Автоматизация бюджетирования и финансового планирования компании

1. Малофеев Михаил Менеджер по развитию аналитических систем Компания «АйТи. Информационные технологии. Автоматизация бюджетирования и финансового планирования компании

2. Вам это знакомо? ВОЗМОЖНОСТИ Неэффективная цепочка поставок Длительное планирование и бюджетирование Отсутствие прозрачности Недовольные клиенты РЕЗУЛЬТАТ Нехватка оборотных средств Убыточные продукты Потеря потенциальных клиентов

3. Excel как средство бюджетирования • Долгий процесс создания бюджета • Трудоемкость консолидирования информации от пользователей • Тяжело видоизменять модель бюджетирования • Низкая достоверность из-за ошибок

4. COGNOS ENTERPRISE PLANNINGсредство для автоматизации бюджетного процесса Cognos Enterprise Planning (ЕР) - комплексное решение для осуществления финансового планирования, бюджетирования и прогнозирования деятельности организации.

5. Система Cognos EP предоставляет современные и мощные инструменты для реализации замкнутого цикла управления процессом планирования, обеспечивающее постановку реалистичных задач и достижение запланированных показателей.

6. Внедрение Cognos ЕРпозволит : • Значительно сократить продолжительность бюджетного цикла; • «План-факт» анализ исполнения бюджета и корректировка плановых показателей • Смоделировать различные сценарии бюджета по принципу «Что будет если?» • Строить надежные планы и прогнозы и более точно осуществлять бизнес планирование с использованием средств, прогнозирования, анализа исторических данных и многосценарного анализа

7. Внедрение Cognos ЕРпозволит: • Предоставит полный набор средств для анализа сложных бизнес процессов, выявлять причины возникающих отклонений, прогнозировать их последствия и оперативно принимать решения • Возможность быстро менять структуру модели бюджета с учетом развития предприятия • Создание многоуровневой структуры бюджета компании

8. Внедрение Cognos ЕРпозволит: • Регламентация бюджетного процесса, реализация процедуры согласования бюджетов разных уровней различными структурными подразделениями • Автоматизация регламетов бюджетирования: формирование и передача в подразделения контрольных бюджетных ограничений («сверху вниз»), формирование бюджетов подразделений и их согласование («снизу вверх»).

9. Cognos EP Познакомимся с технологиями

10. COGNOS ENTERPRISE PLANNINGКак работает? В модуле Cognos Analyst создается модель бюджетирования предприятия в соответствии с организационной структурой компании, и информацией, необходимой для осуществления планирования, бюджетирования и прогнозирования.

11. COGNOS ENTERPRISE PLANNINGКак работает? • На основании модели, настроенной в модуле Analyst, формируются зоны ответственности и иерархия пользователей. Определяются права доступа, и реализуется бюджетный регламент, в соответствии с которым, каждый пользователь согласовывает с вышестоящим ответственным бюджет. • Для каждого пользователя создается Web-шаблон, содержащий набор многомерных кубов, которые используются для сбора информации и импорта данных. Количество и конфигурация шаблонов может формироваться с учетом специфики работы каждого участника бюджетного процесса.

13. Контроль процесса выполнения бюджета

14. Простота использования • Настройка системы проста и понятна. Ввод формул, арифметические и логические вычисления, расчет показателей, коэффициентов, создание иерархии бюджетных статей и т.д. настраивается визуальными средствами, без программирования. При этом формулы работают не для каждой ячейки, а для всех измерений.

16. Простота использования • Внесение изменений в модель,добавление бюджетных статей, корректировка ЦФО, изменение бюджетных форм,отчетов и др. вносится финансовыми сотрудниками без программирования. • В отличие от Excel, при добавлении или удалении элемента (ЦФО, отдела, продукта, сотрудника, бюджетной статьи, версии, и др.) Вам не придется вносить изменения в десятки табличных форм. Единожды внеся изменения, система автоматически изменит все формы (кубы), в которых данный элемент участвует.

18. Обратный пересчёт

19. Многосценарность

20. Анализ • Анализ значений с помощью функции Drill-down поможет найти источники информации, повлиявшие на изменение значения. Использование этой функции для план-факт анализа позволит быстро выявить причину отклонения.

22. Анализ • Вы можете увидеть конкретные финансовые результаты любой структурной единицы предприятия, а также понять исходные причины полученных результатов, понять причины получения доходов или убытков в любом временном периоде.

25. В Cognos EP можно создавать графические отчеты, а интеграция с продуктами Business Intelligence позволит строить интерактивные карты и отслеживать изменения показателей в режиме реального времени.

26. Система Cognos BI :Какие возможности предоставляет? Мониторинг ключевых показателей Бизнес аналитика - OLAP анализ информации Корпоративная отчётность Автоматическое оповещение при изменении контролируемых показателей Создание произвольных отчётов

27. Примеры успешных проектов России • «Донской Табак» г. Ростов • «Смартс» - мобильный оператор Samara GSM • «Райффайзен банк» • «Райффайзен Лизинг» • «Гедеон Рихтер (Geodon Richter) • «Спасские ворота» cтраховая компания • «Новосибирский завод химконцентратов» • «РОСНО» страховая компания • «Toyota»

28. Технологические результаты от внедрения Cognos Enterprise Planning: Минимизация времени на сбор, согласование, обработку и консолидацию данных для формирования отчетности , освобождая время для финансового анализа и планирования. Снижение затрат по адаптации изменений в бизнес-модели , без переделки базовой логики.Позволяет быстро вносить изменения в бюджетную модель с учетом развития предприятия Система позволяет формировать и отслеживать выполнение бюджета в реальном времени

29. Технологические результаты от внедрения Cognos Enterprise Planning: Строить надежные и быстрые планы и прогнозы и более точно осуществлять бизнес планирование Обеспечивает путь к эффективному и более полному корпоративному управлению производством Подготовка аналитических отчётов по бюджету в различных разрезах: направления бизнеса, регионы, проекты, продукты и.т.д.

30. ? Аналитические технологии Cognos Малофеев Михаил Менеджер по развитию аналитических систем E-mail: mmalofeev@it.ru www.it.ru Москва, ул. Кржижановского, 29/2, (а/я 116) Тел: +7 (495) 974-79-79 ● 974-79-80 Представительства в 17 регионах России www.it.ru