1 / 16

Oracle Hyperion Planning

Oracle Hyperion Planning. Финансовое планирование и бюджетирование – как основа управления бизнесом банка. Олег Павлов Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ» +375 17 279-33-6 3 +375 25 613-88-13. План презентации.

hedva
Download Presentation

Oracle Hyperion Planning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OracleHyperion Planning Финансовое планирование и бюджетирование – как основа управления бизнесом банка. Олег Павлов Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга информационных технологийООО «СОФТКЛУБ» +375 17 279-33-63 +375 25 613-88-13

  2. План презентации • Чем обусловлена потребность в бюджетном управлении бизнесом банка? • Какие требования выдвигает разработка методологии финансового планирования и бюджетирования? • Как решаются насущные проблемы бюджетного управления с применением технологий Oracle Hyperion Planning Plus ? • Как применение Oracle Hyperion Planning Plus позволит повысить эффективность управления бизнесом?

  3. Насущная реальность... сложно достичь! • Сколько стоит поддержка наших клиентов? • Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль? • В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие закрыть? • Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный? • Как правильно оптимизировать расходы? • Эффективно ли мы используем свои ресурсы? • Как обосновать ценовую стратегию? Почему оптимизация затрат не увеличивает прибыль?

  4. OracleHyperion Planning: Процесс бюджетного управления

  5. OracleHyperion Planning: Переход к программно целевому бюджетному управлению Определение стратегических целей, каскадирование их вниз к программам и мероприятиям через всю организационную структуру (и связанных людей), и отражение их в бюджетном процессе Стратегия Бюджеты Обратная связь • Политические приоритеты • Стратегические цели • Программы • Оперативные цели • Мероприятия • Оценка Интегрированный процесс Раскрытие Мониторинг Оценка

  6. Методология бюджетирования : Задачи • Разработка финансовой структуры банка • Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей между статьями • Разработка методики планирования • Разработка методики управленческого учета, в том числе распределения общебанковских затрат • Разработка методики трансфертного управления ресурсами • Разработка методики расчета финансового результата • Разработка макетов управленческой отчетности

  7. Технологии планирования бюджета • Версионность планов • Итерационное планирование • Планирование "от достигнутого" • Технология "Rolling Budget"

  8. Локализация технологических и методологических задач • Организация взаимодействия обеспечивающих и потребляющих подразделений • Применение резервных фондов и компенсаций • Применение лимитов планирования, лимитов исполнения, защищенных статей • Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов разноски доходов и расходов • Применение внутреннего ценообразования для материальных ценностей и услуг • Организация связи бюджетирования с бухгалтерским учетом • Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с материальным учетом

  9. Задачи и формы анализа • Выполняется анализ структуры расходов за период • Сравниваются суммарные расходы филиалов • Сравниваются однотипные расходы центров ответственности • Проводится анализ типа "20/80"

  10. Выбор средств автоматизации • Поддержка полного цикла планирования за счет использования механизмов распорядительного документооборота • Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления, продукты, клиенты, валюты…) • Механизмы консолидации информации • Механизмы распределения расходов • Средства сценарного анализа («what-if») • Инструменты построения произвольной и регламентированной отчетности

  11. Oracle Hyperion Planningplus: Функционал • Oracle Hyperion Planning • полный цикл планирования в многопользовательском режиме • Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных Oracle Data Integrator • консолидация фактических данных из учетных систем • Сервер многомерных баз данных OracleHyperion Essbase • гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения затрат (прямой, пошаговый, перекрестный) • Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial Reporting и Web Analysis • построение регламентированной финансовой отчетности • произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»запросы

  12. OracleHyperion Planningplus: Архитектурасистемы

  13. OracleHyperion Planningplus:Измерения 10

  14. OracleHyperion Planningplus:Преимущества продукта • Самый мощный OLAP-сервер для вычислений • Работа через браузер без установки дополнительного ПО • Контроль доступа к данным • «Единая версия правды» • Популярность среди финансистов

  15. OracleHyperion Planningplus: результат применения системы • Увеличение собственного капитала банка. • Эффективное управление активами и пассивами, оптимизация финансовых потоков. • Увеличение объема активных операций и доходов по ним. • Качественное улучшение структуры активов и пассивов банка. • "Прозрачность" всех доходных и расходных статей бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом. • Управление организационной структурой банка и кадрами. • Оценка банковских продуктов и развитие наиболее прибыльных бизнес-направлений.

  16. Благодарю за внимание ВОПРОСЫ? Олег Павлов Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга информационных технологийООО «СОФТКЛУБ» +375 17 279-33-63 +375 25 613-88-13

More Related