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RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2008- 2011 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN

RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2008- 2011 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN Dr. Oscar Eruin Bolaños Cubillos Alcalde Municipal !Capacidad para el Desarrollo!, Noviembre de 2011 Secretaría Administrativa y Financiera Luis Fernando Aguilera Morales. Vigencia 2008-2011.

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RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2008- 2011 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN

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Presentation Transcript

  1. RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2008- 2011 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN Dr. Oscar Eruin Bolaños Cubillos Alcalde Municipal !Capacidad para el Desarrollo!, Noviembre de 2011 Secretaría Administrativa y Financiera Luis Fernando Aguilera Morales

  2. Vigencia 2008-2011 • COMPOSICION DE LA NOMINA • DEL PERSONAL DE PLANTA • TOTAL: 51 FUNCIONARIOS • 24 SON MUJERES Y 27 SON HOMBRES

  3. PALACIO MUNICIPAL PTOGAITAN

  4. PALACIO MUNICIPAL PTOGAITAN

  5. PALACIO MUNICIPAL PTO GAITAN

  6. PALACIO MUNICIPAL PTOGAITAN

  7. PALACIO MUNICIPAL PTOGAITAN

  8. PALACIO MUNICIPAL PTOGAITAN

  9. PALACIO MUNICIPAL PTOGAITAN

  10. PALACIO MUNICIPAL PTOGAITAN

  11. EVOLUCIÓN POSITIVA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 2007-2010

  12. EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ES EL DE MAYOR IMPORTANCIA PARA PUERTO GAITÁN DENTRO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS (VIGENCIA 2010)

  13. EVOLUCIÓN PRINCIPALES INGRESOS 2007-2011 (MILLONES DE PESOS) * Estimado /1 Incluye sobretasa ambiental (vigencia actual + anterior) /2 Incluye avisos y tableros (vigencia actual + anterior)

  14. % DE RECAUDO DE LOS PRINCIPALES INGRESOS VIGENCIA 2011 35.7% 53.2% 39.0% 45.2% No incluye rendimientos financieros, ni recursos del balance Cifras en millones de pesos

  15. % DE CRECIMIENTO DE LOS ICLD 26.3% 97.2% 48.8% 98.4% * Proyectado (cifras en millones de pesos)

  16. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN, VIGENCIA 2011 ($6.229) ($27.721) * Proyectado (cifras en millones de pesos)

  17. COMPOSICIÓN DEL GASTO TOTAL EN 2010

  18. PUERTO GAITÁN CUMPLE CON LOS INDICADORES DE LA LEY 617 DE 2000. EL LÍMITE DE GASTO MÁXIMO ES DEL 80% Y EL MUNICIPIO LO TIENE EN 17% PARA LA VIGENCIA 2010, ES DE LOS MEJORES INDICADORES A NIVEL NACIONAL. % de participación al interior de los gastos de funcionamiento

  19. COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2007-2010

  20. EL AHORRO CORRIENTE = ING. CORRIENTE – GTO. CORRIENTE ES POSITIVO PARA LAS VIGENCIAS 2007-2010

  21. INVERSIÓN 2011 (MILLONES DE PESOS) * Proyectada (incluye servicio de la deuda)

  22. EVOLUCIÓN POSITIVA DE LOS INGRESOS TOTALES/1 2007-2011* 1/ No incluye los recursos del balance, la venta de activos, ni desembolsos del crédito * Proyectado

  23. DESEMPEÑO FISCAL 2007-2010

  24. DESEMPEÑO FISCAL HISTÓRICO – PUERTO GAITÁN 2000-2010

  25. ALGUNAS CIFRAS PARA RESPALDAR ARGUMENTOS ACTO LEGISLATIVO 005 DE 2011 DE JULIO 18 A NIVEL NACIONAL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS PRODUCTORES Cifras en Miles de Millones de pesos

  26. CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS

  27. A NIVEL REGIONAL PARA GOBERNACION Y MUNICIPIOS Promedio Calculado recibido en los últimos cuatro años Cifras en Miles de Millones de pesos

  28. En consecuencia la Gobernación del Departamento del Meta recibirá en los próximos tres años (2012-2014) una cifra fija de 231 mil millones de pesos anuales. • Si esta cifra se compara con la que recibió el año pasado (773.2) y considerando que siga la misma producción diaria de petróleo (que en realidad va a subir), la pérdida de la Gobernación del Departamento de l Meta en un año después de la reforma será de 773-231=542 mil millones de pesos anuales. • De manera semejante se puede calcular para todos los municipios productores. • El año pasado recibieron doscientos siete mil millones (redondeado) ($207.) y van a recibir ($81.) ochenta y un mil millones. Perdida en un año de ciento veintiséis mil millones de pesos ($126.) • En el caso particular de Puerto Gaitán (que será el más golpeado: ingresos año 2010: 96 mil millones de pesos. Ingreso de 2012: 28 mil quinientos millones de pesos. Perdida de 78 mil millones (redondeado).

  29. ACTIVO %

  30. PASIVO (cifras en miles de pesos($)

  31. PASIVO%

  32. INDICADORES FINANCIEROS INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Cifras en Miles de Pesos($) 181.596.243 –51.779.009 181.596.243/51.779.009

  33. CAPITAL DE TRABAJO O LIQUIDEZ CORRIENTE • La Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta- al mes de Septiembre de 2011, cuenta con un Capital de Trabajo de $ 129.817.234 (miles de pesos) “sobrantes” luego de haber pagado sus deudas corrientes, es decir sus deudas a pagar a menos de un año. • Su Liquidez Corriente se representa en 3.5:1, es decir a menos de una año, La Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta- por cada peso($1) que tenga en su Pasivo Corriente, tendrá tres($3) pesos con 50 centavos en su Activo Corriente y habrá un “sobrante” de dos pesos($2) con 50 centavos

  34. PRUEBA ACIDA ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS(N/A) PASIVO CORRIENTE ($) Cifras en Miles de Pesos 181.596.243-0 51.779.009 P.A.= 3.50:1(LIQUIDEZ CORRIENTE)

  35. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVO ($ )Cifras en Miles de Pesos 54.298.716 210.552.687 0.25

  36. El índice bajo presentado en el calculo del indicador financiero certifica que la Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta- al finalizar el mes de Septiembre de 2011, tiene un elevado grado de independencia de la Empresa frente a sus acreedores • El nivel de autonomía financiera de la Alcaldía, inversamente proporcional al resultado obtenido, es demasiado alto, esto permite establecer que la Empresa no se esta descapitalizando y funciona con una estructura financiera sin riesgos

  37. ENDEUDAMIENTO ACTIVOS FIJOS PATRIMONIO ACTIVO FIJO NETO TANGIBLE ($) Cifras en Miles de Pesos 116.316.789 28.282.970 4.11

  38. El indicador en su resultado explica que entre mayor sea el porcentaje de resultado mas vulnerable será la Empresa a imprevistos y cambios inesperados en el entorno económico. • La Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta- al cierre del mes de Septiembre de 2011 presenta una totalidad de Activo Fijo que se puede financiar con el patrimonio de la Empresa sin necesidad de prestamos de terceros

  39. ENDEUDAMIENTO DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO PASIVO TOTAL PATRIMONIO Cifras en Miles de Pesos ($) 54.298.717 116.316.789 46%

  40. Se determina mediante este indicador que la situación de la Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta- no presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores, es decir que para el mes de Septiembre de 2011, la Empresa tiene comprometido un 46% de su Patrimonio con los acreedores

  41. ¡MUCHAS GRACIAS!

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