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ETF ( 交易所買賣基金 )

ETF ( 交易所買賣基金 ). 商品概述. ETF 英文原文為 Exchange Traded Funds ，中文簡稱為「指數股票型基金」。 ETF 是一種在證券交易所買賣，提供投資人參與指數表現的基金。 ETF 以持有與指數相同之股票為主，分割成眾多單價較低之投資單位，發行受益憑證。 投資人不以傳統方式直接進行一籃子股票之投資，而是透過 ETF 持有表彰指數標的股票權益的受益憑證來間接投資。. 全球 ETF 發行數量. 商品特色. 被動式管理，追求指數報酬率

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ETF ( 交易所買賣基金 )

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Presentation Transcript

  1. ETF (交易所買賣基金)

  2. 商品概述 • ETF英文原文為Exchange Traded Funds，中文簡稱為「指數股票型基金」。 • ETF是一種在證券交易所買賣，提供投資人參與指數表現的基金。 • ETF以持有與指數相同之股票為主，分割成眾多單價較低之投資單位，發行受益憑證。 • 投資人不以傳統方式直接進行一籃子股票之投資，而是透過ETF持有表彰指數標的股票權益的受益憑證來間接投資。

  3. 全球ETF發行數量

  4. 商品特色 • 被動式管理，追求指數報酬率 • 投資人經由購買ETF便可以追蹤指數的表現，獲得與指數變動損益相當之報酬率，它與一般基金積極追求績效的目的不同，而是以模擬指數表現為目的。 • 只會因為連動指數成分股內容及權重改變而調整投資組合之內容或比重以符合「被動式管理」之目的。

  5. 商品特色(續) • 獨特之實物申購/買回機制，使其市價得以貼近淨值 所謂ETF之「實物申購」便是交付一籃子股票以交換「一定數量」之ETF，相對應之「實物買回」便是以「一定數量」之ETF換回一籃子股票。

  6. 商品特色(續) • 兼具股票與指數基金特色之商品 • ETF同時存在次級及初級市場ETF。 • 與股票相似處在於可於交易所上市買賣，亦可作為信用交易標的。 • ETF的申購買回程序類似開放式基金之申購贖回程序，惟其通常並不准許現金申購及買回，而是訂定大宗實物申購及買回之程序。 • 管理費用比傳統股票型基金低廉，0.32%~0.4%。

  7. 寶來台灣卓越50基金 • 證券代號：0050 • 追蹤指數：臺灣50指數 • 交易單位：1,000受益權單位 • 交易價格：每受益權單位為準 • 升降幅度：同一般股票（7%） • 交易時間：同一般股票（上午9時至下午1時30分）

  8. 寶來台灣卓越50基金(續) • 信用交易：上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制 • 證券交易稅：千分之一 • 交易手續費：費率同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五 • 實物申購/買回申報時間：上午9時至下午3時30分 • 實物申購/買回基本單位以500,000受益權單位為基準

  9. 寶來台灣卓越50基金(98Q2成分股明細)

  10. 寶來台灣卓越50基金(續)

  11. 寶來台灣卓越50基金(續)

  12. 寶來台灣卓越50基金(98Q2產業明細)

  13. 國內成分證券ETF • 寶來台灣卓越50基金： 追蹤臺灣50指數，成分股涵蓋台灣市值前50大之上市公司，代表藍籌股之績效表現。 • 寶來台灣中型100基金： 追蹤臺灣中型100指數，成分股為在台灣50指數成分股外，挑選總市值為大的100家上市公司，代表台灣市場具成長潛力之中型企業績效。 • 寶來台灣電子科技基金： 追蹤台灣電子類加權股價指數，成分股涵蓋台灣電子類上市公司。

  14. 國內成分證券ETF(續) • 寶來台商收成基金： 追蹤S&P台商收成指數，成分股選取赴大陸投資有實質、穩定獲利的50檔台灣上市龍頭股。 • 寶來台灣金融基金： 追蹤MSCI台灣金融指數，成分股涵蓋台灣金融類上市公司。 • 寶來台灣高股息基金： 追蹤臺灣高股息指數，成分股為在台灣50指數與臺灣中型100指數共150支股票中，挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票，表彰長期穩定配息公司的績效表現。

  15. 國內成分證券ETF(續) • 寶來新台灣基金： 追蹤未含電子類股50指數，成分股涵蓋台灣市值前50大且非電子類股之上市公司。 • 富邦台灣摩根基金： 追蹤MSCI台灣指數，成分股涵蓋台灣上市與上櫃公司。 • 富邦台灣科技指數基金： 追蹤台灣資訊科技指數，成分股為在台灣50指數與臺灣中型100指數共150支股票中，行業類別屬於ICB全球行業分類為科技類的公司組成。

  16. 國內成分證券ETF(續) • 富邦台灣金融基金： 追蹤金融保險類股指數，成分股涵蓋台灣金融類上市公司。 • 富邦台灣發達基金： 追蹤臺灣發達指數，成分股為在台灣50指數與臺灣中型100指數共150支股票中，挑選屬ICB行業分類指標中特定八大產業*，排除金融或科技產業之公司，故成分股性質較偏向傳統產業。 *產業類別為石油和天然氣、基礎材料、工業、生活消費品、衛生保健、消費服務、電信、公用事業。

  17. 國外成分證券ETF(含連結式ETF) • 寶來標智滬深300ETF 追蹤滬深300指數*，成分股為中國最具有影響力的300家上市公司組成。 * 滬深300指數是上海與深圳證券交易所於2005年4月8日正式發布，反應A股市場整體走勢的指數，由規模大、流動性好、最具代表性的300只股票組成。

  18. 境外指數股票型基金 • 恆生H股指數ETF(恆中國) 追蹤恆生H股指數 ，代表以H股在香港上市之中國企業表現。 • 恆生指數ETF(恆香港) 追蹤恆生指數，代表香港整體的市場績效。

  19. Smart ETF投資法 － 定期定額

  20. Smart ETF投資法 －加碼

  21. Smart ETF投資法 －加碼(續) • 過去經驗顯示，災難事件件往往會造成股市超跌，對於長期投資人而言，其低點就是絕佳的買點！ • 投資人可以透過加碼機制逢低佈局，將長期投資的資金進場買進ETF，可以協助投資人有效降低風險。 • 股市短期的波動仍然存在，若投資屬於短期操作，此投資策略則不適用。

  22. Smart ETF投資法 －鎖利機制 • 個人可以依據風險承受屬性，先行設定10％～25％的獲利區間，每週檢視投資部位績效一次，達到獲利目標即可先將報酬最高的ETF先行獲利出場。

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