2011 年度企业报表处理软件应用讲解

2011年度企业报表处理软件应用讲解 财务管理处陈俊羽

2011年度企业报表处理软件应用讲解 1 软件新增与修改功能 2 软件操作要点与实用技巧

软件新增与修改功能 • 新增多数据库传出与传入功能 • 新增数据批量装入功能 • 新增浮动表排序打印功能 • 新增管理报表的查看与打印功能 • 新增按企业级次选择单位功能 • 新增从查询结果直接定位录入界面功能 • 新增从审核结果直接定位编辑界面功能 • 完善了对微软office2007以上版本以及WPS软件的兼容性支持

软件新增与修改功能 • 多数据库传出与传入 • 多数据库传出：将要传出的多个数据库以“合并传出”（多个数据库合并传出一个jios文件）、“单个传出”（每个数据库单独形成一个jio文件）的方式批量传出。

软件新增与修改功能 • 多数据库传出与传入 • 多数据库传入：将合并传出的jios文件所包含的数据库选择装入。

软件新增与修改功能 • 数据批量装入 • 实现将多个jio文件批量装入数据库。注意：慎用“自动覆盖重码单位”功能，确定需要覆盖装入时才选中；如不选，遇到重码时，会在安装结束前提示生成临时代码装入。

软件新增与修改功能 • 浮动行排序打印 • 企业对于浮动表过长、金额较小的浮动项如果没有打印需要，可以按某项指标排序后，指定保留行数进行打印，也可以按照指定条件筛选后进行打印。

软件新增与修改功能 • 管理报表的查看与打印 • 如果已经填列了资产负债表、利润表以及现金流量表3张主表，那么在管理报表页签下会自动生成3张主表的管理报表，将金融科目进行转表合并，方便管理人员阅读。管理报表

软件新增与修改功能 • 按企业级次选择单位 • 在树形结构中选择指定级次的单位进行报表查看或数据查询。

软件新增与修改功能 • 从查询、审核结果直接定位到录入界面 • 在查询结果和审核结果界面可直接定位到当前单位的录入界面，进行数据查看与修改等操作，关闭录入界面即返回之前的查询或审核结果界面。

软件新增与修改功能 • 完善了对微软office2007以上版本以及WPS软件的兼容性支持

操作要点与实用技巧 • 软件安装 • 录入前的准备工作 • 数据录入与审核 • 树形结构维护 • 数据运算与汇总 • 数据报送 • 数据查询 • 数据转换

操作要点与实用技巧 • 软件安装（程序安装、参数安装） • 培训版不能用于录入正式报表 • 正式版安装时，必须将培训版的软件和报表参数完全卸载和删除，不要覆盖安装 • 光盘不自动运行（运行Cdface.exe） • 软件与参数是独立存放的，只卸载软件不会删除参数及数据

操作要点与实用技巧 • 2011年报表参数 • 2011年度企业财务决算报表 • 2011年度中央境外子企业财务决算报表 • 2011年度企业保值增值考核任务 • 企业年度工作报告 • 2011年度国有资产统计报表（供中央部门和地方使用）

操作要点与实用技巧 • 录入前的准备工作 • 保证“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“企业期初数调整情况表”与“主要分析指标表”中上年数能够顺利提取；满足不同任务间数据转换的需要。 • 首次启动报表软件，需要对关联任务路径、对应数据库进行设置。

操作要点与实用技巧 • 对于企业财务决算任务：关联任务一——2010年度企业财务决算报表关联任务二——2011年度企业财务会计决算报表（财政）关联任务三——2011年度境外子企业财务决算报表 • 对于境外子企业财务决算任务：关联任务一——2010年度境外子企业财务决算报表关联任务二——2011年度企业财务决算报表 • 注意：关联任务的顺序不得随意改变

操作要点与实用技巧 • 数据录入与审核 • 在录入界面下，点击封面代码“新增”按钮，开始新的一户单位报表数据的录入。点此开始录入

操作要点与实用技巧 • “封面代码提取”能够快速复制上年决算封面代码本年在提取封面代码之后应注意： • “国民经济行业分类与代码”采用了《国民经济行业分类》（GB/T4754－2011）新国家标准； • “经营规模”采用了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）新规定； • “经济类型”与“组织形式” 进行了重新分类。 • 请各企业在执行“封面代码提取”功能后，务必重新核对封面信息是否正确，并对部分无法提取的信息进行补充。

操作要点与实用技巧 • “提取上年数据”能够对“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“企业期初数调整情况表”和“主要分析指标表”中上年数进行提取。 • 注意：对上年数据进行编辑修改后，不要再次进行“提取上年数据”操作，否则将会进行覆盖。

操作要点与实用技巧 • 当出现数据单元格不能录入或修改的情况： -检查“只读浏览模式”和“金额转换”。是否金额转换是否打勾

操作要点与实用技巧 • “自定义录入”可以实现对指标的批量修改如：我们在审核封面字段时发现行业代码和经营规模出现了大量错误，如果要求下级重新报送jio数据，不但容易出错，而且工作量较大，汇总单位通过自定义录入功能可以对下级子企业数据进行快速批量修改。

操作要点与实用技巧 • 公式审核的单位定位双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应的单元格。定位到出错单元格双击出错公式信息

操作要点与实用技巧 • 公式的查看与编辑修改选定报表新增公式在此编辑修改公式编号

操作要点与实用技巧 • 数据标志可以对指定单位进行标志，经过标志的企业可随时进行报表查看、数据汇总、数据查询等操作。

操作要点与实用技巧 • 报表选择方式 -通过页签选择 -通过鼠标右键选择 -通过“填报内容” -通过“· · ·” 列表选择页签选择右键选择填报内容列表选择

操作要点与实用技巧 • 报表选择方式注意：如果企业封面中“上报方式”选择了“报送主要指标简表”，通过页签选择、右键选择都看不到其他报表，但是根据企业实际情况，需要填报部分指定报表，可通过“填报内容” 或“· · ·”在列表中选择所需要的报表进行填报。

操作要点与实用技巧 • 查看说明文档在报表编制过程中填报口径有疑问时，可随时查看编制说明文档。 • 多文档浏览模式可以在编写附报文档的同时查看报表数据。查看说明文档多文档浏览

操作要点与实用技巧 • 数据库比较功能对两个数据库的差异进行比较。如：下级单位重新上报了数据，但不确定具体更改了那些指标和单位，可通过数据库比较功能实现。

操作要点与实用技巧 • 树形结构维护修改树形结构错误，改变单位排列顺序 • 通过汇总菜单下“树形结构维护工具” • 选择要改变父节点代码的单位 • 选择父节点单位 • 修改父节点 • 数据录入界面下通过鼠标拖拽 • 鼠标左键直接拖拽，可实现同一级单位上下顺序的改变 • 按住ctrl键同时用鼠标左键拖拽，可实现树形结构上下级关系的改变，作用与“树形结构维护工具”相同。

操作要点与实用技巧 • 数据运算与汇总 • 数据汇总前一定要进行批量运算：保证户数，盈利亏损额等非自动运算指标的正确 • 完全汇总：部门或地方对所属企业进行叠加汇总 • 节点汇总注意汇总方向选择（汇总至集团与调整差额表）修改或运算数据后必做项 • 选择汇总：对指定企业进行简单加总

操作要点与实用技巧 • 浮动表汇总： -简单罗列下级浮动数据 -可按照不同分类指标进行同类项合并汇总两种方式

操作要点与实用技巧 • 上报前的数据质量综合审核流程 • 公式审核 • 枚举字典检查（包括隶属关系审核） • 表完整性检查 • 节点与树形结构检查 • 文档信息检查 • 户数核对（做好户数核对后，一定要第一时间将户数核对结果传出备份，以免在日后传递过程中丢失） • 数据的有效性检查与过录表检查

操作要点与实用技巧 • 数据报送 • 传出数据，规范文件名称（单位、日期、类别） • 数据传盘前，必须使用防病毒软件进行杀毒处理，防止带毒数据文件的传播（尤其是附报文档）。 • 传出数据时，清理已删除数据。 • 接收下属单位上报数据时进行合规性检查（数据格式、重码单位）

操作要点与实用技巧 • 金额单位转换和报表打印打印方案：默认打印方案（A3）、A4纸打印方案如何控制报表打印时“零”是否打印报表批量打印的金额转换设置

操作要点与实用技巧 • 数据查询 • 切换数据库 • 直接查询与选择查询（按指定级次查询） • 插入与删除栏次 • 按树形查询 • 查询结果排序（双击表头、多指标排序） • 小数位设置（个别与批量设置） • 金额转换 • 右键定位到录入界面

操作要点与实用技巧 Text • 数据转换保值增值考核年度工作报告企业决算境外子企业财政数据国有资产统计填好国资委企业财务决算报表，通过“传送”菜单下导入导出其他任务数据进行数据转换。如果导数失败，请检查关联任务设置是否正确。

操作要点与实用技巧 • 数据库管理可同时建立多个不同用途的数据库。 • 数据库维护当数据库遭到损坏或者进行参数更新后，需进行数据库维护。

操作要点与实用技巧 • 企业级次查询通过企业级次查询可以简单明了的查看集团所属录入户数的隶属关系以及户数分布情况。

操作要点与实用技巧 • 系统选项　提供了多项实用功能设置选项，报表人员可依据个人操作习惯进行相应设置，如“数值类型显示千分符” 等。

操作要点与实用技巧 • 提醒：要注意随时备份数据，避免因操作不当、木马病毒、计算机软硬件故障导致数据丢失。

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