§1 报表类型 §2 报表软件 §3 UFO 报表功能 §4 UFO 报表业务处理流程 §5 格式状态与数据状态 §6 单元格种类 §7 取数函数 §8 表页管理及报表输出 - PowerPoint PPT Presentation

第五讲
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第五讲 UFO 报表管理. §1 报表类型 §2 报表软件 §3 UFO 报表功能 §4 UFO 报表业务处理流程 §5 格式状态与数据状态 §6 单元格种类 §7 取数函数 §8 表页管理及报表输出 §9 图表 功能. PLAY. §1 报表类型. 一、按报送的对象不同分类 1 、对外报送 资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表 2 、内部管理 销售日报表、费用分配表、产品成本分析表等 二、按编报的时间分类 1 、定期报表 年报、季报、中报(半年)、月报、旬报、日报 2 、为特定需要而编制的报表.

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§1 报表类型 §2 报表软件 §3 UFO 报表功能 §4 UFO 报表业务处理流程 §5 格式状态与数据状态 §6 单元格种类 §7 取数函数 §8 表页管理及报表输出

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第五讲 UFO报表管理

§1报表类型

§2报表软件

§3UFO报表功能

§4UFO报表业务处理流程

§5格式状态与数据状态

§6单元格种类

§7 取数函数

§8 表页管理及报表输出

§9 图表功能

PLAY


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§1 报表类型

一、按报送的对象不同分类

1、对外报送

  • 资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表

    2、内部管理

  • 销售日报表、费用分配表、产品成本分析表等

    二、按编报的时间分类

    1、定期报表

  • 年报、季报、中报(半年)、月报、旬报、日报

    2、为特定需要而编制的报表


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三、按制作的单位不同分类

1、单位报表

  • 本企业的账务状况和经营结果的报表

    2、合并报表

  • 由母公司编制,反映集团总体的财务状况

    和经营结果

    • 需将各子公司之间的内部往来,内部投资抵

      扣后产生报表而非各子公司报表的简单迭加

      3、汇总报表

  • 按管理隶属关系,采取逐级汇总方法编制

    • 同种报表的各级结构相同,仅统计收入与支

      出,至于收入与支出的对方是谁不予考虑


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§2 报表软件

一、通用会计报表软件

为商品化会计软件的一个重要子系统

  • 每一种商品化会计软件必有报表子系统

    二、通用表格制作软件

    1、常用:EXCEL、 Access 、 LOTUS1-2-3

    2、功能

  • 用于数据的存储、统计分析及复杂图形的制作

    • 做为会计报表软件在统计与图形方面的补充

  • 国际间数据的传递

  • 可进行二次开发为各种管理软件


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§3 UFO报表功能

一、文件管理功能

  • 可“打开”和“另存为”多种数字格式

    • xls 、mdb 、wk4 、dbf、 txt

    • 默认为:rep

  • 可由“导入”和“导出”功能与其他流行的

    会计软件进行数据交换

    二、格式设计功能

    1、单元格格式、数据格式、表格编辑

    2、模板:11种套用格式、19个行业的标准

    财务报表模板、自定义模板


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三、公式设计

1、可定义报表公式(单元格公式)

2、可定义审核公式、舍位平衡公式

3、有大量的函数用于公式定义

  • 可从用友软件的所有系统中提取数据

    四、数据处理功能

  • 可在不同表页间调用数据

  • 有表页的排序、查询、汇总等功能

    五、图表功能

    有常见的直方图、饼图、折线图等


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    生成报表

    审核报表

    调用报表模板

    调整报表模板

    生成图表

    输出报表

    §4 UFO业务处理流程

    自定义报表流程

    使用报表模板

    定义报表格式

    定义报表单元公式

    定义报表审核公式

    报表初始化

    报表初始化

    报表日常处理


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    §5 格式状态与数据状态

    一、格式状态(报表定义)

    1、设置表的行、列数目 “见图”

    2、合并单元格(常用于表头制作)

    3、添加表格线(常用于表体中)

    4、输入报表项目

    • 各页表格中的表头、项目、行次、

      表尾等(关键字千万不要输入)

      5、设置单元格的格式和类型

      6、设置关键字,调整关键字的位置

      7、定义报表公式等


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    二、数据状态

    1、增加表页:

    • 最多为99999张,教学版最多为4张

      2、输入关键字的值

    • 关键字可以唯一地标识一个表页

    • 种类:单位名称、单位编号、年、季、月、

      日、自定义(如:周、旬)

      3、生成报表(也叫“表页重算”)

      4、报表舍位操作

    • 数据计量单位增大后的报表

      • 与原计量单位的报表除了所用单位不一样其

        余无差别

        5、表页排序、表页查找

        6、制作图表


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    §6 单元格种类

    一、表样单元

    在“格式状态”下输入任何数据时,该单元格就会

    自动变为“表样单元”

    • 特点:表样单元中的数据为各表页中所共有(“见图”)

      二、数值单元

      默认的单元格类型,仅能输入纯数值。

      三、字符单元

      必须先在“格式状态”下定义,也可以输入数值

    • 表尾的制表人姓名所在单元格必须定义为字符型

      注:数值与字符单元格输入的内容仅出现在本表页中


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    字符型单元格


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    §7 取总账系统数据的函数

    1、格式

    • 函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],

      [账套号],[会计年度],[编码1],[编码2])

      2、常用总账函数名

    • 期初额函数:QC 期末额函数:QM

    • 发生额函数:FS

    • 现金流量项目函数:XJLL

      3、账套初始:指定取数的账套和会计年度

    • 此项工作可在“格式状态”或“数据状态”下进行

      4、函数举例:QC(“1001”,月, , ,2004,)

    • 取2004年,当前账套,本月,1001科目的期初余额

    • 账套初始后:仅需科目和会计期间,其他默认


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    §8 表页管理及图表

    1、表页排序:按年、月顺序排

    2、图表功能

    • 追加表格的行数:在“格式状态下

      进行,用于放置图形

    • 用图表显示的数据区域必须大于或等于2

      行2列。(先选择作图数据再插入图表)

      3、编辑图表

  • 一般仅图表的各标题可以被编辑

  • 图表中的图形和颜色不能更改


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    §9 使用报表模板

    一、适用范围

    国家和行业要求的报表

    二、使用方法

    • 在格式状态下:“格式”----“报表模板”

    • 选取行业“新会计制度”或其他行业

    • 选取报表类型:

      • 资产负债表、损益表、现金流量表等

    • 调整报表模板中的公式

    • 在数据状态中录入“关键字”:年、月等


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    本章重点与难点

    1.关键字的种类、设置、偏移量调整

    2.表样单元的特点与用途

    3.报表公式的参照输入

    4.图表编辑

    5.格式状态与数据状态的功能

    6.判别任一报表中各单元格的属性


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    补:EXCEL应用基础

    §1 EXCEL功能简介

    §2 自变量表示方法

    §3 数据输入方法

    §4 常用函数

    PLAY


    1 excel

    §1 EXCEL功能简介

    一、数据库功能

    • 数据库建立

      • 成绩单、设备表、通讯录、货币表等

      • 特点:每列为一字段、每行为一条记录

        • 难点:表的打印(排版)

        • 时间表、课表、出勤表通常用WORD制,这些表格对运算及统计的要求很低

    • 数据库操作

      • 求和、平均值、排序、筛选、分类汇总


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    二、交叉数据表制作功能

    • 常见交叉数据运算表

      • 九九乘法表、利息计算表、本量利计算表

      • 交叉表特点:公式中的自变量分别放在表

        的左侧及上面,表中数据是对应的

        行与列变量经公式运算的结果

    • 交叉数据表制作方法

      • 模拟运算表方法

      • 混合地址表示方法

        三、专业软件功能

    • 加载宏:内置专业统计、线性规划软件

    • VBA程序设计:管理软件开发


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    二、自变量表示方法

    即单元格地址表示法、或单元格被引用方法

    一、EXCEL中计算特点

    • 相同的运算仅计算一次

    • 通过对公式单元格的拷贝得到其他数据

      二、相对地址(相对引用)

    • 定义:无$号表示的单元格(自变量)

      • 例:D2、A1:D1

    • 特点

      • 自变量与因变量的相对位置永不改变

    • 用途:

      • 因变量仅沿行或列变化时的公式拷贝


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    三、绝对地址(绝对引用)

    • 定义:列标与行号前面均有$的单元格

      • 例:$A$2、 $A$3:$D$5(F4可输入$)

    • 特点:自变量固定不变

    • 用途:表示公式中的常数所在单元格

      四、混合地址(混合引用)

    • 定义:仅列标或行号前有$的单元格

      • 例: $B4、 C$2、 C$3

    • 特点与用途

      • 公式中同时存在沿行和列变化的变量

      • 用于交叉数据表的制作


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    §3 数据输入方法

    一、字符型数据的快速输入法

    • 字符序列的输入

      • 仅输入一个数据,拖“填充柄”

      • 固有字符序列:星期、甲乙丙、子丑寅

        月、季;英文的月、星期

      • 添加自定义字符序列方法

        • “工具”---“选项”---“自定义序列”

        • 注意:每一个数据为一行

    • 以0开头数据的输入

      • 先输入英文单引号 ’ 再输入数据

      • 此时的数据为字符型数字


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    二、数值型数据的快速输入

    • 等差数列

      • 输入两数据,将两数据选中,拖填充柄

    • 等比数列

      • 输入一个数据,选中若干单元格,

      • “编辑”---“填充”----“序列”

      • 输入“步长值”(公比)

        三、随机数据的制作

        随机函数:RAND()

      • 取值范围:(0,1) 9位小数

      • RAND()*70+30取值范围:[30,100)

      • INT(RAND()*71+30)取值:[30,100]


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    §4 常用函数

    一、求和函数:

    • SUM(自变量区域1,自变量区域2,…)

    • 通常仅沿列或行求和

      二、平均值函数:

    • AVERAGE(自变量区域列表)

      三、排位函数

    • RANK(变量,变量列区域,0或1)

      • 变量用相对地址,变量域用绝对地址

      • 默认取0:表示最大数的排位号为1

    • 此函数添加一排位字段,不改变原顺序


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    四、IF函数

    • 格式:

      • IF(条件,真时表达式,假时表达式)

        • 表达式:可为数值、 字符、公式等

    • 多重条件式

      IF(L3>=90,”优”,IF(L3>=80,”良”,”不及格))

      • 函数的汉字必须双引号

      • 公式和函数必须由等号开始

      • 公式和函数中的标点必须为英文标点

        五、条件函数

  • AND(条件1,条件2,条件3):均成立为真

  • OR(条件1,条件2,条件3):一个成立为真


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    六、AND函数举例

    IF(AND(E2=“新疆”,D2=“维吾尔族”),20,0)

    七、OR函数举例

    IF(OR(D2=“苗族”,D2=“高山族”),20,0)

    八、IF、AND、OR函数综合使用举例

    SUM(B2:C2)+IF(AND(E2="新疆",D2="维吾尔族"),20,0)+IF(OR(D2="苗族",D2="高山族"),20,0)


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