การปรับปรุงแบบรายงานและวิธีการส่งข้อมูลเร็ว การซื้อขายเงินตราต่างประเทศประจำวัน 19 เมษายน 2550

1. การปรับปรุงแบบรายงานและวิธีการส่งข้อมูลเร็วการปรับปรุงแบบรายงานและวิธีการส่งข้อมูลเร็ว การซื้อขายเงินตราต่างประเทศประจำวัน 19 เมษายน 2550

2. Agenda • วัตถุประสงค์/ความเป็นมา • เนื้อหาข้อมูล • แนวทางการส่งข้อมูลหารือและสรุปแนวทางร่วมกัน • แผนการดำเนินงาน

3. วัตถุประสงค์/ความเป็นมาวัตถุประสงค์/ความเป็นมา • การรายงานข้อมูลเร็วขณะนี้มีการรายงาน 17 ตารางมาภายใน 1 วัน (ณ.สิ้นวัน) • การรายงานข้อมูล DMS จะรายงานในรายละเอียดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมาภายใน 7 วัน • ธปท.มีความจำเป็นต้องติดตามภาวะการซื้อขายในตลาดเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบข้อมูลเร็ว เพื่อให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลการซื้อขายเงินรายใหญ่ให้ธปท.สามารถติดตามการซื้อขายได้เร็วในระหว่างวัน แทนการรายงานณ.สิ้นวัน • ในครั้งนี้จะมีการปรับให้รายงานระหว่างวันในข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะตาราง 1,3,4,5,6 • ส่วนที่เหลือจะยังคงส่งรูปแบบเดิม และจะพิจารณาปรับปรุงใน Phase ถัดไป

4. วัตถุประสงค์/ความเป็นมาวัตถุประสงค์/ความเป็นมา ตารางข้อมูลเร็วปัจจุบันประกอบด้วย

5. วัตถุประสงค์/ความเป็นมาวัตถุประสงค์/ความเป็นมา ตารางข้อมูลเร็วปัจจุบันประกอบด้วย (ต่อ)

6. เนื้อหาข้อมูล ตารางเร็วที่ สง.รายงานในปัจจุบัน ข้อมูลเร็วที่ สง.รายงานตามข้อเสนอใหม่ Table 1FX Position, Total FX Flow ข้อมูล FX Position ข้อมูล FX/THB transaction1M.up - ธุรกรรมกับ R, NR, Interbank, BOT - รายธุรกรรม พร้อมวัตถุประสงค์ Table 3 Total Fwd. Outstanding ปรับเป็น 3 ตาราง Table 4 (1M.up) ธุรกรรมกับ NRFI ข้อมูล FX/THB transaction น้อยกว่า 1M.- รายงานยอดรวมสิ้นวัน Table 5 (1M.up)ธุรกรรมกับ Resident Table 6 (200,000 up) ธุรกรรม Interbank ** ยกเลิกเฉพาะตาราง 1, 3, 4, 5, 6 ส่วนตารางข้อมูลเร็วอื่นยังส่งเหมือนเดิม **

7. เนื้อหาข้อมูล • ข้อมูล FX Position • ข้อมูล FX/THBTransaction ตั้งแต่ 1 ล้าน USD ขึ้นไป • ธุรกรรมที่ทำกับ Resident,Non-Resident, Interbank และ BOT • รายธุรกรรม พร้อมระบุวัตถุประสงค์ • ข้อมูล FX/THB Transaction ที่น้อยกว่า 1 ล้าน USD • รายงานยอดรวมสิ้นวัน

8. ร่างข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูล FX Position

9. ร่างข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูล FX/THBTransaction ตั้งแต่ 1 ล้าน USD ขึ้นไป * These are repeating data elements, which may occur several times in a record.

10. ร่างข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูล FX/THB Transaction ที่ต่ำกว่า 1 ล้าน USD

11. แนวทางการส่งข้อมูล • ทางเลือกที่ 1 สง.ปฏิบัติดังนี้ • 1.1 ส่งข้อมูลในรูปแบบ XML file 3 ตาราง • โดย ธปท. จะ Provide โปรแกรมเพื่อการเตรียมข้อมูล ผ่าน • - FI Data Entry Application • - Key in Excel Template • 1.2 เมื่อถึงกำหนดส่งข้อมูล 16 Data Set ตามระบบ DMS ให้สง.ส่ง Data Set มาตามเดิม

12. แนวทางการส่งข้อมูล • 1.3 ช่องทางการส่งสำหรับข้อมูลใหม่ • DA - Extranet • Digital Signature / Smart Card • ความปลอดภัยสูงกว่า • สง. มีปัญหาเรื่อง Smart Card หรือไม่ • DA - Internet • User Id และ Password • สะดวก ความปลอดภัยน้อยกว่า

13. แนวทางการส่งข้อมูล • ทางเลือกที่ 2 สง.ปฏิบัติดังนี้ • 2.1 ส่งข้อมูลโดยใช้ Data Set DMS-FM เดิม (ที่มีการปรับเพิ่มให้ครอบคลุมข้อมูลเร็ว) • จำนวน 9Data Set มาภายใน 17.00 น. ของวันที่เกิดธุรกรรม • รายงานเฉพาะรายการตั้งแต่ 1ล้าน USD ขึ้นไป รายงานเข้ามาระหว่างวัน • Arrangement:- DS_FXA, DS_FRA, DS_FTA, DS_OPA, DS_SWA • Transaction:- DS_FTX • Involved Party:- DS_IPI • รายงานยอดรวมของรายการที่ต่ำกว่า 1 ล้าน USD • Summary:- DS_FTU • รายงาน Position ทั้งสิ้น • DS_FTS • 2.2 เมื่อถึงกำหนดส่งข้อมูล 16 Data Set ตามระบบ DMS ให้สง.ส่งรายการที่เหลือเข้ามาเท่านั้น • 2.3 ช่องทางการส่งข้อมูล Data Set คือ DA - Extranet

14. ข้อมูลที่มีการปรับเพิ่มสำหรับทางเลือกที่ 2

15. แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน   

16. Q & A ? ? ? ? ? ? ?