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3 月 30 日第六十七期投资沙龙报告会 PowerPoint PPT Presentation


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3 月 30 日第六十七期投资沙龙报告会. 美尔雅期货常州营业部 交易指导部 许浩. 期货行情分析. 铜. 1. 现货信息:上海金属网信息,现货铜今报在 55200-55450 元 / 吨,跌 450 元 / 吨,平水 - 升水 100 元 / 吨。早盘沪铜低开于 55000 元之下,市场担忧情绪升温,现货交投受限。

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3 月 30 日第六十七期投资沙龙报告会

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Presentation Transcript


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3月30日第六十七期投资沙龙报告会

美尔雅期货常州营业部

交易指导部 许浩


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期货行情分析


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  • 1.现货信息:上海金属网信息,现货铜今报在55200-55450元/吨,跌450元/吨,平水-升水100元/吨。早盘沪铜低开于55000元之下,市场担忧情绪升温,现货交投受限。

  • 2.国内盘面:周五cu1307合约大幅跳空低开720元至54790元,日内冲高回落,表现相当疲弱,全天交易区间为54720-55650元,日内价差较大,收盘价54830元。沪铜持仓量略有增加,成交量温和,多表现为空头平仓,冲高回落的结果反映了当前空方继续占优的局面,也反映了多头在55000以下价位有抄底行为 。

  • 3.基本面消息:塞浦陆斯存款征税危机暂时缓和,但欧债问题仍然存在,其中意大利组阁谈判失败,政治僵局难以解决 。铜库存的持续上涨与主要产铜国的增产也给市场一定压力 。


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持仓数据


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库存数据


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铜日k走势图

  • 沪铜周线和日线


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  • 伦铜周线


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  • 总结:

  • 从周五沪铜看,1307合约大幅低开后冲高回落,进一步表明上方压力较重。可以看到目前的反弹动力不足并不具备可持续性,关键原因在于铜市场本身偏弱的基本面仍在持续,伦铜库存持续攀升。另外从2月份到3月份的2个月的走势来看,铜价已经完全下破去年2011年年底以来的盘整区间支持线,从而宣布了铜价下行趋势的正式成立。从技术上看,按照趋势上看铜价下行目标已经指向7100、6700甚至6000美元。短期来看,LME阻力位为7650美元,国内铜价阻力位为55700元,只要阻力有效,铜价仍有下行可能。操作上空单可以持有,多头思路者注意短线操作为主逢高就止盈,保守者空仓等待后面的机会。


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橡胶

  • 1.现货情况:上海地区天胶报价大幅走低,市场报价热情不高,实际成交商谈为主。目前报价如下:海南国营全乳胶21700;云南国营全乳胶报21900,云南国营标二报19600-19700

  • 2.沪胶走势:周五天胶低开后出现迅速反弹,而后便维持宽幅震荡回升的走势至收盘。最终,ru1309收于22165元/吨,比昨日收盘价涨0.29%;沪胶指数持仓17.8万手,成交44万手,减仓19904手。

  • 3.持仓判断:周五天胶多空主力均继续大幅加仓,主空占优,多空主力对峙情况加剧,后市若持续下去,可能将导致一定的市场大幅波动。从中期看,维持之前判断,在东南亚天胶丰产、国内4月份马上面临开割季节的背景下,天胶易跌难涨。另外下游需求没有明显改变,天胶难以形成价格上行的趋势。


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  • 橡胶价格指数(时间周期—周)


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橡胶库存数据


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橡胶周线日线


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分析总结:

从中期看,在东南亚天胶丰产、国内4月份马上面临开割季节的背景下,另外保税区橡胶库存持续高企,引起市场担忧,天胶易跌难涨 。另外日本2月份工业产出意外下滑,核心消费者价格指数连续第四个月下滑,令日本央行推动经济复苏,实现2%的通胀目标面临挑战。综合分析近期橡胶走势仍然不断承压,技术上,周五沪胶1309合约宽幅震荡,在22000附近有一定支撑,但技术上橡胶价格的重心仍然在下移,目前空单仍然可以持有,激进者可以在22000附近多单介入,目标止盈位置23000-24000保守者暂时场外观望,等行情稳定再介入。


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油脂

1、行情描述:受美农库存报告偏空影响,周五油脂大幅低开。菜油09合约开9712元/吨,跌52元/吨,收9704元/吨,增994手,成交4698手。棕榈油09合约开6208元/吨,跌82元/吨,收6246元/吨,减仓28606手,成交58万余手。豆油09合约开7922元/吨,跌112元/吨,收7958元/吨,减仓38698手,成交47万余手。

2.基本面信息:截止3月1日美国大豆库存为9.99亿蒲式耳,高于预估区间的9.05-9.84亿蒲式耳。2013/14作物年美国大豆种植面积为7712.6万英亩,低于市场预估的7839.4万,库存报告偏空。

3.操作建议:美农种植报告带动美豆下行,美豆库存高于市场预估,而美农种植面积则低于市场预估,均对市场构成利空。巴西大豆收割过半,部分地区收割进度快结束。新豆将上市,全球大豆的供给缺口仍可较快得到补充。目前市场整体偏空的格局仍将不变,空单仍然可以持有,仍旧保持震荡偏空思路。


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  • 油脂价格指数(时间周期—周)


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三大油脂日k线


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白糖

白糖看图选择最优做单方式


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数据分享


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股指

  • 1.银监会下发通知规范银行理财业务投资运作,包括资金池业务收紧,非标准化债权资产余额任何时点不得超过理财产品余额35%及银行上年度总资产4%,不得提供担保或回购承诺,银行股周五全面下挫。

  • 2.股指周五延续弱势格局,上午盘窄幅震荡为主,下午震荡的平台下移,尾盘快速跳水,与现货的贴水加大。盘面上,市场仍然看不到转强的迹象,银行券商板块的资金继续大幅流出。

  • 3.操作建议:行情上看,股指期货周五继续前日疲弱走势震荡走低,下破2500的支撑位置,后市不容乐观,前期多单的应注意及时止损,这里空单可以继续持有,目标位置2400.


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股指


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美元指数:大宗商品多空线


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微基金持仓:


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