《 企业会计实务 》 综合实训二 —— 数据初始化

1. 《企业会计实务》综合实训二——数据初始化 主讲：张立军 应用软件：金蝶K/3 ERP标准财务软件 2007年

2. 目 录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 深圳信息职业技术学院 《企业会计实务》

3. 目 录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 深圳信息职业技术学院 《企业会计实务》

4. 应收应付 现金管理 固定资产 报 表 总 账 工资 预算管理 工业物流 项目管理 成本管理 商业物流 系统结构 总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下： 注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。 深圳信息职业技术学院 《企业会计实务》

5. 设置 日常处理 期末处理 凭证录入 期末调汇 系统资料 凭证审核 凭证过账 系统参数 结转损益 初始余额 期末结账 核销管理 凭证查询 报表查询 总账应用流程 深圳信息职业技术学院 《企业会计实务》

6. 核算参数 结算方式 职员资料 计量单位 供应商资料 凭证字 部门 币别 客户资料 会计科目 仓库资料 物料资料 折扣资料 辅助资料 BOM 初始数据录入 供应商供货 结束初始化 备注资料 初始化的业务流程 深圳信息职业技术学院 《企业会计实务》

7. 系统参数设置 系统参数是总帐系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡中，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建帐套的启用期间相同（故总帐的会计期间是由新建帐套确定的，不能更改）；主要是第二个选项卡中又分为基本信息、凭证、预算三个内容。 深圳信息职业技术学院 《企业会计实务》

8. 初始化 初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情 况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到 账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际 发生额、各科目的初始余额。 　 根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量 金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。 　 凭证的录入和系统的初始化工作可同时进行，用户可根据自己的需要，将已经启用的账套，反结账到初始状态，不过，这种操作，只有系 统管理员才有权限。 深圳信息职业技术学院 《企业会计实务》

9. 凭证处理 凭证录入 凭证查询 凭证过账 凭证汇总 模式凭证 双敲审核 深圳信息职业技术学院 《企业会计实务》