Diretoria de Relações com Investidores
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Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização - DFC. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1 o Semestre 2000. DESTAQUES. DESEMPENHO OPERACIONAL. AGENDA. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS. PERSPECTIVAS. Valores em milhares de reais. Primeiro Semestre. 2000. 1999.

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Presentation Transcript


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

  • Diretoria de Relações com Investidores

  • Diretoria de Finanças e Comercialização - DFC

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1o Semestre 2000


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

DESTAQUES

DESEMPENHO OPERACIONAL

AGENDA

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

PERSPECTIVAS


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

Valores em milhares de reais

Primeiro Semestre

2000

1999

Receita Operacional Líquida

Despesas Operacionais

Geração Interna de Caixa GIC

Lucro(prejuízo) Líquido

Margem Operacional

Margem GIC

Vendas ( GWh)

1.669.999

1.364.101

544.045

218.034

18,3%

32,6%

21.392

1.289.839

1.181.507

327.870

(250.893)

8,4%

25,4%

20.153

DESTAQUES


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

  • Juros sobre capital próprio: R$187 Milhões

  • Rolagem da dívida: US$56 Milhões

  • Projetos aprovados pelo Conselho Administração: Funil (180 MW) e Queimado (105 MW)

DESTAQUES

  • Gasmig:

Receitas: R$34,4 Milhões

Volume vendas: 152 milhões m3


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

BALANÇO ENERGÉTICO

Mercado cativo

  • 2o Trimestre 2000

9.426 GWh

Cresc.

4,5%

Energia disponível para venda

Energia disponível

Energia

produzida

15.572 GWh

Cresc.

16,7%

Energia

vendida

21.392 GWh

Cresc.

6,1%

Mercado livre

8.893 GWh

Cresc.

6,5%

DESTAQUES

Venda ao Sistema Interligado

Energia

comprada

8.350 GWh

Cresc.

- 9,5%

Perdas

10,6%

2.530 GWh

Cresc.

4,6%

3.073 GWh

Cresc.

10,5%


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

MERCADO FATURADO

6,0%

ao Ano

5,4%

últimos 12 meses

DESTAQUES


Consumidores residenciais reduziram o ritmo de crescimento

2T/ 1T 2000

2T00/ 2T99

1S00/1S99

Vendas a consumidores

4,95%

3,7%

5,5%

Industrial

7,35%

5,0%

1,6%

Residencial

-1,35%

-0,2%

6,9%

Comercial

-2,63%

5,4%

-1,0%

Rural

28,49%

2,0%

2,8%

Outros

3,12%

2,4%

5,5%

Consumidores residenciais reduziram o ritmo de crescimento

DESTAQUES


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

VENDAS

DESTAQUES


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

INDICADORES DE PERFORMANCE

DESTAQUES


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EVOLUÇÃO DO LUCRO

OP

E

R

A

C

I

ON

A

L


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

Primeiro Semestre 2000

Primeiro Semestre 1999

Lucro Líquido

R$ 218 milhões

Prejuízo

(R$ 251 milhões)

Resultado Operacional

R$ 306 milhões

Resultado Operacional

R$ 108 milhões

OP

E

R

A

C

I

ON

A

L

Resultado Financeiro

(R$ 218 milhões)

Resultado Financeiro

(R$ 420 milhões)

Resultado não Operacional

(R$ 23 milhões)

Resultado não Operacional

(R$ 51 milhões)


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

RECEITA LÍQUIDA

Crescimento retomado em 2000

OP

E

R

A

C

I

ON

A

L


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

OP

E

R

A

C

I

ON

A

L


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

CUSTOS OPERACIONAIS CRESCENTES

OP

E

R

A

C

I

ON

A

L


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DESPESAS OPERACIONAIS

15,5%

1º Semestre 1999

1º Semestre 2000

Despesas

Operacionais

R$1.364 milhões

Despesas

Operacionais

R$ 1.182 milhões

Variação

3,6%

6,6%

8,5%

99,9%

224,9%

Energia Comprada

R$ 369 milhões

Energia Comprada

R$ 356 milhões

Pessoal

R$ 246 milhões

Pessoal

R$ 231 milhões

RESUL

TADO

Depreciação

R$ 238 milhões

Depreciação

R$ 220 milhões

CCC

R$ 130 milhões

CCC

R$ 65 milhões

Encargos da Rede

R$114 milhões

Encargos da Rede

R$ 35milhões


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

DESPESAS OPERACIONAIS

15,5%

1º Semestre 2000

1º Semestre 1999

Despesas

Operacionais

R$1.364 milhões

Despesas

Operacionais

R$ 1.182 milhões

Variação

32,7%

22,8%

17,2%

15,8%

(91,2)%

Serviços de Terceiros

R$87 milhões

Serviços de Terceiros

R$ 65 milhões

Forluz apos.

R$ 50 milhões

Forluz apos.

R$ 41 milhões

RESUL

TADO

Materiais

R$ 32 milhões

Materiais

R$ 27 milhões

Royalties

R$ 17milhões

Royalties

R$ 15milhões

Provisões

R$ 8 milhões

Provisões

R$ 87milhões


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RESULTADO FINANCEIRO

Primeiro Semestre 2000

Primeiro Semestre 1999

Resultado Financeiro

(R$ 419,6 milhões)

Resultado Financeiro

(R$ 217,5 milhões)

Receita

R$ 61,7 milhões

Receita

R$ 67,0 milhões

RESUL

TADO

Despesas

(R$ 182,8 milhões)

Despesas

(R$ 276,9 milhões)

Variação

Cambial

(R$ 298,5 milhões)

Variação

Cambial

(R$ 7,6 milhões)


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Junho/2000

Junho/99

Var. ( % )

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS

Contrato CRC/Estado - Juros

29.417

29.447

(0,10)

Contrato CRC/Estado – Acrésc. Morat.

8.933

-

Acrésc. Morat. Ctas Energia Elétrica

14.202

14.719

(3,51)

Renda de Aplicação Financeira

13.964

16.185

(13,72)

Outras Receitas (Despesas) Líquidas

480

1.308

(63,30)

DESPESAS

Juros e Multas sobre Tributos

(8.606)

(37.810)

(77,24)

Encargos de Dívidas

(69.445)

(76.801)

(9,58)

Var. Monet. Passivas - Empr. Financ

(7.273)

(19.142)

(62,01)

CPMF

(7.557)

(793)

852,96

Prov. P/ Desval. Tít. Val. Mobiliários

11.770

(7.867)

-

Pré-Venda de Energia Elétrica

(5.715)

(40.248)

(85,80)

Resultado de Equivalência Patrimonial

(3.081)

(100)

2981,00

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

(187.000)

-

-

VARIAÇÕES CAMBIAIS

Empr. Financiamentos

(6.472)

(293.994)

(97,80)

Notas do Tesouro Nacional

399

23.588

(98,31)

Despesas - Supridores

(1.520)

(28.090)

(94,59)

(217.504)

(419.598)

(48,16)

RESUL

TADO


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SERVIÇO DA DÍVIDA

R$ Milhões em 30/06/2000

P

E

R

S

P

E

C

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I

V

A

S


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

RETOMADA EM 2000

P

E

R

S

P

E

C

T

I

V

A

S


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

PROGRAMA DE INVESTIMENTO

P

E

R

S

P

E

C

T

I

V

A

S


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

PROGRAMA DE INVESTIMENTO

Investimentos planejados para os próximos 5 anos

montam a R$ 2,5 bi...

P

E

R

S

P

E

C

T

I

V

A

S

...porém sem incluir negócio de gás e telecom


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NOVOS PROJETOS

R$MM Cemig

% Cemig

MW

UHE Porto Estrela33 112 24

UHE Aimorés49 330151

UHE Queimado65 105 55

UHE Irapé49 360180

UHE Pai Joaquim49 23 9

UHE Sá Carvalho 100 78 72

UHE Poço Fundo 100 21 8

Co-geração Mannesmann 49 13 7

UTE Sul Minas 31 500300 1542

Infovias49 88

Gasmig96 13

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S


Diretoria de rela es com investidores diretoria de finan as e comercializa o dfc

20001999

  • Número de empregados 11.50011.732

  • Consumidores( milhares) 5.155 4.917

  • Venda Consumidores ( GWh)37.77735.639

  • Crescimento ( % ) 6 -0,3

  • Tarifa média ( R$/MWh) 91,79 74,01

  • EBITDA ( R$ Milhões ) 1.200 852

  • IGP-M ( % ) 6 20

  • Variação cambial ( % ) 4 58

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