VšĮ „Vaikų poilsis“

1. VšĮ „Vaikų poilsis“ 2012 metų veiklos ataskaita www.vaikupoilsis.com

2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnio nuostatos numato, kad valstybė steigia ir remia vaikų sporto, kūrybos, laisvalaikio ir sveikatingumo klubus, poilsio stovyklas, šeimos poilsio namus, sudaro sąlygas vaikams naudotis socialinio draudimo lengvatomis. www.vaikupoilsis.com

3. I.VIEŠOSIOS STAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI • Įstaiga veikia socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse. • Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno gavimas. Siekdama savo tikslų, Įstaiga 2012 metais viešai teikė savo paslaugas visuomenės nariams: • organizuodama vaikų ir šeimyninį poilsį; • organizuodama vaikų auklėjimą, papildomą ugdymą ir priežiūrą; • rengdama metodines laisvalaikio, užimtumo priemonių programas; • teikdama paramą socialiai remtiniems vaikams ir šeimoms. www.vaikupoilsis.com

4. Įstaigos veiklos pagrindinės kryptys: • sudaryti geras poilsiautojų apgyvendinimo ir maitinimo, saugias priežiūros sąlygas bei kultūringą ir kūrybingą aptarnavimą • vykdyti neformalaus vaikų ugdymo programas. www.vaikupoilsis.com

5. I I . 2012 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS APRAŠYMAS 2.1. ĮSTAIGOS VALDYMAS Įstaiga turi vienintelį savininką – iki 2009 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją o nuo 2009 m. birželio 3 d. vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 556 „Dėl viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ (Žin., 2009, Nr. 70-2850) Įstaigos savininko teises perėjo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Įstaiga pavaldi švietimo ir mokslo ministrui ir vykdo savininko sprendimus. www.vaikupoilsis.com

6. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VALDYMO MODELIS VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS (Švietimo ir moksloministro sprendimai) www.vaikupoilsis.com

7. 2.2. ĮSTAIGOS VEIKLA 2012 metais Įstaiga vykdė savo veiklą 8 objektuose, iš jų 5 moksleivių poilsio stovyklose ir 3 poilsio namuose. Nevykdoma veikla poilsiavietėje adresu Užkanavės g. 29, Palangoje. Poilsiautojai priimami ir aptarnaujami tik vasaros sezono metu. Pavasarį ir rudenį priimami atskiri kolektyvai, organizuojantys sąskrydžius, konferencijas, mokymus, apgyvendinami komandiruoti darbininkų kolektyvai. Ne sezono metu atliekami poilsiaviečių remonto darbai, ieškoma finansavimo šaltinių, tuo tikslu, rašomos įvairios programos konkursams, vykdoma naujų klientų, partnerių paieška. Įstaigos veikla, tikslai bei uždaviniai yra tęstini. Kiekvienais metais siekiama tobulinti veiklą, aptarnavimo paslaugų kokybę, ieškoma naujų klientų. www.vaikupoilsis.com

8. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“VEIKLOS OBJEKTAI www.vaikupoilsis.com

9. Įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo daugelio faktorių: • Lietuvos Respublikos vidaus politikos (mokesčių politikos, programų finansavimo prioritetų, mokslo metų pabaigos terminų ir t. t); • Gyventojų perkamosios galios; • Vasaros sezono meteorologinių sąlygų; • Galimybių suburti (parinkti) tinkamą kolektyvą sezoniniam darbui; • Poilsiaviečių komfortabilumo lygio ir kt. www.vaikupoilsis.com

10. ES PARAMA 2012 metais dalyvaudami Europos Sąjungos finansuojamų edukacinių vaikų vasaros poilsio programų konkursuose laimėjome 105,495 tūkst. litų, kurie panaudoti daliniam kelialapių kainos padengimui ir socialiai remiamų vaikų bei socialinės atskirties grupėms priklausančių vaikų pilnam poilsio apmokėjimui. 2011 metais dalyvaudami tame pačiame konkurse laimėjome 398 tūkst. litų. Atitinkamai, 2011 metais daugiau vaikų turėjo galimybės įsigyti kelialapių su lengvatomis. 2011 metais 5 programos buvo vykdomos 4 stovyklose, 2012 metais tik vienoje stovykloje. Tas faktas lemia sumažėjusį stovyklautojų skaičių 2012 metais lyginant su praeitais 2011 metais ypač stovyklose Vilniaus, Panevėžio ir Varėnos rajonuose, kur dauguma potencialių klientų sudaro vaikų globos institucijų auklėtiniai, socialiai remiamų šeimų vaikai turintys mažas finansines galimybes įsigyti kelialapius už pilną kainą arba nuvykti į stovyklą prie jūros. www.vaikupoilsis.com

11. ES PARAMA www.vaikupoilsis.com

12. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS “ STOVYKLOSE PRIIMTŲ IR APTARNAUTŲ VAIKŲ SKAIČIUS Pastaba: Priimtų vaikų skaičiaus palyginimas ne tiesiogiai parodo uždirbtas pajamas, nes stovyklose, skirtingais metais organizuojamos skirtingos trukmės pamainos, nuo 7 iki 14 dienų. Rezultate, stovykloje, kurioje trumpesnės pamainos, aptarnauta daugiau vaikų. Pamainos trukmė nustatoma pagal kolektyvinių klientų prašymą. Į stovyklaujančių vaikų skaičių neįtraukti vaikai ir jaunimas, kurie ilsėjosi ne pagrindinių pamainų metu, rudeni per organizuojamus mokymus ir t.t. www.vaikupoilsis.com

13. STOVYKLAUTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA www.vaikupoilsis.com

14. Vykdant šeimyninio poilsio organizavimą 2012 metais pasiektas geras rezultatas, priimta daugiau poilsiautojų nei praeitais 2011 metais. Atskiruose poilsio namuose padidėjo aptarnaujamų klientų skaičius dėl sudarytų kolektyvinių klientų aptarnavimo sutarčių. Poilsio namų pajamos 2012 metais lyginant su 2011 metais padidėjo 60,9 tūkst. Lt. Bendras lovadienių skaičius stovyklose ir poilsio namuose, lyginant su 2011 metais, padidėjo 6303 arba 15,2 procento. www.vaikupoilsis.com

15. 2.3. ĮSTAIGOS TURTAS Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 341 įsteigė Ne pelno organizaciją „Vaikų poilsis“, kuri 1996 metais reorganizuota į to paties pavadinimo viešąją įstaigą. Steigimo metu Įstaigai buvo perduotas nekilnojamasis turtas įstatinio kapitalo formavimui. Iki 2003 m. gruodžio 3 d. Įstaiga valdė valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo teise. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1521, Įstaiga perdavė valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą į steigėjo – Susisiekimo ministerijos balansą ir gavo šį turtą į panaudą. 2009 m. birželio 3 d. Įstaigos steigėjo teises ir pareigas perėmė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 46 „ Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartį“ Įstaigai perduoti į panaudą naudojami veikloje pastatai ir statiniai. Panaudos laikotarpis – 10 metų. www.vaikupoilsis.com

16. Per ataskaitinius metus įstaigos dalininkas ir jo įnašo dydis nepasikeitė. • 2012 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kapitalas – 1857,4 tūkst. Lt, kurį sudaro: • 40,4 tūkst. Lt - ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė); • 1817,0 tūkst. Lt - apyvartinės lėšos (atsargos, piniginės lėšos ir kt.). www.vaikupoilsis.com

17. VALSTYBĖS NUOSAVYBĖS TURTO, GAUTO Į PANAUDĄ APRAŠAS www.vaikupoilsis.com

18. 2.4. INVESTICIJOS • Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga investavo 272,8 tūkst. Lt ( be PVM), iš jų: • 262,7 tūkst. Lt pastatų, gautų į panaudą remontui ( 2011 metais – 197,9 tūkst. Lt.); • 10,1 tūkst. Lt ilgalaikio turto įsigijimui (2011 metais 14,9 tūkst. Lt). www.vaikupoilsis.com

19. Ataskaitiniais metais investuota į pastatų remontą 262,7 tūkst. Lt. Pastoviai buvo vykdomas visų naudojamų pastatų būtiniausias einamasis remontas. Stovykloje „Pasaka“ pilnai suremontuotas 40 vietų medinis namelis „Ąžuolas“. Faktiškai visi pastatai reikalauja esminio pagerinimo. Remonto darbai būtini, nes didėja klientų poreikiai bei valstybinių higienos ir maisto veterinarijos tarnybų reikalavimai, be kurių neišduodami leidimai vykdyti veiklą vasaros sezono metu; eksploatuojant stovyklavietes, įtaką turi ne tik natūralus nusidėvėjimas, bet ir aktyvi vaikų veikla. Viską tenka remontuoti ruošiantis naujam vasaros sezonui ir sezonui pasibaigus. Ypač nukenčia pastatų vidaus apdaila, baldai, langai, durys ir kt. Dėl piniginių lėšų stokos (po AB „Snoras“ bankroto liko užšaldyta 888,4 tūkst. lt) mažai investuota į ilgalaikio turto įsigijimą, daugiau lėšų skirta būtiniausiu pastatų remontui. www.vaikupoilsis.com

20. Per vasaros sezoną daug investuojama mažaverčio inventoriaus įsigijimui: patalynės, indų, įrankių atnaujinimui, kurie eksploatavimo metu greitai dūžta, plyšta, darosi netinkami naudojimui. www.vaikupoilsis.com

21. 2.5. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų (Lt): www.vaikupoilsis.com

22. 2012 metais pajamų sumažėjimui tiesiogiai sąlygojo ES struktūrinių fondų finansuojamų laimėtų programų lėšų kiekio sumažėjimas. Pajamų sumažėjimas sudarė sąlygas ir išlaidų apimties mažinimui. 2012 metais lyginant su 2011 metais Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos sumažėjo 10,5%, išlaidos, sumažėjo 12,4 %. Įstaigoje ištisus 2012 metus, po pinigų užšaldymo BAB „Snoras“ buvo vedama griežta išlaidų mažinimo politika, einamų išlaidų kontrolė. Tos priemonės davė galimybę sutaupyti piniginių lėšų tiek, kad jos užtikrintų Įstaigos veiklumą iki naujo sezono. www.vaikupoilsis.com

23. Patirta sąnaudų pajamoms uždirbti 2012 metais (Lt): www.vaikupoilsis.com

24. VŠĮ „Vaikų poilsis“ išlaidų paskirstymas 2012 metais www.vaikupoilsis.com

25. Veiklos rezultatai: www.vaikupoilsis.com

26. Nuo 1995 metų Įstaiga dirba pelningai. Gautą pelną naudoja savo tikslams užtikrinti. Keletą metų, kaip to reikalavo Lietuvos Respublikos teisės aktai, mokėdami pelno mokestį formavome privalomus atskaitymus iš gauto pelno. Taip 2012 m. gruodžio 31 d. susidarė 115103 Lt privalomo pelno rezervo. Iš likusio pelno bei ankstesniais metais gauto pelno, be privalomų atskaitymų, Įstaiga formavo rezervus, kuriuos naudojo savo veiklos tikslams užtikrinti (ilgalaikio turto įsigijimui, remontui, socialinėms- kultūrinėms reikmėms). www.vaikupoilsis.com

27. 2012m. gegužės 15d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-826 „Dėl viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 2011 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitų “ patvirtintas rezervas, kuris panaudotas sekančiai: www.vaikupoilsis.com

28. 2012 metais paskirstytinas pelnas po apmokestinimo sudaro - 168581 Lt. • Siūloma šiai sumai sudaryti rezervus: • socialinėms-kultūrinėms reikmėms 2000 Lt.; • patalpų, gautų į panaudą remontui 166581 Lt. www.vaikupoilsis.com

29. Debitorinis įsiskolinimas 2012 m. gruodžio 31 d. yra 61,4 tūkst. Lt, iš jų: www.vaikupoilsis.com

30. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos (litais) www.vaikupoilsis.com

31. Kreditorinis įsiskolinimas (litais) www.vaikupoilsis.com

32. 2.6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI Įvertinant darbo sezoniškumą, Įstaigoje 2012m. gruodžio 31 d. buvo 21 darbuotojas, iš jų 19 nuolat dirbantys darbuotojai pagal neterminuotas darbo sutartis ir 2 žmones pagal terminuotą darbo sutartį. Skirtingais metų laikotarpiais, priklausomai nuo vykdomų darbų, pasiruošimui vasaros sezonui ir vasaros sezono metu priimami darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis ir sezoniniai darbuotojai. Per ataskaitinius metus priimta 208 ir atleista 211 darbuotojų, atliekančių laikinus darbus pagal terminuotas darbo sutartis. Ataskaitiniais metais priimta ir aptarnauta mažiau vaikų, dėl to sumažėjo būrių vadovų, virtuvės darbuotojų poreikis. www.vaikupoilsis.com

33. www.vaikupoilsis.com

34. Įstaiga dalyvauja darbo biržų organizuojamuose konkursuose. 2012 metais Įstaigoje per metus (ne tik per pasiruošimo ir vasaros sezoną) vidutiniškai dirbo 8 žmones iš Varėnos, Palangos ir Panevėžio darbo biržų. Darbo biržos ir vietos savivaldybės padengia iki 100% darbo sąnaudų. Gauta lėšų – 65,3 tūkst. Lt darbuotojų išlaikymo sąnaudų kompensavimui. Tuo metu, 2011 metais per buvo įdarbinta 6 darbo biržoje registruoti žmones ir gauta 59,8 tūkst. Lt. darbuotojų išlaikymui. Įstaigoje dėl nuolat vedamos darbuotojų atrankos sumažėjo darbuotojų kaita. Formuojami vasaros sezono metu pastoviai dirbančių būrių vadovų ir vaikų aptarnavimo kolektyvai. Dėl to, vaikų užimtumas tapo efektyvesnis, pagerėjo aptarnavimo ir maitinimo kokybė. Daug dėmesio kadrų atrankai skiriama dirbant su Vilniaus universiteto, Vilniaus Pedagoginio universiteto, Lietuvos muzikos akademijos, Klaipėdos Universiteto ir kitų šalies aukštųjų mokslo įstaigų studentais. Būsimiesiems vadovams organizuojami kursai, pateikiami reikalavimai įgyti tam tikrų įgūdžių, reikalingų organizuojant vaikų papildomą ugdymą. www.vaikupoilsis.com

35. III. AIŠKĖJANČIOS PROBLEMOS IR NUMATOMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 2013 METAIS Perkamų ir teikiamų paslaugų kainų politika. Kaip ir kiekvienais metais auga energetinių resursų, maisto produktų, perkamų paslaugų kainos. 2013 metais įvykus materialinių ir energetinių resursų augimui dar daugiau sumažės gyventojų perkamumo galimybes. Įstaigoje priimtas sprendimas nekelti teikiamų paslaugų kainų stovyklose. Renkant kolektyvines paraiškas 2013 metų vasaros vaikų poilsiui iš sporto, meno kolektyvų bei globos institucijų, aiškėja piniginių lėšų stokos tendencija. Norinčiųjų stovyklauti yra daug, bet negaunant vaikų vasaros socializacijos programos lėšų, Įstaiga yra nepajėgi teikti ženklias nuolaidas, tam kad priimti visus norinčius praleisti vasarą mūsų stovyklose. Numatoma teikti nuolaidas pastoviems klientams, vykdantiems savo programas, prisiimantiems atsakomybę už vaikų saugą. Poilsio namų teikiamų paslaugų kainos 2013 metams jau pakoreguotos, atsižvelgiant į valstybės įtakotą padidintų sąnaudų, skirtų uždirbti pelną priklausomybę, nutarta kainą vidutiniškai padidinti apie 10 procentų, lyginant su praeitais 2012 metais ir daugiau diferencijuoti pagal vasaros mėnesius bei ilgus šventinius savaitgalius. www.vaikupoilsis.com

36. - Banko bankrotas ir įstaigos veiklos tęstinumas. 2011 m. lapkričio 17 d. bankrutavo AB bankas Snoras. Bankrutavusiame banke liko 880 tūkst. Lt įstaigos piniginių lėšų. 2012 metais iš likusiųjų kituose bankuose pinigų likučių bei atgautos banke „Snoras“ indėlio kompensacijos pasiruošėme naujam sezonui ir rekonstravome ypač pasenusį ir vaikų saugumui keliantį pavojų medinį namelį stovykloje „Pasaka“. Tam tikslui, iš steigėjo – LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2011-09-19 raštu „Dėl sutikimo pertvarkyti nekilnojamąjį turtą“ Nr. SR-4372 gautas leidimas namelio pertvarkymui. Numatytas pertvarkyti 199,86 kv. metro namelis buvo pilnai rekonstruotas ir vaikai jame buvo apgyvendinti nuo pirmos pamainos. www.vaikupoilsis.com

37. Virš 50 procentų visų gautų į panaudą pastatų ir statinių yra 30-50 m. senumo, kurie reikalauja esminio pagerinimo. • 2013 metais numatyta atlikti būtiniausius darbus tam, kad pastatai normaliai funkcionuotų ir poilsiautojai būtu saugūs: • dalies poilsio namų „Zunda“ elektros instaliacijos keitimas; • stovyklos „Dzūkijos šilas“ dalies vandentiekio ir kanalizacijos trasos renovavimas, vidaus apdailos ir prieigų remontai; • stovyklos „Jaunasis automobilininkas“ 2 pastatų stogų, grindų keitimas; • stovykloje „Pasaka“ vieno medinio namelio pilna rekonstrukcija. www.vaikupoilsis.com

38. Nors atsidūrėme sunkioje finansinėje padėtyje (nes susigrąžinti pinigus iš BAB „Snoras“ tikimybės nėra, o sutaupytų lėšų pakaks išlaikyti įstaigą tik iki naujo vasaros sezono pradžios) esame įsitikinę, kad sėkmingai tęsime savo visuomenei naudingą veiklą, vykdysime įsipareigojimus. Dėl to planuojame dalyvauti Europos sąjungos finansuojamų programų konkursuose, kurti naujas edukacines programas, pritraukti naujus klientus. Pradedant surašinėti sutartis su klientais, prašome sumokėti avansus už būsimas paslaugas. Iki sezono pradžios atliksime tik būtinus remontus. Namelio, stogų pilnas rekonstrukcijas planuojame pradėti rugsėjo mėnesį įvertinant uždirtų pajamų apimtį per vasaros sezoną. www.vaikupoilsis.com

39. Nors ir susiduriame su kasdieniais ar netikėtais sunkumais, į ateitį žvelgiame su optimizmu. Puikiai suprasdami mūsų vykdomos veiklos naudą, dalyvaujant neformaliajame ugdyme, organizuojant moksleivių bei šeimyninį poilsį, iššūkius priimame ne kaip išbandymus, o kaip papildomą variklį tobulėti. www.vaikupoilsis.com

40. Ačiū už dėmesį www.vaikupoilsis.com