200 likes | 291 Views
Rationel arbejdsgang og kvalitetssikring (arbejdet i Ø90). Formål for det omlagte Ø90. Brugerfladen i takt med andre systemer Effektivt og driftssikkert værktøj - til: Opgørelse Rådgivning Samarbejde med andre edb-systemer på centrene Udbygges i takt med fremtidig edb-udvikling
E N D
Formål for det omlagte Ø90 • Brugerfladen i takt med andre systemer • Effektivt og driftssikkert værktøj - til: • Opgørelse • Rådgivning • Samarbejde med andre edb-systemer på centrene • Udbygges i takt med fremtidig edb-udvikling • “i størst mulig omfang” • Herunder udviklingen af internettet
Projektmål – Omlægning Ø90 • Effektivitet • Fleksibilitet • Svartider • Brugervenlighed • Økonomi • Kvalitetssikring (certificeret) • Sikkerhed (data, drift og adgang)
Rationel arbejdsgang og kvalitetssikring • Eksperiment • Problem hvis I fortsætter uændret • Ensretning • Problem hvis I fortsætter uændret • Praksisændring – tjek / lås • Læs anbefaling – som I skal følge • Problem hvis I fortsætter uændret
Ny start • Definition af opgaver – ajourfør stamdata • Kredsopgave - statistik FØI, Landscentret • Momsopgørelse • Lås kasse + indtast R-post (IKKE periode) • Ændret kontering – moms varegæld / tilgodehavende • Lås opgørelse • Lås færdiggørelse • Årsopgørelser • Ny rækkefølge • Tilkobling af mulig automatik • Aktiv brug af kontroller (valg / forslag til nye) • Aktiv brug af Notater: opgørelse, færdiggørelse, aflevering • Hvad opnår vi ??
Kredsniveau - valg • Checklister er revideret • Tilpasning af kontrolgrænser • Valg af automatikker (beregninger) • Retningslinier opgavedannelse og – tilvalg • Retningslinier accept af kontroludfald • Retningslinier tjek af billede • Prisgrupper • Kontering af prisgrupper • Ansvarsfordelinger (kontor-landmand) • Ansvarfordelinger (medarbejdere)
RegnskabsopgørelseÆndringer i hovedtræk • Indsamling af statusoplysninger • Opgørelseshæfte - serie-styrede-billeder • Proces suppleres med specifikke kontroller • Proces dokumenteres via supl. registrering • Hvem gennemfører hvad hvornår
Formål på kvalitetsområdet • Formål • Integrere tjeklister i Ø90 • Kontroller udføres så vidt muligt af Ø90 • Kontroller gennemføres så hurtigt som muligt, mens grundlaget for dem er i frisk erindring • Mål • Markering af færdige opgaver, så gentagelser undgås • Bedre kvalitet af det første foreløbige regnskab end det man hidtil har kunnet opnå
Markering på postering • Godkendelseskode F Feltkontrolleret K Kartotekskontrolleret A Afstemt T Tjek L Lås • Aflusningskode Blank Ingen aflusninger F En eller flere aflusninger er ignoreret A En eller flere aflusninger er accepteret
Markering på billede • Markering for hver opgave • Detaljer ses på ”Billedtilstand” • Tilstande pr. opgave: (Tom) Ikke berørt, eller opgave ikke begyndt Berørt Ikke behandlet, eller berørt siden sidst Beregnet Beregning og kontrol foretaget Tjek Tjekket af bruger Lås Låst af bruger (opgaven som helhed er låst)
Tjek og lås • Tjek • Kræver tjek af foregående opgaver og ingen åbne aflusninger eller kontroludslag • Sættes af bruger for delopgave • ”Falder” ved rettelser (efter accept af bruger) • Lås • Kræver tjek af samme opgave • Sættes af bruger for samlet opgave • Forhindrer rettelse ved indtastning og beregning • Ved data udefra: kontroludfald
Data udefra (Opfrisk berørt) • Data udefra kan for eksempel være: • Dataoverførsel • Sletninger via KDSL • Kontroloplysninger fra Told- og Skattestyrelse • Advarsel når opgørelse vælges i opgavevalg: ”Nye data siden sidst, vil du opfriske?” • Svar: opfrisk berørt status => diverse billeder berørt • Svar: annuller => kontroludfald og gentagen advarsel • T&S kan fravælges
Resultat af markeringerne Eksempel: Hvis et driftsregnskab er tjekket, så kan man være sikker på: • Ingen posteringer med åben aflusning i forhold til kontoplan • Kasseregistrering er afstemt og tjekket frem til ultimo • Alle relevante beregninger er gennemført • Ingen åbne kontroludfald fra beregninger • Ingen åbne kontroludfald fra udarbejdelsen af regnskab • Der er ikke indtastet posteringer siden regnskabet blev tjekket • Du selv eller en kollega har tjekket regnskabet og dermed tilkendegivet, at det er færdigt
Bedre kvalitet af første udgave • Kontroller laves så tidligt som muligt • Gennemføres for hver postering • Gennemføres for hvert emne • En lille rest tilbage til regnskabskørslen
”Kontroller” pr. postering • Alle udslag viser sig som ”røde” posteringer • Fejl (eks: Konto findes ikke) • Skal altid rettes eller slettes straks • Advarsler (eks: Kvantum 1 mangler) • Skal rettes eller accepteres før tjek • I opgørelsen skal altid rettes eller accepteres straks • Meddelelser (eks: Konto reserveret) • Kan ignoreres helt, vises kun én gang
Kontroller pr. emne • Kontroller gennemføres i: • Stamdata • Opgavevalg • Opgørelsesbilleder • Regnskabskørsel • Fejl (faste kontroller) • Skal rettes før tjek • Advarsler (ikke faste kontroller) • Skal rettes eller accepteres før tjek
Behandling af kontroller • Kontroludslag vises i ”Kontroller oversigt” • Kontroller vedrørende et opgørelsesbillede vises også i rude i billedet. • Behandling omfatter: • Accepter kontroludslag • Ophæv accept af kontroludslag • Flyt accept til nyt udslag (kun i dialog) • Tilføj bemærkning (kun i dialog)
Manuelle kontroller I vil stadig selv skulle kontrollere og vurdere • At statussedlens indhold er rigtigt • At Ø90’s forslag svarer til diverse årsopgørelser, i hvert fald i det omfang, der ikke er overført fra T&S • Om et kontroludslag, der for eksempel vedrører lav kornpris kan accepteres • Diverse kontroller som ikke kan automatiseres, for eksempel om notater og regnskabsbemærkninger er ført ajour Kort sagt: Ø90 kan ikke tænke selv – det kan du!
Rettelsesposteringer i kasse • Landmanden låser posteringer, men ikke perioder • Kontoret vælger om perioder skal låses • Så længe perioden ikke er låst kan der tilføjes rettelsesposteringer • Lås moms og likviditet kun mulig hvis posteringer er låst og perioder er tjekket • Lås skat og drift kun mulig hvis perioder er låst