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§1 报表类型 §2 报表软件 §3 UFO 报表功能 §4 UFO 报表业务处理流程 §5 格式状态与数据状态 §6 单元格种类 §7 取数函数 §8 表页管理及报表输出

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第五讲 UFO 报表管理. §1 报表类型 §2 报表软件 §3 UFO 报表功能 §4 UFO 报表业务处理流程 §5 格式状态与数据状态 §6 单元格种类 §7 取数函数 §8 表页管理及报表输出 §9 图表 功能. PLAY. §1 报表类型. 一、按报送的对象不同分类 1 、对外报送 资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表 2 、内部管理 销售日报表、费用分配表、产品成本分析表等 二、按编报的时间分类 1 、定期报表 年报、季报、中报(半年)、月报、旬报、日报 2 、为特定需要而编制的报表.

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Presentation Transcript
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第五讲 UFO报表管理

§1报表类型

§2报表软件

§3UFO报表功能

§4UFO报表业务处理流程

§5格式状态与数据状态

§6单元格种类

§7 取数函数

§8 表页管理及报表输出

§9 图表功能

PLAY

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§1 报表类型

一、按报送的对象不同分类

1、对外报送

  • 资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表

2、内部管理

  • 销售日报表、费用分配表、产品成本分析表等

二、按编报的时间分类

1、定期报表

  • 年报、季报、中报(半年)、月报、旬报、日报

2、为特定需要而编制的报表

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三、按制作的单位不同分类

1、单位报表

  • 本企业的账务状况和经营结果的报表

2、合并报表

  • 由母公司编制,反映集团总体的财务状况

和经营结果

    • 需将各子公司之间的内部往来,内部投资抵

扣后产生报表而非各子公司报表的简单迭加

3、汇总报表

  • 按管理隶属关系,采取逐级汇总方法编制
    • 同种报表的各级结构相同,仅统计收入与支

出,至于收入与支出的对方是谁不予考虑

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§2 报表软件

一、通用会计报表软件

为商品化会计软件的一个重要子系统

  • 每一种商品化会计软件必有报表子系统

二、通用表格制作软件

1、常用:EXCEL、 Access 、 LOTUS1-2-3

2、功能

  • 用于数据的存储、统计分析及复杂图形的制作
    • 做为会计报表软件在统计与图形方面的补充
  • 国际间数据的传递
  • 可进行二次开发为各种管理软件
3 ufo
§3 UFO报表功能

一、文件管理功能

  • 可“打开”和“另存为”多种数字格式
    • xls 、mdb 、wk4 、dbf、 txt
    • 默认为:rep
  • 可由“导入”和“导出”功能与其他流行的

会计软件进行数据交换

二、格式设计功能

1、单元格格式、数据格式、表格编辑

2、模板:11种套用格式、19个行业的标准

财务报表模板、自定义模板

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三、公式设计

1、可定义报表公式(单元格公式)

2、可定义审核公式、舍位平衡公式

3、有大量的函数用于公式定义

    • 可从用友软件的所有系统中提取数据

四、数据处理功能

  • 可在不同表页间调用数据
  • 有表页的排序、查询、汇总等功能

五、图表功能

有常见的直方图、饼图、折线图等

4 ufo

生成报表

审核报表

调用报表模板

调整报表模板

生成图表

输出报表

§4 UFO业务处理流程

自定义报表流程

使用报表模板

定义报表格式

定义报表单元公式

定义报表审核公式

报表初始化

报表初始化

报表日常处理

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§5 格式状态与数据状态

一、格式状态(报表定义)

1、设置表的行、列数目 “见图”

2、合并单元格(常用于表头制作)

3、添加表格线(常用于表体中)

4、输入报表项目

  • 各页表格中的表头、项目、行次、

表尾等(关键字千万不要输入)

5、设置单元格的格式和类型

6、设置关键字,调整关键字的位置

7、定义报表公式等

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二、数据状态

1、增加表页:

  • 最多为99999张,教学版最多为4张

2、输入关键字的值

  • 关键字可以唯一地标识一个表页
  • 种类:单位名称、单位编号、年、季、月、

日、自定义(如:周、旬)

3、生成报表(也叫“表页重算”)

4、报表舍位操作

  • 数据计量单位增大后的报表
    • 与原计量单位的报表除了所用单位不一样其

余无差别

5、表页排序、表页查找

6、制作图表

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§6 单元格种类

一、表样单元

在“格式状态”下输入任何数据时,该单元格就会

自动变为“表样单元”

  • 特点:表样单元中的数据为各表页中所共有(“见图”)

二、数值单元

默认的单元格类型,仅能输入纯数值。

三、字符单元

必须先在“格式状态”下定义,也可以输入数值

  • 表尾的制表人姓名所在单元格必须定义为字符型

注:数值与字符单元格输入的内容仅出现在本表页中

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§7 取总账系统数据的函数

1、格式

  • 函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],

[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2])

2、常用总账函数名

  • 期初额函数:QC 期末额函数:QM
  • 发生额函数:FS
  • 现金流量项目函数:XJLL

3、账套初始:指定取数的账套和会计年度

  • 此项工作可在“格式状态”或“数据状态”下进行

4、函数举例:QC(“1001”,月, , ,2004,)

  • 取2004年,当前账套,本月,1001科目的期初余额
  • 账套初始后:仅需科目和会计期间,其他默认
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§8 表页管理及图表

1、表页排序:按年、月顺序排

2、图表功能

    • 追加表格的行数:在“格式状态下

进行,用于放置图形

    • 用图表显示的数据区域必须大于或等于2

行2列。(先选择作图数据再插入图表)

3、编辑图表

  • 一般仅图表的各标题可以被编辑
  • 图表中的图形和颜色不能更改
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§9 使用报表模板

一、适用范围

国家和行业要求的报表

二、使用方法

  • 在格式状态下:“格式”----“报表模板”
  • 选取行业“新会计制度”或其他行业
  • 选取报表类型:
    • 资产负债表、损益表、现金流量表等
  • 调整报表模板中的公式
  • 在数据状态中录入“关键字”:年、月等
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本章重点与难点

1.关键字的种类、设置、偏移量调整

2.表样单元的特点与用途

3.报表公式的参照输入

4.图表编辑

5.格式状态与数据状态的功能

6.判别任一报表中各单元格的属性

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补:EXCEL应用基础

§1 EXCEL功能简介

§2 自变量表示方法

§3 数据输入方法

§4 常用函数

PLAY

1 excel
§1 EXCEL功能简介

一、数据库功能

  • 数据库建立
    • 成绩单、设备表、通讯录、货币表等
    • 特点:每列为一字段、每行为一条记录
      • 难点:表的打印(排版)
      • 时间表、课表、出勤表通常用WORD制,这些表格对运算及统计的要求很低
  • 数据库操作
    • 求和、平均值、排序、筛选、分类汇总
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二、交叉数据表制作功能
  • 常见交叉数据运算表
    • 九九乘法表、利息计算表、本量利计算表
    • 交叉表特点:公式中的自变量分别放在表

的左侧及上面,表中数据是对应的

行与列变量经公式运算的结果

  • 交叉数据表制作方法
    • 模拟运算表方法
    • 混合地址表示方法

三、专业软件功能

  • 加载宏:内置专业统计、线性规划软件
  • VBA程序设计:管理软件开发
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二、自变量表示方法

即单元格地址表示法、或单元格被引用方法

一、EXCEL中计算特点

  • 相同的运算仅计算一次
  • 通过对公式单元格的拷贝得到其他数据

二、相对地址(相对引用)

  • 定义:无$号表示的单元格(自变量)
    • 例:D2、A1:D1
  • 特点
    • 自变量与因变量的相对位置永不改变
  • 用途:
    • 因变量仅沿行或列变化时的公式拷贝
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三、绝对地址(绝对引用)
  • 定义:列标与行号前面均有$的单元格
    • 例:$A$2、 $A$3:$D$5(F4可输入$)
  • 特点:自变量固定不变
  • 用途:表示公式中的常数所在单元格

四、混合地址(混合引用)

  • 定义:仅列标或行号前有$的单元格
    • 例: $B4、 C$2、 C$3
  • 特点与用途
    • 公式中同时存在沿行和列变化的变量
    • 用于交叉数据表的制作
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§3 数据输入方法

一、字符型数据的快速输入法

  • 字符序列的输入
    • 仅输入一个数据,拖“填充柄”
    • 固有字符序列:星期、甲乙丙、子丑寅

月、季;英文的月、星期

    • 添加自定义字符序列方法
      • “工具”---“选项”---“自定义序列”
      • 注意:每一个数据为一行
  • 以0开头数据的输入
    • 先输入英文单引号 ’ 再输入数据
    • 此时的数据为字符型数字
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二、数值型数据的快速输入
  • 等差数列
    • 输入两数据,将两数据选中,拖填充柄
  • 等比数列
    • 输入一个数据,选中若干单元格,
    • “编辑”---“填充”----“序列”
    • 输入“步长值”(公比)

三、随机数据的制作

随机函数:RAND()

    • 取值范围:(0,1) 9位小数
    • RAND()*70+30取值范围:[30,100)
    • INT(RAND()*71+30)取值:[30,100]
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§4 常用函数

一、求和函数:

  • SUM(自变量区域1,自变量区域2,…)
  • 通常仅沿列或行求和

二、平均值函数:

  • AVERAGE(自变量区域列表)

三、排位函数

  • RANK(变量,变量列区域,0或1)
    • 变量用相对地址,变量域用绝对地址
    • 默认取0:表示最大数的排位号为1
  • 此函数添加一排位字段,不改变原顺序
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四、IF函数
  • 格式:
    • IF(条件,真时表达式,假时表达式)
      • 表达式:可为数值、 字符、公式等
  • 多重条件式

IF(L3>=90,”优”,IF(L3>=80,”良”,”不及格))

      • 函数的汉字必须双引号
      • 公式和函数必须由等号开始
      • 公式和函数中的标点必须为英文标点

五、条件函数

  • AND(条件1,条件2,条件3):均成立为真
  • OR(条件1,条件2,条件3):一个成立为真
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六、AND函数举例

IF(AND(E2=“新疆”,D2=“维吾尔族”),20,0)

七、OR函数举例

IF(OR(D2=“苗族”,D2=“高山族”),20,0)

八、IF、AND、OR函数综合使用举例

SUM(B2:C2)+IF(AND(E2="新疆",D2="维吾尔族"),20,0)+IF(OR(D2="苗族",D2="高山族"),20,0)

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