دورة التحليل الفني
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 130

دورة التحليل الفني الاصدار الثالث PowerPoint PPT Presentation


  • 506 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

دورة التحليل الفني الاصدار الثالث. اعداد م/ ياســر قنــديل نوفمبر 2006. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوة الاعزاء اقدم اليكم هذا العرض البسيط لبعض اساسيات التحليل الفني و الذي اراه لا غنى عنه اذا اردتم الاستثمار في البورصة ارجو ان ينال رضاكم و اطلب دعواتكم مع تحياتي

Download Presentation

دورة التحليل الفني الاصدار الثالث

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


دورة التحليل الفنيالاصدار الثالث

اعداد م/ ياســر قنــديل

نوفمبر 2006


مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الاعزاء

اقدم اليكم هذا العرض البسيط لبعض اساسيات التحليل الفني و الذي اراه لا غنى عنه اذا اردتم الاستثمار في البورصة

ارجو ان ينال رضاكم و اطلب دعواتكم

مع تحياتي

م / ياســــر قنديل

للاستفسار و الاستعلام

E-mail [email protected]

Mobile 0106173178

الاتصال يومي الاثنين و الثلاثاء من 9 الى 12 مساءا


اقسام الدورة

  • مقدمة - تعريف التحليل الفني - أدواته - الفارق بينه و بين التحليل الاساسي – انواع الشارتات – الترند .

  • خطوط الاتجاه – الدعم و المقاومة – نماذج الشارتات .

  • برامج التحليل الفني – الميتاستوك – خطوط الموفنج – المؤشرات .

  • الشموع اليابانيه – نسب فايبوناتشي - موجات اليوت .

  • الاستثمار – ادارة الاموال – ايقاف الخسارة .


الجزء الاول

مقدمة - تعريف التحليل الفني - أدواته - الفارق بينه و بين التحليل الاساسي – انواع الشارتات – الترند .


راقب هذا الشارت جيدا هل تعرفه ؟؟؟؟؟؟؟


سلوك المجموعات و التفاؤل و التشاؤم

الثقة

الرضا

الحذر

القلق

الاتجاه العاطفي يتبع اتجاه السعر

عدم الاهتمام

التشاؤم


الخوف و الطمع


معركة الثيران و الدببة


الدببة Bears

سوق بياع bearish

توقع و عمل على هبوط الاسعار

الثيران Bulls

سوق شراء bullish

توقع و عمل على ارتفاع الاسعار

الثيران و الدببة

المباراة غير ثابتة الثور يتحول الى دب و الدب يتحول الى ثورالمهم ان تكون في الفريق الذي يفوز


فلوس و اعصاب مستثمر البورصة هي وقود المعركة


مقدمة

  • الاقتصاد و اسواق المال و علوم المستقبليات

  • اسواق المال و المجهول و المؤكد والاحتمالات

  • تشارلز داو و بداية التحليل الفني

  • نبوءات التحليل الفني هل تميل الى التحقق ذاتي

  • التحليل الفني هل يمكن تعلمه ذاتيا


تعريف التحليل الفني

Studying of market psychology to identify future change in trends this study is made through the use of charts

هو دراسة حركة السوق من خلال الرسوم البيانية الخاصة بالأسعار بغرض التنبؤ باتجاه الاسعار مستقبلا


الاركان الرئيسية التي قام عليها التحليل الفني

  • الاسعار هي انعكاس لقوى العرض و الطلب .

  • العرض و الطلب يتأثر بمؤثرات عديدة مثل الاخبار و الاشاعات .

  • الاسعار تتحرك في اتجاهات و تميل الى الاحتفاظ بالاتجاه .

  • قراءة الماضي تنبئ بالمستقبل ( التاريخ يعيد نفسه ) .

  • Market actions discounts everything.

  • Prices moves in trends.

  • History repeats itself.


الاسعار دائما تسبق مؤشرات الاقتصاد


ادوات مساعدة للتحليل الفني

  • البيانات التاريخية ( اسعار – احجام تداول ).

  • برنامج للتحليل الفني ( ميتاستوك – ويلثلاب – امي بروكر-... )

  • متابعة للأخبار المتعلقة بالأسهم .

  • متابعة للأحوال النفسية للسوق .


الفرق بين التحليل الفني و التحليل الاساسي .


تعار يف اساسية

ملاحظة :- يجب ملاحظة ان سعر الاقفال الذي يعني التحليل الفني مختلف عن ما يسمى بسعر الاغلاق في البورصة المصرية و الذي يعتبر متوسط سعر الصفقات


1-Line chat

2-Bar chart

3-Japanese candlesticks

4-Point and figure

الخط البياني

الاعمدة البيانية

الشموع اليابانية

بوينت اند فيجر

انواع الشارتات


الخط البياني Line chart

سهم النساجون الشرقيون

الشارت اليومي


الاعمدة البيانية Bar chart

اعلى سعر

سعر الاغلاق

سعر الافتتاح

سعر الاغلاق

سعر الافتتاح

اقل سعر


الاعمدة البيانية Bar chart

سهم النساجون الشرقيون

الشارت اليومي


الشموع اليابانيةJapanese candlesticks

اعلى سعر

سعر الاغلاق

سعر الافتتاح

سعر الافتتاح

سعر الاغلاق

اقل سعر


الشموع اليابانيةJapanese candlesticks

سهم النساجون الشرقيون

الشارت اليومي


بوينت اند فيجرPoint and figure


حجم التداول Volume

يظهر على هيئة اعمدة بيانية تظهر اسفل الشارت


1-Monthly chat

2-Weekly chart

3-Daily Chart

4-Intraday chart

شارت شهري

شارت اسبوعي

شارت يومي

شارت انتراداي

انواع الشارتات من حيث الفترة الزمنية


الشارت الشهري

  • يتم تحديد الترند الرئيسى او طويل المدى .

مؤشر case30

شارت شهري

الفترة من اكتوبر 2004

الى نوفمبر 2006


الشارت الاسبوعي

  • يتم تحديد الترند الرئيسى او طويل المدى و كذلك المتوسط المدى .

مؤشر case30

شارت اسبوعي

الفترة من اغسطس 2004

الى نوفمبر 2006


الشارت اليومي

  • يتم تحديد الترند المتوسط و قصير المدى .

مؤشر case30

شارت يومي

الفترة من مايو 2004

الى نوفمبر 2006


شارت الانتراداي

  • مهم للمضارب و يتحدد عليه اوقات الدخول و الخروج .

مؤشر case30

شارت انتراداي نصف ساعة

الفترة من 3 اغسطس 2006

الى 30 نوفمبر 2006


Ascending ( up trend )

Descending ( down trend )

Sideway ( sideway trend )

اتجاه صعودي

اتجاه هبوطي

اتجاه جانبي او أفقي

اتجاهات الاسعار ( الترند).


الاتجاه الصعودي

  • يتحقق بتكون قمة اعلى من قمة سابقة و قاع اعلى من قاع سابق .

مؤشر case30

شارت يومي

الفترة من نوفمبر 2005

الى فبراير 2006


الاتجاه الهبوطي

  • يتحقق بتكون قمة اقل من قمة سابقة و قاع اقل من قاع سابق .

مؤشر case30

شارت يومي

الفترة من فبراير 2006

الى يونيو 2006


الاتجاه الجانبي او الافقي

  • يتحقق بتساوي القمم مع بعضها و القيعان مع بعضها تقريبا .

الاسكندرية الوطنية للحديد و الصلب

شارت يومي

الفترة من يونيو 2005

الى سبتمبر 2005


انواع الترند من حيث الفترات الزمنية

  • الاتجاه الرئيسي او طويل المدى . Major trend

    يظل لفترة اكبر من سنة ومن المهم جدا تحديده للمستثمر

  • الاتجاه المتوسط المدى .Intermediate trend

    يظل لفترة تتراوح بين ثلاثة شهور الى ستة شهور

    من الممكن ان تكون تصحيح للاتجاه الاكبر

  • الاتجاه قصير المدى . Short trend

    عادة تكون اقل من ثلاثة اسابيع و هي مهمة جدا للمضارب اليومي


انواع الترندات من حيث الفترة الزمنية


انواع الترندات من حيث الفترة الزمنية


إستراتيجية الاتجاه الصاعد Major up trend

  • الاستراتيجية الرئيسية هي الشراء بقوة .

  • الشراء و الاحتفاظ طريقة جيدة ما لم ينعكس الترند .

  • التصحيحات ممكن ان يتم الشراء فيها .

  • يفترض ان الاتجاه يظل صحيحا حتى تحدث قمة اقل من قمة و قاع اقل من قاع .


إستراتيجية الاتجاه الهابط Major down trend

  • الاستراتيجية الرئيسية هي البيع .

  • الشراء و الاحتفاظ خطأ فادح حتى لو كان التحليل الاساسي جيدا .

  • التصحيحات يستكمل البيع فيها .

  • يفترض ان الاتجاه يظل صحيحا حتى تحدث قمة اعلى من قمة و قاع اعلى من قاع .


إستراتيجية الاتجاه العرضي Major sideway trend

  • الاستراتيجية الرئيسية هي المضاربة .

  • الشراء و الاحتفاظ ممكن تطبيقه مادام هناك توقع للارتفاع .

  • لو حدث تحول من الاتجاه العرضي الى الاتجاه الهابط يجب الخروج و تصفية المركز.

  • لو حدث تحول من الاتجاه العرضي الى الاتجاه الصاعد من الممكن الشراء مرة اخرى .


سؤالهل شراء هذا السهم عند النقط الموضحة بالأسهم الخضراء فرصة جيدة بغرض الاستثمار قصير الاجل ؟؟؟


سؤالهل ابيع في هذا السهم عند النقط الموضحة بالسهم الاخضر الخضر ؟؟؟و هل اشتري عند النقطة الموضحة بالسهم الاحمر ؟؟؟


انتهت المحاضرة الاولى

الاسئلة


المحاضرة الثانية

خطوط الاتجاه – الدعم و المقاومة – نماذج الشارتات


خطوط الاتجاه

  • هي خطوط يتم رسمها باستخدام قاعين او قمتين.

  • تتأكد في حالة ملامسة قاع ثالث او قمة ثالثة .

  • يتم رسم خط الاتجاه للترند الصاعد اسفل القيعان .

  • يتم رسم خط الاتجاه في الترند الهابط اعلى القمم .

  • كلما زادت القمم او القيعان التي يلمسها خط الاتجاه كلما زادت اهميته .

  • خط الاتجاه الذي يستمر فترة اطول تزداد اهميته عن خط الاتجاه الذي يستمر فترة اصغر .

  • كلما كانت درجة ميل الخط اكبر كلما تسارعت الاسعار و زادت احتمالية قطع الخط .

  • لمس خط الاتجاه الصاعد و الارتداد لأعلى هي علامة شراء .

  • لمس خط الاتجاه الهابط و الارتداد لأسفل هي علامة بيع .


خط الاتجاه للترند الصاعد

العربية لحليج الاقطان

شارت يومي

الفترة من مايو 2005

الى اكتوبر 2005


خط الاتجاه للترند الهابط

المجموعة المالية هيرمس

شارت يومي

الفترة من مارس 2006

الى يونيو 2006


القناة السعرية

العربية بوليفارا

شارت يومي

الفترة من مايو 2005

الى نوفمبر 2005


الدعم و المقاومة

  • الدعم هو سعر اقل من الاسعار الحالية و اذا اقتربنا منه تبدو الاسعار رخيصة فيزيد الشراء فترتد منه الاسعار الى اعلى مرة اخرى

  • المقاومة هي سعر اعلى من الاسعار الحالية و اذا اقتربنا منه تبدو الاسعار مرتفعة فيزيد البيع فترتد منه الاسعار الى اسفل مرة اخرى


تعتبر النقاط التاليه نقاط دعم او مقاومة

  • اعلى او ادنى الاسعار السابقة .

  • الارقام المدورة مثل الارقام الصفرية .

  • خطوط الاتجاه وخطوط القنوات السعرية .

  • الفجوات السعرية .

  • مستويات تراجع الاسعار بنسب فيبوناتشي .

تنقسم مناطق الدعم و المقاومة الى مناطق ثابتة و اخرى متحركة .احيانا يتم تبادل الادوار بمعنى عند كسر نقطة مقاومة تنقلب الى نقطة دعم


الدعم و المقاومة

العربية بوليفارا

شارت يومي

الفترة من مايو 2005

الى نوفمبر 2005


نموذج لخط مقاومة متحرك

  • في سهم العربية لحليج الاقطان تكون خط مقاومة قوي لم يستطع السهم كسره على مدى 6 شهور و نتوقع ان يلاقي السهم مقاومة قوية اذا عاد لاختباره بعد ذلك .


كسر خط المقاومة

  • كانت نقطة 4550 هي نقطة مقاومة قوية لمؤشر case30 و فشل في كسرها مرتين و لكن استطاع اختراقها في المرة الثالثة و من ثم انقلبت الى نقطة دعم للمؤشر .

مؤشر case30

شارت يومي

الفترة من يناير 2005

الى سبتمبر 2005

نقطة الكسر


كسر خط المقاومة

  • كانت نقطة 4550 هي نقطة مقاومة قوية لمؤشر case30 و فشل في كسرها مرتين و لكن استطاع اختراقها في المرة الثالثة و من ثم انقلبت الى نقطة دعم للمؤشر .

جلاكسو

شارت يومي

الفترة من مايو 2005

الى ديسمير 2005

نقطة الكسر

لاحظ الفوليوم العالي و التجميع


كسر خط الدعم

  • كان خط الدعم المتحرك من سنة 2005هو خط الدعم القوي لمؤشر case30 و فشل في كسرها عدة مرات و كان ارتداده منها سريعا في يوم الثلاثاء الشهير 14 ابريل و لكن استطاع اختراقها في الاثنين 22 مايو و اثرت تأثير نفسي سلبي على المتعاملين و ليس من المستبعد ان يكون خط مقاومة قوي في المستقبل.

مؤشر case30

شارت يومي

الفترة من مايو 2005

الى يونيو 2006

نقطة الكسر


انقلاب خط الدعم الى خط مقاومة

  • بالفعل كان نفس الخط هو خط مقاومة قوي ارتد مؤشر case30 منه ثلاثة مرات حتى الان خلال شهري اكتوبر و نوفمبر 2006

مؤشر case30

شارت يومي

الفترة من مايو 2005

الى نوفمبر 2006

نقطة الكسر


شروط كسر خطوط الدعم و المقاومة

  • الكسر مع حجم تداول كبير

  • الاغلاق فوق نقطة المقاومة المكسورة و ايضا تحت نقطة الدعم المكسورة .

  • الثبات اعلى نقطة المقاومة المكسورة يوم او يومين و كذلك اسفل نقطة الدعم المكسورة .

  • ومن النقاط المؤكدة هي محاولة السعر العودة مرة اخرى الى النقطة المكسورة و اختراقها مرة اخرى و يفشل في ذلك .


نماذج لكسر نقط دعم و مقاومة

  • في سهم العربية لحليج الاقطان كانت منطقة سعر 12 جنيه تمثل نقطة مقاومة كبيرة لم يستطع السعر اختراقها طوال 7 اشهر و في يوم 12 اكتوبر 2005 استطاع السعر اختراقها و بحجم تداول عالي كما هو موضح .

ارتفاع حجم التداول عند الكسر


نماذج لكسر نقط دعم و مقاومة

  • في سهم العربية لحليج الاقطان كانت منطقة سعر 15 جنيه تمثل نقطة مقاومة و تم كسرها في يوم 20 اكتوبر 2005 و بحجم تداول فاق 10 مليون سهم ثم تحولت الى منطقة دعم للمؤشر انطلق منها الى اسعار عالية ثم عاد و اختبرها مرة اخرى فكسرها في يوم 13 مارس 2006 استطاع السعر اختراقها و بحجم تداول عالي كما هو موضح و اصبحت هذه المنطقة منطقة مقاومة كبيرة فشل في اختراقها مرتين بعد ذلك .

نقطة الكسر

نقطة الكسر

ارتفاع حجم التداول عند الكسر

ارتفاع حجم التداول عند الكسر


نماذج لكسر نقط دعم و مقاومة

  • في سهم اوراسكوم للإنشاء و الصناعة كانت منطقة سعر 215 جنيه تمثل نقطة مقاومة لثلاثة مرات و تم كسرها في يوم 28 ديسمبر 2005 و بحجم تداول عالي ثم تحولت الى منطقة دعم للمؤشر انطلق منها الى اسعار عالية و مقاومة ثم عاد و التزم بقناة سعريه عند 250و لم يستطع كسرها ثم كسر منطقة الدعم السفلى مرة اخرى في يوم 21 مايو 2006 حيث استطاع السعر اختراقها و بحجم تداول عالي كما هو موضح و اصبحت هذه المنطقة منطقة مقاومة و ربما سيجد السهم صعوبة عند محاولة اختراقها لأعلى .

نقطة الكسر

نقطة الكسر

ارتفاع حجم التداول عند الكسر

ارتفاع حجم التداول عند الكسر


اعظم مضارب في التاريخ

بين عامي 1999و 2000 حقق دان زانجر اعظم ربح ممكن ان تحصل عليه محفظة حيث ربح من اسهم S&P500 ما يعادل نسبة ربح 29223%في حين لم يحقق المؤشر الا ما نسبته 23% ارباحو ذلك بتحقيق مبلغ 18 مليون دولار من اصل مبلغ 11 الف دولار خلال 11 شهر لتصل الى 42 مليون دولار خلال 23 شهر و منهم مبلغ 5.2 مليون دولار في يوم واحد.فكيف كان ذلك .................؟؟؟؟

Daniel J. Zanger

www.chartpattern.com


نموذج لما يقدمه دان زانجر من تقارير


نماذج الشارتات Chart Pattern

  • غالبا ما ترسم الاسعار نماذج معينة تم دراستها على فترات طويلة و اصبح لها مدلوله و قيمتها التنبؤية .

  • غالبا ما تعطي نتائج صحيحة و لكنها قد تعطي نتائج خاطئة و لذلك يجب الحذر و مراقبتها جيدا

  • في الغالب تعبر عن الحالة النفسية للسوق و كثرة معرفتها قد يساعد على تحقيقها


انواع النماذج

  • نماذج عاكسة للاتجاه الصاعد

  • نماذج عاكسة للاتجاه الهابط

  • نماذج مكملة للاتجاه


النماذج العاكسة للاتجاه الصاعد

  • القمة الحادة

  • القمة الثنائية

  • القمة الثلاثية

  • الرأس و الكتفان

  • القمة المستديرة

  • الماسة

  • الجزيرة العلوية


النماذج العاكسة للاتجاه الصاعد

القمة المدببة

القمة الثنائية

القمة الثلاثية

الرأس و الكتفان

القمة المنعزلة


مثال على كيفية الاستفادة من النماذج العاكسة للاتجاه الصاعد

س

س

س

س

الرأس و الكتفان

القمة الثنائية


النماذج العاكسة للاتجاه الهابط

  • القاعدة الحادة

  • القاعدة الثنائية

  • القاعدة الثلاثية

  • الرأس و الكتفان المقلوبة

  • القاعدة المستديرة

  • الجزيرة السفلية


النماذج العاكسة للاتجاه الهابط

القاع المدببة

القاعدة الثنائية

القاعدة الثلاثية

الرأس و الكتفان المقلوبة

الجزيرة المنعزلة


مثال على كيفية الاستفادة من النماذج العاكسة للاتجاه الصاعد

س

س

س

س

القاعدة الثنائية

الرأس و الكتفان المقلوبة


نموذج راس و كتفان مقلوبة نموذجي

الكابلات الكهربائية

شارت اسبوعي

من اغسطس 2005 و حتى ديسمبر 2006

الهدف 16 جنيه

لاحظ الفوليوم العالي عند الاختراق


هل كان ابو فهد يقرا الفنجان على قهوة الفيشاوي ....؟؟؟؟

الزيوت المستخلصة

شارت شهري

من 1998 و حتى نوفمبر 2006

الهدف 50 جنيه

لاحظ الفوليوم العالي عند الاختراق


نموذج الكوب و العروة

لاحظ الفوليوم العالي عند الاختراق

المصرية للمنتجعات السياحية

شارت اسبوعي

من نوفمبر 2005 و حتى ديسمبر 2006

الهدف 115 جنيه


هل من الممكن ان تتحمل المخاطرة في هذا السهم

لاحظ انه لابد من تحقق شرط

الفوليوم العالي عند الاختراق

النساجون الشرقيون

شارت اسبوعي

من نوفمبر 2005 و حتى ديسمبر 2006


هل سيتنفس مستثمري المصرية للاتصالات الصعداء ...؟؟؟

المصرية للاتصالات

شارت اسبوعي

من مارس 2005 و حتى ديسمبر 2006

لاحظ انه لابد من تحقق شرط

الفوليوم العالي عند الاختراق


هل سترى كابو سعر الاربعة جنيهات ...؟؟؟

ما هو اسم النموذج الانعكاسي امامك

النصر للملابس كابو

شارت يومي

من ابريل 2005 و حتى ديسمبر 2006


النماذج المكملة للاتجاه

  • المثلث الصاعد

  • المثلث الهابط

  • المثلث المتماثل

  • المستطيل

  • الرايات

  • الوتد الصاعد

  • الوتد الهابط


النماذج الاستمرارية

المثلث الصاعد

المثلث الهابط


النماذج الاستمرارية

المثلث المتماثل الصاعد

الراية المتوازية الصاعدة

الراية المدببة الصاعدة


النماذج الاستمرارية

المثلث المتماثل الهابط

الراية المتوازية الهابطة

الراية المدببة الهابطة


النماذج الاستمرارية

الوتد الصاعد

الوتد الهابط


سهم الاهلي للتنمية و الاستثمار

  • ما هو اسم النموذج الانعكاسي امامك


سهم الاهلي للتنمية و الاستثمار

  • نموذج رأس و كتفين الاجابة صحيحة

  • هل من الممكن ان تكتشف نموذج اخر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


سهم الاسكندرية للزيوت المعدنية

  • ما هي اسماء النماذج امامك


سهم القابضة الكويتية

  • ما هو اسم النموذج امامك


مؤشر case30

  • تخيل انك كنت تعرف التحليل الفني قبل حدوث هذا الانهيار


مؤشر السوق السعودي

  • هل ترى ما تخبئه الاقدار


لماذا فشل نموذج ( ابو فهد ) الرأس و الكتفين المقلوبين


هل يمكن توقع حدوث النموذج من عدم حدوثه


انتهت المحاضرة الثانية

الاسئلة


المحاضرة الثالثة

برامج التحليل الفني – الميتاستوك – خطوط الموفنج – المؤشرات .


واجهة برنامج الميتاستوك


المتوسط الحسابي Moving Average

  • يعتبر ھذا المؤشر من أقوي الممؤشرات الموجودة وترجع قوتھ في ضخامة العدد الذي يستخدمھ من المستثمرينوالمضاربين ولذلك فيعتبر من المؤشرات التي تؤثر في التداول ويمكن الاعتماد علي نتائجھا

  • ويوجد أنواع كثيرة من M. A ولكن أشھر نوعين ھما

    1- S. M. A المتوسط الحسابي العادي

    2- E. M. A المتوسط الحسابي ا لآسي


استخدامات المتوسطات الحسابية

  • يستخدم لتأكيد اتجاه السهم

  • تحديد هل تقييم السعر جيد ام لا من قبل المتداولين

  • تحديد نقاط الدعم او المقاومة


تأكد الاتجاه الهابط لمؤشر case30و ذلك بعد قطع خط الموفنج 200 و ذلك في عرف كبار المستثمرين علامة قوية على الخروج من السوق


في المؤشر case30 تقاطعات خطوط المتوسطات لها دلالات كنقاط بيع او شراءحيث تقاطع المتوسط الاسرع صعودا مع المتوسط الأبطأ هي نقطة شراءو تقاطع المتوسط الاسرع هبوطا مع المتوسط الايطا هي نقطة بيع

تقاطعات ايجابية تعني نقط شراء

تقاطعات سلبية تعني نقط بيع


في مؤشر case30 تكونت نقاط دعم و مقاومة بالتماس مع خط متوسط 50 يوم


مؤشر الماكد MACD

  • مؤشر الماكد من المؤشرات المعروفة والمستخدمة بدرجة كبيرة جدا في التحليل الفني

  • وهو اختصار moving average convergence divergence

  • ذلك إلى أنھم عندما استخدموا المتوسط الحسابي العادي وجدوا أنھ يسير خلف السھم ولا يعبر عنھ تعبير جيد ولا يدلعلي أي توقع أكيد لما سوف يقوم بھ السھم في المستقبل لذلك وبعد محاولات عديدة اخترعوا ھذا المؤشر وھو تركيبة من الموفينج ولكن يمتاز أنھ أكثر حساسية لحركة السھم من الموفينج وھو مؤشر خاص بالتحليل الفني

  • وترجع قوتھ حاليا إلى أن ھناك عدد ضخم جدا من المستثمرينيستخدموه لذلك نتائجھ تؤثر علي حركة السھم في البورصة

  • يتم الحصول عليھ من طرح المتوسط المتحرك الأسي= ema 26 - يوم السابقة لھذا اليوم الماكد 26 ل EMA يوم من المتوسط المتحرك الحسابي الأسي 12 لـ EMA

  • ويسير معھ خط CENTR LINE ينتج عن ذلك خط يسير مع السھم ولكن حول خط ثابت قيمتھ صفر يسمي ema12

  • آخر يمثل المتوسط الحسابي ل 9 أيام للماكد لاحظ أن ھذا الخط يمثل المتوسط الحسابي للماكد نفسھ ،الآن أصبح عندنا

  • خط يمثل المتوسط الحسابي الأسي EMA ل 12 يوم ويسمي خط الموفينج الأسرع وخط أخر يمثل EMA ل 26 يوم

  • للسھم ويسمي خط الموفينج الأبطأ وطرحھم من بع ض يعطي خط ثالث وھو الماكد وأخذ المتوسط الحسابي الأسي ل 9


مؤشر الماكد على المؤشر case30


مؤشر RSI على المؤشر case30


المحاضرة الرابعة

الشموع اليابانيه – نسب فايبوناتشي - موجات اليوت


الشموع اليابانيةJapanese candlesticks

اعلى سعر

سعر الاغلاق

سعر الافتتاح

سعر الافتتاح

سعر الاغلاق

اقل سعر


الشموع اليابانيةJapanese candlesticks

سهم النساجون الشرقيون

الشارت اليومي


نسب فايبوناتشي

  • اكتشفها عالم ايطالي

  • اكتشف ان هذه النسب موجودة بالطبيعة

  • تتماشى اسواق المال مع هذه النسب

  • ربما يكون بسبب انها اصبحت شائعة


صورة فيبوناتشي


ارقام و نسب فيبوناتشي

  • بدءا من العدد 0 سنقوم بترتيب الأعداد بجوار بعضها وفقا لقاعدة بسيطة جدا فالمطلوب ان كل عدد نجمعه الى العدد السابق ونضع الناتج فى الخانة التالية وهكذا الى ما لانهاية طبقا لهذه القاعدة ستكون الأعداد كما يلى بدءا بالصفر والواحد :0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , , , , , , ,تكونت لدينا الآن سلسلة جديدة من الأعداد والمثير أن هذه الأعداد بترتيبها اكتشف العلماء أن لها خصائص مذهلة حقا بل وتسير على قاعدة لا تغيرها مهما زادت وتغيرت الأعدادسنقوم بالعمليات الحسابية التالية وربما نحتاج الة حاسبة :- قسمة كل عدد على العدد التالى له - قسمة كل عدد على العدد التالى للتالى- فسمة كل عدد على العدد الثالث له فى الترتيب - قسمة كل عدد على العدد السابق له- قسمة كل عدد على العدد السابق للسابق له- قسمة كل عدد على العدد الثالث فى الترتيب للخلفكانت النتائج مذهلة فلقد اكتشف العلماء ان النتيجة واحدة فى كل الحالات مهما امتدت السلسلة كانت النتائج كما يلى :1/1 = 100 %1/2 = 50 %2/3 = 3/5 = 5/8 = 8/13 = 62%بالطبع ليست النتيجة دقيقة خاصة فى الأعداد الأولى لكن مع الدخول بعمق فى السلسلة تقترب النسبة كثيرا فى دقتها لتصبح واحدة تقريبا 2/5 = 3/8 = 5/13 = 8/21 = 38 %2/8 = 3/13 = 5/21 = 8/ 34 = 23.5 %لنواصل العملية بالعكس أى سنقوم بإجراء القسمة بشكل عكسى عما سبق كما يلى :3/2 = 5/3 = 8/5 = 13/8 = 162 %5/2 = 8/3 = 13/5 = 21/8 = 262 %يتضح من الحسابات وغيرها كثير أننا ندور حول مجموعة ثابتة من النسب المئوية والمهم لنا هنا هى النسب التالية :23 % , 38 % , 50 % , 62 % , 100 % , 162 %


مؤشر case30


سهم اوراسكوم للإنشاء و الصناعة


نظرية موجات اليوت

  • تسمى ھذه النظرية بنظرية موجات اليوت Elliot Waves نسبة إلى رالف نيلسون اليوت ، بنا رالفنيلسون اليوت نظريته اعتماداً على ملاحظات على حركة أسواق الأسھم

  • لاحظ حركة الأسھم تسير حسب نماذجمعينھ كما لاحظ تكرار ھذا النموذج بشكل دوري فدون ھذه الملاحظات ووضع لھا قواعد وقوانين حسبملاحظاتھ

  • توصل إلى ان حركة الأسھم تسير وفق 11 نموذج كل نموذج يسمى موجة وكل موجھ لھا اسم

  • وطول و زمن فالموجھ الصغيرة تكون داخل موجھ كبيرة والموجھ الكبيرة داخل موجھ اكبر منھا .. وھكذا

  • كما انھ كل موجة من ھذه الموجات الإحدى عشر عند اكتمالھا تسمى دوره ..


بنية الدورة الواحدة

  • تتكون الدورة من خمس موجات رقمية من 1 إلى 5 تسمى موجات دافعھ Motive wave و من 3 موجاتCorrective Waves.. تسمى abc أبجدية تصحيحية

  • انظر إلى الرسم التالي وشاھد الخمس موجات ذات الأرقام 12345 فھذه الموجات تشكل الموجات الدافعة

  • Corrective Waves تشكل الثلاث موجات التصحيحھ abc بينما الموجات الثلاث Motive wave

  • ومجموعھما معًا 8 موجات ھذه ألًثمان موجات معا تشكل دورة واحدة ، وھذا ينطبق على جميع الموجات

  • الإحدى عشر


النموذج الرئيسي لموجات اليوت


الموجات الفرعية داخل النموذج الرئيسي


مؤشر case30 الموجة 1 و الموجة 2 من الموجات الدورية


مؤشر case30 و الموجات الداخلية في الموجات السابقة


المحاضرة الخامسة

الاستثمار – ادارة الاموال – ايقاف الخسارة


ادارة الاموال

  • ليس كل المحللين مضاربين جيدين

  • السوق لا ينتظر احد يجب ان تكون حاسما في اتخاذ القرار

  • تنويع و تقسيم الاستثمار


  • Login