SAKARYA DEFTERDARLIĞI

1. SAKARYA DEFTERDARLIĞI BRİFİNG ( Sayın Valimiz Mustafa BÜYÜK İçin ) 02.07.2010

2. Sayın Valim, Öncelikle defterdarlığımızı ziyaretiniz münasebetiyle zatıâlinize tekraren hoş geldiniz diyor şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle izninizle zatıâlinizi defterdarlığımız çalışmaları hakkında yaklaşık 1 saat sürecek bir sunumla bilgilendirmek istiyorum.

3. Sayın Valim, Malumunuz olduğu üzere; Sakarya Defterdarlığı, Maliye Bakanlığı’nın taşra kuruluşu olup, Bakanlığımızın görevleri 178 Sayılı KHK ile düzenlenmiştir.

4. Kararnameye göre bu görevlerden bazıları şunlardır: a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikayı uygulamak, b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile devlet bütçesinin hazırlanması, uygulaması, takibi ve yönlendirilmesini yapmak, d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, e) Gelir politikasını geliştirmek, f) Devlete ait malları yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek.

5. Görüldüğü üzere gelir politikasını uygulamak görevi yukarıda sayılan görevlerin arasında bulunmamaktadır. Bu görev 2005 yılından önce 178 Sayılı KHK gereğince taşrada Defterdarlıklarda iken, 16.05.2005 tarihinden itibaren 5345 Sayılı Kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığı oluşturulduğundan 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlıklarına verilmiştir. İlimiz de bu 29 il arasında bulunmaktadır.

6. Maliye Bakanlığının Misyonu; ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir. Vizyonu ise; hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığıdır.

7. Sakarya Defterdarlığı, hizmetlerini Bakanlığımızca belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde sunmaya çalışmaktadır.

8. Taşra Teşkilatı : Defterdarlık Defterdarlığımız; Defterdarın başkanlığında, Defterdar Yardımcılarının yanı sıra merkezde; 1 Muhasebe Müdürlüğü, 1 Milli Emlak Müdürlüğü, 1 Muhakemat Müdürlüğü, 1 Personel Müdürlüğü, 3 Saymanlık Müdürlüğü, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenliği, ilçelerde ise; 16 Malmüdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir. 

9. 1- Kadro ve Personel Durumu Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinde; 236 adedi dolu 124 adedi boş olmak üzere 360 adet tahsisli kadro bulunmaktadır. Kadrolarımızın doluluk oranı %65 olup Bakanlığımız doluluk oranının (%53) üzerindedir.

10. Birimlerimizden Muhakemat Müdürlüğü Hazine Avukatı, Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Şefi, Geyve, Kaynarca, Sapanca, Ferizli ve Karapürçek Malmüdürlükleri Müdür Yardımcısı tarafından vekaleten, diğer birimlerimiz Müdürler tarafından asaleten yürütülmektedir.

11. 2- Hizmet Binaları Merkezde Durum : Üniversite Kampüsü içerisinde hizmet veren Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı ve Devlet Hastanesi içerisinde hizmet veren Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı haricinde Defterdarlığımızın diğer birimleri Resmi Daireler Kampüsü’nün F Bloğunda hizmet vermektedirler.

12. İlçelerde Durum : - Taraklı ve Söğütlü Malmüdürlükleri İlçe Özel İdaresine ait binalarda kirada, -Adapazarı Malmüdürlüğü; Adapazarı Kaymakamlığı tarafından SGK’dan kiralanan binanın 3. katında Nüfus Müdürlüğü ile birlikte hizmet vermekte olup, yerleşim olarak elverişsiz ve yetersiz durumdadır. - Diğer ilçe malmüdürlükleri Hükümet Konaklarında hizmet vermektedirler. Malmüdürlüklerimizin büyük bir kısmında yerleşim problemi yoktur. Problemi olan ilçelerde Hükümet Binaları yapımı tamamlandığında bu problem ortadan kalkacaktır.

13. 3- Lojman Durumu İlimiz merkezinde Defterdarlığımıza ait 14 adet, İlçelerde ise Akyazı’da 2 adet, Geyve, Kaynarca, Sapanca ve Hendek’te ise 1’er adet olmak üzere toplam lojman sayımız 20’dir.

14. 17.08.1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi öncesinde ilimizde Defterdarlığımıza tahsisli 96 adet lojman bulunmakta iken deprem sonrası lojman sayımız 28 adede düşmüş olup bunlardan 14 adedi Defterdarlığımıza tahsislidir.

15. Bakanlık atamalı 58 adet dolu, 7 adet boş kadro ile birlikte valilik atamalı personel de dikkate alındığında en az 60 adet lojmana ihtiyaç bulunmaktadır.

16. 4- Araç Durumu Defterdarlığımız birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 10 aracımız bulunmaktadır. Bu araçlarımızdan 7 adedi merkez birimlerimize, 3 adedi ise Pamukova, Karasu ve Geyve Malmüdürlüklerimize tahsislidir. Araçlarımızın bir kısmı eski model olup, bakım onarım masrafları oldukça yüksek meblağlara ulaşmaktadır.

17. Öte yandan ilçe birimlerimizin çoğunda araç bulunmamakta, araç ihtiyaçları geçici görevlendirmeler suretiyle merkezden karşılanmaktadır. Bu nedenle eski model araçlarımızın tasfiye edilmesi ve iş potansiyeli yüksek olan ilçelerimize araç verilmesi gerekmektedir.

18. 5- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tüm birimlerimiz hizmetlerini bilgisayar ortamında vermektedir. Muhasebe birimlerimizden olan Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlüklerimizin muhasebe servisleri tüm işlemlerini say2000i otomasyon projesi kapsamında yürütmektedir.

19. Milli Emlak Müdürlüğümüz ve Malmüdürlüklerimizin milli emlak servisleri MEOP (Milli Emlak Otomasyon Projesi), Personel Müdürlüğümüz PEROP (Personel Otomasyon Projesi) kapsamında olup, işlemlerini say2000i ağı üzerinden yürütmektedir.

20. Muhakemat Müdürlüğümüzün otomasyona geçme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Personel Müdürlüğümüz Defterdarlığımızın internet hizmetlerini yürütmekte olup, web sayfalarını tasarlayarak sürekli güncellemektedir.

21. I – FAALİYETLERİMİZ VE DÖNEM SONUÇLARI

22. 1-BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Sayın Valim, İlimizin bütçe gerçekleşmelerine ait bilgilerden önce, ülkemizin 2009 yılı bütçe gerçekleşmelerine ait bazı bilgileri sunmak istiyorum.

23. 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ ( FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA ) ( Bin TL )

24. 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ ( EKONOMİK SINIFLANDIRMA ) ( Bin TL )

25. ( Bin TL ) FAİZ GİDERLERİ ( Bin TL ) GENEL BÜTÇE GELİRLERİ ( Bin TL ) BÜTÇE DENGESİ

26. GENEL BÜTÇE GELİRLERİNİN SAYMANLIK TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI ( Bin TL ) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI ( KÜMÜLATİF) ( Bin TL )

27. MUHASEBE İŞLEMLERİ İlimizde muhasebe işlemleri; 1 muhasebe müdürlüğü, 3 döner sermaye saymanlık müdürlüğü ve 16 ilçe malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

28. Bütçe Giderleri Bütçe giderlerimiz 2009 yılında %13’lük artışla 828 mly tl olarak gerçekleşmiştir. Bu oran genel bütçedeki gider artış oranı olan %15’in altında kaldığından ilimizde bütçe disiplinine uyulduğu görülmüştür.

29. Harcamalarımızın 788 mly tl’si cari, 21 mly tl’si yatırım, 18 mly tl’si ise transfer harcaması olarak gerçekleşmiştir.

30. Bazı harcamalarımızın 2009 yılı gerçekleşme rakamları ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki gibidir. BÜTÇE GİDERLERİ

31. CARİ HARCAMALAR Sağlık harcamalarının (Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malz. Giderleri, Kamu Personeli İlaç Giderleri ve Yeşilkart Giderleri) toplamında %57 oranında bir artış olmuştur. Bunun nedeni 2008 yılında bir kısım sağlık gideri Bakanlığımızca sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenmeyerek terkin edilmiş, bir kısmı ise 2009 yılına devretmiştir. 2009 yılı içinde ödeneğine bakılmaksızın tüm sağlık giderleri ödenmiş olduğundan artış oranı yüksek görünmektedir.

32. YATIRIM HARCAMALARI

33. TRANSFER HARCAMALARI

34. İlimiz genelinde 2008 yılında 19.734 personele maaş ödemesi yapılmış, bu rakam 2009 yılında 19.832, Mayıs 2010 sonu itibariyle ise 19.977 olmuştur.

35. 2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; Toplam harcamalarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 13’lük bir artışla 336 mly tl olarak gerçekleşmiştir. Harcamalarımızın 326 mly tl’si cari, 2.5 mly tl’si yatırım, 7.5 mly tl’si transfer harcaması olarak gerçekleşmiştir.

36. Kamu personeli tedavi ve ilaç giderleri 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca ödendiğinden %60 oranında azalmıştır. ( Mayıs 2009’da 5.3 mly tl iken Mayıs 2010’da 2.3 mly tl olmuştur. )

37. Bütçe Gelirleri Birimlerimizce 2009 yılında 142 mly tl bütçe geliri tarh-tahakkuk ve tahsil edilmiş olup, bu miktar il geneli bütçe gelirlerinin %32’si oranındadır.

38. GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA VE İL TOPLAM GELİRİ İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009) * 2008 yılı Aralık ayı itibariyle Sakarya İli Bütçe Geliri Toplamı (Tahsilat) : 523.518.000 ** 2009 yılı Aralık ayı itibariyle Sakarya İli Bütçe Geliri Toplamı (Tahsilat) : 445.323.000 - Birimlerimizce 142.365.556 TL bütçe geliri tarh-tahakkuk ve tahsil edilmiş olup, bu miktar il geneli bütçe gelirlerinin %32’si oranındadır. Saymanlıklarca tahsil edilen gelirlerin bütçe gelirleri içindeki payı ülke genelinde %38,2 olarak gerçekleşmiştir. - İlimiz bütçe gelirleri 2008 yılında bütçe giderlerinin %71’ini karşılarken 2009 yılında bu oran %53’e gerilemiştir. İlimiz bütçe gelirleri azalış göstermesine rağmen birimlerimizce tahsil edilen bütçe gelirleri %15 oranında artış göstermiştir.

39. 2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; Birimlerimizce 60 mly tl bütçe geliri tarh-tahakkuk ve tahsil edilmiş olup, bu miktar il geneli bütçe gelirlerinin %24’ü oranındadır. İlimiz bütçe gelirleri Mayıs 2009 itibariyle bütçe giderlerinin %52’sini karşılarken Mayıs 2010 itibariyle bu oran %74’e yükselmiş olup, bu gelirlerin %18’i birimlerimizce tahsil edilmiştir.

40. Döner Sermaye İşlemleri Döner Sermaye Saymanlıklarımızca 2009 yılında elde edilen gelir tutarı bir önceki yıla göre %25’lik bir artışla 164 mly tl olarak gerçekleşmiş,

41. bu tutardan ; 77 mly tl mal ve hizmet alımları, 41 mly tl personele döner sermaye payı olarak dağıtılmış, 2 mly tl ise Hazineye aktarılmıştır. Hazineye aktarılan pay bir önceki yıla göre %19 oranında artmıştır.

42. 2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; Döner Sermaye Saymanlıklarımızca elde edilen gelir tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3 lük azalışla 62.6 mly tl olarak gerçekleşmiş,

43. bu tutardan; 37.5 mly tl mal ve hizmet alımları, 17.4 mly tl personele döner sermaye payı olarak dağıtılmış, 3 mly tl ise Hazineye aktarılmıştır. Hazineye aktarılan pay oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 artmıştır.

44. 2- HAZİNE MALLARI YÖNETİMİ Tescil İşlemleri MEOP kayıtlarına göre 2009 sonu itibariyle; İl genelinde, 25.486 adet tescilli (1.20 mly dönüm ), 432 adet D.H.T.A. ( 10 bin dönüm ), 1.089 adet ilişikli (26 bin dönüm ) olmak üzere.

45. Toplam: 27.007 adet (1.25 mly dönüm) taşınmazın idaresi Defterdarlığımız Milli Emlak birimlerince yürütülmektedir. Taşınmazların Sakarya İlinin yüzölçümüne oranı yaklaşık %26 seviyesindedir

46. Taşınmaz mallarımızın, 5.342 adedi orman, ( yüzölçüm oranı %85 ) 6.128 adedi arazi, 1.849 adedi arsa, 3.153 adedi bağ-bahçe, 8.115 adedi tarla, 665 adedi ise bina vasfındadır.

47. TAŞINMAZ MALLARIN İL/İLÇE YÜZÖLÇÜMÜ İÇİNDEKİ PAYI

48. 2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; 27.129 adet tescilli ( 1.39 mly dönüm), 392 adet D.H.T.A. ( 9 bin dönüm ), 1.178 adet ilişikli ( 28 bin dönüm ) olmak üzere

49. Toplam : 28.699 adet ( 1.41 mly dönüm ) taşınmazın idaresi Defterdarlığımız Milli Emlak birimlerince yürütülmektedir. Taşınmazların Sakarya İlinin yüzölçümüne oranı yaklaşık %29 seviyesindedir.

50. Taşınmaz mallarımızın, 5.697 adedi orman, 6.834 adedi arazi, 1.736 adedi arsa, 3.219 adedi bağ-bahçe, 8.668 adedi tarla, 662 adedi ise bina vasfındadır