation System) Reporting (Consolidation System) Closing Process(Consolidation System) • Create single currencies • Minority interest holdings • Intercompany eliminations • Group closing adj. • Management adjustments • Allocations • Advancedformula calculations • Internal controls &compliance testing • Internal Reporting • Financial reporting adjustments • Cash flow & other preparation • External Reporting • Financial statement preparation • Publish quarterly, annual reports • Financial reporting • BI reporting systems • Data Input & Changes • Collect From Subsidiaries FAP for Reporting & Analysis Automated integration Cognos 8 BI for financial reporting and analysis Closing Process(Accounting Processes) • Close Sub Ledgers and Systems • Account Reconciliation • Intercompany transactions • Prepare journal entries: accruals& adjustments Reporting (Reporting Systems) Compliance & Control

7. FAP Grundläggande lösning Källsysten Inbyggda standard-rapporter Close Reports IBM COGNOS Analysis Extern Rapportering Financial Reports Dashboards

8. FAP – Original kub • Utvecklas av Labbet • Fokuserar på: • Informationstillgänglighet • Korrekt data • ”Påbyggnadsbar”; möjlighet att bygga vidare på och utveckla

9. Mervärde; En bra lösning som kan bli ännu bättre • En ”utökad” FAP utvecklas av partners och kan innehålla t.ex: • Mer än en kub. Detta ger möjlighet att ge vissa användare tillgång till realtidsuppdateringar och andra tillgång till datan vid en given tidpunkt • Funktioner som t.ex. rullande 12 månaders beräkningar • Utökande urvals- och selekteringsmöjligheter • Etc.

10. FAP Utökad lösning Källsysten Inbyggda standard-rapporter Close Reports IBM COGNOS Analysis Extern Rapportering Financial Reports Dashboards

11. Frågor och diskussion