宜蘭縣政府
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宜蘭縣政府. 縣庫集中支付憑單簽章作業研習. 財政處支付科 蔡宛珊. 100 年 8 月 23 日. 簡報內容. 系統簡介 系統操作 業務宣導 注意事項. 系統簡介. 本系統係配合內政部推廣機關內部應用自然人憑證政策,規劃應用 自然人憑證 於支付系統作業中。目前本府所屬各機關學校之主辦會計人員及機關長官,均已全面申辦自然人憑證,並大量運用於支付憑單線上簽核作業中,以取代傳統紙本核蓋印鑑,提升整體行政效能。. 宜蘭. 大同. 約 60Km, 2hour. 宜蘭. 南澳. 約 50Km, 1.5hour. 只要 10 分鐘. 縣府. 支用機關.

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Presentation Transcript

宜蘭縣政府

縣庫集中支付憑單簽章作業研習

財政處支付科 蔡宛珊

100年8月23日


簡報內容

  • 系統簡介

  • 系統操作

  • 業務宣導

  • 注意事項


系統簡介

本系統係配合內政部推廣機關內部應用自然人憑證政策,規劃應用自然人憑證於支付系統作業中。目前本府所屬各機關學校之主辦會計人員及機關長官,均已全面申辦自然人憑證,並大量運用於支付憑單線上簽核作業中,以取代傳統紙本核蓋印鑑,提升整體行政效能。


宜蘭

大同

約60Km, 2hour

宜蘭

南澳

約50Km, 1.5hour

只要10分鐘

縣府

支用機關

對支用機關之效益


1.申請自然人憑證

內政部憑證管理中心

2.網路直接登錄各類憑單或上傳電子檔後列印紙本

4.訊息

回傳

3.憑證認證

5.電子簽章

3.憑證認證

宜蘭縣政府計畫處

宜蘭縣政府財政處支付科

6.臺灣銀行e企存帳

6.自領、郵寄支票

7.跨行通匯存帳

受款人

臺灣銀行宜蘭分行

系統架構


系統操作使用者

  • 承辦人員端

  • 主辦會計端

  • 機關長官端


承辦人員以會

計系統編製支

付憑單及清單

執行檔案上傳

登入宜蘭縣政

府支付憑單無

紙化作業系統

產生電子檔

A

列印會計留存之登帳聯

支付憑單並於紙本核章

支付限額以下

產生批號清單

(打包)

併紙本陳核

B

列印支付憑單第一、

三聯並於紙本核章

電子化支付作業流程

  • 承辦人員


覆核紙本

與電子檔

是否相符

主辦會計登入

宜蘭縣政府支

付憑單無紙化

作業系統

主辦會計

按批次核可

簽證

B

C

退件

A

電子化支付作業流程(續)

  • 主辦會計


覆核紙本

與電子檔

是否相符

機關長官登入

宜蘭縣政府支

付憑單無紙化

作業系統

核准無誤後

完成資料放行

機關長官

按批次核可

簽證

C

退件

A

電子化支付作業流程(續)

  • 機關長官


承辦人員登入

宜蘭縣政府支

付憑單無紙化

作業系統

完成資料放行

辦理支付作業

支付科

驗章後收件

A

電子化支付作業流程(續)

  • 庫款支付科



作業內容區分

一、承辦人員

二、主辦會計

三、機關首長


一、承辦人員作業

  • 1、憑單批號產生

  • 2、憑單放行作業


1-1、憑單批號產生

點選作業功能選單【1.付款憑單批號產生】,會帶出以下作業畫面


以滑鼠點選憑單編號旁之按鈕後,會帶出憑單清單(如下圖)供承辦人員點選


以滑鼠點選雙點擊該筆資料後,會將該憑單資料顯示於畫面欄位中(如下圖)以滑鼠點選雙點擊該筆資料後,會將該憑單資料顯示於畫面欄位中(如下圖)

切記!!

憑單資料一旦生成批號,檔案資料鎖住,避免竄改


批號選定憑單資料,並經儲存後,系統會自動帶出該批號憑單清單(如下圖)供承辦人員列印存查批號選定憑單資料,並經儲存後,系統會自動帶出該批號憑單清單(如下圖)供承辦人員列印存查


1-2批號選定憑單資料,並經儲存後,系統會自動帶出該批號憑單清單(如下圖)供承辦人員列印存查、憑單放行

點選作業功能選單【4.付款憑單放行作業】,會帶出以下作業畫面

承辦人員可單筆或多筆批號憑單放行或退件


放行確認後系統會自動帶出放行清單供單位列印存查放行確認後系統會自動帶出放行清單供單位列印存查(如下圖) ,經放行憑單資料,支付科才能據以進行收件及付款作業處理


二、主辦會計放行確認後系統會自動帶出放行清單供單位列印存查/機關長官作業

  • 1 、審核簽章

  • 2 、核可未簽還原


2-1放行確認後系統會自動帶出放行清單供單位列印存查、付款憑單簽章

點選作業功能選單【2.主辦會計付款憑單簽章】會出現以下畫面

以滑鼠點擊批號右側之按鈕,會出現未簽章批號清單資料供挑選,如下圖


以滑鼠雙點擊挑選之資料,則會將批號資料顯示於畫面,如下圖以滑鼠雙點擊挑選之資料,則會將批號資料顯示於畫面,如下圖


針對批號憑單資料進行審核,可進行單筆、多筆、全部核可或退件處理;點擊確認按鈕後,會出現以下畫面針對批號憑單資料進行審核,可進行單筆、多筆、全部核可或退件處理;點擊確認按鈕後,會出現以下畫面


系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示/隱藏【原稿】資料按鈕,會顯示憑單明細資料供再次確認,如下圖


若按主辦會計簽章按鈕,會帶出自然人憑證系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示PIN Code輸入畫面,如下圖


輸入系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示PIN Code後,按下確定按鈕,會出現以下簽章完成視窗畫面


按下確定按鈕,即完成主辦會計簽章作業系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示


2-2 系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示、核可未簽還原

因自然人憑證過期或PIN Code錯誤等因素,而離開簽章畫面時,在問題處理完成(憑證展期或查出正確PIN Code)後,欲再次將已核可而未簽章憑單資料進行簽章時,須點選作業功能選單【11.主辦會計核可未簽章還原待審】作業,如下圖,按還原按鈕,即可將憑單資料還原為待審狀態,然後才能再依主辦會計付款憑單簽章作業進行憑單審核簽章


切記!!還原為待審須為原簽章人系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示


補充說明系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示


主辦會計先系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示

還原待審


退匯更正作業系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示


3 1 3 1 1 3 1 2
3-1 系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示退匯更正作業3-1-1 進入退回單等3-1-2 通匯遭退匯通知單


3 1 3 3 1 4
3-1-3 系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示進入憑單作業3-1-4 通匯帳號更正申請書


系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示F9

調閱資枓


輸入正確帳號及戶名系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示


100系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示年9月1日起取消退匯通知單,改以線上通知

,退匯更正申請書一律上線登打。

100年9月20日起與臺灣銀行訂定之代理縣庫契

約,匯款將酌收匯款手續費。

主辦會計、機關長官異動,簽證印鑑及電子簽

章函文及表格填寫作業。(資料存放於員工業務

網-單位共享區-文件倉儲-縣府表單-財政處表單)

業務宣導

1

2

3


縣庫通匯遭退通知單系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示(樣本)

取消


1.系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示印鑑卡

2.電子簽章申請書

3.派令影本

4.函文


付款憑單簽證人員電子簽章作業申請書系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示(樣本)


1系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示

各支用機關注意「付款憑單核送本府財政處日期」與「整批轉存單及磁片核送代轉發金融機構日期」務必為同一日,避免有延誤情形發生,影響受款人權益。

2

依據縣庫集中支付作業程序第55點規定,於十日內回傳上月對帳結果,以利本府帳務核對。

注意事項


1系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示

2

3

漏列核准文號,如考績(考核)獎金、墊付款、

退休金、撫卹或動支本年度災害準備金等。

未依通報日期核送付款憑單,如薪水、考績獎

金、不休假獎金…等。

水、電、電信費之號碼未登打於受款人支出用

途欄,或未附相關費用明細表,以利傳真。

憑單常見退件理由:


4系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示

5

6

4

5

6

文字

文字

文字

員工代墊款、預付款等未於附記事項欄

標示清楚。

預算分配數不足。

憑單日期大於收件日期。

憑單常見退件理由 (續):


未來展望系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示

  • 賡續推動轉帳憑單、退匯更正申請書等各類表單無紙作業。

  • 推動使用自然人憑證卡或工商憑 證查詢債權人款項作業。


簡報結束系統會帶出目前待簽筆數視窗,供確認筆數是否相符,按下確定按鈕後,即可關閉該視窗;若按顯示

謝謝聆聽