1 / 44

Budget 2012

Budget 2012. Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht. Inleiding Missie, visie, strategie Benaderingswijze en krachtlijnen Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten Conclusie Buitengewone dienst Investeringen Globale cijfergegevens Besluit bij gewone en buitengewone dienst

dugan
Download Presentation

Budget 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011

  2. Overzicht • Inleiding • Missie, visie, strategie • Benaderingswijze en krachtlijnen • Gewone dienst • Uitgaven • Ontvangsten • Conclusie • Buitengewone dienst • Investeringen • Globale cijfergegevens • Besluit bij gewone en buitengewone dienst • Stand reservefonds • Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 • Markantegegevensuithetindividueelfinancieelprofiel 2

  3. Inleiding • Budget 2012 + MJP 2013-2014 • Laatste niet BBC-budget • “Rustig” budget, geen grote investeringen • Gewone werking ~ zoals 2011 • MJP 2013-2014: beperkte investeringen(respect voor gemeenteraad) • Terugkerende routine-investeringen • Eventuele toekomstige projecten aan € 1,00 3

  4. Inleiding (2) • Belangrijkste gerealiseerde zaken 2007-2012: • Personeelskader - Uitbreiding • Gemeentehuis - Uitbreiding • Bibliotheek - Uitbreiding • cc Nova - Eindafwerking • Nieuw sportcomplex - Eindafwerking • Tennisterreinen - Aanleg • BKO Eke - Uitbreiding • GBSN, GBSE - Uitbreiding • Verkeersveiligheidswerken • Fietspaden, o.a. spoorwegroute • Restauratie ex-wielkine • Parkbegraafplaats • ….. 4

  5. Inleiding (3) • Oogmerk: gezonde financiële gemeente • Financiering niet-onroerende investeringen • Eigen middelen • Resultaat budget 2006 € 04.395.000,00 • Resultaat budget 2012 € 11.076.635,00 • Dankzij een combinatie van beleidsbeslissingen • Financieel beleid = vooruitzien • Lage belastingdruk gezinnen bleef behouden • Aanwenden belastingen voor • Financiering gerealiseerde projecten • Meerkost OCMW, PZ Schelde-Leie • Personeelsuitbreiding • Compensatie grote divendenverlies (liberalisering energiemarkt) 5

  6. Inleiding (4) • Werkingskosten werden bewaakt • OCMW-bijdrage steeg met 50 % op 6 jaar • Prefinanciering leningen ~ besparing • Planning opname • 2012: leningen 2006 : € 4.964.000 20j • 2013: leningen 2007 + 2008 : € 2.162.429 20j • 2014: leningen 2009 : € 0.578.512 20j • 2015: leningen 2010 : € 0.694.000 20j : € 0.440.000 15j • 2016: leningen 2011 : € 0.192.000 20j 6

  7. Missie en visie • Missie = dienstverleningaan de bevolking • Visieisgebundeld in hetAvanti-beleidsplan 2007-2012 • Maximale dienstverlening; zominimaalmogelijkefinanciëleinspanningen van de inwoners • Financiëlelimieten • Ernstigbeleid, efficiëntie en kwaliteit • Budget 2012 isvoltooiingAvantiplan • Meerjarenplanning: • Ethischpolitiekeoverwegingen: geenverregaandebeslissingenvolgendelegislatuur 7

  8. Strategie Eigen dienstjaar 2012 + MJP tot en met 2014 Rekening gehouden • Werkingskosten stijgen niet • Gewone ontvangsten ~ competitieve onveranderde aanslagvoeten • Avantiplan 2007-2012 • Diverse sectorale beleidsplannen • Personeelsorganogram bijna volledig ingevuld • Rekening gehouden met de risicoparagrafen • Een aanvaardbaar positief saldo 8

  9. Strategie • Risicoparagrafen • Stijgende pensioenlasten • Indexsprongen personeelskosten • Lagere dividenden • Hervorming brandweer • Instabiele rentevoeten + (eventuele) verkorting leningsduur • Bijdrage OCMW • Financiële tussenkomsten Vlaamse regering • Financiële crisis • Nieuwe regeringsbeslissingen 9

  10. Strategie • Hoofddoelstelling beleid • Doelgroepen: inwoners en personeel • Maximale dienstverlening  beschikbare € middelen • Zo laag mogelijke gezinsbelastingen • Focus op sociale aspecten & kwaliteit •  eigen dienstjaar met klein positief saldo •  schuldratio stijgt licht 10

  11. Benaderingswijze en krachtlijnen Basis • Avanti 2007-2012 • Rekeningen 2007-2010 • B2011 na BW 3-4/2011 Krachtlijnen • Uitgaven • Personeelskosten ~ indexstijging • Werkingskosten stabiel • Prioriteit: wegenis & verkeersveiligheid • Overdrachten • OCMW engagement • Schuld: opnemen leningen geprefinancierde investeringen • Leningen 2006 in B2012 11

  12. Benaderingswijze en krachtlijnen • Ontvangsten • Hoger dividend Veneco • Belasting op leegstand (2012) • Concessie TC Sterrenbos • Subsidie projecten Leader • Saldo eigen dienstjaar • Positief in het budget 2011 • Uitgaven stijgen meer dan ontvangsten • Putten uit reserves • Gewoon reservefonds wordt € 6.100.000,00 12

  13. Gewone dienst – uitgaven Bestaande blijvende zaken • Blijvend onderhoud patrimonium • Aflossingen en intresten stijgen • Kostprijs verzekeringen daalt • Opleiding personeel • Ondersteuning alle onderwijsnetten • Subsidies aan verenigingen • Toelage OCMW • Extra ophaalbeurt grof huisvuil 13

  14. Gewone dienst – uitgaven N i e u w • Stijging pensioenbijdragen statutairen • Gemeenteraadsverkiezingen • Meer groenonderhoud • 10% herstellingskost nav onderhoudscontracten • Minder afzonderlijke communicatie/brochures 14

  15. Gewone dienst – uitgaven Grootste uitgaven zijn traditiegetrouw • Ocmw € 1.573.000 • Politiezone € 1.077.550 • Containerpark € 390.000 • IVM & Huisvuil € 356.083 • Extra beurt grof huisvuil € 10.000 • Brandweer € 436.420 15

  16. Gewone dienst – uitgaven Het totaal van de kosten stijgt met 17% tav R2010 Het totaal van de kosten stijgt met 2% tav gew.B2011 16

  17. Gewone dienst – uitgaven – personeel X 1.000 eur De grootste stijging tav het gewijzigd B2010 • Sport / Cultuur 17

  18. Gewone dienst – uitgaven – werkingskosten X 1.000 eur De grootste daling tav het gewijzigd B2011 • onderwijs • sport/cultuur • De grootste stijging tav het gewijzigd B2011 • begraafpl & milieu 18

  19. Gewone dienst – uitgaven – overdrachten X 1.000 eur B2012 is ongeveer gelijk met het gewijzigd B2011 Uitzondering is ‘sociale zekerheid en bijstand’ 19

  20. Gewone dienst – uitgaven – schuld X 1.000 eur Tav R2010 is er een stijging van 27% (grotendeels door de geplande opname van de leningen 2006) 20

  21. Gewone dienst – ontvangsten • Voornaamste bronnen • Belastingen • Gemeentefonds • Verhuur infrastructuur • Concessies • Dividenden van intercommunales • Nieuwe bij-inkomsten • Concessie TC Sterrenbos ~ hoger bedrag • Inkomsten leegstand (€ 1,00) 21

  22. Gewone dienst – ontvangsten X 1.000 eur • B 2012 is ongeveer gelijk aan gewijzigd B2011 22

  23. Gewone dienst – conclusie X 1.000 eur Reservefondsen saldo na B2012 - Gewone € 6.100.000 • Buitengewone € 0.244.515 23

  24. Buitengewone – investering en financiering • Domeinen • Verhoogd budget onderhoud wegen, herstellen fietspaden • Uitbreiding wagenpark • Jeugd • Instrumenten muziekfiliaal • Speeltoestellen • Mazoutbrander KLJ • Sport • Sanitaire container tennis • Overdekking petanque • Toelage OCMW • …. . 24

  25. Buitengewone – investering en financiering 25

  26. Buitengewone – investering en financiering 26

  27. Buitengewone – globale cijfergegevens 27

  28. Besluit bij gewone en buitengewone dienst • Dynamisch beleid gaat verder • Avantiplan, basis voor beleid 2007-2012, is uitgevoerd • Ontvangsten: • stagnering gemeentefonds • onzekerheid over dividenden • belastingtarieven APB + onroerende voorheffing onder gemiddelde provincie en Vlaanderen (cijfers = budget 2011) 28

  29. Besluit bij gewone en buitengewone dienst Positie Nazareth in rangschikking Oost-Vlaanderen i.v.m. belastingen (van hoog naar laag) • Personenbelasting: plaats 56 op 65 gemeenten • Onroerende voorheffing: plaats 54 op 65 • Personenbelasting + onroerende voorheffing: plaats 63 op 65 29

  30. Besluit bij gewone en buitengewone dienst Uitgaven • Vooral stijging personeelskosten en bijdragen brandweer, politiezone en OCMW Gunstig resultaat in 2014: € 10.048.000 30

  31. Stand reservefonds 31

  32. Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Ontvangsten gewone dienst • APB +2,2% OOV +1,5% volgens onderrichtingen • Overige belastingen +0,0% Uitgaven gewone dienst • Onzekerheid uitgaven brandweer • Leninglasten stijgen – opname geprefinancierde leningen • Zie slide 14 32

  33. Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 • Schuldpositie dd 2 dec 2011 • Resterende schuld = € 10,94 Mio • Gemiddelde rentevoet = 2,84% • Herzieningstermijn rentevoet • 61,14% is vast • 0,18% op 5 jaar • 13,84% op 3 jaar • 20,10% op 1 jaar • 4,74% op 6 maanden • Doordat ongeveer 2/3 een vaste rentevoet is, is het risico op schommelingen in de rentetarieven minder groot 33

  34. Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Voornaamste buitengewone uitgaven • 2013 t/m 2014 : steeds terugkerende zaken: aanleg weggoten, slemwerken, ICT-uitgaven, schuilhuisjes, RUP’s, politiezone, openbare verlichting, OCMW • 2013: ‘s Gravenstraat fase 1, wedstrijd verfraaien dorpskern Nazaretheventueel uitbreiding gemeenteschool in Eke • 2014: ontwerpkosten verfraaien dorpskern Nazareth 34

  35. Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 Rioleringsdossiers: afhankelijk van programma VMM Budgetruimte volgende legislatuur op basis van vervallen leningen • 2013: nihil • 2014: € 140.000 • 2015: € 500.000 • 2016: € 460.000 • 2017: € 140.000 • 2018: € 170.000 35

  36. Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 • Financiële situatie • Na rekening 2007 € 08.654.111 • Na rekening 2008 € 09.045.862 • Na rekening 2009 € 08.744.882 • Na rekening 2010 € 11.693.000 • Na gewijzigd budget 2011 € 11.307.000 • Na prognose 2012 € 11.081.740 • Na prognose 2013 € 10.737.022 • Na prognose 2014 € 10.048.322 36

  37. Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014 • Financiële situatie • De werkingskosten budget 2011 werden niet naar herleid naar een prognose die lager is dan het « scherpe » budget • Deze prognose 2011 (werkingskosten) is de basis van de uitgaven in budget 2012, budget 2013 en budget 2014. 37

  38. Markante gegevens uit het indiv fin profiel 38

  39. Markante gegevens uit het indiv fin profiel (*) gegevens cluster: 21/27, provincie: 50/64, gewest: 228/305 gemeentes(**) cijfers 2009 39

  40. Markante gegevens uit het indiv fin profiel 40 (*) cijfers niet gekend

  41. Markante gegevens uit het indiv fin profiel 41 (*) cijfers niet gekend

  42. Markante gegevens uit het indiv fin profiel (*) cijfers niet gekend 42

  43. Markante gegevens uit het indiv fin profiel • Concrete vaststellingen • Probleem ivm inkomsten • Relatief weinig inwoners, lage bevolkingsdichtheid • Gekoppeld aan lage belastingsvoeten • Uitgaven • Veel werkingskosten (verkeer en waterstaat) • Veel € voor OCMW en sociale voorzieningen • Schuldenlast is nog steeds laag 43

More Related