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新开业经销店财务培训

第一部分 供需财务 第二部分 储备金、滞纳金管理 第三部分 账户管理 第四部分 对账 第五部分 发票业务培训. 新开业经销店财务培训. 管理资源吧（ www.glzy8.com ），提供海量管理资料免费下载！. 业务流程. 日期. 部门. N-3 日. ～ N 日 （ 车下线日）. N+…. 经销店. 选择付款方式 ②. 车到店 ⑥. 邮递. 财务. 查询入金数据 ③. 开发票 ⑤. 供需. 入金确认 ④. 发出付款请求书 ①. 管理资源吧（ www.glzy8.com ），提供海量管理资料免费下载！.

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Presentation Transcript

  1. 第一部分 供需财务 第二部分 储备金、滞纳金管理 第三部分 账户管理 第四部分 对账 第五部分 发票业务培训 新开业经销店财务培训 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  2. 业务流程 日期 部门 N-3日 ～N日（车下线日） N+… 经销店 选择付款方式② 车到店⑥ 邮递 财务 查询入金数据③ 开发票⑤ 供需 入金确认④ 发出付款请求书① 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  3. 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. TACT系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 一、供需财务教育 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  4. 1.供需财务相关日常工作 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  5. DLR与FTMS对账 • 每月从TACT系统中：(车辆/车辆部门下载/)中下载3份对账文件（?yueduizhang.xls;?yuemingxi.xls;querendan.doc） • 1. duizhang文件--DLR与FTMS每一笔业务发生额明细。（汇款、发票金额，账户余额） • 2. mingxi文件----出门车辆的详细信息。（车架；金额；扣款、出门日期） • 3. querendan文件----DLR对账后，签字、盖章回执用文件。 • 每月对账时核对以下数据是否相符 DLR手工账 FTMS对账单 • 汇款金额 收款单号金额 • 发票金额 到店车辆合计金额 • 余额 余额 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  6. DLR与FTMS对账 请逐行填写，并在左侧盖章。 如果对账单不相符，请详细注明差异。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  7. 1. 供需财务教育 1. 供需财务相关工作 • 每日业务 • 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 • 付款通知书 • 入金 • 现金台账管理 • 支付预定 3. 常见问题及解答 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  8. 供需室 经销店 2. DIST系统操作说明 付款通知书 发送付款通知 需要先支付再登录系统 须与银行签订协议，方可利用 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  9. 查看付款通知书明细 点击显示明细 点击[车款支付 (现金)]选项 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  10. 付款通知书明细一览 说明： *FTMS发送[现金付款通知书]后，请经销店务必于第二日及时汇款。FTMS将于3日后进行入金确认(扣款)，如果当日9:00前经销店储备金账面余额不足，将会影响车辆出门并产生滞纳金。（发送日+3个工作日＝入金确认日） 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  11. 填写车款支付日 点击[车款支付(现金)]选项 DLR需录入向FTMS付款的日期 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  12. 填写车款支付日 点击[确定] 说明： 1. 填写[支付日]后(yyyy/mm/dd)，点击[登录] 2. 弹出对话框[要登录吗？]，点击确定。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  13. 支付日录入成功 担当人：销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  14. 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 一、供需财务教育 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  15. 3. 入金 经销店汇款 FTMS 工商银行整车款专用二级账户 经销店付款银行 汇款---1 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  16. FTMS查询入金数据 付款方名称必须与DLR名称相同 汇款---2 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  17. ※ FTMS每天上午10：30和下午17：30将全国 各地经销商的整车货款数据从网上银行读取 后，录入DIST系统。 ※ 各经销商可以通过DIST系统的现金台账及 时查询本日的入金。 注意 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  18. 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 一、供需财务教育 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  19. 现金台账相关计算公式 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  20. 日期　　　付款通知书　　　当日入金　　　　当日扣款　　　　当日余额日期　　　付款通知书　　　当日入金　　　　当日扣款　　　　当日余额 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（计划配车金额）　（配车确认后余额） A B ① 1月1日　　20万　　　　　　　00300万 1月2日　　30万　　　　　　　00300万 1月3日　　40万　　　　　　　20万　　　　　　 0320万 1月4日　　50万　　　　　　　30万　　　　　　 20万　　　　 330万 1月5日　　60万 40万 30万 340万 1月6日　　70万 50万 40万 350万 （12月31日期末余额300万） …… *1月4日　　　　1月3日余额　　1月4日入金　 1月4日扣款（3个工作日前发送的付款通知） 配车确认后余额＝　320万　　+30万　　　-20万　　＝ 330万 　　①　　＝　前日① 　+A-B *同理计算出门余额 *储备金余额计算练习 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  21. DIST系统现金台账 填写所需查询的日期区间 截止时间 起始时间 点击[[现金台账(现金)] 说明：1. 进入经销店DIST系统，点击[财务]-[现金台账(现金)] 2. 填写现金台账区间(yyyy/mm/dd)，点击[表示] 3. 弹出以下画面(现金台账一览)。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  22. DIST系统现金台账 A C B 储备金余额 记账用余额 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  23. 查询明细账 点击[表示] 说明： 1. 进入现金台账一览画面，输入[起始时间]、[截止时间]，点击[表示] 2. 在[详细信息]选择框中点击'√'后，再点击[表示] 3. 弹出以下画面＜现金台账报表(确认)＞及＜现金台账报表(出门)＞。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  24. 现金台账报表(确认) 将取消配车车款退回储备金 说明：1. 是 [现金配车状况] 的明细账。 2. 如发生事故车、删除订单等情况，已扣款的车款将会被退回‘配车确认后余额’。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 担当人：销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108

  25. 现金台账报表(确认) 说明：是 [出门状况] 的明细账。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  26. 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 一、供需财务教育 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 担当人：销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108

  27. 支付预定　模拟 点击 [支付预定模拟]选项 说明：1. 进入经销店DIST系统，点击[财务管理]-[支付预定模拟] 　　　进行支付预定查询。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  28. 支付预定　模拟 点击检索 　显示明细 填写　[对象年月]或[车名　]选项 说明：1. 填写对象年月(yyyy/mm)、选择车名。点击[检索] 2. 弹出以下画面(支付预定模拟)。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 担当人：销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108

  29. 支付预定　模拟 生产预定日-3工作日＝请求日 查看下一车型 说明：1. 台数合计：当日预定台数合计。 2.日个别支付预定额（千元单位）：当日预定金额合计。 3.日个别支付预定额累计（千元单位）：当月预定请求金额累计。 4.下一页：查看下一车型。 5. 实际请求金额受影响的因素较多，支付预定建议以周为单位查询，结果仅供参考。 6.支付预定模拟中金额、日期、台数可能与实际有所差异，支付时按实际请求书为准。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  30. 1. 供需财务相关工作 每日业务 对账　　　　 2. DIST系统操作说明 付款通知书 入金 现金台账管理 支付预定 3. 常见问题及解答 一、供需财务教育 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 担当人：销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108

  31. 1. Q: 关于300万元储备金 A: *开业配车前经销店支付的300万元储备金的账户与日后支付的车款账户为同一账户。 *300万元储备金不同于车款，每一张付款通知书DLR均需支付。 2. Q: 关于事故车退款 A: *如[现金台账]明细账所示，当已扣款车辆发生事故后，车款将会被退回储备金账户。 *FTMS将会重配一台相同型号的车辆并再次发送付款通知书。DLR不用支付车款。 *再次发送的付款通知书，订单编号与事故车订单编号相同，请注意核对避免重复付款。 3. Q: 关于付款通知书 A: *每日下午17：30左右在TACT系统上发送当日付款通知书。 *请各经销店第二日早晨及时打印、保存前一日付款通知书明细。当FTMS入金确认 后，系统中将无法显示、打印此付款通知书。 4. Q: 关于入金 A: *DIST系统:[现金状况]中[现金累计到账] = DLR汇款金额 + FTMS返款金额 - DLR滞纳金 　　 *FTMS于每日10：30、17：30两次从网银中读取入金数据，请经销店安排好汇款计划。 Q ＆ A 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  32. 5. Q: 关于入金确认 A: * FTMS于车辆下线前3日(N－3)向DLR发送付款通知书，于下线当日入金 确认(N日)。 　　　 * FTMS以发送付款通知书日期的先后顺序、每日8：30做入金确认（不做 拆单、跳单扣款）。 6. Q: 关于对账 A: * DLR每日核对、备份TACT系统现金台账及明细账。 　　　 * DLR每日查看TACT系统中储备金余额（配车确认后余额），及时付款。 * 每月10日前FTMS与DLR进行对账，DLR按系统揭示板发布路径下载对账单。　　　 * 核对完毕后，请在规定时间内填写‘确认单’并盖章将‘确认单’传真回FTMS。 7. Q: 关于邮寄发票 A: * 接到财务部打印、核对完毕的发票后，供需物流室将于当日寄出。 　　 * 发票寄出后，经销店如需查询EMS编号，请拨打电话：010-85156499 Q ＆ A 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  33. 1. 储备金 （1）储备金的目的、使用方法 （2）储备金的利息计算方法 2. 滞纳金 （1）滞纳金的目的计算方法 （2）滞纳金的查询方法 3 .返还及扣减方法 4 .DIST操作 （1）储备金利息查询 （2）滞纳金查询 二 、储备金、滞纳金管理 储备金业务担当：孙震宇 010-8515-6040 滞纳金业务担当： 刘吟 010-8515-6041 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  34. 1.储备金 （1）储备金的目的及使用方法 • FTMS要求经销商的储备金余额经常保持在300万以上； • 若经销商车款未能在请求书发出3日内到账,将动用储备金配车; • 经销商应在15日内将储备金补足至300万，连续不足300万的，将有相应惩罚措施。 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 储备金---1

  35. 储备金利息计算公式：储备金利息=储备金余额×（0.72% ÷ 360）×1.17 其中： 储备金利息计算余额上限为300万 0.72％ 为活期存款利率 随活期存款利率的变化来调整。 因储备金利息以销售折扣方式返还，所以 FTMS 也给予税金补偿。 （2）储备金利息计算方法 ① ② ③ ① ② ③ 储备金---2 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  36. 2. 滞纳金 （1）滞纳金的目的 • 严格规范入金发车流程，提高效率。 • 树立及时付款意识，降低配车延迟风险 。 滞纳金---1 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  37. 计算公式： 滞纳金 ＝ 请款金额(含税) ×（6.42% × 滞纳期÷ 360）×1.17 其中: ① 滞纳金利率： 6.42％ ＝ 短期基准利率(5.22%) ＋ 1.2%（库存保 管费用率） （2）滞纳金计算方法 ① ② ③ 滞纳金---2 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  38. （2）滞纳金计算方法 ② 滞纳期的确定：（均为工作日） ③ 滞纳金视同整车销售的价外费用，须交增值税。 滞纳金---3 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  39. 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  40. 滞纳金支付及储备金利息返还： 以增减下月末储备金的方式对应。 3.具体扣减及返还方法 滞纳金---5 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  41. 4.滞纳金及储备金利息查询（DIST操作） 储备金利息信息可随时通过以下路径查询： 系统—菜单—财务—「利息查询」 滞纳金信息可随时通过以下路径查询： 系统—菜单—财务—「滞纳金查询」 滞纳金---6 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  42. （1）储备金利息查询 ①初始画面 点击财务 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 储备金---3

  43. （1）储备金利息查询 ②储备金利息查询 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 储备金---4

  44. （1）储备金利息查询 ③查询金额 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 储备金---5

  45. （1）储备金利息查询 ④弹出明细 详细对象车辆信息请配合参考TACT财务现金台账明细 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！ 储备金---6

  46. ⑵ 滞纳金查询 ①输入日期 填入要查询的月份 滞纳金---7 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  47. ⑵ 滞纳金查询 ②查询结果 数据多时，便能使用翻页功能 链接到明细 滞纳金---8 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  48. ⑵ 滞纳金查询 ③弹出滞纳金明细 详细对象车辆信息请配合参考DIST财务现金台账明细。 滞纳金---9 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  49. 三、账户管理 1. 目 的 2. 账户职能 3. 业务流程 4. 新开业经销商入金账户的开设 5. 问题和注意事项 担当：李神 010-8515-6042 汇款账户管理---1 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

  50. ⑴ 规范经销商汇款业务类别及用途； ⑵ 便于一汽丰田及时统计经销商汇款到账 情况，提高工作效率； ⑶ 加强银行账户管理。 1.目的 汇款账户管理---2 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！

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