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Reunión Directores Comerciales De Servicios Sanitarios Puerto Vallarta, México, Junio 2014

Reunión Directores Comerciales De Servicios Sanitarios Puerto Vallarta, México, Junio 2014. La Co branza de los Servicios en América Latina Caso Chile. Damaris Orphanópoulos Ingeniera Civil Hidráulica MBA Consultora RO DHOS Asesorías y Proyectos Ltda. CHILE. Clima: Precipitación.

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Reunión Directores Comerciales De Servicios Sanitarios Puerto Vallarta, México, Junio 2014

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  1. Reunión Directores Comerciales De Servicios Sanitarios Puerto Vallarta, México, Junio 2014 La Cobranza de los Servicios en América Latina Caso Chile Damaris Orphanópoulos Ingeniera Civil Hidráulica MBA Consultora RODHOS Asesorías y Proyectos Ltda.

  2. CHILE Clima: Precipitación

  3. CHILE Clima: Distrib. Temporal veranos muy secos lluvias en invierno Población: movilidad espacial sobrepoblación de centros de veraneo

  4. Datos Básicos Población de Chile: 17.200.000 habitantes Población urbana: 15.711.942 habitantes en 362 loc. (91,3%) Población de Santiago: 6.027.000 habitantes (35 %) Nº empresas sanitarias en todo el país: 57 empresas: 37 privadas 7 mixtas 1 municipal 12 públicas ( 9 están concesionadas al sector privado por 30 años ) Número de clientes urbanos: 4.742.430 arranques Empleados del sector sanitario: 12.843 personas Caudal de agua potable urbana nacional: 34 m3/s Dotación promedio: 139 l/hab/día

  5. Temario: • I. Conceptos y principios • Tarifas • III. Subsidios • IV. Desafíos y Amenazas • V. Conclusiones

  6. I. Conceptos y Principios

  7. Partes involucradas: Estado Proveedor Usuario

  8. Objetivo 2. A mínimo costo 1. Buen Servicio Presión Calidad agua Continuidad Calidad tratam AS Exactitud cobro Respuesta reclamos Estado de grifos y medidores Nº Roturas en la red Eficiente Optimizado 3. Sustentable En el tiempo Para el MA

  9. 2. Rol del estado: Regulador, Prestador y Subsidiario Regulador y Subsidiario Regulador • Concepto del servicio AP como derecho, gratuito AP como derecho intermedio AP como derecho, producto pagado Conformación del sistema • Naturaleza del subsidio Universal del Estado Cruzado entre usuarios Focalizado del Estado • Naturaleza del compromiso Estado: relativo - absoluto Prestador: con - sin respaldo directo Usuario: inconsciente - consciente

  10. 1er principio: AP es un producto - Control total de la producción (Medición prod.) - Control total de las ventas (Micromedición universal) - Obligación de pago (cortes por no pago)

  11. 2ºPrincipio:Separación de Roles Estado Proveedor Usuario

  12. 2ºPrincipio: Separación de Roles Regulador Fiscalizador Estado: SISS Usuario Entidad Proveedora Prestador

  13. 3er Principio:Entidad empresarizada • Entidad claramente definida y por lo tanto, fiscalizable • Criterios comerciales de eficiencia • Sin pérdidas • Con utilidades

  14. 4ºPrincipio:Tarifas a costo real - Gastos de operación y de mantención (35 años) - Gastos de administración (35 años) - Inversión en Reposición de obras en el tiempo (35 años) • Inversión en Expansión de las obras en el tiempo (15 años) - Impuesto a las utilidades ( t ) - Rentabilidad de la empresa, definida por la Ley ( r )

  15. 5ºPrincipio:El subsidio Subsidio Focalizado • El estado ayuda a los más pobres (1er y 2º quintil) • Subsidio parcial: los pobres también pagan

  16. Principios para un compromiso tripartito: 1º AP es un producto, tiene valor, se paga 2º Separación de roles 3º Entidad empresarizada 4º Tarifas a costo real 5º Subsidio parcial a las personas en estado de pobreza

  17. En resumen: atribuciones, derechos y obligaciones

  18. Nace el Cuerpo Legal Sanitario 1988-89-90: - Fija atribuciones, derechos y obligaciones - Crea certezas jurídicas para todas las partes

  19. El cuerpo legal sanitario (1) 1. Ley general de servicios sanitarios (concesiones) (1989) y su Reglamento - etapas del servicio: prod- distrib- recolecc- dispos (trat) - relaciones entre las partes - concesión a sociedades anónimas - fiscalización • Ley que autoriza al Estado a tener empresas (1989, 1990) - transforma los servicios públicos en sociedades anónimas - establece participación Fisco y Corfo en capital accionario • Ley que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios (1990) - Fija atribuciones normativas (establece metas) - Fija atribuciones fiscalizadoras (fiscaliza cumplimiento) - Fija atribuciones sancionadoras (confiere poder real )

  20. Multas SISS Año 2012 76 sanciones 2.911 UTA = 2,5 millones de US$ Causales: - incumplimiento calidad del servicio - incumplimiento olores PTAS - fallas de colector de AS - no atender oportunamente emergencias

  21. El cuerpo legal sanitario (2) 4. Ley de fijación de tarifas, Reglamento y Decretos tarifarios cada 5 años (1988) -Regula el monopolio natural • Ley de subsidio al consumo y Reglamento (1989) • - Complemento a la ley de tarifas • Modificación Ley general de Servicios Sanitarios (1998) - Permite la privatización de la propiedad - Permite la privatización del derecho de explotación

  22. En síntesis, Qué logran estas leyes: Configuran el sistema tripartito de derechos y deberes Configuran sistema empresarial para la prestación

  23. II. Tarifas

  24. Ley de fijación de tarifas y su Reglamento para servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento DFL N° 70 de diciembre de 1988 • Regulamonopolio natural de estos servicios • - Establece el Proceso Tarifario cada 5 años • - Establece el Proceso de Cálculo • * Asegura una tarifa competitiva (empresa modelo) • * Asegura rentabilidad = sustentabilidad a las empresas (r)

  25. Rentabilidad • Tasa de costo de capital r = TIR promedio BANCO CENTRAL • Instrumentos reajustables LP • en moneda nacional • + • Premio por riesgo entre 3 y 3,5% • r > 7 %

  26. Historia de la rentabilidad

  27. Se inicia el Proceso Tarifario - Cada 5 años para cada empresa - SISS prepara Bases para el proceso de cálculo, 1 año antes - Empresa y personas con interés hacen observaciones - SISS emite Bases Definitivas - SISS y Empresaelaboran cada una sus propios estudios

  28. SISS: Empresa Modelo Optimizada Empresa: Plan de Desarrollo Real

  29. Procedimiento de Cálculo de las Tarifas Por dos vías Expansión: CID o CMa Reposición: CTLP o CMe Eficiencia económica Autofinanciamiento

  30. Costo Expansión $ / unidad CMa LP Reposición CMa2 CMe LP CMe2 CMe1 CMa1 Cantidad producida Q1 Q2

  31. Costo Incremental de Desarrollo El desarrollo se plantea como expansión: CID = precio por m3 constante, que aplicado a la demanda incremental proyectada, genera los ingresos requeridos para cubrir: - los costos incrementales de explotación eficiente - los costos de la inversión en expansión optimizada, en un período no inferior a 15 años, consistentes con un VAN del proyecto de expansión = 0

  32. 15 35 I i --------- (1+r)^ i S S i=1 i=0 D i ------ (1+r)^i R ---------- (1+r)^35 - t * - CID = -------------------------------------------------------------------- S 35 ( Metros Cúbicos i – Metros Cúbicos o ) ------------------------------------------------------------- (1+r)^i i=1 (1 – t) * 35 (Gi – Go) (1 – t) --------------- -- (1+r)^i S + i=1

  33. CID se calcula: - Independiente para cada Sistema sanitario Sistema : Conjunto de instalaciones que minimizan los costos de largo plazo de proveer el servicio (Localidad) - Independiente por Etapas del servicio - Independiente para cada tipo de consumo: * no punta * punta * sobreconsumo CID le da la estructura a la tarifa

  34. Estructura de la tarifa para cada sistema

  35. Tipos de consumo Consumo en m3/mes P3 Sobreconsumo 40 P2 No punta Punta P1 0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

  36. Costos Incrementales de Desarrollo CVnp CVp CCsc CF

  37. 35 S i=1 35 S Gastos i – Gastos o --------------------------- (1+r)^i Adm. Arranques AP Adm. Uniones domiciliarias Alc. Atención Público Elab. Reclamos Gastos de adm. y ventas CF = -------------------------------- i=1 i) CF: Costo fijo Costos independientes del consumo, asociados a clientes Clientes i – Clientes o ----------------------------- (1+r)^i

  38. 35 S i=1 • CVnp y CVp: Costos por m3 asociados al volumen, período no punta y período punta Producción - Distribución - Recolección - Disposición/Tratamiento Operación y Mantención: - Personal - Insumos - Energía eléctrica - Productos químicos - Mantenimiento Gastos i – Gastos o --------------------------- (1+r)^i CVnp, CVp= ---------------------------------------- 35 S MetrosCúbicos i – MetrosCúbicos o ------------------------------------------------- (1+r)^i i=1

  39. 15 35 I i --------- (1+r)^ i S S i=1 i=0 D i ------ (1+r)^i R ---------- (1+r)^35 - - t * CCsc = -------------------------------------------------------------- S 35 ( MetrosCúbicos i – MetrosCúbicos o ) * NºMesesPunta ------------------------------------------------------------------------------ (1+r)^i i=1 (1 – t) * • CCsc: Costos por m3 asociados a expansión del sistema, para período punta / sobreconsumo Infr. Disposición - conducciones - plantas trat. A.S. - emis. marinos Infr. Distribución - estanques - conducciones - redes de distrib. - arranques Infr. Recolección - redes de colectores - plantas elev. - conducciones A.S. Infr. Producción - captaciones - estanques - plantas elev. - plantas trat. A.P. - conducciones

  40. CID = Tarifas eficientes

  41. Proceso de Cálculo de las Tarifas Tarifa eficiente TE costos incrementales a 35 años

  42. 5 Qi ---------- (1+r)^ i (1 + r) ^5 * r --------------------- (1 + r) ^5 - 1 (S ) * Q = i=1 Cálculo de la Recaudación a tarifa eficiente - Demanda actualizada de 5 años, como anualidad - Recaudación anual Rec = T E Q *

  43. Proceso de Cálculo de las Tarifas Tarifa eficiente TE (costos incrementales a 35 años plazo) x Demanda actualizada de los próximos 5 años, anualizada = Recaudación anual R a tarifa eficiente o CID

  44. Costo Total del Largo Plazo El desarrollo se plantea como reposición: CTLP = Valor anual constante, requerido para cubrir: - costos de explotación eficiente - costos de inversión en el proyecto de reposición optimizado, dimensionado para satisfacer la demanda, con VAN = 0, en un horizonte no inferior a 35 años.

  45. 35 S i=1 R ---------- (1+r)^35 (G + D) * (1- t) - D) -------------------------------- (1+r)^i + - I* Costo Total de Largo Plazo Costo asociado a la reposición optimizada de la empresa, anualizado CTLP = ---------------------------------------------------------- (1+r)^35 - 1 ---------------------------- (1+r)^35 * r ( 1 – t ) * I* = Inversión en reposición en período 0 + Valor actual de la inversión necesaria para mantener la vida útil del proyecto de reposición por 35 años.

  46. Proceso de Cálculo de las Tarifas Tarifa eficiente TE (costos incrementales a 35 años plazo) x Demanda actualizada de los próximos 5 años, anualizada, Q = Costo Total de Largo Plazo CTLP Recaudación anual R a tarifa eficiente O CID

  47. Proceso de Cálculo de las Tarifas Tarifa eficiente TE (costos incrementales a 35 años plazo) x Demanda actualizada de los próximos 5 años, anualizada, Q = Costo Total de Largo Plazo CTLP Recaudación a tarifa eficiente R Ajuste al mayor

  48. Proceso de Cálculo de las Tarifas Ajuste al mayor Recaudación a costo incremental de desarrollo o TE Costo Total de Largo Plazo CTLP Tarifa de autofinanciamiento TA

  49. Tarifas de Autofinanciamiento

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