PROYECTO CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA ASAMBLEA CONSEJO BANCARIO NACIONAL

1. PROYECTO CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICAASAMBLEA CONSEJO BANCARIO NACIONAL Diciembre 2003

2. CONTENIDO 1) Organización del Proyecto: Etapas y Actividades 2) Características del Servicio 3) Relación con las Instituciones Financieras Participantes (IFP) 4) Integración de las IFP 5) Horario objetivo

3. Organización del Proyecto: Etapas y Actividades 1

4. Evaluación Ejecución Validación Estabilización • Pruebas • funcionales • operativas • sistémicas • masivas • Iniciooperaciones • Help Desk • Centro Alterno • Definición requerimientos • Levantamiento información • Licenciamiento software • Consultorías • Adecuación software • Pruebas internas • Instalación software • Capacitación • Lanzamiento del servicio ETAPAS Y ACTIVIDADES

5. Características del Servicio 2

6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO • BCV: propietario y operador del sistema, CCE unidad del Instituto • Esquema de cogestión con las IFP • CCE única: Participación Asociada y Representada • Ciclo de compensación y liquidación por instrumento de pago • Reducción del tiempo requerido para el ciclo de compensación • Se mantiene intercambio físico, prevalece información electrónica • Inicio de operaciones con cheques e incorporación gradual de otros instrumentos de pago: órdenes de pago, domiciliaciones

7. Relación con las IFP 3

8. ESQUEMA DE TUTORÍA IFP • Designación grupo IFP Piloto (6 IFP): representación bancos grandes, medianos y pequeños – agosto 2003 • IFP Piloto, bancos: Mercantil, Provincial, Exterior, Occidental de Descuento, Caroní y Citibank • Designación de representantes por IFP Piloto: área funcional y área tecnológica. Grupos bajo tutoría: octubre – diciembre 2003 • Inicio distribución de documentación: octubre 2003

9. GRUPO SUPERVISOR • Control, supervisión y seguimiento de adecuaciones en IFP y pruebas de sistema • Coordinación, seguimiento y supervisión de acuerdos con la banca • Coordinar y supervisar plan de trabajo con IFP • Definir y supervisar plan de pruebas • Conformado por: BCV, SUDEBAN (observador), ABV (CISPVE) • Integrantes por ABV, Bancos: Mercantil, Provincial, Venezuela, Exterior, Banesco

10. ROLES INSTITUCIONALES: GRUPO SUPERVISOR • Consejo Bancario Nacional: Emisión de normas, circulares y notificaciones institucionales • Asociación Bancaria de Venezuela: Comunicaciones institucionales, participación Comités y Sub-comités Técnicos, Seguimiento plan de trabajo IFP, logística apoyo a sesiones, soporte en homologación y en ejecución de pruebas • Banco Central de Venezuela: Seguimiento plan de trabajo IFP, elaboración plan de pruebas, conformar grupo ejecutor de pruebas, participar en las pruebas • Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras: Supervisión y seguimiento de adecuación IFP, emitir informe al BCV sobre situación de IFP, participar en pruebas

11. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO Control de Proyecto Grupo Supervisor Entes Externos BCV (OPSP) ABV (CISPVE) SUDEBAN Diseño Adecuaciones Homologación Pruebas Operación • OPSP/SLB/GSI • IFP Pilotos • IFP bajo tutoría • Todas las IFP • OPSP • IFP Pilotos, BCV • IFP bajo tutoría • IFP Pilotos • IFP bajo tutoría • OPSP • IFP Pilotos, BCV • IFP bajo tutoría (CCE) (HELP DESK) Definiciones Cronograma Adecuaciones realizadas Entes Externos Entes Externos

12. Integración de las IFP 5

13. INTEGRACIÓN IFP Prueba Sistémica con todos los Grupos Prueba Sistémica con los Grupos Piloto Preparación IFP Información IFP Homologación Requisitos Requerimientos técnicos y operacionales Instalación de la UAP en el SIP Certificar los entornos de pruebas Pruebas de rendimiento del sistema Revisión técnica y funcional por grupos CCE Lugar Físico CentroCómputo Principal y Alterno Revisar Protocolos de Prueba Interfaces (conversión de formatos) Preparación transformación de formatos Realización de pruebas con todas las IFP Realización de Pruebas Pruebas de Control Interno Realización de pruebas por grupos Plan de Prueba Análisis de Resultados Pruebas de Help Desk Personal Análisis de Resultados Calendario y procedimientos Pruebas de Centro Alterno Protocolo GRUPO SUPERVISOR Entes Externos

14. Horario Objetivo 6

15. HORARIO OBJETIVO Horario Objetivo - Intercambio Electrónico (T+1) T T+1 Inicio del ciclo de compensación y sesión de presentados Liberación de Fondos a clientes Liquidación en B.C.V. Bloqueo de fondos en ctas en BCV 12:00 15:15 15:16 5:30 6:00 7:00 11:00 11:30 14 :15 14:30 Intercambio de cheques al cobro Intercambio devueltos Liq. Mant. Periodo de cierre de sesiones Periodo de Mantenimiento ( sistema cerrado )

16. T T+1 Concentración de fisico y preparación de sobres para intercambio de cheques presentados Preparación de sobres para Intercambio de cheques devueltos 8:30 5:00 2:00 5:00 11:00 Presentación de cheques en las Agencias 80% 20% Intercambio cheques al cobro Intercambio cheques devueltos (100%) HORARIO OBJETIVO Horario Objetivo - Intercambio Físico

17. HORARIO OBJETIVO Horario Objetivo - Liberación de Fondos al Cliente Gradual T+2 a T+1 T+1 T+2 Liquidación en B.C.V. Ajuste gradual Liberación de Fondos al Cliente (Ajuste Gradual) …………………...14:15 14:30 ……………………... 23:59 0.00