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供应商 EC 对账操作流程

供应商 EC 对账操作流程. 第 一 步： 进入 EC 网后 , 点击 “ 对账查询 ”. 点击 “ 账款对账 ” ，填写查询日期后点击 “ 查询 ”. 填写查询日期. 查询后把状态为“ 未确认 ”的结算单号点击进入. 点击结算单号进入. 核对相应的进、退货单，点击“ 确认 ”，并重新点击 “ 查询 ”. 出现确认后的页面，点击“ 生成打印页面 ”，生成打印页面. 打印以下单据汇总页面并“ 盖章 ” ( 盖“财务章” ). 这是需打印的第一份资料！. 第二步：返回 “ 对账查询 ” —“ 账款对账 ”“ 已确认 ” 单页面并打印该页面盖财务章.

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供应商 EC 对账操作流程

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Presentation Transcript

  1. 供应商EC对账操作流程

  2. 第一步：进入EC网后,点击“对账查询”

  3. 点击“账款对账”，填写查询日期后点击“查询”点击“账款对账”，填写查询日期后点击“查询” 填写查询日期

  4. 查询后把状态为“未确认”的结算单号点击进入查询后把状态为“未确认”的结算单号点击进入 点击结算单号进入

  5. 核对相应的进、退货单，点击“确认”，并重新点击 “查询”

  6. 出现确认后的页面，点击“生成打印页面”，生成打印页面出现确认后的页面，点击“生成打印页面”，生成打印页面

  7. 打印以下单据汇总页面并“盖章”(盖“财务章”)打印以下单据汇总页面并“盖章”(盖“财务章”) 这是需打印的第一份资料！

  8. 第二步：返回“对账查询”—“账款对账”“已确认”单页面并打印该页面盖财务章第二步：返回“对账查询”—“账款对账”“已确认”单页面并打印该页面盖财务章 这是需打印的第二份资料！ 务必留意核对此备注栏信息！ “8.30-5”为付款时间；“扣C2141、A0952协议”分别为商品 海报宣传费、商品推广服务费协议编号的首字母+后四位数字； 有罚款请交现金等信息都请核对好。

  9. 第三步：点击进入“按商品汇总结算单”，生成结算商品明细单第三步：点击进入“按商品汇总结算单”，生成结算商品明细单

  10. 点击进入“生成可打印页面”，生成打印页面

  11. 打印以下结算商品明细单，并盖章(盖“财务章”)打印以下结算商品明细单，并盖章(盖“财务章”) 这是需打印的第三份资料！ 供应商应根据单品明细开具增值税专用发票(免税商品可开普通发票)，结算的商品为负数，开票时可用某一单品减去负数金额开票即可。如有折扣金额（折扣金额请详见后面的费用明细表的“返利小计”），开票时按折扣金额增加折扣行开票。

  12. 第四步：点击“增值税开票”，进入相应页面填写开票信息第四步：点击“增值税开票”，进入相应页面填写开票信息

  13. 按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”）按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”） 发票号码 发票代码 开票日期 税率有17%、13%及0%三种，请正确选择

  14. 按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”）按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”） 折扣税额 不含税折扣额 实际开票不含税金额 实际开票税额

  15. 按已开好的发票内容填写发票信息 填写完所有发票后，实未开票金额 与未开票折扣金额应为“0” 点击“生成打印页面”并打印 如开出多张税票应新增行继续填写， 复核无误后再点击“确认”，确认后所填内容不可以再修改 填写完成后应先点击“保存”并复核所填内容

  16. 打印以下页面(打印两份)，盖财务章 这是需打印的第四份资料！ 此单一份为签收单回条,另一份交我公司财务。

  17. 第五步：查看并核对相关的结算费用。（注：供应商核对的所有费用 =“商品管理服务费协议”里的服务费用+“供应商费用明细”） 1.) 点击 “对账查询”--“促销协议”--“商品管理服务费协议” 点击相应的结算单号进入相关商品管理服务费协议

  18. 审核完毕后，点击“打印本页面”打印并签名盖章(盖合同章或公章)。审核完毕后，点击“打印本页面”打印并签名盖章(盖合同章或公章)。 这是需打印的第五份资料！

  19. 2.) 查看并核对其它费用明细。点击 “对账查询”--“费用明细” –“供应商费用明细表” 手工输入相对应的结 算单号0000055100， 并点击“搜索” 此小计为序号1至4项的费用合计，开票时，请折扣此“返利小计”金额

  20. 打印供应商费用明细表，如下图，并盖财务章。打印供应商费用明细表，如下图，并盖财务章。 这是需打印的第六份资料！

  21. 第六步：整理结算应提供的单据资料，相关单据资料如下：第六步：整理结算应提供的单据资料，相关单据资料如下： 1、账款对账-接收查看-结算单明细（盖财务章） 2、账款对账-接收查看-结算单（显示“已确认”单） （盖财务章） 3、账款对账-结算单明细-按商品汇总打印（盖财务章） 4、增值税开票的确认单（2份） （盖财务章） 5、商品管理服务费协议（盖公章或合同章） 6、美宜佳每月应收供应商费用明细表（盖财务章） 7、增值税发票抵扣联、发票联（或有一式两份的税票清单）（盖发票专用章） 8、我司收货物流的收货单及退货单（按结算单明细顺序排列好）

  22. 第七步：整理以上第六步的资料交到我司供应商结算处，方式有两种：第七步：整理以上第六步的资料交到我司供应商结算处，方式有两种： • 1、亲自前往我司东莞总部一楼，到“供应商结算窗口”交单。我司付款后请当月自取费用票据，逾期不保管。 • 2、把资料整理好用速递，地址为：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座一楼财务部收（邮编：523009），电话：0769-22483012。如需回寄费用票据，请备好一份通讯资料放在速递封内或传真过来（Fax:0769-38960031）。 • 附：具体开票资料 • 全称：东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 • 税号：44190028188709X • 地址、电话：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座、0769-22483012 • 开户行及账号：中国工商银行东莞分行营业部、2010021309024903663

  23. 关于交单时间的注意事项 • 月结30天：每月10日前核对上月货款，供应商在每月16日前对已确认的上月货款，提交增值税专用发票及相关对账资料，30日至次月5日结算。逾期提交增值税票及对账资料的供应商，按逾期交发票天数的双倍天数顺延结算货款 。举例说明： • 月结45天：每月10日前核对上月货款，供应商在每月15日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，15日至20日结算。 • 月结15天：每月10日前核对上月16日至30日货款，供应商在每月15日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，15日至20日结算；每月20日前核对当月1日至15日货款，供应商在每月25日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，30日至次月5日结算。 • 七天结：每周二核对上周一至周日货款，供应商在每周五前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，票到三天（工作日）结算。

  24. 谢谢学习!

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