ERFI: Integrierte Erfolgs - und Finanzplanung mit IBM Cognos TM1

1. ERFI: IntegrierteErfolgs-und Finanzplanungmit IBM Cognos TM1 Referent: Dr. Jan-Philipp Menke

2. Agenda IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung Demo-Skript: IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung Fazit – Mehrwerte mit IBM

3. Wo CFOs investieren wollen... Performance Management!!

4. Alltag und Grenzen einer historisch gewachsenen Landschaft Wert Übliche Arbeitszeitverteilung Übliche Symptome Aktivität Vergraben im TagesgeschäftIm Arbeitsalltag kaum Zeit für tiefgehende strategische Analysen und Simulationen („Was-wäre-wenn“) Hoch Analysen &Simulation Spät fertig / nicht ad hoc verfügbarWenig Zeit, sich wirklich mit den Inhalten auseinander zu setzen; operative ad-hoc-Bedarfe und Planungszwischenstände kaum möglich Berichte & Planung Copy & Paste und AbtippenHoher, fehleranfälliger Aufwand, um Daten, Formeln anzupassen oder gar Berichtsstrukturen zu ändern Daten-Transformation Dauernd hinter den Daten herlaufenEnorm hoher manueller Aufwand für oft umständlich in Mails bereitgestellte Daten, dazu meist in schlechter Qualität Daten- Sammlung Gering

5. Grundidee: Mit IBM Cognos Freiräume und Mehrwerte schaffen Wert Best Practices und Zeit für das Wesentliche Vorteile Aktivität Freiraum und Strategisches DenkenZeit, um die Eignung der Berichte zu optimieren, tiefergehend zu analysieren und auch ad-hoc selbst aktiv zu werden Hoch Analysen &Simulation Excel bleibt erhalten / Web-fähigWeitgehend automatisierte, interaktive Standard-Berichte und Planungen, die bequem zentral erstell- und anpassbar sind; Planungszwischenstände sichtbar Mehr Einblick +Mehr Effizienz Berichte & Planung Automatisiertes ETLExtraktion, Transformation in das passende Format und Laden in sich ändernde Strukturen weitgehend automatisierbar Daten-Transformation Schnittstellen und WorkflowsAutomatisierte Schnittstellen für Daten aus Vorsystemen und einfach erstellte Masken und Workflows für effizientes Einsammeln von Nutzer-Eingaben Daten- Sammlung Gering

6. Integrierte Planung? Mit welchem Ansatz? Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne braucht • Integrierte Prozessunterstützung • Integrierte Datenhaltung • Mitarbeiterintegration

7. IBM Performance Management Solution Risk Analytics Business Intelligence Predictive Analytics Performance Management Performance Management Intern und extern mit Vertrauen kommunizieren Strategie & Ziele mit Chancen und Ressourcen verknüpfen Abgestimmte Planungenund Betrieb koordinieren Erfolgsorientierten Vertrieb mit den Zielen verbinden

8. Lösungen, die sich an ihr Unternehmen anpassen! GeführteGeschäftsprozesse PersonalisierteStartseitemitAufgaben,Status und direkterKommunikation ZusammenarbeitimMittelpunkt Entscheidungen und Handlungenbasieren auf demschnellenAustausch von Informationen Auf Wunsch auch Cloud & Mobile Einfache Bereitstellung und Aktualisierungsowie mobiles und effizientes Arbeiten 8

9. IBM Concert als individueller Startbildschirm Individuell durch Mitarbeiter definierbare Top-KPI Meldungen und abgeschlossene Aktivitäten Persönliche Aktivitäten und Aufgaben mit Fälligkeit Dokumente, weitere persönliche Links und Kommunikation

10. Operative und Finanzplanung als ein Prozess Teilschritte einer Aufgabe als Teil eines Workflows Inhaltsbereich, hier als Beispiel ein TM1 Websheet Arbeitsschrittbezogene Kommunikation

11. IBM Cognos für Planung und Steuerung TM1 Office TM1 Web TM1 Applications & Mobile Concert, BI& Desktop Präsentations- und Analyseschicht IBM Cognos TM1 In-Memory-OLAP-DB Geschäftslogik & Berechtigungen Prognose, Analyse, Simulation & Planung zentrale Pflege und Verwaltung (lesend, schreibend) (zentraler und verteilter Zugriff) Integrations- und Ladeschicht(Strukturen und Daten) ERP DB DWH

12. Mögliche Einsatzbereiche von Cognos TM1 in der Fachabteilung • Strategische, operative und Finanzplanung • Budgetierung und (Rolling) Forecast • Liquiditätsmanagement, Cash-flow-Analysen • Working Capital Management • Ergebnis-/Marktsegment-Rechnung • Szenario-Planung & Risiko-Management • Produktivitäts- und Rentabilitätsanalysen • (Konzern-)Deckungsbeitragsrechnung • Personalkosten- und Einsatzplanung • Qualitäts- und Zielkosten-Management • Benchmarking & Marktanalysen • Grenzplan- & Prozesskostenrechnung • Supply-Chain-Management • Maßnahmen-/ Projekt-Steuerung • Auftragsverrechnung • Steuer- und Abgaben-Analyse • Intercompany Matching • ... Mehr Einblick + Mehr Effizienz = Business Analytics

13. Agenda IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung Fazit – Mehrwerte mit IBM

14. IBM – Demo Skript • Integration von Teilplänen • TM1 Web zur Prozessunterstützung • Excel-Integration als Beispiel integrierter Datenhaltung • (Ad-hoc-Arbeiten mit TM1)

15. Beispiel integrierte Ergebnis- und Finanzplanung Fachlicher, zentraler Überblick einer integrierten Planung, als ein Beispiel, wie eine individuell an das Unternehmen angepasste Umgebung aussehen könnte. Einstieg in die Masken für Mitarbeiter natürlich direkt mit minimaler Navigation im Workflow IBM Confidential - For internal and business partner use only

16. Startpunkt Strategische Planung Ist-Daten und FC-Daten des laufenden Geschäftsjahrs und beliebig viele Szenarien zur Wahl Treiberbasierte Planung, z.B. Umsatz als erwarte Marktgröße und Vorgabe des Marktanteils Kommentierung und Grafiken zur Erläuterung der Zahlen

17. Unternehmensspezifische Anpassung und individuelle Funktionen Ansicht nach Szenarien samt z.B. Kopierfunktionen etc. Hierarchische Aggregationen zum Aufklappen (drill)

18. Erstellung und Nutzung in Excel als vertrauter Umgebung Allgemein: Nutzung von Excel als Frontend für Auswertungen & Analysen sowie zur IT-unabhängigen Erstellung und Pflege von Berichten, Analysen, Planungen, Forecasts etc. Übernahme des Feel & Looks aus Excel in die Websheets Integrierte Datenhaltung und Geschäftslogik ermöglicht einheitliche Entscheidungsgrundlage, ob Excel, Web oder Mobile

19. Top-Down-Jahresplanung samt Toleranzbereich und Beispiel graphischer Möglichkeiten Initiales Herunterbrechen der Plan-Szenariowerte anhand der Ist- oder FC-Verteilung Anpassung alternativer Top-Down-Szenarien zur Wahl einer finalen Version Definition eines Best-Case- und Worst-Case-Bereichs Finale Version mit Toleranz-Bereich

20. Integrierte Bottom-up-Planung am Beispiel Absatzplanung Verteilungs-funktionen, z.B. nach Saison, historischen Daten etc. Planen von Produkten, auch auf Ebene von Produktgruppen Nutzung individueller Verteilungen

21. Gewinn- und Verlustrechnung als erstes Planergebnis der Teilpläne Automatisch und jederzeit Umrechnung lokaler Werte in Konzern-Währung Filteroptionen, z.B. nach IC-Firmen Drill-Funktionen auf jederzeit automatisch berechneten Aggregaten

22. Exemplarischer Abgleich zwischen Top-Down und Bottom-up Individuelle Funktionen, wie z.B. automatische Niveau-Anpassung der Bottom-up-Absatzzahlen, so dass der Umsatz der Top-Down-Vorgabe entspricht Abgleich der Differenz, Bewertung anhand des Toleranzbereichs aus Best- und Worst-Case-Szenarien Kommentierung z.B. einer bewußt akzeptierten Differenz

23. Agenda IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung Fazit – Mehrwerte mit IBM

24. IBM – Performance Management Ansatz für integrierte Planung Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne mittels • Integrierter Prozessunterstützung • Integrierter Datenhaltung (auch mit Excel) • Mitarbeiterintegration (Know-how, Anpassungen) bedeutet • Effizientere Prozesse • Einheitlichere Steuerungsinformationen • Mehr Kooperation

25. Fazit – Lösungen mit IBM Business Analytics Investitionssicherheit mit IBM • Umfangreichstes, integriertes Analytics Portfolio • Strategischer Kern der „IBM Smarter Analytics“-Initiative • Stetige Weiterentwicklung & Verbesserung (Workflow, Disclosure,...) Integrierte Lösung für Business Analytics • Aus fachlicher Sicht und im IT-Betrieb • Flexible Metadaten-Ebene und Endanwender-Arbeitsbereich • Schnelle Anbindung unterschiedlichster Datenquellen Niedrige TCO & schneller ROI • Konsistente, unternehmensweite Plattform mit reduzierter Komplexität • Niedriger administrativer Aufwand und Systempflegeaufwand

26. Nächste Schritte • Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! • Vereinbaren Sie ein Telefonat oder direkt einen indiviudellen Termin mit uns! • Ihr IBM Kontakt Dr. Jan-Philipp Menke Senior Technical Sales Professional Software Group Business Analytics (BI, FPM & GRC)IBM Deutschland Karl-Arnold-Platz 1a40474 DüsseldorfMobile: +49 (0) 173-6750101Mail: jan-philipp.menke@de.ibm.com

27. Important Disclaimer • THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. • WHILE EFFORTS WERE MADE TO VERIFY THE COMPLETENESS AND ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION, IT IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. • IN ADDITION, THIS INFORMATION IS BASED ON IBM’S CURRENT PRODUCT PLANS AND STRATEGY, WHICH ARE SUBJECT TO CHANGE BY IBM WITHOUT NOTICE. • IBM SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF, OR OTHERWISE RELATED TO, THIS PRESENTATION OR ANY OTHER DOCUMENTATION. • NOTHING CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS INTENDED TO, OR SHALL HAVE THE EFFECT OF: • CREATING ANY WARRANTY OR REPRESENTATION FROM IBM (OR ITS AFFILIATES OR ITS OR THEIR SUPPLIERS AND/OR LICENSORS); OR • ALTERING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE LICENSE AGREEMENT GOVERNING THE USE OF IBM SOFTWARE.

28. Weitere Themen und Vertiefungen Backup

29. Grafik-Beispiel TM1 im Excel-Add-in

30. TM1 Web (Upload der Excel-Datei)

31. Workflows & Austausch am Beispiel Konsolidierung

32. IBM Referenz-Architektur für SmarterAnalytics • IBM IBM SPSS IBM Cognos BI 10 Meta-daten Schicht SAP IBM Cognos 10 Data Manager IBM CognosBI 10 IBM Cognos TM1 IBM DB2 BLU DBs • Vollständige End-to-End-Lösung aus einer Handd.h. Software, Hardware, fachliche Beratung und technische Umsetzung • Ein anwenderfreundliches BI-Frontend für alle Reporting-Anforderungen • In-Memory-Analytics mit DB2 BLU und In-Memory-Planung mit Cognos TM1 • Predictive Analytics mit SPSS für strukturierte und unstruktrierte Daten • Anbindung und Verarbeitung beliebiger Datenquellen inklusive SAP • NiedrigereBetriebsaufwendungen und geringererSystempflegeaufwand

33. Naheliegende Ergänzungen und Optionen im IBM Portfolio • IBM IBM Cognos BI 10 Meta-daten Schicht SAP IBM Cognos 10 Data Manager IBM CognosBI 10 IBM Cognos TM1 IBM DB2 BLU DBs IBM x x • IBM Cognos Controller: Legale & Management-Konsolidierung • Abbildung von Ist- und Plankonsolidierungen • IBM Cognos Disclosure Management: Textorientiertes Berichtswesen • z.B.Geschäfts-, Risiko-, Nachhaltigkeits- & Headcount-Berichte • IBM Sales Performance Management: Vertriebssteuerung & -provisionierung • z.B. Bonuslogiken, Gebietsaufteilung • IBM ILOG: Simplex-Optimierungen für alle Fachbereiche • z.B. Optimaler Maschinen-Belegungsplan, Lageroptimierung