1 / 24

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU. WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008. Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu. ROK POWOŁANIA. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

darrin
Download Presentation

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008 Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu

  2. ROK POWOŁANIA. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku.

  3. CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Mielec i wspólnot mieszkaniowych.

  4. Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi: • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, • wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, • sprzątanie i czyszczenie obiektów oraz • wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

  5. GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ na 2008 rok Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Spółki na 2008 i 2009 rok to: • docieplenia i remonty elewacji zarządzanych budynków, • windykacja opłat czynszowych.

  6. W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi: • docieplono i wykonano remonty elewacji 10 • budynków, • dokonano wymiany zaworów grzejnikowych w 10 • budynkach, • wymieniono skrzynki pocztowe w 49 budynkach, • dokonano wymiany wodomierzy lub ich legalizacji w 13 • budynkach, • wykonano również szereg innych prac remontowych, • między innymi pomalowano klatki schodowe, • dokonano pokrycia i naprawy dachów, itp.

  7. W ramach bieżącej eksploatacji budynkówi usuwania awarii w 2008 roku Spółka wykonała szereg prac w zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych (sprawdzono szczelność), kanalizacyjnychi wodnych, wykonania remontów instalacji elektrycznych, wymiany okien w lokalach mieszkalnych i użytkowych, wykonano także szereg innych remontów lokali użytkowych itp.

  8. WINDYKACJA OPŁAT CZYNSZOWYCH W Spółce występuje wysoki stan należności ze względu na różnorodność i specyfikę działalności. Są to należności narastające z lat ubiegłych. Udział procentowy zadłużenia bieżącego w stosunku do naliczeń za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. ogółem wynosi 1,69 %, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3,23 %. W celu zmniejszenia zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych Spółka podejmuje szereg działań w oparciu o Regulamin ściągania należności czynszowych.

  9. INWESTYCJE W 2008 roku MZBM Sp. z o.o. poniosła nakłady na odnowienie posiadanej bazy sprzętowejw wysokości ok. 28 tys. zł. Udzielano również pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty elewacji budynków i docieplenia. W 2009 roku Spółka kontynuuje rozpoczętą działalność udzielania pożyczek wspólnotom. Planowane są również nakłady na odnowę sprzętu komputerowego i zakup narzędzi.

  10. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż usług dla lokali mieszkalnych, użytkowych, wspólnot mieszkaniowych, między innymi z tytułu czynszów, administrowania, remontów, sprzątania. Wykonanie sprzedaży za rok 2008 przedstawia się następująco: • wykonanie w roku 2007 ................. 12.473 tys. zł • plan na rok 2008 ............................ 13.236 tys. zł • wykonanie planu w 2008 roku ….... 13.349 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ............................. 107 % • wykonanie/plan 2008 .............................. 101 % • plan na rok 2009 ………………………….14.002 tys. zł

  11. Kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w Spółce

  12. KOSZTY MZBM SP. Z O.O. Wykonanie kosztów działalności operacyjnej Spółki za rok 2008 przedstawia się następująco: • wykonanie w roku 2007 .................. 12.041 tys. zł • plan na rok 2008 .............................. 12.785 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 ......... 12.938 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ............................ 107 % • wykonanie/plan 2008 ............................. 101 % • plan na rok 2009……………………………13.565 tys. zł

  13. Koszty MZBM Sp. z o.o.

  14. WYNIK FINANSOWY BRUTTO • wykonanie w roku 2007 …............. 101 tys. zł • plan na rok 2008 ........................... 101 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 ....... 78 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ....................... 77 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 77 %

  15. WYNIK FINANSOWY NETTO W roku 2008 Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 21.145,13 zł. Na rok 2009 planowany jest wynik finansowy netto w wysokości 20.401 zł.

  16. STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31.12. • wykonanie w roku 2007 ............... 4.030 tys. zł • plan na rok 2008 .......................... 4.000 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 …... 3.788 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ....................... 94 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 95 %

  17. Graficzny obraz należności za lata 2007-2008

  18. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12. • wykonanie w roku 2007 ............... 2.470 tys. zł • plan na rok 2008 .......................... 2.200 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 ..... 2.095 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ....................... 85 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 95 %

  19. Zobowiązania w Spółce w latach2007-2008

  20. ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG • wykonanie w roku 2007 .................. 113,5 dni • plan na rok 2008 ............................. 110,3 dni • wykonanie planu w roku 2008 ........ 98,9 dni • wykonanie 2008/2007 ....................... 87 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 90 %

  21. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG • wykonanie w roku 2007 .................... 58,3 dni • plan na rok 2008 ............................... 57,0 dni • wykonanie planu w roku 2008 .......... 43,8 dni • wykonanie 2008/2007 ....................... 75 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 75 %

  22. Graficzny obraz rotacji należnościi zobowiązań Spółki

  23. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGOna dzień 31.12. • wykonanie w roku 2007 ............... 3.166 tys. zł • plan na rok 2008 .......................... 3.179 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 ….. 3.188 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ....................... 101 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 101 %

  24. UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGOW FINANSOWANIU MAJĄTKU TRWAŁEGO • wykonanie w roku 2007 .................... 645,5 % • plan na rok 2008 ............................... 650,0 % • wykonanie planu w roku 2008 .......... 671,8 % • wykonanie 2008/2007 ....................... 104 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 103 %

More Related