EJECUCION Y LIQUIDACION DE TRANSFERENCIAS FINACIERAS 2013
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EJECUCION Y LIQUIDACION DE TRANSFERENCIAS FINACIERAS 2013. Dirección Nacional de Proyectos Especiales Instituto Nacional de Defensa Civil. Fecha: 24/01/2013. PROCESO DE TRANSFERENCIA. Ficha Técnica aprobada por:. DGPI – MEF. INDECI. Comunica al INDECI

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EJECUCION Y LIQUIDACION DE TRANSFERENCIAS FINACIERAS 2013

Dirección Nacional de Proyectos Especiales

Instituto Nacional de Defensa Civil

Fecha: 24/01/2013


PROCESO DE TRANSFERENCIA

Ficha Técnica aprobada por:

DGPI – MEF

INDECI

Comunica al INDECI

INDECI solicita al MEF la Transferencia de recursos financieros

MEF mediante Decreto Supremo transfiere los recursos al INDECI.

INDECI mediante R.J. transfiere a la U.E.

Emite y entrega Cheque

INDECI solicita al MEF la Transferencia de recursos financieros

MEF mediante Decreto Supremo transfiere los recursos al INDECI.

INDECI mediante R.J. transfiere a la U.E.

Emite y entrega Cheque


EJECUCION (1)

  • LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ:

  • Remitir un Oficio a la Oficina de Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando la apertura de cuenta para Donaciones y Transferencias adjuntando copia de:

  • - Convenio de Control y Seguimiento

  • - Resolución Jefatural de transferencia del INDECI.

  • La Oficina de Endeudamiento y Tesoro Publico – MEF, en un plazo de 06 a 10 días hábiles deberá dar respuesta indicando el CODIGO para la apertura de la cuenta en el Banco de la Nación.

  • Nota.- Este ítem se realiza sólo en caso de no tener cuenta de donaciones y transferencias.


Lugar, 18 de Enero del 2013

OFICIO Nº - 2013

Señor

Director General de Endeudamiento y Tesoro Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Lima.-

Asunto : Solicita Autorización para Apertura de Cuenta Corriente..

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo a nombre de la Municipalidad que represento, y a la vez solicitarle la Apertura de Cuenta Corriente, para la transferencia Financiera del Convenio Marco con el Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° XXXX-2013-EF y la Resolución Jefatural N°xxxx-2013- INDECI, por emergencia para el alquiler de maquinaria pesada para recuperar la transitabilidad de trochas carrozables afectados y dañados por las intensas lluvias presentadas entre el 09,10 y 11 de Enero 2013, en las localidades de xxxxxxxxxxxx

SEDE BANCARIA : Lugar - Banco de la Nación.

RUBRO : 13 Transferencias y Donaciones

TIPO DE RECURSO : “D”

  Para dicho fin adjunto copia del Convenio, y Resolución Jefatural INDECI.

  Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente

SELLO Y FIRMA DEL ALCALDE

MODELO DE OFICIO DIRIGIDO AL MEF:


EJECUCION (2)

  • 2.Designar un coordinador ante el INDECI

  • 3. Presentar el Cronograma de Ejecución (actualizado)por cada F.T. aprobada: Actividad ó PIP de Emergencia. (Anexo 2)

  • 4. Presentar mensualmente el avance físico y financiero realmente ejecutado, resumen detallado de todos los procesos. (Anexo 3)

  • 5. En caso que no haya ejecución física y/o financiera: justificar o devolver íntegro de los recursos.

  • 6. En caso de retraso de ejecución, podrán solicitar Ampliación de Plazo siempre que el global no excedalos 06 meses.

  • 7. Para los procesos de selección del R.L.C.E.


LIQUIDACION

  • AI culminar la Actividad o PIP de Emergencia, la Unidad Ejecutora deberá:

  • 1. Elaborar el Informe Final o Informe de Liquidación, describiendo la ejecución física y administrativa

  • Efectuar la conciliación contable luego de haberse realizado todos los pagos. Debe asegurarse si existe saldos o no para su devolución al Tesoro Público.

  • Aprobarlo, indicándose las metas y costos alcanzados en la ejecución sólo de los recursos transferidos por el INDECI.

  • Para PIP de Emergencia: Resolución de Liquidación (Obligatorio)

  • Para Actividad de Emergencia: Informe del Área Técnica correspondiente que apruebe la Actividad (Obligatorio)


LIQUIDACIÓN (2)

  • 4. Efectuar la devolución de saldos al Tesoro Público - Banco de la Nación, de ser el caso. Debe generarse en el SIAF el formato T6 y luego efectivizar el deposito ya sea en cheque o en efectivo

  • 5. Si no se ha ejecutado la Actividad o PIP de Emergencia efectuar la devolución del íntegro de los recursos al Tesoro Público en formato T6 del SIAF, debiendo presentar un informe explicando los motivos.

  • 6. Elaborar la Ficha Técnica de Informe de Ejecución (Anexo 4).

  • Remitir al INDECI la siguiente documentación:

  • a) Resolución de Liquidación o Informe de Aprobación.

  • b) Expediente de Liquidación o Informe Final que describa la ejecución física y administrativa.

  • c) Copia del voucher de devolución de saldos al Tesoro Público.

  • d) Ficha Técnica de Ejecución (Anexo 4).




LIQUIDACIÓN (3)

8. Solo en caso de ejecución de PIP de Emergencia, remitir al MEF-DGPI la siguiente documentación:

a) Resolución de Liquidación.

b) Ficha de Informe de Ejecución del PIP.

c) Copia del voucher de devolución al Tesoro Público.

9. Para la liquidación de transferencias financieras relacionadas con la actividad agropecuaria, se deberá remitir además el Padrón de Beneficiarios, indicando nombre, DNI, firma, cantidad de insumos entregados, lugar, etc.

10. Remitir al OCI copia de los documentos de Liquidación para las acciones de control posterior.


LIQUIDACIÓN (4)

11. La U.E. deberá cautelar todos los documentos que sustente la Ejecución y liquidación de la transferencia financiera.

12. Cualquier trasgresión de las Directivas, el INDECI y/o la U.E. comunicará al OCI ó a la Contraloría General de la República para la determinación de las responsabilidades y sanciones.


Gracias por su atención

Dirección Nacional de Proyectos Especiales

[email protected]

Teléf. 225-9898 Anexo 5409

RPM: #705898

Fecha: 24/01/2013


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