Автоматизация отчетности в БИНБАНКе на базе системы Neoflex Reporting

1. Автоматизация отчетности в БИНБАНКе на базе системы Neoflex Reporting Постоюк Екатерина Старший менеджер по развитию бизнеса Компания «Неофлекс»

2. Краткая информация о БИНБАНКе • БИНБАНК уверенно входит в ТОП-50 российских банков • БИНБАНК – банк с широкой сетью продаж в регионах РФ: • 33 филиала • более 120 точки продаж • В связи с развитием бизнеса БИНБАНК принял решения перейти на АБС BaNCS, поддерживающий западный учет

3. Вопрос при старте проекта РСБУ АБС BaNCS Отчетность ЦБ РФ

4. Некоторые проекты по автоматизации отчетности и локализации данных иностранных АБС Обязательная отчетность, нормативы Управленческая отчетность. Аллокация, трансферты. Локализации данных иностранной АБС

5. Цели проекта Обеспечить формирование обязательной отчетности в условиях перехода на новую АБС BaNCS • Обеспечить консолидацию финансовой информации по всем филиалам и ГО Банка, расположенных в разных регионах и часовых поясах • Обеспечить поддержку изменения • законодательства в части отчетности ЦБ • Построить платформу для дальнейшего • развития: • управленческой отчетности • МСФО • рисковой отчетности • налоговой отчетности • и другой отчетности

6. Результаты проекта Запущено хранилище данных на базе Neoflex Reporting Решена задача трансформации западного учета в РСБУ средствами Neoflex GL Автоматизировано формирование основной отчетности ЦБ: формы 101, 102, 128, 129, 135, 136, 157, 202, 301, 302, 345, 401, 634, 652, 701 и др. Централизованное отслеживание и анализ изменений в нормативных актах ЦБ Реализована управленческая отчетность (Управленческий баланс, обогащение данных дополнительной аналитикой на основе правил) Организована ежедневная загрузка данных в разрезе филиалов Автоматизирован процесс контроля качества загружаемых данных

7. Этапы проекта внедрения Neoflex Reporting Выбор решения Предпроектное обследование Этап I Сдача в ЦБ первых отчетов ( 101, 102, 129, 202 etc) Запуск в эксплуатацию Поддержка эксплуатации системы Этап II и III Отчетность ЦБ (157, 128, 302, расшифровки к 135 etc) Отчетность ЦБ (345, ФОР, Кредитный портфель, 634 etc) Этап IV Развитие ОО Управленческая отчетность Этап I Управленческий баланс Развитие УО Апр 09 Июль 11 Янв 10 Июль 10 Янв 11

8. Архитектура решения Системы источники Журналы качества Neoflex Reporting АБС BaNCS Обязательная отчетность Управленческаяотчетность Diasoft Treasury МСФО Налоговая отчетность Neoflex GL Журналы качества Оперативная отчетность Informatica Power Center

9. Neoflex GL – локализация западного учета АБС BaNCS Процедура закрытия дня: • Создание лицевых счетов по атрибутам сделок • Формирование проводок согласно РСБУ • Расчет остатков • Выполнение глобальных учетных процедур: • Переоценка валютных счетов • Урегулирование парных счетов • Сведение баланса Банка на основе полных, достоверных и консистентных данных Neoflex GL Oracle 10g Процедура закрытия дня Контроль качества данных • Предоставление бухгалтерских данных для других АС Банка, в первую очередь, для системы формирования обязательной отчётности Реконсиляция Журналы качества • Выпуск оперативныхотчётов Оперативная отчетность

10. Neoflex Reporting – автоматизация отчетности • Обязательная отчетность • Более 50 форм • Проверочные отчеты • Выгрузки в KLIKO и ПТК ПСД • Более 450 проверок качества • Свод форм • Нормализация отчетов • Управленческая отчетность • Управленческий баланс по ЦФО, филиалам, продуктам, клиентам, точкам продаж и др. • Обогащение данных дополнительной аналитикой на основе правил Журналы качества Отчетность ЦБ и УО Neoflex Reporting Oracle 10g Business Objects Подсистема контроля качества данных Буфер загрузки Витрины данных Детальные данные Справочники, настройки Обогащение Корректировки

11. Результаты проекта Алексей Китаев – Финансовый Директор, член Правления БИНБАНКа: «В этом проекте для нас было важно не просто автоматизировать подготовку регулятивной отчетности. Внедряя Neoflex Reporting, мы решаем задачу создания универсального решения, которое в дальнейшем позволит нам получать все виды банковских отчетов – управленческие, налоговые отчеты, отчеты по МСФО и др. Сегодня мы видим эффективность подхода и продуктов компании «Неофлекс» в решении задачи формирования банковской отчетности»

12. Благодарю за вниманиеВопросы? www.neoflex.ru+7 (495) 984-27-90, 984-25-13