SECRETARIA DE FINANZAS

1. SECRETARIA DE FINANZAS

2. MISIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS Contribuir a la consecución de los fines institucionales, mediante la administración de los recursos financieros de manera eficiente, confiable y transparente, con servicios de calidad al usuario, a través de personal competente y comprometido con los valores de la institución.

3. VISIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS En el 2023, ser marco de referencia para las instituciones públicas de educación superior, en la administración y transparencia de los recursos financieros

4. DEPARTAMENTOS SECRETARÍA DE FINANZAS Contabilidad Convenios Cuotas y Colegiaturas Nómina Planeación Financiera Presupuestos Sistemas y Procesamiento de datos

5. VALORES SECRETARÍA DE FINANZAS Marco de referencia que orienta el comportamiento de los universitarios en la realización de sus actividades: Responsabilidad Social: Que la institución toma conciencia de sí misma y de su papel en el entorno. Responder a las necesidades del entorno de modo responsable, innovando, y generando soluciones de manera oportuna y pertinente, con un sentido ético. Calidad, Equidad y Justicia: Asumir plenamente los valores institucionales y sus principio, en cada una de las actividades universitarias, y reconocer y respetar los derechos humanos de todas las personas Respeto y Tolerancia: Indispensables para la colaboración y la coexistencia pacífica y armónica de la comunidad universitaria, para el logro de objetivos compartidos.

6. VALORES SECRETARÍA DE FINANZAS Dignidad: Respeto a la persona humana, comenzando consigo misma y en relación con los demás Honestidad: Constituye una condición fundamental para los vínculos de la comunidad universitaria y el logro de los objetivos institucionales Humildad: Virtud de los universitarios para reconocer sus éxitos y fortaleza, así como sus limitaciones y debilidades en el cumplimiento de sus funciones. Asumiendo que todo logro o resultado favorable será siembre perfectible si se realiza un mayor esfuerzo Libertad: Uso ético y responsable del derecho de expresión y acción a partir de las creencias y valores personales, que a la vez implica respetar el mismo derecho de otras personas.

7. COORDINACIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS Entidad POA LGCG Académica Dependencia RECURSOS Deptos. de Admva. NORMATIVA Finanzas

8. "A SECRETARÍA DE FINANZAS A veces creemos que lo que hemos logrado es sólo una gota en el océano, pero sin ella el océano estaría incompleto" Madre Teresa de Calcuta Si buscas resultados distintos, no hagas siempre los mismo. Albert Eisten Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Vicen Lombardi

9. PRESUPUESTOSIngresos

10. Objetivo: Alinear el ingreso Presupuestal con la Contabilidad para dar cumplimiento con los criterios establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas aprobadas por el CONAC.

11. Manual: Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Ingresos Momentos Contables de Ingresos: ESTIMADO: Es el ingreso aprobado por el H. Consejo Directivo Universitario. (a principio de año) MODIFICADO: Son las cantidades que se aumentan o disminuyen con base a las modificaciones al presupuesto estimado y que son autorizadas por el H. Consejo Directivo Universitario y/o la Comisión de Hacienda al final del ejercicio y/o dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio.

12. Momentos Contables de Ingresos: Devengado o realizado: Cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los bienes y servicios que se prestan en el ente. En el caso de subsidios conforme al convenio establecido. (al emitir la factura) Recaudado: Refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos incluyendo los donativos por parte de la UASLP.

13. Subtítulo primera línea y segunda línea Solicitud de Programación Financiera de Ingreso Cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto.

14. Se mostrará desde el SIIA Conceptos de Recibos Los conceptos para facturas están relacionados con las cuentas contables, es de suma importancia utilizar el correcto, por el contrario el ingreso se direccionará de manera errónea en la contabilidad.

15. Alta de nuevo concepto para Facturación Enviar concepto y precio a ginna@uaslp.mx Ext. 7721 y 7752

16. Manual Clasificador por Rubros de Ingresos 71. Serviciosacadémicos y educacionales: inscripciones, colegiaturas, cursos, congresos, asesorías, diplomados, trámites de nuevo ingreso, trámites de egreso, trámites de titulación, entre otros; Prestación de servicios profesionales a terceros: de investigación, de laboratorio, de administración, cuotas de recuperación clínica; Actividades empresariales y arrendamiento: producción agrícola y ganadera, ingresos de entidades auxiliares como la Librería, Tienda de Autoservicios, Papelería, Editorial, Arrendamiento y alguna otra cuota de servicio relacionadas con la actividad de la institución.

17. Clasificador por Rubros de Ingresos 83.Conveniosfirmados con entidades municipales, estatales o federales como consecuencia de investigación o prestación de servicios u otro acto cuando el financiamiento sea de fondos Federales, Estatales o Municipales que conlleve a aportaciones para los fines de la institución. (NO causan IVA) 94. Donativos:provenientes del sector público o privado, importe de los ingresos destinada para la atención de gasto de gestión o inversión de la Universidad. (especie o dinero)

18. Manuales Descargar manuales en: http://finanzas.uaslp.mx/manuales

19. SECRETARIA DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE CUOTAS Y COLEGIATURAS

20. SERVICIOS EDUCACIONALES: • Curso (ejemplo: actualización, intersemestrales, de idiomas, etc.) • Taller • Congreso • Seminario • Simposio • Reunión • Jornadas • Diplomado Registro de ingresos por cursos de extensión

21. FORMATO PARA PROGRAMACION DE PAGO: Registro de ingresos por cursos de extensión

22. Requisitos para la programación de Ingresos • Cursos, Talleres, Congresos, Diplomados y Otros: • Enviar Formato a la Secretaria de Finanzas, como mínimo 3 semanas antes de iniciar el cobro, con la siguiente información: • Nombre de la Entidad Académica • Concepto • Periodo del Evento • Fecha inicial y final de pago • Indicar los Costos dependiendo de a quien este dirigido: alumnos, personal universitario o público en general Registro de ingresos por cursos de extensión

23. Registro de ingresos por cursos de extensión • Requisitos para la programación de Ingresos • Programación Financiera: • SUO • FONDO: 1152 • FUNCION • ACTIVIDAD • PROYECTO • OBJETIVO • META • RUBRO: 71 • En el caso de los Diplomados de Nueva Creación, el número de ACTIVIDAD se gestiona en el Departamento de Contabilidad, enviando oficio de la Secretaria General donde indica que fue aprobado, al CP. J. Felipe Urbina Díaz de León (furbina@uaslp.mx)

24. Registro de ingresos por cursos de extensión • FORMAS DE PAGO: • El participante elegirá la forma de pago: en efectivo, por Depósito Bancario o Transferencia Bancaria • En efectivo: • El participante acudirá a cualquier Centro Recibidor (Locales y Foráneos)del Departamento de Cuotas y Colegiaturas a realizar el pago • Depósito Bancario en Moneda Nacional: • Banco: Banamex • Cuenta: 501 • Sucursal: 4536 • Referencia: SUOnombredelparticipante

25. Registro de ingresos por cursos de extensión FORMAS DE PAGO • Transferencia Bancaria en Moneda Nacional: • Banco: Banamex • CLABE: 002 700 4536 0000 501 7 • Referencia: SUOnombredelparticipante • Transferencia Bancaria en DOLARES: • Banco: Banamex • Cuenta: 9000016 • Sucursal: 4536 • SWIFT: BNMX MX MM • CALBE: 002 700 4536 9000 016 1

26. Registro de ingresos por cursos de extensión FORMAS DE PAGO • Elparticipante entregará o enviará vía electrónica la Ficha de Depósito o el comprobante de Transferencia Bancaria a la Dependencia Académica y en el caso de requerir la Factura con datos fiscales, adjuntará también copia del RFC con datos completos (RFC, Nombre, Domicilio: calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, Municipio o Delegación, Estado, País) • La Dependencia Académica enviara diariamente al Departamento de Cuotas y Colegiaturas los comprobantes, mediante oficio, para la acreditación del ingreso y la elaboración de las Facturas.

27. Registro de ingresos por cursos de extensión • Recepción de Pagos en las Instalaciones del Evento: • Enviar a la Secretaria de Finanzas oficio con la petición del servicio, al menos 4 semanas antes del evento. • Proporcionar al Departamento de Cuotas y Colegiaturas el equipo de computo requerido (laptop e impresora laser actual con los controladores instalados) por lo menos una semana antes ya que se programan y se instala el SIIA, en el Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos • La(s) laptop deben contar con Sistema Operativo Vista o posterior, con las actualizaciones hasta el día de la entrega y con los permisos de “Administrador del Equipo”

28. Registro de ingresos por cursos de extensión FORMATO PARA PROGRAMACION DE PAGO:

29. Registro de ingresos por cursos de extensión • Requisitos para la programación de Ingresos • Posgrado: • Enviar Formato a la Secretaria de Finanzas, como mínimo 4 semanas antes de iniciar el cobro, con la siguiente información: • Nombre de la Entidad Académica • Nombre del Programa • Fecha de inicio y fin del Programa • Fecha inicial y final de pago • Indicar los Costos dependiendo del Nivel (nuevo ingreso, reingreso, tesista, etc.)

30. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA DE FINANZAS Depto. De Planeación Financiera. Procedimientos Administrativos de la Secretaria De Finanzas 26 de Mayo de 2014

31. OBJETIVO Departamento de Planeación Financiera Revisar los Procedimientos Administrativos del Departamento de Planeación Financiera Referente al manejo del SIIA de Facturación Electrónica, Recibos de Caja, Ingresos, Justificación de Recibos al Cobro, Reportes , pero sobre todo precisar sobre puntos que no se están atendiendo correctamente al momento de la generación de las solicitudes de Facturas Electrónicas o recibos de caja e incluso en la justificación de recibos al cobro.

32. Elaboración de Recibos de Caja Departamento de Planeación Financiera Los recibos de caja se generan por los siguientes conceptos: Becas. Pago de cuotas de empleados. Comprobación de gasto de un proyecto específico, (Traspaso en chequeras). Compra de material Renta de equipo. Pago de préstamos otorgados al personal. Devolución de pagos indebidos. Depósitos en garantía por renta de locales.

33. Elaboración de Recibos de Caja Departamento de Planeación Financiera CUOTAS Imagen, gráfico o tabla del SIIA PRESTAMOS COMPROBACION PROYECTOS Los tipos de recibo están activos según los permisos del Usuario.

34. Elaboración de Recibos de Caja Departamento de Planeación Financiera Al abrir la pantalla nos pedirá los datos, cabe mencionar que cuando el campo tiene el color beige al dar doble click despliega un catálogo de opciones a capturar dónde podemos buscar por clave o descripción. Por ejemplo: en la Dependencia Solicitante. Se ingresarán los datos como Lo va pidiendo el formato.

35. Elaboración de Recibos de Caja Departamento de Planeación Financiera ORIGEN DE LA RAZÓN SOCIAL. S.U.O. Este dato ya existe en la base de datos general de la Universidad. El catalogo es elaborado por los departamentos ya establecidos. R.P.E. Este dato ya existe en la base de datos general de la Universidad. El catalogo es elaborado por el departamento de Recursos Humanos. EXTERNO. A diferencia de las anteriores este dato lo vamos capturando conforme se va requiriendo un nuevo cliente, como se describe en el manual del Usuario para el Sistema Informático de Solicitud de Recibos(Pág. 9-11). En caso de requerir alguna modificación en los datos, es el departamento de planeación financiera quien lo realizará en base a la documentación fiscal.

36. Elaboración de Recibos de Caja Departamento de Planeación Financiera Se debe capturar el tipo de ingreso, el cual ya está ligado a la programación financiera, por este motivo algunas veces sólo aparece el concepto específico al tipo de recibo solicitado.

37. Elaboración de Recibos de Caja Departamento de Planeación Financiera Para captura del comprobante de pago se ingresará como lo pide el formato, Debemos considerar lo siguiente: 1. Al capturar la referencia será la S.U.O. a la que se debe aplicar.

38. Elaboración de Recibos de Caja Departamento de Planeación Financiera 2. El banco a donde fue depositado, (se puede desplegar el catalogo donde vienen todas las cuentas de la Universidad), por default está la cuenta concentradora (Banamex 3366-0) sin embargo, hay que revisar en el comprobante para capturar la cuenta correcta.

39. Facturación Electrónica. Departamento de Planeación Financiera La facturación electrónica se genera en el SIIA, a solicitud de cada dependencia, por los ingresos generados por cada una, y de acuerdos a los conceptos dados de alta en el modulo de facturación electrónica .

40. Facturación Electrónica. Departamento de Planeación Financiera Los tipos de facturación electrónica se pueden dividir de la siguiente manera: Factura Electrónica de Pago, son aquellos que se emiten por Subsidios, Convenios, Servicios, ventas o Apoyos en que la Universidad recibirá dinero a cambio de ellos. Factura Electrónica de AL COBRO, son aquellos que se emiten por Subsidios, Convenios, Servicios, ventas o Apoyos y en los cuales la Universidad recibirá dinero a cambio de ellos en una fecha posterior a la emisión. Factura Electrónica de Donativo. son aquellos que entregan a la Universidad sin recibir un bien o servicio a cambio, para apoyar alguna actividad específica. Las facturas correspondientes a proyectos, serán en base al convenio establecido. Después de haber dado de alta la Programación Financiera para solicitar la factura, entraremos al programa para capturar la solicitud de la factura.

41. Facturación Electrónica. Departamento de Planeación Financiera Capturaremos al igual que en el recibo de caja el número de Dependencia y la Razón Social.

42. Facturación Electrónica. Departamento de Planeación Financiera En los recibos de Donativo deberá especificarse para qué tipo de actividad se está otorgando

43. Facturación Electrónica. Departamento de Planeación Financiera Para el detalle de la factura es necesario haber solicitado el alta del concepto en el Departamento de Presupuestos, esto con el propósito de ligarlo a la Programación Financiera. Buscaremos este concepto en el “Tipo de Ingreso”

44. Facturación Electrónica. Departamento de Planeación Financiera Los conceptos dados de alta con clave 9000 son aquellos que se utilizan de modo esporádico, si va a ser una actividad o servicio continuo es recomendable solicitar al departamento de Presupuestos el alta de la misma, para su debida aplicación a la programación contable. ALTA POR PLANTILLA. Cuando los servicios que prestamos son repetitivos conviene descargar la plantilla para facturación que contiene los conceptos de nuestra dependencia, puede consultar el manual del Usuario en la página 53 a la 57, para hacer dicha descarga.

45. Facturación Electrónica. Departamento de Planeación Financiera En el caso de facturas SIN I.V.A., En la plantilla de Recibos sin I.V.A. aparece una casilla para que los conceptos tengan la leyenda “Servicios de extensión” estos son los que la Institución presta a los alumnos o maestros. Al activar la casilla, en todos los conceptos aparecerá la leyenda.

46. Facturación Electrónica. Departamento de Planeación Financiera NOTA: 1.- Los ingresos generados por cada dependencia, deben ser reportados al departamento de Planeación financiera al día Siguiente del Deposito, ya que al ser facturas electrónicas, estas se timbran inmediatamente al SAT , y actualmente hay un desfase entre el deposito y la emisión de la factura. 2.- Los ingresos deben quedar reportados y registrados en el ejercicio fiscal 3.- los ingresos del Ejercicio que no hayan sido reportados, no serán recibidos en el siguiente año, ni tampoco se les consideraran en su presupuesto. 4.- Las facturas por donativos en Especie, se emitirán solamente si la empresa Donante entrega una factura de los Bienes donados. 5.- El día de hoy se les liberará a los Administradores un reporte en el SIIA, de todas las Facturas Electrónicas generadas por su dependencia para que puedan tener una información completa de sus ingresos.

47. Facturación Electrónica. Departamento de Planeación Financiera NOTA: 6.- La Facultad de Medicina, ya esta generando su propia Facturación electrónica, y solo nos reporta la justificación de las mismas. Esto hace mas eficiente la atención a los solicitantes de Facturas ya que se las pueden entregar al momento. 7.- Los pagos por servicios que las dependencias acepten mediante Vales de Despensa o Descuentos por Nomina, también deben ser reportados al departamento de Planeación Financiera para su facturación correspondiente y para que queden considerados en su presupuesto. Ejemplo: La facultad de Agronomía, ya lo esta trabajando así.

48. Depósitos bancarios Departamento de Planeación Financiera Los depósitos deben capturarse uno por uno sin “ajustar” la cantidad a la factura , si hubiera diferencias se deberá revisar que es lo que la genera. Únicamente se hará este “ajuste” cuando sea más de una factura por depósito y la suma de ellas de el total de la ficha. Al dar de alta las fichas de los depósitos bancarios en la opción “fichas” es importante recordar que los datos que se capturan, son los que están en la información del depósito ingresado a la cuenta de la universidad.

49. Depósitos bancarios Departamento de Planeación Financiera Capturar la fecha que tiene la ficha de deposito, y en los comprobantes de transferencia revisar la fecha de aplicación del pago. Reiteramos el cuidado que debemos tener al capturar la Referencia que deberá ser la S.U.O. a la que se aplicará el recurso. De igual forma viene el catálogo de cuentas de la Universidad con opción de búsqueda de la cuenta referida, en los comprobantes de depósitos puede encontrarse este dato. Solicitar a los cajeros del banco que en la Referencia pongan el número de a S.U.O. Y revisarlo que este correcto.

50. Método de pago. Departamento de Planeación Financiera Se refiere a la forma en que pagaron el recurso a la Universidad, Cuando una factura se solicita “Al Cobro”, el cliente debe indicarnos de qué forma hará el pago a la Universidad, en caso de no hacerlo se capturará como “No identificado”.