Abril 2014

1. Aspectos Importantes a Considerar en su Facturación a Codelco Conferencia de Prensa | 27 de mayo de 2010 Centro Cuentas por Pagar GERENCIA DE CONTRALORÍA Abril 2014

2. Proceso Compra - Pago

3. Proceso de Pago

4. Recepción y Registro de Documentos de Pago Para que la Recepción y Registro de Documentos de Pagos se realice de manera eficiente, es importante dejar de manifiesto las obligaciones del emisor con Codelco OBLIGACIONES DEL EMISOR • PARA TODO TIPO DE DOCUMENTO SE DEBE: • Indicar número de referencia (Orden de compra, N° de HES, N° de SEP, N° Consignación) • Factura dirigida a Codelco RUT: 61.704.000-K. Huérfanos 1270, Santiago. • DOCUMENTOS DEL TIPO MANUAL • Entregar sólo en Santiago. • Dirección: Huérfanos 1270, piso 1, oficina de Recepción de Facturas, o a la Casilla 150 D Santiago. • DOCUMENTOS DEL TIPO ELECTRÓNICO • Cumplir con los requisitos de emisión de facturas electrónicas

5. Requisitos de Codelco para los documentos electrónicos (DTE) • Status de Cumplimiento • En nuestros sistemas, recibimos un número importante de DTE´s que no cumplen los requisitos indicados por Codelco. Siendo principalmente 2 los problemas: • Facturas sin referencia: El proveedor no indica en el campo referencia (código 801), el DTE relacionado (N° OC, N° HES o N° SEP) • Facturas con referencia errónea. El proveedor ingresa en el campo referencia (código 801), números o letras que no corresponden a ningún documento de compra existente (OC, HES o SEP) Es importante como proveedor que pueda revisar constantemente, una vez emitida su factura electrónica, el estado de esta en nuestro portal de Pago a Proveedores. http://pagofacturas.codelco.cl/

6. Requisitos de Codelco para los documentos electrónicos • ¿Qué hacemos al respecto? • Codelco posee un sistema llamado ARFEL (Automatización Rechazo Electrónico de Facturas), que realiza el rechazo automático de las facturas electrónicas que vienen con los siguientes errores: • Referencia errónea o sin referencia. • Fecha emisión superior a un mes desde ingresada la factura. Los rechazos son notificados automáticamente al correo que el proveedor mantiene registrado ante el SII. Para evitar molestias, se recomienda considerar la importancia de dichos requisitos Imágenes de Principales errores

7. Validación • En la etapa de validación, y dependiendo del origen del documento, se realiza la revisión de condiciones entre la información de los DTE´s recepcionados y los registros asociados en nuestros sistemas: • Condiciones generales de aprobación para el pago: • El plazo de pago estipulado en el contrato es a 30 días. • En casos excepcionales el plazo de pago puede ser diferente, cuya información se indica claramente en el contrato. • El Plazo de pago para documentos sin contratos (SEP) es de 30 días. • El plazo de pago se entenderá en días corridos desde la fecha de recepción de la factura. • Debe haber recepción conforme del bien o servicio

8. Validación • Condiciones generales de rechazo del documento: • Si no existe número de referencia en el documento. • Si no cumple con los requisitos de emisión de facturas electrónicas. • Vigencia del documento mayor a 30 días desde su fecha de emisión. • Si es manuscrito. • Si en caso de facturar bienes, estos no han sido recepcionados en nuestras Bodegas. • Si en caso de facturar servicios, estos no cuentan con la aprobación del Administrador del Contrato, a través de la HES liberada.

9. Pago – Condiciones • Para iniciar el proceso de pago, se requiere cumplir con todos los requisitos antes indicados • Tipos de pago: • Transferencia electrónica • Vale vista electrónico • La modalidad habitual son transferencia electrónica y vale vista electrónico. Para estos efectos, favor mantener actualizada su N° de cuenta bancaria en nuestros registros. Actualizando periódicamente su informaciónal correo de controlegresos@codelco.cl identificándose con el número de RUT de la empresa.

10. Información de Pago • Con el objeto de mantenerlo informado respecto de la situación de sus pagos, le indicamos los canales de comunicación establecidos: • Aviso de pago vía correo electrónico. Este se emite automáticamente cada vez que se realiza una transferencia electrónica. • Consultas respecto a la recepción y estados de documentos: • Portal Pago Proveedores: http://pagofacturas.codelco.cl/ • Mesa de Ayuda: Ticket disponible en Portal Pago Proveedores • Teléfono: Llamar al número +56 02 – 28185765

11. Información de Pago • Consultas respecto de tránsito con sus documentos tributarios electrónicos: • Portal Pago de Facturas http://pagofacturas.codelco.cl/ • Rechazo DTE ControlEgresos@codelco.cl Le Recordamos que el envío del documento al SII y la visualización del mismo, no significa que Codelco lo haya recepcionado, para ello, debe contar con la notificación de recepción (Documento electrónico) que se envía al correo que tiene registrado como empresa ante el SII.

12. Todos estos mecanismos apoyan la Gestión Comercial de Compra de Codelco.

13. Actualización de Información Es importante que mantenga toda su información actualizada, como su e-mail de información de pago, su cuenta bancaria entre otros. Para ello, tiene 3 alternativas:

14. Glosario de Términos • Hoja de Entrada de Servicio (HES): Es el documento electrónico de SAP, mediante el cual el administrador del contrato registra las obras, correctamente, ejecutadas por el contratista y su correspondiente imputación contable. • Solicitud Electrónica de Pago (SEP): Aplicación que opera en SAP y permite a los usuarios cursar solicitudes de pago a Contraloría por concepto de gastos misceláneos. • Orden de Compra: Es el documento formal mediante el cual la Corporación, a través de Abastecimiento, comunica al  Proveedor la intención de adquisición y suministro de determinadas mercancías o bienes.  En éste documento se estipulan las condiciones específicas de dicha compra, tales como: descripción de la mercancía, cantidad, calidad, precio, condiciones de pago, plazo de entrega, inspecciones técnicas, garantías, multas  y, en general, condiciones comerciales y técnicas de la mercancía o bien por adquirir.

15. Gracias