天下行租车有限公司商业计划书

天下行租车有限公司商业计划书 2014年8月

目录 投资亮点 1 公司概况 2 公司业务情况 3 行业发展与竞争 4 公司发展战略 5 公司核心竞争力 6 财务情况与融资计划 7

1、投资亮点 汽车租赁市场未来空间巨大 1 商业模式领先的行业地位团队 2 天下行租车完善的网络布局、清晰的战略规划 3 IT系统企业文化稳定、专业、高效的管理团队 4 公司使命：做“汽车共享、低碳环保、和谐交通”的倡导者和执行者，推动整个行业的发展进步公司愿景：成为一家始终追求卓越的、提供汽车综合服务的公司，便捷人们的出行

2、公司概况——基本情况 • 公司名称：天下行租车有限公司 • 成立日期：2010年7月21日 • 注册资本：10000万 • 股权结构：顺磊集团100%控股

2、公司概况——组织架构 董事会组织架构总经理总经理助理财务总监副总经理副总经理总部财务部审计部车管部市场部行政人事部资讯部经营部客服部湖北分公司湖南分公司江苏分公司江西分公司四川分公司福建分公司浙江分公司广东分公司陕西分公司分公司重庆分公司南京分公司宁德分公司深圳分公司西安分公司长沙分公司杭州分公司成都分公司苏州分公司南昌分公司武汉分公司厦门分公司福州分公司莆田分公司泉州分公司漳州分公司龙岩分公司三明分公司南平分公司二家门店二家门店二家门店二家门店二家门店二家门店二家门店二家门店二家门店二家门店十家门店八家门店七家门店十一家门店六家门店四家门店四家门店一家门店一家门店

2、公司概况——发展历程 发展历程车队规模达2200台 • 2014年6月车队规模达1700台公司与台湾e-go租车战略合作服务网点覆盖福建九地市车队规模达350台公司成立

3、公司业务情况——商业模式 多家保险公司签订协议，提供针对性保险商业模式直接与汽车厂商对接，达成战略合作伙伴专注个人短租和以租代购业务 O2O平台遍布全国实体门店供应 • 个人短租：主要针对商 • 旅人士、有证无车白领， • 进行30天以下租赁业务 • 以租代购：是指车辆以 • 长租的方式，逐月支付 • 租金，待租期满三年后， • 将车辆所有权过户给客户交互根据需求精准化采购以APP为核心，多维度线上平台与多家软件公司、移动支付公司合作，全面提升信息化建设水平

3、公司业务情况——O2O平台 • 公司通过数据平台，全面打通了线上与线下，使各个业务模块达到无缝对接。如公司的ERP系统、客户管理系统、车辆管理系统与手机APP全面对接。天下行O2O平台线下平台遍布全国60多家实体门店，2000多辆车线上平台 APP、Web前端、400电话数据平台车辆管理系统客户管理系统财务管理系统

3、公司业务情况——盈利模式 • 公司通过短租吸引客户和流量，初步实现盈利；通过以租代购向客户销售汽车创造核心利润。利润1 流量利润2 核心利润 • 营销推广 • 品牌塑造 • 资本推动线上短租客户引导以租代购线下短租客户

4、行业发展与竞争——行业潜力巨大 租车普及率前五大租车公司市场份额 “本本族” • 根据我国租车普及率、前五大租车公司市场份额、有照无车人数可以发现，我国汽车租赁市场处于初级发展阶段，未来潜力巨大 • 2013年，我国租赁市场规模已经达到220亿，到2018年市场规模将超过500亿数据来源于罗兰贝格

4、行业发展与竞争——竞争分析 • 传统租车公司优势：轻资产、众包用车模式劣势：政策法律风险、线下运营管理优势：规模领先、背景强大、资金实力强劣势：缺乏灵活性、车辆管理差、消费体验差易到用车神州租车优势：轻资产、模式创新劣势：信用问题、线下运营管理、政策法律风险优势：规模大、产业链深耕、IT系统强大劣势：区域过于分散 PP租车一嗨租车优势：移动端入口、流量大劣势：线下运营管理优势：成本控制、连锁经营劣势：缺乏汽车运营管理经验滴滴、快的打车瑞卡租车优势：模式成熟、实力强劣势：水土不服、政策法律风险优势：业务专注劣势：无利润点 Uber中国车速递 • 移动互联网租车公司

4、行业发展与竞争——竞争优势 • 天下行竞争优势强大的运营管理能力独特的商业模式 O2O结合 • 良好的车况 • 统一的管理模式 • 以客户为中心的服务 • 差异化商业模式 • 盈利模式清晰、利润丰厚 • 线上线下完全打通 • 规避了纯粹线上的法律政策风险线上线下结合，个人短租与以租代购搭配，在此基础上最大限度满足客户需求

5、公司发展战略——战略规划 • 天下行战略规划分为四个阶段：分别是区域化战略、全国化战略、汽车电商平台战略、汽车综合服务平台战略以汽车销售为主，全面进入汽车后服务市场，打造综合汽车服务平台 2014年-2017年汽车综合服务平台战略以租代购为依托，建设公司汽车电商平台 2013年-2016年汽车电商平台战略在区域深耕的基础上，快速推进，覆盖全国主要城市 2013年-2015年全国化战略深耕福建区域市场，门店覆盖福建九地市 2010年-2013年区域化战略

5、公司发展战略——战略执行 • 天下行战略执行情况汽车电商平台战略汽车综合服务平台战略区域化战略全国化战略 • 目前已经布局武汉、杭州、苏州、南京、深圳、长沙、南昌等城市，基本完成第一阶段布局 • 从2013年开始，公司通过以租代购方式销售汽车数量已经超过400辆，销售汽车覆盖中高低档，不同品牌 • 2014年是公司打造综合服务平台战略的元年，公司目前已经在二手车交易和运营、汽车金融方面展开尝试 • 截止2014年6月，天下行租车在福建省共有门店53家，基本覆盖福建省所有地市、区县

6、公司核心竞争力——团队 • 公司的创业管理团队和核心技术人员多年来一直从事汽车租赁等相关行业，在客户开发、车辆保养维护、信息系统管理、门店运营等方面拥有丰富的从业经验。陈学昇总经理黄孙建副总经理拥有20年运营管理经验在汽车租赁行业从业14年由e-go台湾租车旅游集团派驻拥有10年运营管理和军事化管理经验在汽车租赁行业从业5年

6、公司核心竞争力——运营能力 客户还车后均进行车辆整备，12小时内清洗完毕，若有车损48小时修复完毕客户管理系统、车辆管理系统、财务管理系统和呼叫中心系统等共同组成 与福建省公安厅签订长期战略合作协议 公司所有门店联网并实时监控 公司所有车辆GPS轨迹追踪

6、公司核心竞争力——企业文化 • 公司成立之初就确立了以卓越的企业文化打造企业核心竞争力的方向，在三年多的发展过程中逐渐形成了凝聚人心的企业文化。

7、财务情况与融资计划——主要财务数据 单位：万元

7、财务情况与融资计划——财务预测 • 2014年1-5月份，公司实现净利润308万，初步估计2014年全年营运收入12870万，净利润740万。 • 2015年-2016年，随着公司汽车电商平台战略的推进，营运收入和净利润将出现较大幅度增长。单位：万元

天下行租车 15%-20% 7、财务情况与融资计划——融资计划 • 估值：采用市销率估值法，2013年天下行租车营业收入4747.58万，按照6-7倍估值，估值范围为2.85亿-3.32亿。 • 融资规划：公司拟出让15%-20%，融资4500-7000万营销推广业务拓展 • 资金使用计划：电商平台建设全国布局

谢谢！

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