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总账初始化设置

总账初始化设置. 用友管理信息化课堂. ERP-U8(v8.61). 企业场景. 地点：华兴股份公司财务部 人员：财务主管 周建 管理日常财务的所有工作 会计人员 王东 负责填制凭证等会计工作 出纳人员 张平 负责出纳业务. 建立企业核算账套 增加操作员 分配用户权限. 课程导入. 系统管理. 课程内容. 一、系统管理概述 二、建立 企业账套 三、系统管理应用 四、基础档案设置. 干什么用的？ —— 系统管理的功能 谁来用？ —— 谁可以使用系统管理 怎么用？ —— 如何使用系统管理. 系统管理概述.

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总账初始化设置

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Presentation Transcript

  1. 总账初始化设置 用友管理信息化课堂 ERP-U8(v8.61)

  2. 企业场景 地点：华兴股份公司财务部 人员：财务主管 周建 管理日常财务的所有工作 会计人员 王东 负责填制凭证等会计工作 出纳人员 张平 负责出纳业务

  3. 建立企业核算账套 增加操作员 分配用户权限 课程导入 系统管理

  4. 课程内容 一、系统管理概述 二、建立企业账套 三、系统管理应用 四、基础档案设置

  5. 干什么用的？——系统管理的功能 谁来用？——谁可以使用系统管理 怎么用？——如何使用系统管理 系统管理概述

  6. 系统管理功能

  7. 系统管理员Admin和账套主管 系统管理使用者

  8. 课程内容 一、系统管理概述 二、建立企业账套 三、系统管理应用 四、基础档案设置

  9. 账套：账套指的是一组互相关联的数据，每个企账套：账套指的是一组互相关联的数据，每个企 业（或每一个核算部门）的数据在系统中 都体现为一个账套。 用户：用户是指有权限登录系统，进行业务操作 的人员，也就是“操作员”。 基本概念

  10. 账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 启用会计期：2006年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周建 账套信息

  11. 科目编码级次：422 客户分类编码级次：12 部门编码级次：22 存货分类编码级次：122 结算方式编码级次：12 编码方案

  12. 建立企业账套 建账四步曲： 企业所有的业务核算和管理控制都是由不同岗位不同职能的人员在账套中进行操作的。因此在使用软件系统之前，我们要确定操作人员，并根据企业的业务流程建立账套，分配每个操作员在账套中的具体操作权限。 登录系统管理 增 加 用 户 新 建 账 套 分 配 权 限

  13. 分类编码方案 例：科目编码

  14. 分类编码方案 例：部门编码

  15. 课程内容 一、系统管理概述 二、建立企业账套 三、系统管理应用 四、基础档案设置

  16. 修改账套 删除账套 数据备份 数据恢复引入 系统管理监控 系统管理应用

  17. 系统管理功能

  18. 系统管理应用

  19. 课程内容 一、系统管理概述 二、建立企业账套 三、系统管理应用 四、基础档案设置

  20. 系 统 启 用 系统启用

  21. 如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么在开始使用ERP软件之前，应对会计资料进行整理，为后续的各项应用做好准备。假设您准备从2006年1月开始使用总账系统，那么，您应在使用前整理出相应的会计资料。如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么在开始使用ERP软件之前，应对会计资料进行整理，为后续的各项应用做好准备。假设您准备从2006年1月开始使用总账系统，那么，您应在使用前整理出相应的会计资料。 例如：会计科目 凭证类别 结算方式等 应用准备

  22. 【例如】 应用准备 客户档案

  23. 设置基础档案 部门档案 职员档案 企业人员类别 客户分类 客户档案 供应商档案 结算方式 凭证类别 会计科目 外币设置

  24. 总账日常业务 用友管理信息化课堂 ERP-U8(v8.61)

  25. 总账初始设置 总账日常业务 课程内容

  26. 与其他模块关系

  27. 总账初始设置 选项设置 凭证 账簿 权限 会计日历 其他

  28. 末级科目 非末级科目 辅助核算科目 总账初始设置 期初余额录入 客户往来 供应商往来 个人往来

  29. 总账初始设置 总账日常业务 课程内容

  30. 2006-1-5，从银行提取现金50000元。 借：现金 50000 贷：银行存款/工行/人民币 50000 填 制 凭 证 现金/银行凭证

  31. 2006-1-5，销售部向天益公司销售甲产品5000美元，货已发出，收到货款为转账支票，票号1122。2006-1-5，销售部向天益公司销售甲产品5000美元，货已发出，收到货款为转账支票，票号1122。 借：银行存款/工行/美元 $5000 贷：主营业务收入 $5000 填 制 凭 证 外币辅助核算凭证

  32. 2006-1-5，公司各部门报销费用。 借：管理费用/办公费——销售一部 500 ——财务部 200 ——销售二部 1200 管理费用/差旅费——销售一部 1500 ——财务部 1000 ——销售二部 3000 贷：现金 7400 填 制 凭 证 部门辅助核算凭证

  33. 2006-1-5，销售给光华公司库存商品一批，货税款合计93600元（其中货款80000，税款13600）尚未收到。2006-1-5，销售给光华公司库存商品一批，货税款合计93600元（其中货款80000，税款13600）尚未收到。 借：应收账款——光华公司 93600 贷：主营业务收入 80000 应交税金/应交增值税/销项税额 13600 填 制 凭 证 客户往来凭证

  34. 2006-1-5，收到采购部——杨明偿还个人借款1000元。2006-1-5，收到采购部——杨明偿还个人借款1000元。 借：现金 1000 贷：其他应收款/应收职工借款/杨明 1000 填 制 凭 证 个人往来凭证

  35. 2006年1月5日，收到银行利息526.15，记入财务费用。 借：银行存款/工行/人民币 526.15 贷：财务费用 526.15 填 制 凭 证 红 字 凭 证

  36. 修改/删除凭证 （未审核、未签字、未记账前修改、删除凭证） 修改/删除凭证

  37. 出纳签字 主管签字、审核凭证 主管人和制单人不能是同一人 审核人和制单人不能是同一人 签字与审核 签字与审核

  38. 总账期末业务 用友管理信息化课堂 ERP-U8(v8.61)

  39. 一、出纳业务 二、会计期末业务 三、账表查询 课程内容

  40. 1、出纳签字（总账日常业务） 2、支票登记簿管理 3、现金、银行日记账查询 出纳业务

  41. 选项设置，选择“支票控制” 在基础设置——结算方式，对需要使用支票登记簿管理的结算方式设置“票据管理” 支票登记簿 使用前提

  42. 2006-1-2销售一部的刘红领用支票一张，支票号为9988，2006-1-2销售一部的刘红领用支票一张，支票号为9988， 预计金额为500元，用途是“购买办公用品”。 2006-1-6拿发票来报销。 借：管理费用/办公费 ——销售一部刘红 500 贷：银行存款/工行/人民币 500 支票登记簿 案 例

  43. 流程1 先登记支票登记簿填制报销凭证录入结算方式和票据号在支票登记簿中做已报销登记 流程2： 填制报销凭证，补登支票登记簿 支票登记簿 业务流程

  44. 现金日记账 银行日记账 资金日报 出纳业务 现金银行账

  45. 一、出纳业务 二、会计期末业务 三、账表查询 课程内容

  46. 记账 记账后如何修改凭证 转账 对账 月末结账 会计期末业务

  47. 第一次记账时，系统检查期初试算情况，期初试算平衡才能执行记账。第一次记账时，系统检查期初试算情况，期初试算平衡才能执行记账。 记账条件：通过审核的凭证才能记账 一、记账 记账

  48. 修改凭证 判断凭证状态 判断凭证的状态 1) 是否已记账 2) 是否已审核 3）主管是否已签字 4）出纳是否已签字 5）未签字未审核（总账日常业务） 判断的方法：查询凭证

  49. 修改已记账凭证 对于已记账凭证，如果发现错误，修改方法： （1）通过红字冲销方式对原凭证进行冲抵，再录入正确的凭证。 （2）通过 “冲销凭证”功能，填制凭证——冲销凭证，录入要冲销凭证的凭证号。

  50. 修改凭证

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