DACT 2012

1. DACT 2012 SEPA pioniers aan het woord 9 november 2012 Willem Dokkum, ING Global Head of Sales PCM

2. Kees van de Zilver • Transaction Banking Infrastructure Manager EMEA • Verantwoordelijkheden: • Implement & manage Banking Infrastructure in EMEA region. • Move entitiesto the new regional banking partners. • Organisatie kenmerken: • AkzoNobel is the largest global paints and coatings company and a major producer of specialty chemicals. • Leader in sustainability. • Operations in more than 80 countries, 55,000 people around the world. • 2011 Revenue €15.7 billion. • Tomorrow’s Answers Today™ • … • SEPA – waar staan wij: • Ready to start with SCT. • Technically ready with SDD. • Identifyingpossiblegaps in otherareas.

3. Kees Groenendijk • Accountmanager Betalingsverkeer • Verantwoordelijkheden: • account • procesbepaling • damagemanagement • inhoudelijke expertise • Organisatie kenmerken: • 142 mln uitbetalingen • 32 mln rekeningnummers (2,5 mln mutaties p/j) • 120 mln inkomende betalingen, waarvan 70 mln incasso’s • € 230 mrd • 40 mlnOLA’s • SEPA – waar staan wij: • SCT: sinds 22/10 100% intern • SDD: ontwerpfase

4. Sandor Brouwer • Business Development Director • Verantwoordelijkheden: • Nieuw business • Producten • Kanalen • Markten • Nieuweconceptenvoorfondsenwervingvoorgoededoelen. • Impact van afdrachtaangoededoelen. • SEPA • Organisatie kenmerken: • Missie: fondsenwervenvoorgoededoelenmiddelsloterijen. • Omzet € 1.2 miljard • Steunaangoededoelenruim€ 500 miljoen per jaar. • 3degrootste private donor terwereld. • 5 goede doelen loterijen (w.o. Postcode Loterij) met 700 mensen. • Nederland, Zweden, UK • SEPA – waar staan wij: • Fase 1 Business leading: impact-analyse en blauwdruk (bijna klaar). • Fase 2 IT & Financiën leading: bouwen, testen, evalueren.

5. George Dessing • VP, Corporate Treasurer • Verantwoordelijkheden: • Wereldwijde treasury- en risk-management activiteiten van Wolters Kluwer, ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie. • Sinds 2007 lid van het DACT- bestuur. • Organisatie kenmerken: • Wolters Kluwer biedt efficiënte en effectieve oplossingen voor juridische, fiscale, financiële en medische professionals. • Ruim 19.000 werknemers wereldwijd in meer dan 35 landen. • Omzet in 2011: €3.354 miljoen. • SEPA – waar staan wij: • ‘Stillearlydays’ , maar SEPA wordt meer gezien als een last dan een lust. • Centraal SEPA projectteam gestart met impact study & gap analyse ter ondersteuning van lokale management.

6. 1). Bent u al begonnen met SEPA? a). Ja, ik ben al klaar b). Ja, ik ben ermee bezig c). Nee, nog niet

7. 2). Februari 2014 haalbaar of onmogelijk? a). Haalbaar b). Onmogelijk

8. 3). Welke afdeling(en) binnen uw organisatie worden door SEPA geraakt? a). De financiële afdeling b). De IT afdeling c). De hele financiële waardeketen in de organisatie

9. 4). SEPA migratie - centrale of decentrale verantwoordelijkheid? a). Centraal b). Decentraal c). Centrale sturing, met decentrale projectteams

10. 5). Overgaan op SEPA in 1 grote big bang? a). Ja, in 1 keer b). Nee, land voor land (want landen verschillen) c). Nee, Europese overschrijving & Europese incasso apart

11. 6). Grootste knelpunt bij migratie naar SEPA is: a). De overstap naar de nieuwe Europese incasso b). Budget c). IT

12. 7). SEPA biedt kansen. a). Ja, SEPA is een trigger tot centralisatie b). Ja, uiteindelijk levert SEPA kostenbesparingen op c). Ja, reconciliatie verbetert d). Nee, ik zie geen kansen

13. 8). Welk project heeft meer impact op uw organisatie? a). De overgang op SEPA b). De overgang op de EURO ?

14. Take aways