Biznis plan
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 4

Biznis plan 2012-2016 Sinteza Plana investicija PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Biznis plan 2012-2016 Sinteza Plana investicija. Nikšić, March 30 th 2012. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2012 - 2016. Investicije EPCG Grupe. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. EPCG ( bez Morače ). 45.121.507. 48.535.754. 46.148.329. 41.486.376. 41.927.361. 223.219.328.

Download Presentation

Biznis plan 2012-2016 Sinteza Plana investicija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biznis plan 2012 2016 sinteza plana investicija

Biznis plan2012-2016

Sinteza Plana investicija

Nikšić, March 30th2012


Capex list of projects 1 3

2012

2013

2014

2015

2016

2012 - 2016

  • Investicije EPCG Grupe

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

  • EPCG (bez Morače)

45.121.507

48.535.754

46.148.329

41.486.376

41.927.361

223.219.328

  • Ćerke kompanije (Zeta Energy)

1.000.000

6.000.000

4.500.000

1.000.000

-

12.500.000

  • EPCG Grupa (bez Morače)

46.121.507

54.535.754

50.648.329

42.486.376

41.927.361

235.719.328

Morača

3.000.000

3.000.000

75.000.000

182.200.000

177.900.000

441.100.000

  • EPCG Grupa (sa Moračom)

49.121.507

57.535.754

125.648.329

224.686.376

219.827.361

676.819.328

2012

2013

2014

2015

2016

2012 - 2016

  • Investicije EPCG

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

  • Novi projekti

1.065.000

2.140.000

2.400.000

-

-

5.605.000

  • - Izgradnja MHE Otilovići

500.000

2.000.000

2.400.000

4.900.000

  • - Izgradnja objekata za optimalno korišćenje voda rijeke Zete (...)

300.000

300.000

  • - Korišćenje podzemnih voda Nikšićkog polja

50.000

30.000

80.000

  • - BokaKotorska (Bilećko jezero)

70.000

70.000

- Komarnica

105.000

105.000

  • - Korišćenje voda akumulacije Liverovići

20.000

80.000

100.000

  • - Smanjenje gubitaka u retenziji Vrtac

20.000

30.000

50.000

  • Modernizacija TE i vanredno održavanje

2.435.000

8.500.000

6.230.000

13.000.000

12.000.000

42.165.000

  • - Izgradnja objekata za DeSOxblok I

230.000

10.000.000

10.000.000

20.230.000

  • - Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda

135.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.135.000

  • - Izgradnja bloka II TE Pljevlja (studija)

300.000

300.000

- Stabilizacija brane deponije pepela i šljakeMaljevac i vodopr.objekata

1.500.000

3.000.000

2.500.000

7.000.000

  • - Izgradnja nove deponije pepela i šljake u Šumanima

200.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

7.200.000

  • - Rekonstrukcija i sanacija rashladnog tornja

300.000

3.500.000

500.000

4.300.000

  • Modernizacija HE i vanredno održavanje

2.750.000

2.600.000

4.000.000

5.000.000

7.000.000

21.350.000

  • - Rekonstrukcija i modernizacija (uključujući produbljivanje korita rijeke) - Piva

2.650.000

2.000.000

3.000.000

3.500.000

3.500.000

14.650.000

  • - Rekonstrukcija i modernizacija (II faza) - Perucica

100.000

600.000

1.000.000

1.500.000

3.500.000

6.700.000

UKUPNO TEHNIČKI I POSLOVNI RAZVOJ

6.250.000

13.240.000

12.630.000

18.000.000

19.000.000

69.120.000

  • UKUPNO MORAČA

3.000.000

3.000.000

75.000.000

182.200.000

177.900.000

441.100.000

CapexList of projects (1/3)


Capex lista projekata 2 3

2012

2013

2014

2015

2016

2012 - 2016

  • Investicije EPCG

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

  • HEPerucica

1.645.740

3.608.940

2.320.000

360.000

-

7.934.679

  • Cjevovod od Željezare do Perućice

1.009.000

950.000

-

-

-

1.959.000

  • Novo radno kolo za 5 agregat

257.400

1.029.600

-

-

-

1.287.000

Trafo 40MVA

-

190.000

460.000

-

-

650.000

  • Građevinsko održavanje i revitalizacija mjerne stanice Duklov Most

-

600.000

800.000

-

-

1.400.000

Drugo (injekcione zavjese, održavanje kanala/generatora/cjevovoda, itd.)

379.340

839.340

1.060.000

360.000

-

2.638.679

HE Piva

3.742.940

5.051.230

4.383.830

745.000

210.000

14.133.000

  • Održavanje brane i ugradnja automatskog mjerenja

65.000

200.000

230.000

525.000

55.000

1.075.000

  • Obaveze prema opštini Plužine

2.934.940

3.601.230

2.913.830

-

-

9.450.000

  • Građevinsko održavanje i objekti

375.000

565.000

780.000

30.000

30.000

1.780.000

  • Elektro-mašinsko održavanje i namotaji generatora

138.000

590.000

340.000

5.000

5.000

1.078.000

  • Drugo (dizalice, protivpožarna zaštita, brod, itd.)

230.000

95.000

120.000

185.000

120.000

750.000

TE Pljevlja

5.092.475

1.450.000

750.000

150.000

100.000

7.542.475

  • Održavanje kotla

1.592.995

150.000

100.000

100.000

50.000

1.992.995

  • Održavanje turbine

1.845.000

-

-

-

-

1.845.000

  • Nova rashladna cijev od akumulacije

900.000

900.000

-

-

-

1.800.000

  • Drugo (elektro-održavanje, prepara vode, logistika za ugalj, azbest, itd.)

754.480

400.000

650.000

50.000

50.000

1.904.480

  • UKUPNO FC PROIZVODNJA

10.481.154

10.110.170

7.453.830

1.255.000

310.000

29.610.154

  • Primarna mreža

8.438.839

1.741.390

5.802.000

11.787.000

11.851.000

39.620.229

  • Sekundarna mreža

3.124.993

4.703.045

6.729.166

6.856.257

7.331.188

28.744.648

  • AMR i mjerenja

13.633.880

13.405.669

9.940.976

825.669

863.213

38.669.407

  • Druge investicije (uključujući SCADA)

1.106.000

894.000

1.250.000

850.000

750.000

4.850.000

  • Ostala osnovna sredstva

652.140

710.000

373.500

369.000

373.500

2.478.140

  • Kupovina zemlje

-

-

410.000

415.000

364.000

1.189.000

UKUPNO FC DISTRIBUCIJA

26.955.852

21.454.104

24.505.642

21.102.926

21.532.901

115.551.424

  • UKUPNO FC SNABDIJEVANJE

638.040

289.020

289.020

227.010

115.000

1.558.090

CapexLista projekata (2/3)


Capex lista projekata 3 3

2012

2013

2014

2015

2016

2012 - 2016

  • Investicije EPCG

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

UKUPNO INVESTICIJE DIREKCIJE I DRUGE INVESTICIJE

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

500.000

  • Billing – Licenca i implementacija (u odgovornosti FU Snabdijevanja)

-

  • Tehničko opremanje – Termotehničko i energetsko rješenje za data centar

20.000

20.000

15.000

-

-

55.000

  • eBS - Unapređenja, novi moduli

180.000

100.000

195.376

158.499

200.000

833.875

  • CRM - Licenca i implementacija

-

300.000

-

-

300.000

  • DMS - Licenca i implementacija

-

-

-

-

300.000

300.000

BI

-

-

-

238.481

-

238.481

  • Upravljanje energijom IT sistemi (SCADA zaProizvodnju, TrgovinaSW)

500.000

500.000

1.000.000

  • DRS-Projekat uspostavljanja Disaster Recovery Site (rezerv.sajta za slucaj katastr.)

150.000

2.000.000

200.000

100.000

50.000

2.500.000

  • Microsoft - Licenca

65.000

-

-

-

-

65.000

  • Oracle - Licenca

90.000

90.000

100.000

110.000

110.000

500.000

AV - Licenca

24.461

24.461

24.461

24.461

24.461

122.305

  • Softverski alati za upravljanje – Licenca

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

  • Druge licence – Nabavka licenci u ralzličite svrhe

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

  • Radne stanice – Zamjena zastarjele opreme

50.000

170.000

35.000

50.000

55.000

360.000

  • Periferijska racunarska oprema – Zamjena zastarjele opreme

15.000

31.000

10.000

15.000

15.000

86.000

  • Komunikaciona oprema– Zamjena zastarjele opreme, redundantna oprem.

24.000

22.000

20.000

20.000

20.000

106.000

  • Serveri – Zamjena zastarjele opreme, redundantna oprem.

18.000

20.000

15.000

25.000

30.000

108.000

  • Storage – proširenje postojećih kapaciteta storage sistema, DRS

20.000

25.000

15.000

20.000

25.000

105.000

UKUPNO IT

696.461

3.342.461

1.169.837

801.440

869.461

6.879.660

2012

2013

2014

2015

2016

2012 - 2016

  • Investicije drugih povezanih subjekata

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

  • Slap Zete - Planiranje i administracija

325.703

270.804

596.507

  • Slap Zete - Izgradnja

674.297

5.699.196

4.500.000

1.000.000

11.873.493

  • Slap Zete – Dozvole i licence

30.000

-

-

30.000

Glava Zete

###

-

-

-

-

-

-

Velja Rijeka

###

-

-

-

-

-

-

HE Rosca

###

-

-

-

-

-

-

ZETA ENERGY

1.000.000

6.000.000

4.500.000

1.000.000

-

12.500.000

CapexLista projekata (3/3)


  • Login