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Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫

Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫. NA 北美版－ North America NA 回溯版－ NA Backdata GV 全球版－ Global Vantage. www.tbmc.com.tw. 收錄範圍－ NA 北美版. 收錄區域 ： NA North American 北美版 收錄時間 ： 近 20 年 收錄公司 上市公司 ($C) ：約 9,828 家 停業 / 未上市公司 ($R) ：約 12,790 家 加拿大公司 ($T) ：約 1,956 家

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Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫

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Presentation Transcript

  1. Compustat Research Insight企業財務分析資料庫 NA 北美版－North America NA 回溯版－NA Backdata GV 全球版－Global Vantage www.tbmc.com.tw

  2. 收錄範圍－NA 北美版 • 收錄區域：NA North American 北美版 • 收錄時間：近 20年 • 收錄公司 • 上市公司($C)：約 9,828 家 • 停業/未上市公司($R)：約 12,790 家 • 加拿大公司($T)：約 1,956 家 • ADR公司($ADR)：近 542家 • 收錄指數(Indices)：1,771 多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell... • 收錄數據 • 1,200個 Data Items、Ratios、Growth Rates • 停業公司有132個 • 更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)

  3. 收錄範圍－NA 回溯版 另行訂購 • 收錄區域：NA Backdata 回溯版 • 收錄時間 • 年報回溯至 1950 年 • 季報、月報回溯至 1962 年 • 收錄公司：400家的公司資料 • 收錄數據：63個Fundamental Items • 更新時間：每年寄送光碟(CD-Rom)

  4. 收錄範圍－GV 全球版 • 收錄區域：GV Global Vantage 全球版 • 收錄時間：近 20年 • 收錄公司 • 上市公司($G+$F)：約 17,864 多家 • 停業/未上市公司($D+$X)：約 7,001 多家 • 美加地區上市公司：約 3,500 家 • 收錄指數(Indices)：98 種當地市場指數(Local Market Indices) • 收錄數據 • 近500個 Data Items，新增50種Data Items。 • 更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)

  5. 【新增功能介紹】RI 8.0 North America Data Additions

  6. RI 8.0 North America Data Additions • Compustat Analysts’ Notes • GICS Aggregate • 五大產業分析資料 • Additional Data Items • New & Updated Reports and Templates

  7. Compustat Analysts’ Note • 紀錄個別 item 資料標準化的方法 • Excel Template • Income Statement • Balance Sheet • Cash Flow • Ratio Report • 收錄年代 • 年資料：1998 年迄今 • 季資料：2002 年迄今

  8. GICS Aggregate • 代號：$A • 根據 GICS 分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值 • 涵蓋 247 種產業，約 8,000 家美國上市公司，佔美國市場總值 99% 以上 • 資料回溯至 1990 年 • 包含 Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow 等等

  9. 五大產業分析資料 • 提供航空業 (Airlines)、醫療業(Healthcare Facilities)、營造業(Homebuilding)、石油業(Oil & Gas)及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料 • 追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料 • 收錄年代 • 年資料：1999 年迄今 • 季資料：2001 年起迄今

  10. 新增 Data Items • 50 項新的養老年金 (Pension)資料 • 財會準則 SFAS 123 所列之 45 項選擇權(Options)資料 • 100 多項新增items，e.g.. Dividend Yield Current Month, Market Return 1 Year, Miscellaneous Debt, Nonrecurring Income Tax 等

  11. New and Updated Reports and Templates • 5 種新的GICS Aggregate 報表(Reports) • 10 種新的五大產業特定報表(Reports)及圖表(Templates) • 更新版養老年金報表(Reports)及圖表(Templates) • RI Explorer 圖表(Templates)

  12. Enhancements to Global Vantage • Global Data History Expansion • 年資料：12 yrs → 20 yrs • 月資料：144 months → 240 months • 新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭1,500 多家上市公司年資料，以及大陸A股全部上市公司資料。 • 新增 20 種回溯 11 年 Balance Sheet 及Income Statement • 50種新增之data items • 預計2006年第四季完整收錄台灣、韓國上市公司相關資料。

  13. 目次 • 【篩選公司群組】--Research Assistant • Step1：篩選公司群組 • Step2：公司群組明細 • Step3：財報呈現方式 • 【選擇財報呈現方式】--Report • Company Highlights：公司基本財報 • Open Report：範本財報 • Report Assistant：自訂財報 • Open Templates：範本報表+圖表 • 輔助說明 • Look for Industry Code：產業代碼 • Look for Company by Ticker or GV key：公司代碼 • Look for Data Item Definitions：Items 定義 • Look for Country of Incorporation Codes ：國家代碼 • Currency Translation：幣值轉換 ** 下述畫面介紹以 GV 全球版 為主

  14. Welcome Look Up ↑ 資料項目 ↑ 公式 ↑ 公司 ↑ 公司/指數群組 ↑篩選公司群組 ↑開啟已儲存的篩選條件 ↑自訂財報 ↑範本財報 ↑範本圖表 ↑自訂圖表 ↑公司基本財報 ↑開啟已儲存的公司群組 ↑公司簡介及國家背景介紹

  15. 【篩選公司群組】Research Assistant

  16. 【第二步驟】：輸入/查閱《公司/指數名稱》 【第一步驟】：輸入/選擇《公司/指數群組》 $G+$F 上市公司 $D+$X 未上市/停業公司 Ex：台積電 ① ② ③ 搜尋 相關產業  同一國家  指定公司 開啟已儲存的篩選條件(*.scr) 【第三步驟】：設定指標群組中的項目 Item 定義說明--按滑鼠右鍵 增修指標群組/項目 儲存篩選條件(*.scr) 第一畫面 【篩選公司群組】Research Assistant – Step 1

  17.    第一畫面 【篩選公司群組】Research Assistant – Step 1：範例  Companies201395 (台積電)  Find Similar Companies  SIC 相關產業 Fundamentals  ROA >7.0  Market Returns  1 Month Returns > 5.0

  18. 新增其他公司至Company List 儲存公司群組(*.set) 儲存篩選條件(*.scr) 移除/還原Company List中的公司 第二畫面 【公司群組明細】Research Assistant – Step 2

  19. 第三畫面 【財報呈現方式】Research Assistant – Step 3 ↑自訂財報 ↑自訂圖表(請參考中文手冊) ↑範本財報 ↑範本圖表(請參考中文手冊) ↑公司基本財報

  20. 公司基本財報Company Highlights 【選擇財報呈現方式】之ㄧ

  21. Run Assistant 修改檢索條件 儲存報表數據資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 公司 Ticker代碼或全名名稱 公司基本財報 Company Highlights

  22. List 1－Company Highlights 全球版 • Background：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders (Thou)、Exchange • Report Formats：Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code • Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield • Prices：High、Low、Close、% Change • Latest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value • Miscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/ Employees、Net Inc/ Employees、Assets/ Employees • Latest Updates：Annual (Prelim)、Annual (Final)、Monthly、Fiscal Year

  23. List 2－Company Highlights 北美版 • Background：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou) • Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Beta • 12MM：Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-Estimate • Latest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value • S&P Ratings：LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common Stock • Industry Group Membership • Misc.：Employees、ROE、ROA、Debt/Equity • Core Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、% Diff From Rpt Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROE • Latest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year

  24. 範本財報 Open Report-- Global Reports 【選擇財報呈現方式】之二

  25. 範本財報 Open Report (1) 展開『各種財報』：資產負載表、損益表…等，見下頁

  26. Run Assistant 修改檢索條件 儲存報表數據資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 公司 Ticker代碼或全名名稱 範本財報 Open Report (2)

  27. List 1－Global Reports 全球版

  28. List 2－S&P Reports 北美版

  29. 自訂財報Report Assistant 【選擇財報呈現方式】之三

  30. 多家或單家公司目前最新財報數據 財報報表的範例 出現 Step 3 設定報表年份 多家公司之比較：『多項數據』、『單一數據』、『不同年代』 單一公司之比較：『多項數據』、『不同年代』 1. 多家公司 自行設定格式，請參考中文手冊 自訂財報 Report Assistant – Step 1 設定報表格式 第一畫面

  31. 新增Items：查閱/輸入 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 增修報表選項/群組見下頁 呈現先前在指標群組用來篩選的Items Item 定義說明 自訂財報 Report Assistant – Step 2 設定報表選項 ↙選擇 Historical Analysis之格式 第二畫面

  32. 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 3. 年代(2004) • Relative －Ex： -1Y至0Y (當年+回溯一年) • Absolute －Ex：Y96至Y97 (會計年度/Jul96至Jun97) • Calendar－Ex：C96至C97 (Jan1996-Dec1997) 自訂財報 Report Assistant – Step 3 設定報表年份 第三畫面

  33. List 1－Item Groups 全球版 系統預設 17 種 Item Groups

  34. List 2－Item Groups 北美版 系統預設 45 種 Item Groups

  35. 自訂財報 Report Assistant • Step 1：設定報表格式〝Report Format〞 • Current Time Period：Company + Items • Historical Analysis：Company + Items + Time • Step 2：設定報表選項〝 Items Groups / Items 〞 • Step 3：設定報表年份〝 Periods〞(限Historical Analysis)

  36. Run Assistant 修改檢索條件 1. 多家公司 2. 三項數據(Items) 3. 年代(2004) • Formula：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由『 範本財報(Open Report)』調出套用 • Report：儲存報表數據資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉到會計軟體 自訂財報 Report Assistant – 範例

  37. 範本報表+圖表Open Templates--Global Excel Templates (僅在Excel中) 【選擇財報呈現方式】之四

  38. List 1－Global Excel Templates 全球版 提供 13 種範本報表+圖表

  39. List 2－S&P Excel Templates 北美版 提供 81 種範本報表+圖表

  40. Step 2：點選Run Assistant Step 1：選擇Open Template 範本報表+圖表 Open Templates

  41. 範本報表+圖表 Open Templates– Step 1 展開各式《報表+圖表》，見下頁

  42. 設定公司群組明細 篩選公司群組資料 設定年代 範本報表+圖表 Open Templates– Step 2

  43. 在儲存資料時，請先點選『Unlink Arrays』，將欄位所套用的公式轉換成數值 選擇公司 範本報表+圖表 Open Templates– 範例

  44. *Look for Industry Code*Look for Company by Ticker or GV Key*Look for Data Item Definitions*Look for Country of Incorporation Codes *Currency Translation 【輔助說明】

  45. 8-digit code 4-digit code Look for Industry Code(1) Help↓ Data and Reference ↙↘GICS Code SIC Code

  46. Look for Industry Code (2)：GICS Codes GICS Codes 8-digit code

  47. Look for Industry Code (3)：SIC Codes 4-digit code SIC Codes

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