1. Приложение № 2 к договору от «____» ______________ 2012 г. № _________ Бизнес-план проекта, направленного на развитие хозяйственной деятельности субъекта малого/среднего предпринимательства «Посозданиюсервисного центра и отдела розничных продаж для развития деятельности компаниипо внедрению энергосберегающих технологий» название проекта Проект представлен: Общество ограниченной отвественности «____________» полное наименование субъекта МСП с указанием организационно-правовой формы Генеральный директор наименование должности руководителя организации ______________________ Ф.И.О. руководителя организации подпись руководителя организации и печать организации Проект рассмотрен и утвержден на Отраслевой комиссии ДНПиПгорода Москвы по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства (Протокол от ______________ №____): подпись и расшифровка подписи представителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Москва, 2013 год

2. Бизнес-плана проекта Содержание бизнес-плана 1. Общее описание проекта 2. Общее описание предприятия 3. Описание продукции и услуг 4. Маркетинг-план 5. Производственный план 6. Календарный план 7. Финансовый план 8. Заключение 1. Общее описание проекта Наименование предлагаемого проекта: «Компенсация расходов по созданию сервисного центра и отдела розничных продаж для развития деятельности компании по внедрению энергосберегающих технологий». Суть проекта: Создание сервисного центра и приобретение оборудования для его оснащения, а также создание отдела розничных продаж и приобретение стенда-шоурума для проведения экспозиций, закупка экспозиционных образцов продукции, стеллажей- стоек на склад дляразвития деятельностии финансово-экономических показателей компании ООО «», выполнению социальной функции в форме увеличения числа рабочих мест и роста налоговых отчислений. Направление деятельности по проекту: Разработка и реализация решений по модернизации имеющегося освещения, установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание энергосберегающих светодиодных ламп. Текущее состояние проекта: Для осуществления деятельности, обществом с ограниченной ответственностью «» было арендовано офисноеи складское помещенияпо адресу г. Москва, ул. ______________. Площадь арендуемых помещений: офис – 32,8 кв.м.и склад 20,4 кв.м.Варендованном помещении было организовано дварабочих места (компьютерные столыстумбамидля бумаг и канцелярских принадлежностей), также закуплено многофункциональное устройствоПанасоник кх-мв2020. Было приобретено два персональных компьютера с мониторами, клавиатурами, компьютерными мышками и USB-дисководами.Компьютеры объединены в единую локальную сеть. Для каждого компьютера было приобретено лицензионное программное

3. обеспечение(операционная система Windows 7, пакет офисных приложений Microsoft Office 2010) Также были приобретены: 2 кресла для рабочих мест,2 стула и диван для посетителей. Для телефонной связи с клиентами используется телефонная линия с Московским номером ифакс, установленытелефоны на каждое рабочее место.Одно из рабочих мест сейчас используется генеральным директором для осуществления хозяйственной деятельности. С цельюпродвижения услуг компании и привлечения клиентов, сторонней организациейбыл разработан сайт по адресув интернете ________________________ Для обеспечения потока клиентов, обществом был приобретен доступ к информационной базе тендеров, аукционов, закупок и торгов в Российской федерации . Основными результатамиуспешной деятельности компании «», являются следующие работы: - Проект по улучшению освещения помещений в международном аэропорту __________. Согласно утвержденному проекту была произведена модернизация светильников,поставка светодиодных ламп, выполнены электромонтажные работы с последующем предоставлением отчета по уровню освещенности помещений. Работы производились в офисных помещениях,посадочной галерее, пограничных и таможенных терминалах, на складах магазинов беспошлинной торговли Duty Free. - Установка светодиодных светильников в ________________. При сдаче объекта в эксплуатацию была произведена аттестация рабочих мест. Светодиодные светильники торговой марки "" показали отличный результат по освещенности, коэффициенту пульсации и эксплуатации. - Компанией ООО "" была произведена замена осветительных приборов на светодиодные, в помещениях Территориального агентства по развитию предпринимательства Юго-Западного административного округа (ТАРП ЮЗАО). - Тестовая лаборатория ______________ при проведенииаттестациирабочих продукцию компании светоотдачи мест рекомендовала по параметрам икоэффициентупульсации. Социальная направленностьпроекта: - созданиедвухдополнительных рабочих мест; - увеличение базы по заработной плате, рост налоговых отчислений и страховых взносов в пенсионный и другиесоциальныефонды; Страница 3из 24

4. Основными результатами успешной реализации проекта будут являться: организация двух дополнительных рабочих мест, окупаемость для бюджета предоставленной субсидии за счёт увеличения налоговых и социальных отчислений через 10 месяцев, увеличение оборотов компании на прогнозируемые 50% в течение 12 месяцев. 2. Общее описание организации Полное название организации Сокращенное название организации Юридический адрес Фактический адрес Адрес сайта организациив сети ОГРН/ОГРНИП(13 цифр) ИНН (10/12 цифр) КПП (9 цифр) Р/c (20 цифр) Наименование банка К/c (20 цифр) БИК(9 цифр) ОКПО(8 цифр) ОКАТО(11 цифр) ОКВЭД(**.*) ФИО Генерального директора ФИО Главного бухгалтера ФИО контактного лица Контактный телефон Компания занимает сегмент поставок и монтажа энергосберегающих, светодиодных ламп российских производителей и занимается разработкой светодиодных светильниковпод своей маркой. Основными направлениямидеятельности ООО «»являются: - разработка проектов, поставка продукции и электромонтажные работы для оборудования помещений светотехнической продукции на основе энергосберегающих технологий; Страница 4из 24

5. - гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленной светотехнической продукции; - прочие виды деятельности (установка пластиковых и деревянных окон и дверей, монтажпротивопожарных дверейи другое) - занимают незначительную долю в объёме продаж компании; Практическая деятельностькомпанииначата ______________ Срок действия договораарендыофисных и складских помещенийдо ____________. справом пролонгации. филиалов/обособленных преимущественной ООО «» не имеет подразделений за границами города Москвы. В ООО «» на текущий деньв штате работает один сотрудник - Генеральный директор.Генеральный директорООО «» имеет высшее образование по специальности инженер-электрик, начал свою карьеру в _______г. в компании ________________ с позиции заместитель генерального директора и позднее занимал руководящие должности в различныхкомпаниях. ВотношенииООО«» непроводитсяпроцедураликвидации/банкротства,также её деятельностьне приостановлена в порядке,предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день подачизаявки на участие в конкурсе. ООО «» не участвует в выполнении работ, оказании услуг в рамкахвыполнения государственного заказа города Москвыине является участником соглашений о разделе продукции.ООО «» не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых.Компания находиться на общей системе налогообложения со стандартными ставками страховых взносов.Деятельность общества не требует лицензирования или получения специальных разрешающих свидетельств, также компания не является участником соглашений о разделе продукции, не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также не добывает и не реализует полезные ископаемые. Дата государственной регистрации Организации Дата начала фактической деятельности Страница 5из 24

6. С момента регистрации организацияосуществляет деятельность по следующим направлениям: № Направление Выручка за Доля в общей Период, в п/п деятельности последний выручке за течение отчетный последний которого период, тыс. отчетный показана руб., без НДС период, % выручка в столбце (3), мес. (1) (2) (3) (4) (5) 1 2 3. Описание продукции и услуг Повышенный интерес в к светотехнической отрасли за последние пару лет связан с подписанным 23 ноября 2009года президентом России Д. Медведевым федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации». Согласно этому закону, с 1 января 2011 года не допускаются к продаже электрические лампы накаливания мощностью свыше 100 Вт, с 1 января 2012 года –с мощностью от 75 Вт, а с 1 января 2014 года под запретом будут лампы накаливания мощностью от 25 Вт.Реализация государственной программы по внедрению энергосберегающего оборудованияпозволяет прогнозировать быстрый рост спроса на энергосберегающие лампыв ближайшие несколько лет. К энергосберегающим источникам света традиционно относят компактные люминесцентные лампы, светодиодные LED (светоизлучающий диод) и OLED (органические светодиоды). Компактные люминесцентные лампы –вовсе не последнее слово в науке. Они появились в конце 1980-х годов и тогда значительно превосходили старые лампы по световой отдаче и по сроку службы. Светодиодные лампы стали использоваться в общем освещении относительно недавно. Светодиодное освещение—одно из перспективных направлений технологий искусственного освещенияоснованное на использовании светодиодовв качестве источника света.Обладая множеством преимуществ, среди которых: компактность, экономичность, экологичность, прочность, они с каждым годом уверенно входят в нашу Страница 6из 24

7. жизнь, вытесняя привычные для нас лампы накаливания и люминесцентные лампы. Светодиодные лампыпожаробезопасны и не нагревают воздух в помещении, тем самым снижают расходы на кондиционирование. Они могут использоваться вблизи с легко воспламеняющимися материалами, такими как дерево, композитные материалы, текстиль. Разнообразие форм позволяет подобрать оптимальный вариант для любого объекта, в зависимости от предназначения. Перспективным решением в области энергосбережения специалисты считают замену традиционных источников светана более эффективные, безопасные и экономичные электроприборы. Светодиодные лампывсё чаще используют вместо ламп накаливания и люминесцентных ламп в светильниках. Виды использования светодиодных ламп продолжают расширяться и, к данному моменту, включают в себя: бытовые, офисные, промышленные аварийные светильники, уличные, многие видыподсветки (внутренняя, архитектурная, рекламная, подсветка POS-материалов). Светодиодные лампыподходят для применения в витринах, для местной подсветки. Страница 7из 24

8. Достоинства светодиодных осветительныхприборов: 1.Отсутствие необходимости переоборудования осветительных сетей: 1.1.Лампы изготавливаются в обычном цоколе: Е14, Е27, Е40, G13, G24 аналогичном привычным лампам. 1.2.Непосредственное, питание от источника 220 В, 50 Гц без трансформатора и электронного устройства управления. 2.Мгновенный разогрев (до 1 сек.) без эффекта мерцания. 3.Низкий потребляемый и пусковой ток. 4.Долгий срок службы - более 50 000 часов. 5.Неограниченное количество включений-выключений. 6.Высокий ресурс прочности: 7.Невозможность достижения критических температур - тепловой режим регулируется электрической схемой. 8.Ремонтопригодность. 9.Экологическая безопасность - в отличие от газоразрядных энергосберегающих ламп не содержит ртуть, натрий и другие вредные вещества, поэтому утилизируется по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. 10.Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения - дает естественный спектр освещения безопасный для глаз. При акцентном освещении определенных предметов, не влияет на их качество. 11.Отсутствие пульсаций, в сравнении с люминесцентными лампами. ООО «» осуществляет поставку светотехническойпродукциироссийскогои иностранного производства, в том числе выпущенных под торговой маркой «» и организует разработку проектов и проведение электротехнических работ по освещению помещений зданий и прилегающих к ним территорий. Также компания осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленной светотехнической продукции. Компания работает на достаточно конкурентном рынке и специализируется в основном на нише поставок решений с использованием светодиодных ламп. Компания ""поставляет большой ассортиментсветодиодных ламп. Cветодиодные лампы с цоколем E27, E14 используются для замены лампочек накаливания. Они не требуют переходников для работы и применяют обычные патроны типа E27. Лампы светодиодные MR16, MR11 заменяют галогенные лампы накаливания с отражателем. Страница 8из 24

9. Лампы сделаны с использованием ярких светодиодов и применяют цоколь GU 5.3, а также GU 10. Светодиодные лампы Т5, Т8 с цок. G13 применяют в офисных светильниках, торговых площадях и позволяют высвобождать значительный объем мощностей для использования других электроприборов. Также компания предлагает лампы для уличного освещения с цоколем Е40. Лампызапитываются напрямую от сети 220В. Основными отличиями от продукции конкурентов, являются улучшенные показатели по отсутствию пульсации освещенияи очень высокая эффективность по светоотдачи на единицу потребляемой мощности светодиодных ламп выпущенных под торговой маркой «», что подтверждается независимыми исследованиями и сертификатом выданной тестовой лабораторией ООО «» Страница 9из 24

10. 4. Маркетинг-план Основной географический регион, где осуществляется работа компании , является_______________. ООО «» специализируется на обслуживанииклиентов преимущественно из сферы. Компания занимает сегмент комплексных решений в области энергосбережения с использованием светодиодных лампроссийских или зарубежных производителей и светодиодныхсветильников торговой марки «». Структура сбыта продукции светотехнической продукции компании «» следующая: Наименование Доля в объеме продаж, на сегодняшний момент Средняя наценка по выручке компании составляет около ____%, в настоящий Доля в объеме продаж, через 12 мес. момент компания осуществляет все расчёты только через расчётный счёт и розничного направления не имеет. Продвижение продукцииосуществляется с использованием сети интернет, через контекстную рекламу в системах Яндекс и Google и собственный сайт компании Также осуществляется поиск заказов через систему предоставлении информации о проводимых тендерах www.trade Большую часть заказов, составляют клиенты, которые ранее заказывали продукцию «». Так затраты на привлечение повторного заказа от действующего клиента на порядок меньше, чем привлечение нового, то компания«» уделяет особое внимание работе с такими клиентами. Компания имеет многочисленные положительные отзывы от своих клиентов: - 03.12__ Заместитель директора выразил благодарность за проведение работ по замене осветительных приборовна рабочих местах, при этом улучшилось значительно освещенность рабочих мести снизилось вдвое потребление электроэнергии - 12.01__ Генеральный директор _____________выразил благодарность за поставку светодиодных светильникови организации электромонтажных работв здании почтово- грузового комплекса в рамках программы энергосбережения; Фактическая выручка компании за 20__год составила ____ млн. руб. без НДС и за _____года ____ млн. руб. без НДС. Страница 10из 24

11. Прогнозируется, что планируемые мероприятия проекта посозданиюсервисного центра, организации отдела розничных продаж, изготовлениишоурума, закупки стеллажей для склададолжны привести к следующим положительным изменениям финансовой ситуации компании: 1)Открытие розничного направления (потребуется установка кассового аппарата) 2)Увеличения общей годовой выручки на 30% в первый год реализации проекта и на 20% во второй и третий год реализации проекта 3)Увеличения средней наценки до 30% 4)Увеличение скорости сервисного обслуживания клиентов, за счёт возможности проведения теста причин возможного выхода из строя продукции «на месте», без необходимости высылки продукции в тестовые лаборатории. Это также позволит экономить на транспортных расходах, так как при диагностировании проблемы на месте, часто достаточно заменить вышедшийиз строя компонент на площадкеу клиента. В целом мероприятия проекта должны привести к следующему изменению динамики выручки и роста маржив течение 24 мес. от начала реализации мероприятий. № Мероприятие Рост выручки Рост Наценки 1 2 Предложенные мероприятия позволяют значительно улучшить качество гарантийного и послегарантийного обслуживания, снизить издержки и повысить прибыльность компании. Компания видит риски проекта в основном только связанные с общей макроэкономической ситуации в стране, что может иметь некоторое влияние на спрос светотехнической продукции. 5. Производственный план Имеющиеся офисноеи складское помещения, мебель и компьютерное оборудование позволяетООО «» осуществлять деятельность по реализации текущей операционной Страница 11из 24

12. деятельности. Проект предусматривает покупку и оснащение компьютерной техникой ещё одного рабочего места(еще одно рабочее место оснащено, но штатная единица свободна), а также покупку специальных стеллажей, позволяющих увеличить ёмкость действующего склада, что будет способствовать открытию розничного направления. Более детальная расшифровка затрат на проект показана далее в смете затрат. Для успешной реализации проекта предполагается принять на работу менеджера по продажам и техника-электрика. Менеджер по продажамдолжен взять на себя функцию по развитию нового розничногонаправления. Техник-электрикдолжен принять функцию развития сервисного пункта, а также осуществлять электромонтажныеработы на клиентских объектах. Типичный производственный цикл показан ниже - разработка проекта по модернизации имеющегося освещения - закупка продукции к установке - электромонтажные работы - составление отчёта освещенности до начала работ и после - гарантийное и послегарантийное обслуживание Разработка проекта по модернизации освещения осуществляется в том числе с привлечением сторонних разработчиков. Закупка продукции к установке может требовать от 1 до 2 месяцев поставки, но иногда часто используемые компоненты поставляются непосредственно со склада.В основном компоненты закупаются у Российских производителей. Страница 12из 24

13. Штатное расписание организация Ставка Наименование Фактическое Планируемое Оклад, в Сумма по должности количество количество мес. позиции (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ежемесячный премиальный фонд Средний размер заработной платы в организациис учетом премиального фонда ИТОГО Для работы планируется привлекать перспективных специалистов, выпускников вузов, которым в начале профессионального пути наиболее важно получить опыт работы в выбранном направлении и материальная составляющая не находиться на наиболее приоритетном уровне. 6. Календарный план. Перечень основных этапов реализации(мероприятий)проекта для их реализации приведеныниже. Наименование № п.п Дата начала Дата окончания этапа Приобретение наименований, 1 указанных в смете расходов Организация дополнительных 2 новых рабочих мест социально-экономических Дата выполнения показателей Проекта Страница 13из 24

14. 7. Финансовый план. Общая стоимость проекта составляет __________ руб. По состоянию на __________ валюта баланса компании «» составляла _____ млн. руб. Сумма субсидии планируется на уровне __________руб. ООО «» не имеет просроченной задолженности перед контрагентами, поставщиками и бюджетом.Заёмные кредитные средства не используются. Структураактивов и обязательств «» по состоянию на __________ показана в следующей таблице , в тыс.руб. АКТИВ ПАССИВ Запасы Капитал Дебиторская зад. Кредиторская задолженность Денежные средства Прочие обязательства Прочие активы ИТОГО ИТОГО Далее показана обобщенная смета затрат по проекту Обобщенная смета затрат по проекту Сумма, руб. (собственные) Сумма, руб. (бюджетные) Код статьи Наименование статьи затрат 1 2 3 4 5 6 7 ИТОГО Общая стоимость проекта Доля средств, направляемых на приобретение основных Страница 14из 24

15. средств1 Сумма средств, вложенных в Проект на момент подачи Заявки2(расшифровка представлена в приложении) Расшифровка сметы расходов Статья 1. Сырье и материалы Стоимость, руб. Собственные средства № п/п Наименование, количество с указанием единиц измерения Бюджетные средства 1 ИТОГО: *затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты Статья 2. Фонд оплаты труда ФОТ, руб. Собственные средства Оклад, руб./меся ц Кол-во месяцев № п/п Кол. ставок Должность 1 2 ИТОГО: *затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты Статья 3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов Стоимость, руб. № п/п Наименование Бюджетные Собственные средства средства 1 ИТОГО: *затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты 1Отношение суммы бюджетныхсредств по статье 6 сметы к общей сумме запрашиваемой субсидии 2Сумма по наименованиям, отмеченным (*) в расшифровке сметы затрат Страница 15из 24

16. Статья 4. Коммунальные расходы (аренда) Стоимость, руб. Кол-во Вид, адрес, площадь Стоимость № п/п Бюджетные Собственные средства помещения кв.м/мес. мес. средства 1 2 ИТОГО *затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты Статья 5. Оплата работ и услуг сторонних организаций Стоимость, руб. Наименование № п/п Наименование работы (услуги) Собственные средства подрядчика 1 ИТОГО *затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты Страница 16из 24

17. Статья 6. Затраты на приобретение основных средстви лицензионного программного обеспечения Стоимость, руб. Кол- Стоимость № п/п Наименование Бюджетные Собственные средства единицы во средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ИТОГО: *затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты Статья 7. Прочие расходы Стоимость, руб. № п/п Наименование Собственные средства 1 ИТОГО *затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты Финансовый прогноз, как неотъемлемая часть финансового плана, составляется в шаблонах Excel, соответствующих применяемой системе налогообложения (см. приложения 2-3). 8.Заключение В рамках реализации проекта организацияобязуетсявыполнить социально- экономические показателиреализации Проекта, а именно: Создать 2 рабочих места; Страница 17из 24

18. выплатить в форме налоговых и иных обязательных платежей в бюджет города Москвы и иные бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сумму, не менеесуммыполученной субсидии. Страница 18из 24

19. Приложение 1 Расшифровка вложенных средств, компенсируемых за счет средств субсидии № п/п Сумма бюджетныхсредств по смете (руб.) Остаток средств(руб.) Примечания Наименование статей затрат по смете Израсходованная сумма (руб.) Подтверждающие документы (договора, накладные, платежные документы, акты и т.д.) 6 1 1 2 3 4 5 7 2 Итого:

20. Приложение 2 Создание сервисного центра и отдела розничных продаж для развития деятельности компании по внедрению энергосберегающих технологий 2013 год 2014 год 30,00% 30,00% Наименование организации/ИП: Основной ОКВЭД организации/ИП Расшифровка планируемых доходов и расходов, в тыс.руб. ООО "" Название проекта: 2015 год 30,00% Применяемая ставка страховых взносов 51.1 2013 год окт.13 Доходы от реализации продукта, с НДС Доходы от прочих видов деятельности, С НДС Доходы всего Приобретение оборотных средств (товара) Транспортные расходы (ГСМ, ТО) Оплата аренды помещения Заработная плата Страховые взносы Услуги банка Прочие расходы Расходы всего май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 ноя.13 дек.13 Страница 20из 24

21. 2014 год янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 Доходы от реализации продукта Доходы от реализации услуги Доходы всего Приобретение оборотных средств (товара) Транспортные расходы (ГСМ, ТО) Оплата аренды помещения Заработная плата Страховые взносы Услуги банка Прочие расходы Расходы всего Страница 21из 24

22. Приложение 3 Финансовый прогноз ООО "" 2013 год янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 Выручка (доходы), т.руб. ∑ налога налога на прибыль (20%), т.руб. Расходы, т.руб. Прибыль (выр.-расх.), т.руб. Рент-ть, % (приб./выр.)*100 Заработная плата, т. руб. Страховые взносы, т.руб. Прочие налоги (НДС 18%, налог на имущество 2,2% и т.п.), т.р. Общая ∑ налогов, т. руб. Страница 22из 24

23. ∑ налогов нарастающим итогом, т. руб. Финансовый прогноз ООО "" 2014 год янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 Выручка (доходы), т.руб. ∑ налога налога на прибыль (20%), т.руб. Расходы, т.руб. Прибыль (выр.-расх.), т.руб. Рент-ть, % (приб./выр.)*100 Заработная плата, т. руб. Страховые взносы, т.руб. Прочие налоги (НДС 18%, налог на имущество 2,2% и т.п.), т.р. Страница 23из 24

24. Общая ∑ налогов, т. руб. ∑ налогов нарастающим итогом, т. руб. Страница 24из 24