Excel 在投资理财中的应用

Excel在投资理财中的应用 课程3 Group7 习婷柴铮齐文艳孙智超

1.1 Match函数 • Match函数的一般格式： • MATCH(lookup_value, lookup_array, match_type) • Lookup_value：需要在数据表（lookup_array）中查找的值。 • Lookup_array：可能包含有所要查找数值的连续的单元格区域。 • Match_type：为1时，查找小于或等于lookup_value的最大数值，lookup_array • 必须按升序排列： • 为0时，查找等于lookup_value的第一个数值，lookup_array按任 • 意顺序排列： • 为-1时，查找大于或等于lookup_value的最小数值，lookup_array • 必须按降序排列。

1.2 irr函数;NPV函数; • IRR函数： • 返回一系列数值Array的内部报酬率，使得净现值为0，语法： • IRR([Lookup_Array]) • NPV函数： • 返回一系列任意未来现金流矩阵在特定折现率下的现值，语法: • NPV(Rate,Lookup_Array)

2.2 Excel模拟运算表 • 模拟运算表是一个单元格区域，它可显示一个或多个公式中替换不同值时的结 • 果。有两种类型的模拟运算表：单输入模拟运算表和双输入模拟运算表。 • 单输入模拟运算表中，用户可以对一个变量键入不同的值从而查看它对一个或 • 多个公式的影响。双输入模拟运算表中，用户对两个变量输入不同值，而查看它一 • 个公式的影响。 • 本次只讲解单输入模拟运算表。

2.2 Excel模拟运算表 • 使用举例： • 假设10年期10%利率的贷款，未来每年还款数额为100000元，那么，考虑利率的变化，对未来总还款的现值有什么影响？ • 可以使用单变量模拟运算表求解这样的变化。 • Step1.构建出原始计算阵和单变量变化表单； • Step2.选中单变量变化表单，调出模拟运算表；

2.2 Excel模拟运算表 • Step2.选中单变量变化表单，调处模拟运算表；注意，表单的第一行选择使用单元格链接，链接PV对应的单元格，同时，PV内部的单元格应该由上面的元素通过公式计算得来。

2.2 Excel模拟运算表 • Step3.本单采用列变量，所以在列变量选择单元格Ratio对应的10%，得到结果。

3.1 绘制Excel图表——垂直参考线 假设我们得到了一个含有多个曲线的EXCEL图表，对于相关范围，我们现在划定参考线。

3.1 绘制Excel图表——垂直参考线 假设我们的到了一个含有多个曲线的EXCEL图表，对于相关范围，我们现在划定参考线。在图表中选择添加数据，合适的选择相应的x和y值，就能得到合适的竖线。

3.1 绘制Excel图表——垂直参考线 假设我们得到了一个含有多个曲线的EXCEL图表，对于相关范围，我们现在划定参考线。利用微调项，可以制作出活动的数轴，和显示数值的交点。

3.1 绘制Excel图表——垂直参考线

4.1 股票K线图的绘制 通过成交量，开盘价，最高价，最低价，收盘价，可以制作股票K线图。

4.1 股票K线图的绘制 注意：横坐标应设置——文本坐标轴。

4.1 股票K线图的绘制 添加趋势线——移动平均线根据需要调节移动平均的期数。

4.1 股票K线图的绘制 得到结果图

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