1 / 13

Как правильно выбрать хедж-фонд для размещения активов клиентов

Как правильно выбрать хедж-фонд для размещения активов клиентов. Дмитрий Камболин. Вселенная инвестиционных фондов. В мире работают тысячи инвестиционных и хедж-фондов. Специализированные базы данных:

mimi
Download Presentation

Как правильно выбрать хедж-фонд для размещения активов клиентов

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Как правильно выбрать хедж-фонд для размещения активов клиентов Дмитрий Камболин

  2. Вселенная инвестиционных фондов В мире работают тысячи инвестиционных и хедж-фондов. Специализированные базы данных: Bloomberg, HedgeFund.net, Lipper TASS, Barclay Hedge, MorningStar, Eurekahedge.com, Emergingportfolio.com

  3. Summary of a hedge fund Systematic Alpha Futures Fund Ltd. Class A (“Standard Leverage”) vs. benchmarks

  4. Summary of a hedge fund • Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. Class A (“Standard Leverage”) vs. Benchmarks: June 1, 2004 – October 2, 2009 Monthly Performances (%) Net of Fees

  5. С чего начать? • Получить и изучить Меморандум. • Определиться с юрисдикцией фонда • Частный, профессиональный или публичный фонд? • Получить информацию об управляющей компании Фонда, включая наличие лицензии • Изучить биографию директоров фонда, Управляющих активами • Запросить аудит фонда

  6. С чего начать - продолжение • 8. Обратить внимание на депозитария (castodian), брокеров, обслуживающих банков, юристов • 9. Кто у фонда Администратор? • 10. Получить документ Due Dillidence questionare (DDQ) • 11. Получить Power Point Presentation • 12. Публикации в прессе

  7. Изучение инвестиционного меморандума • Формулировка инвестиционной стратегии. • Раздел «Риски» • Правила расчета чистой стоимости активов • Взимаемые комиссии • Сроки вывода средств

  8. Изучение DDQ • Анализ портфеля – используется ли плечо, короткие позиции, производные инструменты. • Преимущества и недостатки инвестиционной стратегии. • Вывод активов другими инвесторами • Доля крупнейшего инвестора • Анализ причин снижения фонда

  9. Комиссионное вознаграждение Фонды взимают: Комиссия от размера активов (Management Fee) 1%- 3%, Комиссия от прибыли(Performance Fee) 10-33% Входная комиссия (Front Load Fee) до 5% Комиссия при выводе средств (Redemption Fee) до 5 % Консультанты могут договориться с руководством фондов о выплате комиссии за привлечение клиентов, как правило это 15-20% от Management and Performance Fee, или от других комиссий.

  10. Адреса и реквизиты Россия, 105062, Москва, Подсосенский пер. д. 28тел.: (7-495) 628-9674 факс: (7-495) 916-2647 e-mail:info@seftonfund.com Благодарюза внимание!

More Related