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Jueves 26 de febrero JW Hotel Marriott Lima Agenda 02:30 – 04:30 p.m. Breve actualización individual 2008-2009 de los miembros del ACSDA Facilitado por Bruce Butterill Membresía de ACSDA 25 miembros de 30 países Caja de Valores S.A. (CVSA) (Argentina)

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Jueves 26 de febrero

JW Hotel Marriott Lima

agenda
Agenda

02:30 – 04:30 p.m. Breve actualización individual 2008-2009 de los miembros del ACSDA

Facilitado por Bruce Butterill

membres a de acsda
Membresía de ACSDA

25 miembros de 30 países

  • Caja de Valores S.A. (CVSA) (Argentina)
  • Mercado de Valores de Buenos Aires, S.A. (MERVAL) (Argentina)
  • Barbados Central Securities Depository Inc. (BCSD)
  • Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV)
  • BM&FBOVESPA (Brasil)
  • Brazil Central de Custódia e de Liquidacao Financeira de Títulos (CETIP)
  • The Canadian Depository for Securities Limited (CDS)
  • Depósito Central de Valores, S.A., Depósito de Valores (DCV) (Chile)
  • Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (DECEVAL)
  • Eastern Caribbean Central Securities Depository (ECCSD)
  • Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores S.A. (Ecuador)
  • Central de Depósito de Valores, S.A. (CEDEVAL) (El Salvador)
  • Bolsa de Valores Nacional S.A. (BVN) (Guatemala)
  • Jamaica Central Securities Depository Limited
  • S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V. (México)
  • Central Nicaragüense de Valores, S.A. (CENIVAL) (Nicaragua)
  • Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LATIN CLEAR) (Panamá)
  • Cavali S.A. I.C.L.V. (CAVALI) (Perú)
  • Depósito Centralizado de Valores S.A. (CEVALDOM) (La República Dominicana)
  • STRATE Ltd. (STRATE) (Sudáfrica)
  • Trinidad & Tobago Central Depository Limited (TTCD)
  • The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) (EEUU)
  • Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) (Uruguay)
  • Caja Venezolana de Valores (CVV) (Venezuela)
barbados central securities depository inc

Barbados Central Securities Depository Inc

ACSDA 11th Annual General Assembly

Hosted by Cavali

Lima, Peru

Mr. Marlon E. Yarde, CEO & General Manager

Barbados Stock Exchange Inc. & Barbados Central Securities Depository Inc.

slide5
2008

Year in review

  • Focused on Staff training
  • Evaluation and Refining Processes and Procedures
  • Strengthen rules and compliance
slide6
2009
  • Outlook
    • Challenging
  • New Initiatives
    • Rebranding project
    • New location
    • New website
    • Management of government paper
  • Challenges
    • Lack of confidence
    • Reduced revenue
contact information
Contact Information

Marlon Yarde – CEO/General Manager

marlon.yarde@bse.com.bb

Telephone: (246) 436-9871/2

Fax: (246) 429-8942

Website: www.bse.com.bb

slide8
BSD

The BSX Clearing, Settlement and Depository Service

Bermuda Securities Depository

Neville Caines

www.bsx.com

the bsd advantage
The BSD Advantage

BEST Trading

BSD

system access
System Access

Trader

Different

Log In

Same Log In

Access

Levels

BEST

BSD

Links

Settlement Staff

Secure Website

miembro de acsda desde abril de 2004
MIEMBRO DE ACSDA

DESDE ABRIL DE 2004

Lima, 24 de febrero de 2009

retos para el 2009
RETOS PARA EL 2009
  • Agencia Nacional de Numeración desde Julio 2008, asignación de ISIN desde marzo 2009.
  • Crecimiento moderado de las carteras en 2009 por incertidumbre política sobre sistema de pensiones.
  • Desmaterializar y liquidar el 98% de las negociaciones bursátiles en 2009.
  • Implementar cuentas de clientes a través de Internet hasta mayo de 2009.
  • Apertura de cuentas internacionales hasta julio de 2009.
retos para el futuro
RETOS PARA EL FUTURO
  • Cumplir nuestra MISIÓN: “Proveer servicios de custodia, administración y liquidación de valores desmaterializados con tecnología, seguridad y calidad”Cumplir nuestra VISIÓN: “Ser el actor principal del mercado de valores generando soluciones para apoyar su desarrollo.”
slide21

BM&FBOVESPA

Clearing, Depository and Risk Management

Felipe Paiva - February, 2009

2008 corporate reestructuring process
2008 – Corporate Reestructuring Process

May 8 – the shareholders of Bovespa Holding S.A. and BM&F S.A. approved the merger of the two companies and the creation of BM&FBOVESPA S.A.

August 20 – Negotiation of the BVMF3 at the BM&FBOVESPA

September – BVMF3 join the IBOVESPA, the most important index in the Brazilian Equities Market

November, 28 – Incorporation of CBLC by BM&FBOVESPA, concentrating the negotiation, depository, settlement and central counterparty activities in a single company

2009 goals and challenges for bm fbovespa
2009 – Goals and challenges for BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA internationalization process

Launch of the new order routing between the electronic trading systems of BM&FBOVESPA and CME Group

Harmonization Process

Project of integrating the negotiation, risk management and settlement activities, processes and IT

New Products

Exchange Trade Funds (ETF)

Euro-dollar contract

Direct Treasury

contenido
Contenido

Empresa y Mercado

Volúmenes

Resumen Tareas 2008 y Proyectos 2009

1

2

3

25

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Empresa y Mercado

Creada en marzo 1993, Inicio de las operaciones septiembre 1995

Accionistas: Fondos de Pensiones (30%), Bancos (30%), Bolsas de Valores (30%), Cías. de Seguros de Vida (10%)

Participantes: 158 (Fondos mutuos y de pensiones, bancos, corredores de bolsas, compañías de seguros)

Emisores: más de 300 (Banco Central, bancos, corporaciones)

Valores: Bonos, acciones y cuotas de fondos, depósitos a plazo de bancos

Registros de Accionistas: 180Registros y 190 mil accionistas

26

slide28

Tareas 2008 y Proyectos 2009

  • Reestructuración de la empresa
  • . Se crean 2 nuevas gerencias
  • . Se definen lineamientos centrales para el desarrollo tecnológico de la empresa
  • Gobierno Corporativo - Comités de Directores
      • . Comité de TI
      • . Comité de Negocios
      • . Comité de Auditoría (creado 2007)
  • Plan de Continuidad Operacional
    • . Dos sitios administrativos
    • . Sitios de producción fueron movidos a instalaciones con estándares internacionales
    • (TIA-942, categoría TIER III)
    • . BSI (British Standards Institution)realiza GAP análisis de plan de continuidad operacional con norma BS 25999.

28

slide29

Nuevos Servicios para el 2009

  • Infraestructura para Custodia Internacional y Bolsa de Valores Extranjeros
  • . Acuerdo con DTC (USA)
  • . Acuerdo con Indeval (México)
  • . Acuerdo Citibank
  • . Acuerdo con Deutsche Bank
  • Cuenta de Mandantes (comitentes) Individuales
  • . Se espera materializar la apertura de 60- 80 mil cuentas individuales.
  • Registro y Custodia de contratos Forwards

29

principales hitos en 2008

PRINCIPALES HITOS EN 2008

Lima, 26 de febrero de 2009

slide32

Hechos Relevantes del 2008

  • Utilidades Netas por USD 9.43 millones, un crecimiento del 21.31%.
  • ROE 2008 : 31.5% y ROA : 24.80%
  • Valor del patrimonio : USD 29.98 millones - Crecimiento 8.83%.
  • Los valores en depósito representan el 30.2% del PIB
  • Consolidación del Depósito en la custodia de títulos valores diferentes a deuda pública. La relación Deceval/DCV fue del 124.85% en el 2008.
  • Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001: 2000.
  • Los valores en circulación en el mercado de valores representan el 91.1% del PIB nominal

PIB proyectado nominal: COP $ 472.4 Billones –Fuente DNP

32

la estrategia y el futuro
La Estrategia y el Futuro

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE LOS INVERSIONISTAS

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LOS AGENTES DEL MERCADO

ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DERECHOS

  • Movimiento de capitales
  • Proceso de transacciones
  • Protección de activos
  • Soporte back Office
  • Automatización de procesos de circulación de valores
  • Administración de información para gestión de portafolios
  • Interconexión de plataformas de infraestructura
  • Administra riesgos por cuenta del participante
  • Custodia
  • Operacional
  • De liquidez
  • De contraparte
  • De liquidación de valores
  • Legal
  • Lavado de Activos
  • Gestión de derechos patrimoniales
  • Registro de propiedad
  • Registro de propiedad
  • Registro de derechos
  • Registro de transacciones
  • Administración de derechos
  • Protección de activos
  • Interconexión de plataformas de infraestructura
  • Administra riesgos por cuenta del participante

De servicios a soluciones integrales

Soporte en la administración de riesgos del mercado

Vitales para el crecimiento y fluidez de los mercados

33

slide34

Avance estratégico 2006 - 2012

Optimización de procesos actuales y profundización de los productos

Servicios

Productos

Ajuste a la operatividad de TES para igualarla al Banco de la República

Administración de acciones : Optimización del producto – Atención ha accionistas

Desarrollo de la optimización de los procesos de compensación y liquidación de operaciones. Pendiente Lanzamiento

Desarrollo del Sistema de Registro OTC

Pendiente la Implementación en el 2009

Desarrollo de la interfase para la CRCC

Administración de riesgos – SARO y Visión Integral

Agencia numeradora nacional : Desarrollo del proyecto con el Mercado - Regulador

34

slide35

Avance estratégico 2006 - 2012

Desarrollo de nuevos productos y servicios

Producto y/o servicio

2007

2008

En Implementación. Ejecución del desarrollo

Pagarés

Estudio de factibilidad

Aplazado en 2008

Posible ejecución 2009

Transferencia temporal de valores

Diseño de producto

Estudio de Factibilidad

Factura Electrónica

Estudio de Mercadeo

Venta de Información

Agencia Numeradora Nacional

Diseño y adopción

En Implementación. Desarrollo para Ago/09

35

proyectos para el 2009
Proyectos para el 2009

Tecnología:

Cambio de la Infraestructura tecnológica: Datacenters, Software core.

Productos y Servicios

Lanzamiento de la desmaterialización de pagares – Compras y ventas de cartera por anotación en cuenta

Posible desarrollo de la desmaterialización de facturas electrónicas – Soporte al factoring

Desarrollo de la Agencia Numeradora Nacional

Desarrollo de servicios de venta de información

Desarrollo de la Transferencia Temporal de Valores

Incremento en la desmaterialización de acciones

Financiero

Generación de ingresos por nuevos negocios

Fortalecimiento de la solvencia de largo plazo

36

eccsd update

ECCSD Update

Presented to

2009 ACSDA GENERAL ASSEMBLY

LIMA, PERU

background
Background
  • ECCSD
    • Member of ECSE Group
      • ECSE
        • Public LLC: 49 shareholders in 11 CARICOM countries
        • Platforms for primary issuance and secondary trading of securities
      • ECCSD
        • Wholly-owned subsidiary
        • Clearing & Settlement; Custodian
      • ECCSR
        • Wholly-owned subsidiary
        • Registrar, Transfer & Paying Agent
slide39
2008
  • Performance
    • 55 listed securities
    • 10 broker/dealers; 8 clearing banks
    • Fall off in new issues, but increase in secondary market trading
    • Negligible growth in corporate actions
  • Challenges
    • Low level of activity
slide40
2009
  • Outlook
    • Cautiously optimistic on activity
    • New clients for corporate actions
  • new initiatives
    • Move to continuous order match trading
    • Full DVP
    • New CSD application
  • Challenges
    • CL Financial
    • Stanford Financial
cedeval
CEDEVAL

Operaciones

Servicio a Participantes

Unidad de Registro

de Accionistas

Desarrollo de Proyectos

Custodia Local e Internacional de Valores

Compensación y Liquidación de Operaciones Bursátiles

Depósito, Retiro y Transferencia de valores

Operaciones transfronterizas

Registro de Cuentas de Valores

Registro de Emisiones

Ejercicio de Derechos Económicos y Sociales

Asignación Códigos ISIN

Administración electrónica de Registros de Accionistas.

Administración de Eventos de Capital:Split, Aumentos y Disminuciones de Capital.

Servicios de Pago de Dividendos, Coordinación de JGA, etc.

Mejores Prácticas Internacionales

Proyectos Estratégicos

Nuevas Líneas de Negocio.

  • Capital Social: US$1.002 millones.
  • Acuerdo de Aumento Capital (JGA) US$ 2.0 millones
  • Patrimonio: US$1.23 millones.
  • Calificación: AA+ (estable), otorgada por: Fitch Ratings.
  • Custodia Local e Internacional.
  • Areas Funcionales.
gesti n y cobertura de riesgos
Gestión yCobertura deRiesgos

Supervisión

en

Linea

Centro

Alterno

Seguridad

de la red

Certificaciones

internacionles

Informáticas

Auditoría

Sistemas

Políticas

Internas

slide44

Valores en Custodia

*Cifras en millones de dólares

*Datos al 31 de diciembre de cada año

slide45

Importe Promedio Diario Liquidado

Miles de Millones de Dólares

slide47

Blindaje

H2H

PFI

SIDV

Portal

Otros

slide48

Blindaje

Seguridad

H2H

PFI

SIDV

Portal

Otros

slide50

PFI

PFI

Blindaje

slide51

Paralelo

INDEVAL

SIDV

Sistema del Participante

PFI

PRODUCCION

DALI

Sistema del

Participante

PFI

PARALELO

slide53

Más Confiable

Nuevo Sistema

slide54

Más Seguro

Nuevo Sistema

Informática

Operativa

Jurídica

Física

slide55

Nuevo Sistema

Más Eficiente

slide56

Nuevo Sistema

Integración de los Sistemas de Pago

Inversionistas

Persona Física

Institucional

Emisores

Acciones

Deuda

Intermediarios

Bancos

Casas de Bolsa

DCV, IDCV

Custodios

Bolsa de Derivados

Corros,

Brokers y OTC

Bolsa de Valores

slide57

Nuevo Sistema

  • Tecnología
    • SOA
    • ArquitecturaEscalable
    • Basado en el estándarJEE
    • Java
    • XML
    • Oracle
    • JMS
    • STP
    • ISO 15022
  • Seguridad
  • Red Privada
  • TCP/IP Encriptado
  • Clave de Usuarioy Password
  • Token
  • Turing
  • IES – InfraestructuraExtendida de Seguridad de Banco de México
  • No repudiación (firma electrónica/certificadosdigitales)

Más Vanguardista

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Nuevo Sistema

  • Puede gestionar multimoneda, multimercados, multibóveda y maneja múltiples husos horarios
  • ISO 20022 (ISO 15022)
  • Permite responder con mayor velocidad a las necesidades de la industria
  • Interoperable no sólo con los sistemas de pagos locales sino con Swift, otros Depósitos

Más Futuro