Apresenta o institucional aggrega investimentos maio 2010
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Apresentação Institucional AGGREGA INVESTIMENTOS Maio , 2010. INOVAÇÃO, PERFORMANCE, SEGURANÇA, RELACIONAMENTO, OPORTUNIDADES GLOBAIS. AGGREGA - PERFIL INOVADOR E PORTIFÓLIO DE FUNDOS DIFERENCIADO . AGGREGA Investimentos Ltda. - “AGGREGA” .

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Apresentação Institucional AGGREGA INVESTIMENTOS Maio , 2010

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Presentation Transcript


Apresenta o institucional aggrega investimentos maio 2010

Apresentação Institucional AGGREGA INVESTIMENTOSMaio, 2010

INOVAÇÃO, PERFORMANCE, SEGURANÇA, RELACIONAMENTO, OPORTUNIDADES GLOBAIS


Aggrega perfil inovador e portif lio de fundos diferenciado

AGGREGA - PERFIL INOVADOR E PORTIFÓLIO DE FUNDOS DIFERENCIADO

AGGREGA Investimentos Ltda. - “AGGREGA”

  • Instituição devidamente autorizada para o exercício da atividade de gestão de fundos de investimento por meio do Ato Declaratório CVM nº 9.859.

  • A empresa conta com experiente equipe gestora presente no Mercado Financeiro desde 1976.

  • Portfólio de fundos conta com prestadores de serviços de primeira linha: BNY Mellon (Administrador), Banco Bradesco e Deutsche Bank(Custodiantes), KPMG.

  • Diferenciadores – Aggrega

    • Inovação: comprometimento em criar produtos inovadores.

    • Performance: ganhos acima dos benchmarks de mercado.

    • Segurança: fundos com retorno e baixa volatilidade - elevado índice sharpe.

    • Relacionamento com cliente: transparência no relacionamento e informações freqüentes.

  • Sofisticação e credibilidade na estruturação de ativos

  • Público Alvo: investidores em geral, qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar, Institutos de Previdência e público private.

  • PREVTRUST FIC PREVIDENCIÁRIO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

  • PREVTRUST MULTI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2)

  • MULTIMAX FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • AGGREGA TOP 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 545 2)

  • CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL

  • AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO 100 2)

PERFIL

Fundos

1) em implementação; 2) fase de registro na CVM

Fonte: Aggrega Investimentos


Estrutura organizacional enxuta e eficiente

estrutura organizacional enxuta e eficiente

AggregaInvestimentosLtda.

Conselho¹

Diretoria

Gestão / Operações

Finanças Corporativas

Atendimento Clientes

Jurídico / Compliance

Backoffice

Financeiro / RH

Cotistas

Jurídico

Análise

Comitê de Gestão

Comitês: Investimento

e Crédito

Administrativo

Distribuidores

Compliance

Estruturação

Mesa de Operações

Acompanhamento

Crédito

Mercado

¹ Em implementação

Fonte: Aggrega Investimentos


Prevtrust fic rentabilidade de 12 50 em 2009

PREVTRUST FIC – RENTABILIDADE DE 12,50% EM 2009

Rating: brA-

Garantias Fortes e Risco Baixo

Abril de 2010

Objetivo e Público Alvo

Destaques do Gestor

  • O desempenho acumulado do PREVTRUST desde seu início rendeuIPCA+6,7% anualizado.

  • No mês o PREVTRUST rendeu 141% do IRF-M. A relação Retorno/Risco continua bem acima da média do mercado.

  • Durante o mês de abril o PREVTRUST sofreu com a oscilação da curva futura de juros, precificação dos ativos e com a política de PDD.

  • O objetivo é proporcionar aos investidores qualificados, por meio de gestão ativa, uma rentabilidade diferenciada com baixa volatilidade, acima da meta atuarial indexada ao IPCA.

  • O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de Previdência.

Desempenho PREVTRUST FIC

1) A partir de 10/10/2008 – início do fundo.

2) Índice acompanhado a partir de 2009.

Fonte: BNY Mellon; IBGE; Banco Central; ANDIMA; Aggrega Investimentos.

*Este indicador é mera referência econômica. Não é parâmetro objetivo do Fundo.

Nota: O índice de Sharpe expressa a relação Retorno / Risco. Quanto maior o Sharpe do fundo, melhor a sua relação Retorno / Risco. Fórmula: (Retorno do Fundo – CDI) / Desvio Padrão do Fundo.

* Contempla todos os fundos ANBID da respectiva categoria

1) Rentabilidade de 01/04/2009 até 31/03/2010

2) Desvio Padrão de 01/04/2009 até 31/03/2010

Fonte: ANBID; Aggrega Investimentos ) [(a) / (b)]Fundo / [(a) / (b)]CDI

Fonte: Aggrega Investimentos


Apresenta o institucional aggrega investimentos maio 2010

Revista ISTO É DINHEIRO cita o PREVTRUST como um dos mais rentáveis em 2009

“Entre os mais rentáveis estão o PREVTRUST Renda Fixa, da Aggrega, com alta de 12,52% no ano passado...”

“Os fundos de renda fixa mais tradicionais estão com desempenho semelhante ao da poupança (pouco mais de 6%), já descontadas as taxas de administração.”

“Para investir com sucesso nesse tipo de ativo é preciso reunir uma equipe com experiência em análise de crédito, produtos estruturados e gestão de garantias”, diz o gestor da Aggrega Investimentos, José Antonio Pinto.”

“APENAS A AGGREGA INVESTIMENTOS e ITAU UNIBANCO, CONSEGUIRAM RENTABILIDADES ACIMA DE 12,50%, OS FUNDOS MAIS PRÓXIMOS NO RANKING FICARAM ABAIXO DE 11,50%.” José Antonio Pinto

Matéria publicada na Revista ISTO É DINHEIRO de 15/01/2010.


Apresenta o institucional aggrega investimentos maio 2010

MULTIMAX – FUNDO SEM ALAVANCAGEM TOTALMENTE ENQUADRADO NAS RESOLUÇÕES 3790/09 E 3792/09 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Abril de 2010

Objetivo e Público Alvo

Destaques do Gestor

  • O desempenho total do MULTIMAX mantém-se acima do objetivo, rendendo 104% do CDI.

  • Mesmo passando por períodos de crise, o fundo nunca apresentou nenhum mês negativo.

O FUNDO tem por objetivo buscar rentabilidade competitiva acima do CDI, com baixa volatilidade e índice Sharpe acima de 1.

O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de Previdência.

Desempenho MULTIMAX FIC

1)

1)

Fonte: CVM; CETIP; BNY Mellon; Aggrega Investimentos

1) A partir de 24/10/2006 – início do fundo

Retorno mensal 106% CDI

No melhor mês a rentabilidade foi 165,3% do CDI, e no pior 2,9%.

  • Desde a data de início, o MULTIMAX apresenta rentabilidade acima

    de 90% do CDI em 84% dos meses.

Fonte: Aggrega Investimentos


Aggrega top 10 fundo de investimento em a es 545

AGGREGA TOP 10FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 545

Em registro na CVM

Objetivo e Público Alvo

Estratégia de Investimentos

O objetivo é proporcionar aos investidores no longo prazo retorno superior ao IBX, com volatilidade menor que este índice..

O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de Previdência.

A estratégia de investimentos do AGGREGA TOP 10 FIA 545 é fazer gestão ativa tanto de papéis negociados em bolsa, quanto de outros ativos financeiros disponíveis, respeitando as Resoluções 3790/09 e 3792/09 do Banco Central do Brasil.

Características

Gestora- Aggrega Investimentos Ltda.

Administrador- BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante- Banco Bradesco S/A

Auditor- KPMG Auditores Independentes

Classificação- Fundo de Ações Livre

ANBID

Taxa de- 3,00% a.a..

administração

Taxa de- 20,00% a.a. do que exceder performance índice IBX

Aplicação - R$ 10.000,00

inicial

Movimentação - R$ 5.000,00

mínima

  • Cota de - D+1 da efetiva disponibilidade dos

    aplicação recursos.

  • Horário de - até as 14 horas

    movimentação

  • Resgate - data de cotização: D+1

    - liquidação: D+4 da data de cotização


Coral fundo de investimento em direitos credit rios multisetorial

CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITÓRIOS MULTISETORIAL

Aberto

Objetivo e Público Alvo

Rating Indicativo: brA-

Garantias Fortes e Risco Baixo

O objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade diferenciada com baixa volatilidade.

O fundo é fechado e destinado a investidores super-qualificados.

Empresas – Grupo Coral

O grupo é constituído pelas seguintes empresas: Coral Empresa de Segurança Ltda. – 03.677.044/0001-49; Coral Administração e Serviços Ltda. 01.092.071/0001-24; Contal Empreiteira de Reformas e Serviços Ltda. - 02.669.075/0001-95; Coral Serviços de Refeições Industriais Ltda. – 00.680.835/0001-30; Contal Segurança Ltda. – 37.332.434/0001-07; Coralsat e Segurança Ltda. – 06.074.709/0001-18; Rotta Serviços Técnicos Especializados Ltda. – 04.347.115/0001-08; Planservice Terceirização de Serviços Ltda. – 00.064.709/0001-50; e Oreal - Organização Empresarial de Assessoramento Ltda. – 02.769.362/0001-77

Estrutura – FIDC Coral

O FIDC investirá apenas em Direitos Creditórios de empresas do Grupo Coral.

Características

Valor- R$ 50.000.000,00

Prazo- 72 meses.

Amortização:- Principal a partir do 13º mês.

- Juros mensal a partir do 13º mês.

Gestora- Aggrega Investimentos Ltda.

Administrador- BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante- Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão

Gestor de - Itaú S.A

Garantias

Auditor- KPMG Auditores Independentes

Classificação- Fundo de Direitos Creditórios

ANBID

Distribuição- Oferta Pública com esforço restrito, de acordo com a Instrução CVM 476, de 16/01/2009

Taxa de- 1,00%

ingresso

Taxa de- 1,50% a.a..

administração

Ativos:- Notas Promissórias, CCBs e Duplicatas de as empresas do Grupo Coral.

Garantias e- As operações possuirão garantias e

Covenantscovenants de liquidação antecipada.


Apresenta o institucional aggrega investimentos maio 2010

Aggrega Investimentos Ltda.

www.aggrega.com.br

Alameda Lorena, 800, Cj. 1508, São Paulo – SP, 01424-001Tel/fax: +55(11) 3539-4611


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