1 / 22

申通地铁 (600834) 运作报告

申通地铁 (600834) 运作报告. 孙斯惠 董事会秘书 上海申通地铁股份有限公司 2013 年 4 月 25 日. 申通地铁（ 600834 ）简介. 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作. 上海申通地铁股份有限公司（证券简称：申通地铁 股票代码： 600834 ）原名“上海凌桥自来水股份有限公司”（证券简称：凌桥股份），经过资产重组，于 2001 年 7 月 25 日起正式更名为“上海申通地铁股份有限公司”，公司的主营业务由自来水的生产经营变更为地铁经营。 公司办公地址：上海市徐汇区桂林路 909 号.

bryar-berger
Download Presentation

申通地铁 (600834) 运作报告

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 申通地铁(600834)运作报告 孙斯惠 董事会秘书 上海申通地铁股份有限公司2013年4月25日

  2. 申通地铁（600834）简介 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 上海申通地铁股份有限公司（证券简称：申通地铁 股票代码：600834）原名“上海凌桥自来水股份有限公司”（证券简称：凌桥股份），经过资产重组，于2001年7月25日起正式更名为“上海申通地铁股份有限公司”，公司的主营业务由自来水的生产经营变更为地铁经营。 公司办公地址：上海市徐汇区桂林路909号

  3. 全球三家地铁上市公司 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作

  4. 公司的控股股东 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作

  5. 上海申通地铁集团有限公司简介 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 上海申通地铁集团有限公司目前拥有并运营465公里13条轨道交通线路（包含约30公里的磁浮线路），为全球前三位的地铁公司，是代表上海市政府专门负责上海轨道交通投资、建设、运营及经营为一体的特大型国有企业集团。 公司实到注册资本：人民币938.8亿元，至2012年底公司资产规模超过2500亿元 公司办公地址：上海市徐汇区桂林路909号

  6. 上市公司的运作 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 股权融资 债权融资 证券运作 资产转让 资产并购 对外投资 主营业务 做优做强

  7. 资本运作情况（一） 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 资产重组 2001年7月， 上海凌桥自来水股份有限公司实施重大资产重组 公司股票简称由“凌桥股份”变更为“申通地铁” 2004年通过中国证监会的重大资产重组验收

  8. 资本运作情况（二） 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 分红 全国十二年来坚持现金分红的145家上市公司之一，累计分红4.2亿元，在赢得投资者和资本市场良好口碑的同时，为公司的资本运作打下了良好基础。 送股 2001年：10送1.5股 2003年：10送1股 2005年：10送1股

  9. 资本运作情况（三） 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 股权分置改革 2005年10月31日，公司股权分置改革方案经股东大会审议高票通过，具体方案为：原流通股股东获得法人股股东10送3的补偿，全体股东均得到了合理回报。

  10. 资本运作情况（四） 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 证券市场融资 1、资信评级：AA+ 2、两期短期融资券(2010年、2011年)：一期浮动利息（首季利息年化仅2.776%），一期固定利息 3、一期公司债券(2012年)：三年期，发行票面利率4.6%，当时同期国债利率为4.76%

  11. 资产运作情况（一） 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 2001年重组时：集团公司将运营车辆、自动售检票系统注入上市公司 此后上市公司逐年购买运营车辆、自动售检票系统及屏蔽门等资产，以满足不断增长的客流

  12. 资产运作情况图示 屏蔽门 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 售检票系统 列车

  13. 资产运作情况（二） 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 2012年11月，公司将运营车辆、自动售检票系统及屏蔽门资产出资成立全资子公司--上海申通地铁一号线发展有限公司，专门从事上海地铁一号线莘庄至上海火车站的运营业务，上市公司成为投资控股主体。

  14. 主业经营 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 公司地铁运营线路为上海地铁1号线莘庄至上海火车站 上海火车站 莘庄站

  15. 主业经营指标（2001-2012） 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作

  16. 股票走势情况(截止2013年4月份) 2010年2月 最高点：17.99元 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 月线图（2001.6-2013.4） 2005年7月 最低点：4.41元

  17. 社会责任 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 公司注重社会责任的履行，在实现企业经济效益的同时，关注企业的社会效益。公司以竭诚为乘客提供安全、快捷、舒适、优质的轨道交通服务为己任，致力于提升上海国际化大都市形象；提倡技术革新和改造，开展节能降耗管理工作，不断加强地铁绿色环保的出行理念，为环境保护做出应有的贡献；追求股东利益最大化，为股东提供良好的投资回报；合法合规、以人为本开展企业管理，保障职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益

  18. 战略合作 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 战略合作 长期以来国内轨道交通行业由于投资巨大，而票价相对低廉，造成轨道交通的投资盈利模式不可持续，必须依靠政府的巨额补贴。 债务负担

  19. 战略合作 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 2012年底国务院国发64号文《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》指出：1、“对新建公共交通设施用地的地上、地下空间，按照市场化原则实施土地综合开发。对现有公共交通设施用地，支持原土地使用者在符合规划且不改变用途的前提下进行立体开发。公共交通用地综合开发的收益用于公共交通基础设施建设和弥补运营亏损。”国务院的文件为轨道交通行业可持续性盈利模式的诞生提供了重要的政策支持。 “地铁+地产”

  20. 战略合作 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 2、“推进公共交通投融资体制改革，进一步发挥市场机制的作用。支持公共交通企业利用优质存量资产，通过特许经营、战略投资、信托投资、股权融资等多种形式，吸引和鼓励社会资金参与公共交通基础设施建设和运营，在市场准入标准和优惠扶持政策方面，对各类投资主体同等对待。公共交通企业可以开展与运输服务主业相关的其他经营业务，改善企业财务状况，增强市场融资能力。” “投资主体和融资来源多元化”

  21. 战略合作 公司简介 资本运作 资产运作 主业经营 社会责任 我们愿意按照平等互利的原则与全国轨道交通行业的兄弟单位建立战略合作关系，共同分享上海市在投资建设运营465公里轨道交通网络的经验和教训，可以提供包括在投融资、建设、运营、资产经营及地铁上盖综合开发等方面的全产业链服务。

  22. 谢 谢！申通地铁(600834) 董事会秘书孙斯惠 13916140960

More Related