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Tesorería Pública Moderna Gina Casar 31 de mayo del 2007

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Tesorería Pública Moderna Gina Casar 31 de mayo del 2007. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tesorería de la Federación. Subtesorería de Operación Ingresos Egresos Bancos. Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo Contabilidad Conciliación Prog. financiera.

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Tesorería Pública Moderna

Gina Casar

31 de mayo del 2007

Tesorería de la Federación

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Tesorería de la Federación

  • Subtesorería de
  • Operación
  • Ingresos
  • Egresos
  • Bancos
  • Subtesorería de
  • Contabilidad y
  • Control Operativo
  • Contabilidad
  • Conciliación
  • Prog. financiera
  • Unidad de Vigilancia
  • de Fondos y Valores
  • Programas nacionales
  • Procedimientos
  • Legales
  • Garantías
  • Contencioso
  • Consultivo

Tesorería de la Federación

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Operación

  • SIAFF

Sistema Integral de Administración Financiera Federal: Actualmente sólo dispersa una parte del gasto. Más de 90 mil proveedores

  • SICOM

Sistema de Compensación de Adeudos.

  • Nos dirigimos hacia un SIAFF Plus, que incluya CUT (Cuenta Única de Tesorería).

Tesorería de la Federación

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Contabilidad Gubernamental

CUATRO SUBSISTEMAS

Fondos Federales

TESOFE

Deuda Pública

Unidad de Crédito

Público

CUENTA PÚBLICA

Ingreso

Subsecretaría de

Ingresos

Egreso

Subsecretaría de

Egresos

Tesorería de la Federación

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Un Sistema de Contabilidad Única Integrado

permitiría:

  • Disponer en tiempo real de información completa y confiable, tanto presupuestaria como patrimonial y financiera.
  • Conocer el valor de los bienes, derechos y obligaciones del Gobierno Federal.
  • Contar con Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal. Esta herramienta sería un complemento a las Cuentas Nacionales.
  • Armonizar los registros contables de acuerdo con NICs o PCGAs.
  • Pasar de un enfoque de insumos a uno de resultados y de rendición de cuentas.
  • Tener un sistema contable que garantice la transparencia fiscal.

Tesorería de la Federación

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Autorización para gastar

Rendición de Cuentas

Estimación de

Recursos

Hechos Reales

Integralidad

Presupuesto

Contabilidad

INTEGRADOS

Tesorería de la Federación

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Programación Financiera

  • INSUMOS
  • Calendarios anuales y mensuales de LIF (UPI) y PEF (SSE).
  • Programa de pagos diarios del gasto programable y devolución de impuestos (TESOFE).
  • Calendario de pagos de los Ramos (SSE y Ramos).
  • Calendario del SICOM (TESOFE).
  • Estacionalidad diaria (TESOFE).
  • Actualización de ingresos petroleros (PEMEX).
  • Estructura de la Colocación de Valores Gubernamentales (UCP).
  • Programa del Servicio de la Deuda Externa (UCP).
  • Programa Financiero del Gobierno Federal (UPEHP).

Tesorería de la Federación

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Vigilancia

Facultades de vigilancia y comprobación a quienes reciban fondos federales.

  • Ingresos federales
  • Convenios de Colaboración con Estados y Municipios
  • Administración del Capítulo 1000
  • Formas valoradas
  • Dividendos y participación cccionaria
  • Garantías a favor del Gobierno
  • Cuentas bancarias
  • Aduanas
  • Programas sociales
  • Existencias de valores

Tesorería de la Federación

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Legal
  • Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación (LSTF).
  • Reglamento de la LSTF.
  • Consultivo
  • Garantías
    • Garante de la Federación
    • Cobranza de fianzas
  • Activos no monetarios
    • Transferencia a SAE

Tesorería de la Federación

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Reflexiones para la modernización de la TESOFE
  • Necesidad de una CUT.
  • Enfoque de activos y pasivos (asset liability management).
  • SIAFF plus.
  • Actualización y modernización de la Ley.

Tesorería de la Federación