Proyecciones financieras y medidas de desempe o financiero
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Proyecciones financieras y medidas de desempeño financiero. Unidad 9. Supuestos generales. Vaya hasta la meta Persista Cuando se sienta confundido, cave más profundo Investigue. Supuestos generales. Objetivos del plan financiero

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Presentation Transcript


Proyecciones financieras y medidas de desempeño financiero

Unidad 9


Supuestos generales

  • Vaya hasta la meta

  • Persista

  • Cuando se sienta confundido, cave más profundo

  • Investigue


Supuestos generales

Objetivos del plan financiero

Mostrar los recursos financieros que se requieren para llevar a cabo sus intenciones como se expusieron en el plan de negocios.

  • ¿Es viable el negocio?

  • ¿Cuánto financiamiento y cuando será necesario?

  • ¿Qué tipo de financiamiento se requiere?

  • ¿Quién proveerá el financiamiento?


Supuestos generales

Objetivos del plan financiero

Mostrar los recursos financieros que se requieren para llevar a cabo sus intenciones como se expusieron en el plan de negocios.

  • ¿Es viable el negocio?

  • ¿Cuánto financiamiento y cuando será necesario?

  • ¿Qué tipo de financiamiento se requiere?

  • ¿Quién proveerá el financiamiento?


Resumen ejecutivo

Descripción del negocio

Productos y servicios

Análisis de la industria

Análisis del mercado

Estrategia de marketing

Admón de operaciones

Plan de implementación

Plan de contingencia

Plan financiero

Pronóstico de ventas

Personal

Costo de ventas

Administración

Financiero

Capital

Desarrollo

Balance general

Estado de resultados

Flujo de caja


Balance general

Estado de resultados

Flujo de caja

Análisis del punto de equilibrio

Análisis de

sensibilidad

Análisis de índices financieros

Resumen del plan financiero

Rendimiento anterior, situación actual

Metas financieras

Proyecciones financieras proforma

Balance General

Estado de resultados

Flujo de caja


Análisis de ingresos

Pronóstico de ventas

Método cliente-mático

  • Número de prospectos de ventas actuales y pasados.

  • Número de prospectos por porcentaje de conversión.

  • Número total de clientes por monto promedio de ventas.

    Método ventas anteriores

    Método venta por empleado


Análisis de costos y gastos

Plan de personal

Recursos humanos necesarios para obtener los objetivos del plan. Cómo guía, incremente un 20% como carga fiscal.


Análisis de costos y gastos

Presupuesto general y administrativo

  • Oficina

  • Viajes

  • Entrenamiento

  • Marketing, publicidad y promoción

  • Impresos

  • Eventos

  • Servicio al cliente

  • Internet

  • Consultoría

  • Renta


Análisis de costos y gastos

Costo de ventas o presupuesto de operación

  • Mano de obra

  • Servicios públicos (gas, luz, agua)

  • Servicios

  • Instalaciones

  • Suministros

  • Inventario

  • Materias primas


Análisis de costos y gastos

Presupuesto financiero

  • Cuentas por cobrar

  • Contabilidad

  • Servicios profesionales

  • Impuestos

    Presupuesto de capital

    Prespuesto para adquisición de equipo de trabajo (edificios, terreno, equipo y computadoras)


Análisis de costos y gastos

Prespuesto de desarrollo

  • Nuevos productos y servicios

  • Propiedad intelectual

  • Expansión


Análisis de costos y gastos

Prespuesto de desarrollo

  • Nuevos productos y servicios

  • Propiedad intelectual

  • Expansión


Preparación del estado de resultados

Ventas

  • Costo de ventas

    = Utilidad bruta

  • Gastos generales y de administración

    + Otros ingresos y gastos

    = Utilidad antes de impuestos

  • Impuestos y PTU

    = Utilidad neta


Preparación del estado de flujos de efectivo

Saldo inicial

+ Ingresos de caja

  • Egresos de caja

    = Saldo final


Preparación del balance general

Pasivo

Pasivo circulante

Pasivo a largo plazo

Total Pasivo

Capital

Social

Ganado

Total Capital

Activo

Activo circulante

Efectivo, cuentas por cobrar, inventario

Activo fijo

Equipos, terrenos, edificios

Activo diferido

Gastos prepagados, rentas

= Total Activo


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