Support de formation budget v2 0 date 17 09 07
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Support de formation Budget V2.0 Date : 17/09/07. CNRS – Projet BFC Etablissement. Introduction. 1. Introduction Programme du cours. 1er jour. Informations et consignes DFI Principes de navigation Détails des états disponibles Cas pratiques Conclusion. 1 jour.

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Support de formation Budget V2.0 Date : 17/09/07

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Presentation Transcript


Support de formation budget v2 0 date 17 09 07

Support de formation

Budget

V2.0

Date : 17/09/07

CNRS – Projet BFC Etablissement


Introduction

Introduction

1


Introduction programme du cours

Introduction Programme du cours

1er jour

  • Informations et consignes DFI

  • Principes de navigation

  • Détails des états disponibles

  • Cas pratiques

  • Conclusion

1 jour


Introduction objectifs de cette formation

Introduction Objectifs de cette formation

  • D’analyser les états disponibles BFC

  • D’utiliser les états pour répondre à des cas pratiques d’utilisation

A la fin de ce cours, vous serez en mesure de :


Informations et consignes dfi

Informations et consignes DFI

2


Principes de navigation

Principes de navigation

3


Principes de navigation types d tat disponibles dans bfc

Principes de navigationTypes d’état disponibles dans BFC

  • Trois types d’états sont disponibles :

    • Tableaux de bord et états d’analyse des totaux budgétaires pour une vision consolidée par adresse budgétaire

    • Des listes détaillées pour une vision détaillée par adresse budgétaire

    • Des queries pour une vision détaillée par adresse budgétaire des justificatifs de dépense (historique laboratoire)


Principes de navigation acc s aux tats budg taires

Principes de navigation Accès aux états budgétaires

  • Les tableaux de bord, les états d’analyse par totaux budgétaires et les listes détaillées sont disponibles dans la menu reporting du domaine Budget


Principes de navigation acc s aux tats budg taires1

Principes de navigation Accès aux états budgétaires

  • Les queries pour les états des justificatifs des dépenses sont accessibles dans le menu Dépenses/Reporting Dépenses/Bordereaux journaliers dépenses/Liste d’états query


Principes de navigation principes de navigation dans les tableaux de bord

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord

  • Un premier écran dit de sélection permet de sélectionner les données à interroger

Sélection

des données

via le groupe

Sélection

des données

via les valeurs

individuelles

Après avoir défini vos critères de sélection, lancez l’état via le bouton « Exécuter »


Principes de navigation principes de navigation dans les tableaux de bord rappels

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord : Rappels

  • Des valeurs par défaut peuvent être définies dans les valeurs utilisateurs (à effectuer par utilisateur) comme par exemple, le périmètre financier et l’exercice ainsi que le format date et des zones numériques (utiles pour les export Excel).


Principes de navigation principes de navigation dans les tableaux de bord rappels1

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord : Rappels

  • Un groupe est une représentation partielle par exemple de la hiérarchie des centres financiers (structures organisationnelles du CNRS) et permet ainsi d’effectuer des analyses transverses (par exemple par DS)

  • Au sein d’un groupe, les valeurs peuvent être hiérarchisées

  • Dans les tableaux de bord, l’analyse d’un état via un groupe permet d’une part de sélectionner uniquement les éléments définis dans le groupe et d’autre part d’afficher les valeurs sous forme hiérarchique (celle définie dans le groupe)


Principes de navigation principes de navigation dans les tableaux de bord rappels2

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord : Rappels

  • Exemple de groupe : SDV


Principes de navigation principes de navigation dans les tableaux de bord rappels3

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord : Rappels

  • Trois types de groupes sont possibles dans BFC :

    • Groupe de centres financiers : CNRS, DS, DR, Unités

    • Groupe de comptes budgétaires : DEPENSE, RECETTES, NA, NB, NC, R1, R2, R3 et R4

    • Groupe de domaines fonctionnels : A1, A2-A3, LOLF


Principes de navigation principes de navigation dans les tableaux de bord rappels4

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord : Rappels

  • A l’exécution de l’état, le système édite le résultat sous forme de tableau

Zone de sélection des variations supplémentaires

Zone de sélection des valeurs possibles pour une variation donnée

Zone d’affichage de l’état


Principes de navigation principes de navigation dans les tableaux de bord rappels5

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord : Rappels

  • Dans l’exemple ci-dessous, le gestionnaire veut afficher le budget sur SE. Il sélectionne la variation « Fonds ». Les valeurs possibles s’affichent. Le gestionnaire clique sur la valeur « 0 » pour obtenir le résultat demandé.


Principes de navigation principes de navigation dans les tableaux de bord1

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord

  • Les tableaux de bord peuvent être imprimés via le menu

    • Menu/Etat/Imprimer

  • Et Exportés sous Excel via le menu

    • Menu/Etat/Exporter et exportés sous Excel via le menu

    • Sélectionnez les options « Calcul avec tableur » et « Seulement exporter »


Principes de navigation principes de navigation dans les tableaux de bord2

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les tableaux de bord

  • Attention l’export sous Excel n’est possible que si vous avez coché l’option « Mode Expert »


Principes de navigation principes de navigation dans les listes de d tail de pi ces

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les listes de détail de pièces

  • Un premier écran dit de sélection permet de sélectionner les données à interroger

Après avoir défini vos critères de sélection, lancez l’état via le bouton « Exécuter »


Principes de navigation principes de navigation dans les listes de d tail de pi ces1

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les listes de détail de pièces

  • Afin d’enregistrer des hypothèses de travail, il est possible de gérer des variantes de sélection

Sauvegarde des hypothèses dans une variante

Accès aux variantes déjà enregistrés


Principes de navigation principes de navigation dans les listes de d tail de pi ces2

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les listes de détail de pièces

  • A l’exécution de l’état, le système édite le résultat sous forme de liste.

  • Possibilité via ce menu de paramétrer les options de mise en forme :

  • Total/ Sous-Total

  • Filtres

  • Tri par ordre croissant et décroissant


Principes de navigation principes de navigation dans les listes de d tail de pi ces3

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les listes de détail de pièces

  • A l’exécution de l’état, le système édite le résultat sous forme de liste.

Possibilité via ce menu d’imprimer la liste et d’exporter la liste sous Excel.

Attention ! Choisir pour l’export Excel : Liste/Exportation/Fichier Local puis sélectionnez l’option Calcul avec tableur


Principes de navigation principes de navigation dans les queries

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les queries

  • Les queries histo-labo sont accessibles via l’utilisation du groupe d’utilisateurs ZHISTOLAB

Le choix du groupe d’utilisateur s’effectue en cliquant sur ce bouton


Principes de navigation principes de navigation dans les queries1

Sélectionnez une query puis lancez l’état via le bouton exécuter

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les queries

  • Après sélection du groupe utilisateur, le système propose la liste des queries disponibles


Principes de navigation principes de navigation dans les queries2

Après avoir défini vos critères de sélection, lancez l’état via le bouton « Exécuter »

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les queries

  • Un premier écran dit de sélection permet de sélectionner les données à interroger


Principes de navigation principes de navigation dans les queries3

Principes de navigationPrincipes de navigation dans les queries

  • A l’exécution de l’état, le système édite le résultat sous forme de liste.

  • Boutons de fonction accessible via la barre de fonctions:

  • Trier par ordre croissant

  • Trier par ordre décroissant

  • Filtrer

  • Effectuer des totaux et sous-totaux

  • Imprimer

  • Exporter sous Excel

  • Enregistrer dans une variante de liste les options utilisateurs


D tails des tats disponibles tableaux de bord tats d analyses par totaux budg taires

Détails des états disponiblesTableaux de bord/états d’analyses par totaux budgétaires

4


D tails des tats disponibles tableau de bord etats disponibles

Détails des états disponibles : tableau de bordEtats disponibles

  • Tableaux de bord

    • Situation des crédits de paiement (en central)

    • Situation des crédits de paiement (en délégation)

    • Prévisions et exécution des recettes par catégorie(en central)

    • Prévisions et exécution des recettes par catégorie(en délégation)

    • Prévisions et exécution des recettes par centre financier

    • Situation des AE aux différents stades d’ouverture et de consommation

    • Situation des AE de dotations globales réparties, mises en place, engagées et des CP consommés

    • Évolution mensuelle des AE engagées et des CP consommés

    • Situation budgétaire

    • Tableau de bord DFI présentant la consommation des crédits de dotation globale par domaine fonctionnel (hors TVA rémanente).


D tails des tats disponibles tableau de bord etats disponibles1

Détails des états disponibles : tableau de bordEtats disponibles

  • Etats d’analyse par totaux budgétaires

    • Programme budget (état de budget)

    • Comparaison de versions de budget

    • Disponible sur engagé (consommation du budget)


D tails des tats disponibles tableau de bord situation des cr dits de paiement central

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation des crédits de paiement(central)

  • Etat exploitable uniquement par la DFI

  • Cet état permet de visualiser la situation budgétaire des crédits de paiement TVA rémanente incluse.

  • Cet état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire(NA, NB, NC) et domaine fonctionnel (A1, A2, A3).

  • Les colonnes disponibles sont les suivantes :

    • - CP votés BP,

    • - CP votés DM,

    • - CP délégués,

    • - % Délégués,

    • - Dépenses réalisées,

    • - % Réalisées,

    • - Votés – Délégués,

    • - Votés – Réalisés.


Support de formation budget v2 0 date 17 09 07

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par catégorie(central)

  • Etat exploitable uniquement par la DFI

  • Cet état permet de visualiser les prévisions et exécution des recettes par catégorie/ligne de recette.

  • Les colonnes disponibles sont les suivantes :

    • - Prévision de recettes votées,

    • - Prévision de recettes déléguées

    • - Recettes réalisées,

    • - + ou – value : recettes réalisées – prévisions de recette votées

    • - % d’exécution : recettes réalisées / prévisions de recette votées


D tails des tats disponibles tableau de bord situation ae aux diff rents stades

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation AE aux différents stades

  • Etat exploitable essentiellement par la DFI

  • Cet état permet de visualiser la situation des AE aux différents stades d’ouverture (Voté, Affecté, Réparti, Mis en place) ainsi que la consommation budgétaire TVA rémanente incluse .

  • En exécutant l’état, deux variantes sont disponibles et accessible via le bandeau de gauche :

    - La variante « Disponible AE CB/DF » qui permet d’afficher les disponibles budgétaires à chaque stade de mise en œuvre ;

    - La variante « Total reçu AE CB/DF » qui permet d’afficher les montants reçus à chaque stade de mise en œuvre.


D tails des tats disponibles tableau de bord situation ae aux diff rents stades1

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation AE aux différents stades

  • Cet état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire (NB et NC) et par domaine fonctionnel.

  • Les colonnes disponibles sont les suivantes :

    • - Dispo Voté ou Voté,

    • - Dispo Affecté ou Affecté,

    • - Dispo Réparti ou Réparti,

    • - Mis en place,

    • - Engagé,

    • - Montant crédit de paiement réalisé.


D tails des tats disponibles tableau de bord situation ae et cp consomm s

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation AE et CP consommés

  • Etat exploitable uniquement par la DFI

  • Cet état permet de visualiser la situation des AE aux stades d’ouverture Réparti et Mis en place sur SE, sur RP et pour toutes origines de crédit confondues ainsi que la consommation budgétaire TVA rémanente incluse, par groupe de DR.

  • En exécutant l’état, deux variantes sont disponibles et accessible via le bandeau de gauche :

    • La variante « Disponible AE et CP » qui permet d’afficher les disponibles budgétaires à chaque stade de mise en œuvre

    • La variante « Total reçu AE et CP » qui permet d’afficher les montants reçus à chaque stade de mise en œuvre.


D tails des tats disponibles tableau de bord situation ae et cp consomm s1

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation AE et CP consommés

  • Cet état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire (NA, NB et NC) et par domaine fonctionnel.

  • Les colonnes disponibles sont les suivantes :

    • - Disponible Réparti SE ou Réparti SE,

    • - Disponible Réparti RP ou Réparti RP,

    • - Disponible Réparti Total ou Total Réparti,

    • - Mis en place SE,

    • - Mis en place RP,

    • - Engagé SE,

    • - Engagé RP,

    • - Total engagé,

    • - Montant crédit de paiement réalisé.


D tails des tats disponibles tableau de bord evolution mensuelle ae et cp

Détails des états disponibles : tableau de bordEvolution mensuelle AE et CP

  • Etat exploitable essentiellement par la DFI

  • Cet état permet de visualiser les AE aux stades d’ouverture Affecté, Réparti et Mis en place sur SE, sur RP et pour toutes origines de crédit confondues ainsi que la consommation budgétaire (avec ou sans TVA rémanente).

  • Cet état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire (NA, NB et NC).


D tails des tats disponibles tableau de bord evolution mensuelle ae et cp1

Détails des états disponibles : tableau de bordEvolution mensuelle AE et CP

  • En exécutant l’état, quatre variantes sont disponibles et accessibles via le bandeau de gauche :

    • La variante « Disponible mensuel AE CP hors TRC (hors Tva Rémanente)» permet d’afficher les disponibles budgétaires à chaque stade de mise en œuvre, les AE engagées et les crédits de paiements réalisés (hors TVA Rémanente).

    • La variante « Total reçu mensuel AE CP hors TRC (hors Tva Rémanente)» permet d’afficher les montants reçus à chaque stade de mise en œuvre, les AE engagées et les crédits de paiements réalisés (hors TVA Rémanente).

    • La variante « Disponible mensuel AE CP TRC (Tva Rémanente Comprise)» permet d’afficher les disponibles budgétaires à chaque stade de mise en œuvre, les AE engagées et les crédits de paiements réalisés (TVA Rémanente incluse)

    • La variante « Total reçu mensuel AE CP (Tva Rémanente Comprise)» permet d’afficher les montants reçus à chaque stade de mise en œuvre, les AE engagées et les crédits de paiements réalisés (TVA Rémanente incluse).


D tails des tats disponibles tableau de bord evolution mensuelle ae et cp2

Détails des états disponibles : tableau de bordEvolution mensuelle AE et CP

  • Pour les variantes de types dispo mensuel, les colonnes disponibles sont les suivantes :

    • - Dispo Aff SE : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade affecté en subvention d’Etat,

    • - Dispo Aff RP : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade affecté en ressources propres,

    • - Dispo Aff total : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade affecté (SE+RP),

    • - Dispo Rép SE : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade réparti en subvention d’Etat,

    • - Dispo Réparti RP : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade réparti en ressources propres,

    • - Dispo Réparti Total : cette colonne affiche les crédits disponibles au stade réparti (SE+RP),

    • - Mis en place SE : cette colonne affiche les crédits mis en place en subvention d’Etat,

    • - Mis en place RP : cette colonne affiche les crédits mis en place en ressources propres,

    • - Mis en place tot : cette colonne affiche les crédits mis en place (SE+RP),

    • - Engagé SE : cette colonne affiche les engagements (avec/hors TVA rémanente) en subvention d’Etat,

    • - Engagé RP : cette colonne affiche les engagements (avec/hors TVA rémanente) en ressources propres,

    • - Total engagé : cette colonne affiche le total des engagements (avec/hors TVA rémanente) quelque soit l’origine de financement,

    • - Montant crédit de paiement réalisé : cette colonne affiche le total des crédits de paiements réalisés (avec/hors TVA rémanente) quelque soit l’origine de financement.


D tails des tats disponibles tableau de bord evolution mensuelle ae et cp3

Détails des états disponibles : tableau de bordEvolution mensuelle AE et CP

  • Pour les variantes de types Total mensuel AE/CP , les colonnes disponibles sont les suivantes :

    • - affecté SE : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade affecté en subvention d’Etat,

    • - affecté RP : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade affecté en ressources propres,

    • - Total affecté : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade affecté (SE+RP),

    • - Réparti SE : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade réparti en subvention d’Etat,

    • - Réparti RP : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade réparti en ressources propres,

    • - Total Réparti : cette colonne affiche le total des crédits reçus au stade réparti (SE+RP),

    • - Mis en place SE : cette colonne affiche les crédits mis en place en subvention d’Etat,

    • - Mis en place RP : cette colonne affiche les crédits mis en place en ressources propres,

    • - Mis en place tot : cette colonne affiche les crédits mis en place (SE+RP),

    • - Engagé SE : cette colonne affiche les engagements (avec/hors TVA rémanente en subvention d’Etat),

    • - Engagé RP : cette colonne affiche les engagements (avec/hors TVA rémanente en ressources propres),

    • - Total engagé : cette colonne affiche le total des engagements (avec/hors TVA rémanente quelque soit l’origine de financement),

    • - Montant crédit de paiement réalisé : cette colonne affiche le total des crédits de paiements réalisés (avec/hors TVA rémanentequelque soit l’origine de financement).


D tails des tats disponibles tableau de bord situation budg taire

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation budgétaire

  • Cet état permet de visualiser le budget en AE aux stades d’ouverture Réparti et Mis en place sur SE, sur RP et pour toutes origines de crédit confondues ainsi que la consommation budgétaire.


D tails des tats disponibles tableau de bord situation budg taire1

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation budgétaire

  • En exécutant l’état, quatre variantes sont disponibles et accessibles via le bandeau de gauche :

    • La variante « Situation 1 par agrégat hors TVAR (TVA Rémanente)» permet d’afficher l’état par destination NCBC et par centre financier. Il affiche les crédits mis en place, les AE engagées (hors TVA Rémanente), le pourcentage d’engagement, les crédits de paiements réalisés (hors TVA Rémanente) et le pourcentage de CP réalisés.

    • La variante « Situation 2 par agrégat avec TVAR» permet d’afficher l’état par destination NCBC et centre financier. Il affiche les crédits disponibles au stade réparti, les crédits mis en place, les AE engagées (TVA rémanente incluse) et les crédits de paiements réalisés (TVA rémanente incluse).

    • La variante « CDPMENS avec TVAR » permet d’afficher l’état par compte budgétaire et par destination NCBC. Il affiche les crédits mis en place, les AE engagées (TVA rémanente incluse), le pourcentage d’engagement, les crédits de paiements réalisés (TVA rémanente incluse) et le pourcentage de CP réalisés.

    • La variante « CDPMENS TVAR + REP » permet d’afficher l’état par compte budgétaire et par destination NCBC . Il affiche les crédits disponibles au stade réparti, les crédits mis en place, les AE engagées (hors TVA Rémanente), les crédits de paiements réalisés (hors TVA Rémanente).


D tails des tats disponibles tableau de bord situation budg taire2

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation budgétaire

  • Pour les variantes Situation 1 et Situation 2, l’état présente en ligne le cumul des dépenses par domaine fonctionnel et centre financier

  • Pour les variantes CDPMENS, l’état présente en ligne le cumul des dépenses par compte budgétaire (NA, NB et NC) et par domaine fonctionnel.


D tails des tats disponibles tableau de bord situation budg taire3

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation budgétaire

  • Les colonnes disponibles sont les suivantes :

  • Pour les variantes « Situation 1 par agrégat » et «CDPMENS » :

    • - AE mis en place pour toutes origines de financement,

    • - Montant engagements pour toutes origines de financement,

    • - Taux d’engagement pour toutes origines de financement,

    • - Montant mandatement pour toutes origines de financement,

    • - Taux de mandatement pour toutes origines de financement,

    • - AE mis en place sur SE,

    • - Montant engagements sur SE,

    • - Taux d’engagement sur SE,

    • - Montant mandatement sur SE,

    • - Taux de mandatement sur SE,

    • - AE mis en place sur RP,

    • - Montant engagements sur RP,

    • - Taux d’engagement sur RP,

    • - Montant mandatement sur RP,

    • - Taux de mandatement sur RP.


D tails des tats disponibles tableau de bord situation budg taire4

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation budgétaire

  • Les colonnes disponibles sont les suivantes :

  • Pour les variantes « Situation 2  » et «CDPMENS TVAR» :

    • - Total Dispo Réparti,

    • - Total AE en place

    • - Total Engagements,

    • - Total Réalisé,

    • - Dispo Réparti (SE)

    • - AE en place (SE)

    • - Engagements (SE)

    • - Réalisé (SE)

    • - Dispo Réparti (RP)

    • - AE en place (RP)

    • - Engagements (RP)

    • - Réalisé (RP)


D tails des tats disponibles tableau de bord programme budget

Détails des états disponibles : tableau de bordProgramme budget

  • Cet état permet d’afficher par adresse budgétaire le budget actuel, c’est-à-dire le budget disponible sur le type de budget étudié

  • Ainsi que les différents mouvements de transfert enregistrés sur ce type de budget :

    • Transferts - émetteurs pour les transferts de crédits effectués à partir du stade étudié.

    • Transferts - réceptions pour les transferts de crédits reçus au stade étudié


D tails des tats disponibles tableau de bord comparaison de versions de budget

Détails des états disponibles : tableau de bordComparaison de versions de budget

  • Cet état permet de comparer deux versions de budget. Par exemple, il permet de comparer pour un même exercice le budget « gelé » BP du budget BP voté.


D tails des tats disponibles tableau de bord disponible sur engag

Détails des états disponibles : tableau de bordDisponible sur engagé

  • Cet état permet de comparer le budget, le budget consommé, le montant engagé et réalisé ainsi que le disponible budgétaire.

  • Remarques : pour obtenir des informations pertinentes il convient de bien choisir les critères de sélection initiaux. En délégation, il est recommandé d’utiliser les états Disponible sur AE mises en place (délégation) et Disponible sur CP délégués (délégation).


D tails des tats disponibles tableau de bord disponible sur ae mises en place d l gation

Détails des états disponibles : tableau de bordDisponible sur AE mises en place (délégation)

  • Cet état permet d’afficher sur trois colonnes :

    • les AE mises en place sur les comptes budgétaires NB et/ou NC : total des crédits mis en place (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget d’engagement, sur les comptes budgétaires NB et/ou NC pour le (ou les) centre financier (s), le (ou les) fond(s), le (ou les) domaine fonctionnel (s) et le (ou les) programme(s) CB étudié(s).

    • le montant engagé sur ces AE (avec le détail en NB1, NB2, NB3 et ou NC) : total des pièces d’exécution enregistrées sur les comptes budgétaires NB1, NB2, NB3 et/ou NC, en version d’exécution (0), sur le budget d’engagement, sur les comptes budgétaires NB et/ou NC pour le (ou les) centre financier (s), le (ou les) fond(s), le (ou les) domaine fonctionnel (s) et le (ou les) programme(s) CB étudié(s) : demandes d’achat non transformées en commandes d’achat, les commandes d’achat, les éventuels consommations d’AE supplémentaires lorsque des charges supplémentaires ont été enregistrées directement sur les factures et enfin les avoirs qui diminuent le montant engagé

    • le montant disponible : cette colonne est la différence entre le budget d’AE mis en place (AE mises en place) et le budget d’AE consommé par les crédits engagées (Engagé).


D tails des tats disponibles tableau de bord disponible sur cp d l gu s d l gation

Détails des états disponibles : tableau de bordDisponible sur CP délégués (délégation)

  • Cet état permet d’afficher sur trois colonnes :

    • Les CP délégués sur les comptes budgétaires en NB et/ou NC : total des crédits de paiements délégués aux délégations (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur les comptes budgétaires NB et/ou NC pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

    • les CP réalisés sur ces CP délégués (uniquement en NB2, NB3 et/ou NC) : cette colonne cumule les factures (services faits et factures) et les avoirs enregistrés sur les comptes budgétaires NB2 et NB3 ou NC, quelque soit le fonds (origine de financement : subvention d’Etat ou ressources propres), sur le budget de paiement et la version d’exécution (0).

    • le montant disponible correspondant : cette colonne est la différence entre les CP délégués et les CP réalisées

  • Remarque : dans l’écran de sélection deux variantes sont disponibles pour accéder directement aux caractéristiques par défaut sur Agrégat A1 ou A2+A3 : /N/CP AGREGAT 1 et /N/CP AGR 2ET3


Support de formation budget v2 0 date 17 09 07

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par centre financier (délégation)

  • Cet état permet de visualiser la prévision et l’exécution des recettes par catégorie (et lignes) de recettes en délégation.

  • En exécutant l’état, deux variantes sont disponibles et accessibles via le bandeau de gauche :

    • Suivi des recettes par centre financier

    • Suivi des recettes sur contrats : affichage des données propres aux recettes sur contrats de recherche avec tiers publics ou privés (compte budgétaire R2CONTRATS-RECHERCHE)


Support de formation budget v2 0 date 17 09 07

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par centre financier (délégation)

  • Colonnes disponibles pour la variante Suivi des recettes par centre financier :

    • PR déléguées : total des prévisions de recettes déléguées aux délégations (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

    • Recettes réalisées : total des factures de recettes et des avoirs sur factures de recettes enregistrés, en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

    • + ou - value : différence entre les recettes réalisées et les prévision de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées  - PR déléguées).

    • % d’exécution : pourcentage de recettes réalisées par rapport aux prévisions de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées / PR déléguées x 100)


Support de formation budget v2 0 date 17 09 07

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par centre financier (délégation)

  • Colonnes disponibles pour la variante Suivi des recettes sur contrats :

    • PR déléguées : total des prévisions de recettes déléguées aux délégations (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur le compte budgétaires de recettes R2CONTRATS-RECHERCHE , et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

    • Recettes réalisées : total des factures de recettes et des avoirs sur factures de recettes enregistrés, en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur le compte budgétaires de recettes R2CONTRATS-RECHERCHE , et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

    • + ou - value : différence entre les recettes réalisées et les prévision de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées  - PR déléguées).

    • % d’exécution : pourcentage de recettes réalisées par rapport aux prévisions de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées / PR déléguées x 100)


Support de formation budget v2 0 date 17 09 07

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par catégorie (délégation)

  • Cet état permet de visualiser la prévision et l’exécution des recettes par catégorie (et lignes) de recettes pour un centre financier donnée en délégation.

  • Colonnes disponibles :

    • PR déléguées : total des prévisions de recettes déléguées aux délégations (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget d’engagement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

    • Recettes réalisées : cette colonne cumule les factures de recettes et les avoirs sur factures de recettes enregistrés, en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

    • - + ou - value : cette colonne est la différence entre les recettes réalisées et les prévision de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées  - PR déléguées).

    • % Réalisé : cette colonne indique le pourcentage de recettes réalisées par rapport aux prévisions de recettes déléguées aux délégations.(Recettes réalisées / PR déléguées x 100)


Support de formation budget v2 0 date 17 09 07

Détails des états disponibles : tableau de bordPrévision et exécution des recettes par catégorie (délégation)

  • Cet état permet de visualiser la prévision et l’exécution des recettes par catégorie (et lignes) de recettes en délégation.

  • Colonnes disponibles :

    • PR déléguées : total des prévisions de recettes déléguées aux délégations (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

    • Recettes réalisées : total des factures de recettes et des avoirs sur factures de recettes enregistrés, en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur tous les comptes budgétaires de recettes, pour le ou les fonds étudié(s) et pour le (ou les) centre financier (s) étudié(s).

    • + ou - value : différence entre les recettes réalisées et les prévision de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées  - PR déléguées).

    • % d’exécution : pourcentage de recettes réalisées par rapport aux prévisions de recettes déléguées aux délégations. (Recettes réalisées / PR déléguées x 100)


Support de formation budget v2 0 date 17 09 07

Détails des états disponibles : tableau de bordConsommation des crédits de dotation globale par domaine fonctionnel

  • Etat exploitable uniquement par la DFI

  • Cet état permet d’afficher la consommation des crédits hors taxe (hors TVA rémanente) de dotation globale par domaine fonctionnel.


Support de formation budget v2 0 date 17 09 07

Détails des états disponibles : tableau de bordConsommation des crédits de dotation globale par domaine fonctionnel

  • Colonnes disponibles :

    • AE en place (SE)

    • Montant engagé (SE)

    • % engagé (SE)

    • Dépenses réalisées (SE)

    • AE en place (RP)

    • Montant engagé (RP)

    • % engagé (RP)

    • Dépenses réalisées (RP)

    • Total AE en place

    • Total Montant engagé

    • Total % engagé

    • Total Dépenses réalisées


D tails des tats disponibles tableau de bord situation des cr dits de paiement d l gation

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation des crédits de paiement (délégation)

  • Cet état permet de visualiser les crédits de paiement (CP) délégués et liquidés hors NA et NB1 en délégation.


D tails des tats disponibles tableau de bord situation des cr dits de paiement d l gation1

Détails des états disponibles : tableau de bordSituation des crédits de paiement (délégation)

  • Colonnes disponibles :

    • CP Délégués : total des crédits de paiements délégués (hors pièces budgétaires préenregistrées), en version d’exécution (0), sur le budget de paiement, sur les comptes budgétaires NB et/ou NC pour le groupe de centres financiers étudié.

    • Dépenses Hors TVAR : total des écritures non statistiques (hors TVA rémanente) relatives aux factures (services faits et factures) et les avoirs enregistrés sur les comptes budgétaires NB2 et NB3 ou NC, quelque soit le fonds (origine de financement : subvention d’Etat ou ressources propres), sur le budget de paiement et la version d’exécution (0).

    • TVA rémanente : total des écritures statistiques (spécifiques à la TVA rémanente) relatives aux factures (services faits et factures) et les avoirs enregistrés sur les comptes budgétaires NB2 et NB3 ou NC, quelque soit le fonds (origine de financement : subvention d’Etat ou ressources propres), sur le budget de paiement et la version d’exécution (0).

    • Dépenses réalisées : total des services faits et factures (TVA rémanente incluse) et des avoirs enregistrés (TVA rémanente incluse) sur les comptes budgétaires NB2 et NB3 ou NC, quelque soit le fonds (origine de financement : subvention d’Etat ou ressources propres), sur le budget de paiement et la version d’exécution (0).

    • % Dép. réalisées : pourcentage des dépenses réalisées en CP par rapport aux crédits délégués. (colonne Dépenses réalisées  / CP Délégués x 100)


D tails des tats disponibles listes des pi ces

Détails des états disponiblesListes des pièces

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D tails des tats disponibles listes des pi ces d tail pi ces de saisie de budget

Détails des états disponibles : Listes des piècesDétail pièces de saisie de budget

  • Cet état permet de visualiser le détail des mouvements budgétaires.


D tails des tats disponibles listes des pi ces engagement et r imputation de fonds

Détails des états disponibles : Listes des piècesEngagement et réimputation de fonds

  • Cet état permet de visualiser le détail des mouvements d’engagement.


D tails des tats disponibles listes des pi ces ecriture fi

Détails des états disponibles : Listes des piècesEcriture FI

  • Cet état permet de visualiser le détail des services faits et des factures.


D tails des tats disponibles listes des pi ces toutes les critures

Détails des états disponibles : Listes des piècesToutes les écritures

  • Cet état permet de visualiser le détail des pièces d’engagement et réelles. Il permet de consolider les données des états décrits précédemment.


D tails des tats disponibles queries

Détails des états disponiblesQueries

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D tails des tats disponibles queries relev de compte de l unit budget

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : budget


D tails des tats disponibles queries relev de compte de l unit commande d achat

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : commande d’achat


D tails des tats disponibles queries relev de compte de l unit facture d achat

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : facture d’achat


D tails des tats disponibles queries relev de compte de l unit engagement individuel

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : engagement individuel


D tails des tats disponibles queries relev de compte de l unit liquidation engagement individuel

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : liquidation engagement individuel


D tails des tats disponibles queries relev de compte de l unit mission

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : mission


D tails des tats disponibles queries relev de compte de l unit facture mission

Détails des états disponibles : QueriesRelevé de compte de l’unité : facture mission


Cas pratiques

Cas pratiques

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Cas concrets d utilisation des tats suivi des cr dits de paiement

Cas concrets d’utilisation des états : Suivi des crédits de paiement

  • Tableau bord : Situation des crédits de paiement (délégation) avec TVA et sans TVA rémanente

  • Vision synthétique du disponible : Disponible sur CP délégués (délégation) sans TVA rémanente


Cas concrets d utilisation des tats recherche des cr dits mettre en place aux unit s

Cas concrets d’utilisation des états : Recherche des crédits à mettre en place aux unités

  • Tableau de bord : Programme Budget

  • Vision journalière

    • Ecran de sélection : sélectionner la DR (groupe de centre financier) et le type de budget REP

    • Ecran d’analyse du tableau de bord : rechercher la liste des pièces en double-cliquant sur le total et lançant l’état des pièces de saisies

    • Ecran de liste : filtrer la liste pour analyser les pièces à J-1

  • Vision périodique

    • Ecran de sélection : sélectionner la DR (groupe de centre financier) et le type de budget REP

    • Ecran d’analyse du tableau de bord : rechercher la liste des pièces en double-cliquant sur le total et lançant l’état des pièces de saisies

    • Ecran de liste : utiliser la variante de mise en forme /N/REPARTI puis analyser le sous-total par programme CB


Cas concrets d utilisation des tats suivi des ae mises en place engag es et disponibles

Cas concrets d’utilisation des états : Suivi des AE mises en place, engagées et disponibles

  • Tableau de bord : Disponibles sur AE mises en place (délégation)

    • Pour une analyse par adresse budgétaire, sélectionner dans l’écran de sélection les adresses à analyser

    • Astuce :

      • Pour une analyse sur l’agrégat 1, sélectionner le groupe de domaine fonctionnel A1

      • Pour une analyse sur l’agrégat 2 ou 3, sélectionner la ligne de destination


Cas concrets d utilisation des tats suivi des recettes

Cas concrets d’utilisation des états : Suivi des recettes

  • Vision synthétique : tableau de bord « Prévision et exécution des recettes par catégorie (délégation) »

    • Deux variantes disponibles : une variante par centre financier et catégorie et une autre par contrat de recherche

    • Astuce : dans les deux cas, la variante d’affichage N/RECETTES1 est accessible dans l’écran de détail des factures (Ecran d’analyse du tableau de bord : rechercher la liste des pièces en double-cliquant sur le total et lançant l’état des pièces réelles). Cette variante d’affichage permet d’afficher toutes les informations nécessaires aux rapprochement des données.

  • Vision détaillée par catégorie et ligne de recette : états de liste « toutes écritures » ou « Ecritures FI »

    • Astuce : la variante /N/RECETTES est aussi accessible via ces transactions


Cas concrets d utilisation des tats situation budg taire

Cas concrets d’utilisation des états : Situation budgétaire

  • Tableau de bord : Situation budgétaire équivalent CDPMENS Délégation

    • Les deux variantes utiles pour des analyses DR sont :

      • Variante situation 1 hors TVAR = vision par unité

      • Variante CDPMENS TVAR + REP : vision délégation NCBC


Questions remarques r actions

Questions, remarques, réactions…

FIN


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