การผ่านรายการด้วยการหักล้าง ( สท. 13)

1. การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)

2. การบันทึกสินทรัพย์ถาวรผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างการบันทึกสินทรัพย์ถาวรผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง บันทึก PO ระบุ บ/ช พักสินทรัพย์ ตรวจรับ สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ ตั้งเบิก ล้าง บ/ช พักสินทรัพย์ สินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่าย 2

3. ขั้นตอนการล้างบัญชีพักสินทรัพย์จากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ระบุ S พักสินทรัพย์ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส.01) เดบิต พักสินทรัพย์/พักงานระหว่างก่อสร้าง เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ตรวจรับในระบบ (บร.01) เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) เครดิต เจ้าหนี้ บันทึกขอเบิกเงิน (ขบ.01) ระบุหมวดสินทรัพย์ รหัสที่ได้ 1xxxxxxxxxxx 8xxxxxxxxxxx สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท.01,11) เดบิต สินทรัพย์ 1xxxxxxxxxxx งานระหว่างก่อสร้าง 8xxxxxxxxxxx เครดิต พักสินทรัพย์/พักงานระหว่างก่อสร้าง ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (สท.13)

4. ประเภทการบันทึกรายการหักล้าง (สท.13) 1. สินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน (AA)2. ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน (JV)3. สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย (AA) 4. การผ่านรายการหักล้าง (JJ)

5. คลิกที่ บันทึกรายการสินทรัพย์ >> สท13

6. หน้าจอ “ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)”

7. 1. กรณีสินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน • ประเภทเอกสาร AA • วันที่เอกสาร • วันที่ผ่านรายการ • เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ (บร.01) รหัสบัญชี บรรทัดรายการ และจำนวนเงิน • เลขที่สินทรัพย์จาก สท.01หรือ สท.11 และ จำนวนเงิน

8. ระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิงระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิง

9. กดปุ่ม “รายการเปิด”

10. หน้าจอ “รายการเปิด”

11. ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง,ปีเอกสาร

12. ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้างระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

13. ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

14. กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

15. กดปุ่ม “รายการสินทรัพย์”

16. ระบุ เลขที่สินทรัพย์ , จำนวนเงิน,ข้อความ

17. กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

18. กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

19. เมื่อ “จำลองการบันทึก” และ “บันทึกข้อมูล”

20. 2. กรณีค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน • ประเภทเอกสาร JV • วันที่เอกสาร • วันที่ผ่านรายการ • เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ (บร.01) รหัสบัญชี บรรทัดรายการ และจำนวนเงิน • รหัสบัญชีแยกประเภท และจำนวนเงิน

21. ระบุ ประเภทเอกสาร JV

22. ระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิงระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิง

23. กดปุ่ม “รายการเปิด”

24. หน้าจอ “รายการเปิด”

25. ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง , ปีเอกสาร

26. ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้างระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

27. ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

28. กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

29. กดปุ่ม “รายการบัญชีแยกประเภท”

30. ระบุ บัญชีแยกประเภท , จำนวนเงิน,ข้อความ

31. กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

32. กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

33. เมื่อ “จำลองการบันทึก” และ “บันทึกข้อมูล”

34. 3. กรณีสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย • ประเภทเอกสาร AA • วันที่เอกสาร • วันที่ผ่านรายการ • เลขที่เอกสารการเงิน (61xxxxxxxx) จากการตรวจรับ (บร.01) รหัสบัญชี บรรทัดรายการ และจำนวนเงิน • เลขที่สินทรัพย์จาก สท.01หรือ สท.11 และ จำนวนเงิน • รหัสบัญชีแยกประเภท และจำนวนเงิน

35. ระบุ ประเภทเอกสาร AA

36. ระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิงระบุวันที่เอกสาร,วันที่ผ่านรายการ,การอ้างอิง

37. กดปุ่ม “รายการเปิด”

38. หน้าจอ “รายการเปิด”

39. ระบุ เลขที่เอกสารหักล้าง,ปีเอกสาร

40. ระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้างระบบแสดงข้อมูลเอกสารหักล้าง

41. ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

42. กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”

43. เมื่อกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”แล้ว

44. ระบุ รหัสบัญชีแยกประเภท,บรรทัดรายการ

45. กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”

46. กดปุ่ม รายการสินทรัพย์

47. ระบุ เลขที่สินทรัพย์,จำนวนเงิน,ข้อความ

48. กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”

49. เปลี่ยนคีย์ผ่านรายการเป็น40-รายการเดบิตเปลี่ยนคีย์ผ่านรายการเป็น40-รายการเดบิต

50. ระบุบัญชีแยกประเภท,จำนวนเงิน,ข้อความระบุบัญชีแยกประเภท,จำนวนเงิน,ข้อความ