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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Objetivo Geral : Planejar a Gestão Financeira do Estado, através da centralização das informações de ingresso das receitas e dos pagamentos efetuados pelas unidades orçamentárias. Centralização das informações de ingresso de receita.
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Objetivo Geral : Planejar a Gestão Financeira do Estado, através dacentralização das informações de ingresso das receitas e dos pagamentos efetuados pelas unidades orçamentárias.
Centralização das informações de ingresso de receita • 1- Sistema de Depósito Identificado • 2- Sistema Conta Corrente • 3- Sistema Corporativo de Arrecadação S@T
Centralização das informações de ingresso de receita • 1 – Sistema de depósito identificado, permite a identificação de qualquer valor creditado na conta da unidade, evitando assim, os registros em valores a identificar. Efetuado o registro na conta corrente, caberá ao responsável pela unidade a conciliação e apropriação destes valores, ao sistema de contabilidade através do DARE contábil.
Centralização das informações de ingresso de receita • 2 - Conta Corrente ( arrecadação )- no sistema financeiro de conta única, registra todos os ingressos de recursos destinados a unidade orçamentária.
Centralização das informações de ingresso de receita • 3 – Sistema corporativo de arrecadação – Sistema de Administração Tributária - S@T Projeto em andamento Objetivo – O S@T , a partir da implantação, será o único meio de entrada de dados relativos a receita estadual. Com isto, automaticamente será efetuado os registros nos demais sistemas corporativos ( ex: contabilidade).
Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados • 1- Implementação do Art. 10 Dec. 2762/2004 • 2- Pagamento de despesas do Estado
Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados • 1 -Implementação do Art. 10 Dec.2762/2004, será efetuada de forma gradual, desenvolvendo assim, uma cultura de planejamento criterioso de pagamento, em função de calendário previamente estabelecido.
Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados • 2 – Pagamento das despesas do Estado, foram dividas em : Obrigações ( INSS- FGTS....) Despesas Centralizadas Prestadoras de serviços 10 de cada mês Água e Esgoto 20 de cada mês Telefonia Fixa 20 de cada mês Energia 25 de cada mês Telefonia móvel 30 de cada mês
Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados • Demais despesas ( Fornecedores e contratos ) Meta a ser alcançada : estabelecimento de 2 datas, a partir da segunda quinzena de cada mês, para pagamento dessas despesas.
Remuneração de Recursos • Profissionalização da gestão das disponibilidades, buscando receita adicional, para o cumprimento das funções básicas do Estado. • Aumento do poder de barganha do Estado na negociação com o mercado financeiro, valendo-se do volume dos recursos disponíveis .
Avaliação de Ativos, buscando uma performance igual ou muito próxima da variação da remuneração do Depósito Interbancário – DI. • O Estado optou por não aplicar em Fundo de Investimento Financeiro. • Variáveis como Taxa de Administração e o volume de aplicação do fundo em Operações Compromissadas. • Estuda-se a possibilidade de fazer-se uma gestão única das disponibilidades, envolvendo todos os Poderes. Como uma das alternativas, um Fundo de Investimento “Exclusivo”, a ser gerido por um comitê envolvendo os Entes. • Vantagens: Poder maior no processo de negociação, perdas serão muito reduzidas, em face da gestão estar com especialistas.
