สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550

1. สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2550 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2. บาท รายรับกระแสเงินสดเงินบำรุง ปี 2549-2550 • เดือน กันยายน 2550 รวม 15,119,679 บาท • เงินบำรุงโรงพยาบาล 13,384,648.09 บาท • รพ.สาขา รวม 1,246,744.00 บาท • ศรีดอนไชย 881,726.00 บาท • รพ.แม่และเด็ก 26,028.00 บาท • สสจ.เชียงใหม่ 356,990.00 บาท • ศูนย์แพทย์ดอนแก้ว 43,887.00 บาท • ตรวจสุขภาพ 426,400.00 บาท

3. เดือนกันยายน 2550 *เงินบำรุงคงเหลือ 294,104,485.07 บาท* มูลค่าคงคลัง 57,450,064.08 บาท • * หนี้สินคงค้าง 75,800,684.85 บาท • หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 16,798,182.26 บาท • งบลงทุนรอดำเนินการ ปี 50 +จัดสรรเพิ่ม 13,052,840.30 บาท • รวมหนี้สินหมุนเวียน 105,651,707.41บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 188,452,777.66 บาท (ไม่รวมสินค้าคงคลัง) • หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 80,676,361.90 บาท

4. บาท หนี้ค้างชำระ ณ สิ้นเดือน ปีงบประมาณ 2549 - 2550

5. บาท มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2550 เปรียบเทียบเทียบปี 2549 เดือน กย.50 (เกินประมาณการ 53.72%) *คลังพัสดุ 8,641,291.37 บาท (+59.43%) *คลังยา 42,242,494.55 บาท (+61.48%) *คลัง OR4,162,114.86 บาท (-25.58%) (เคลื่อนไหวน้อย) 2,415,651.23 บาท *คลังอื่น ๆ 2,43,765.30 บาท

6. บาท รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2550 (ตค.-กย.50) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) ปี 50 +12.20% ปี49+50 +38.37% ปี 50 -14.24% ปี49+50 - 1.53%

7. ประเมินรายรับเงินบำรุงปี 2550 จำแนกรายสิทธิ์ ล้านบาท

8. ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 จำแนกตามหมวดจ่าย ล้านบาท

9. ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบบุคลากร ล้านบาท

10. ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบดำเนินงาน ล้านบาท

11. ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2550 งบลงทุน ล้านบาท

12. ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2550 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 50 = 1.1399841

13. ดัชนีชี้วัดทางการเงินดัชนีชี้วัดทางการเงิน (รวมหนี้สิน+งบลงทุนรอจ่าย) ปีงบประมาณ 2550

14. การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ขั้นตอน ประชุมคณะทำงาน 28 มิย.50 หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอตั้งรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ทีดินและสิ่งก่อสร้าง รอบ 1 2-10 กค 50 รอบ 2 16-20 กค.50 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี 2551 16 กค.50 พิจารณาครุภัณฑ์การแพทย์ที่ระบุเหตุผลเพื่อทดแทน 9 สค.50 นำเสนอในที่ประชุมผู้ช่วย ผอก./หนฝ/หนง 28 สค.50 สรุปผลการพิจารณา รวบรวม จัดทำรูปเล่มเอกสาร นำเสนอผู้บริหารขออนุมัติแผน กย.-ตค.50 ประกาศใช้แผน (31 ตค.50)

15. เงินบำรุงคงเหลือยกยอดมาจากปี 50 294,104,485.07 บาท ประมาณการรายรับปี 2550 649,600,000.00 บาท รวม 943,704,485.07 บาท • ประมาณการรายจ่าย 723,000,000.00 บาท (เหลือ~220.7 ล้าน)บุคลากร 143,000,000 บาทงบดำเนินงาน 524,000,000 บาท - สาธารณูปโภค 18,000,000 บาท - ค่าใช้สอย 36,000,000 บาท - วัสดุทั่วไป 33,000,000 บาท - วัสดุการแพทย์ 90,000,000 บาท - ค่ายาและเวชภัณฑ์ 347,000,000 บาท งบลงทุน 33,000,000 บาท - ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ 5,000,000 บาท - ครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000,000 บาท - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 3,000,000 บาท

16. สรุปผลการพิจารณางบลงทุน ปี 2551ครุภัณฑ์การแพทย์ รวม 48,013,900 บาท - ตามแผนปี 2551 37,100,170 บาท - ยกยอดมาจากปี 50 10,913,730 บาทครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ รวม 5,770,000 บาท - ตามแผน ปี 2551 3,193,510 บาท - กันไว้เพื่อทดแทนระหว่างปี 745,590 บาท - ยกยอดมาจาก ปี 2550 770,000 บาท - ตามแผน IT 1,000,000 บาทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รวม 79,651,000 บาท - ตามแผนปี 51 7,213,000 บาท - ตามนโยบายปี 51 49,200,000 บาท - ยกยอดมาจากปี 51 23,038,380 บาท รวมงบลงทุน 133,434,900 บาท

17. สวัสดี