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Asamblea General 2011

Asamblea General 2011. Cuentas anuales 2010. COMITÉ DE FINANCIACIÓN Y CAPTACIÓN. Seguimiento presupuestario Seguimiento de captación privada Aprobación del presupuesto anual Seguimiento y control de auditorias externas

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Presentation Transcript

  1. Asamblea General 2011 Cuentas anuales 2010

  2. COMITÉ DE FINANCIACIÓN Y CAPTACIÓN Seguimiento presupuestario Seguimiento de captación privada Aprobación del presupuesto anual Seguimiento y control de auditorias externas Seguimiento y control auditorias internas: Honduras, Mauritania y Madrid Herramientas de transparencia y rendición de cuentas de la Fundación Lealtad y la CONGDE Lanzamiento del proyecto de captación privada con grandes donantes Desarrollado marco éticode relación con empresas de MdM España

  3. Aspectos relevantes • Auditoría de Deloitte sin salvedades. • Año de prudencia y reducción de gastos en soporte, con incremento de la actividad a pesar de la crisis. • Resultado equilibrado (superávit 88 mil €) manteniéndose la solidez financiera de la Asociación. • Incremento del 7% de la captación de fondos privados. • El balance refleja estabilidad y solvencia económica.

  4. Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010 (millones de euros) A pesar del contexto de crisis, presentamos un resultado equilibrado, incrementando los ingresos y con mayor actividad (24 M euros incrementado en 2.8 M euros en relación al año anterior)

  5. Importante incremento en cooperación internacional • Conseguimos mantener el mismo nivel de cobertura a personas en riesgo de exclusión. • Importante incremento en los proyectos de Movilización Social . Actividad: Importante incremento en cooperación

  6. Actividad: Inclusión Social Distribución de la actividad en inclusión social: por sector se incrementan los proyectos de atención a usuarios de drogas y personas en situación de prostitución, disminuyendo los proyectos de atención a inmigrantes.

  7. Actividad: Cooperación Internacional por país Incrementamos actividad en Haití, Centro América, Sáhara y Mozambique

  8. Ingresos Privados: Crecimiento en ingresos privados • Respecto al año anterior, el total de ingresos privadoscrecen en un 7%. • Los ingresos procedentes de personas socias y colaboradoras crecen en un 5%. • El resto del incremento corresponde a donaciones como respuesta a campañas, particularmente la emergencia en Haití.

  9. Ingresos públicos: Incremento en financiación AECID • Mayor financiación pública en un 17%: Incremento de financiación procedente de administración Central, por resolución de convenios AECID. Se produce una ligera disminución en la financiación Autonómica y local. La financiación europea ha aportado 2.4 M de Euros que se ejecutarán en el año 2011.

  10. Balance de situación • Solidez financiera de la asociación, con liquidez suficiente como para afrontar la ejecución de cartera de proyectos.

  11. Anexo 1 Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2010

  12. Anexo 2 Balance de situación a 31 de diciembre de 2010

  13. Asamblea General 2010 Presupuesto 2011

  14. Presupuesto 2011 versus Real 2010 • Crece la actividad en misión en 1.7 millones de euros, concentrada principalmente en proyectos de cooperación internacional. • Apuesta por crecimiento en captación privada con posible déficit en el primer año que supondrán un beneficio neto en los próximos años.

  15. Presupuesto 2011 - Actividad • El presupuesto de misión presenta un incremento en Cooperación al desarrollo del 12%, Movilización social 26% y Desarrollo asociativo 2%. Inclusión social decrece un 5% .

  16. Presupuesto 2011 - Ingresos • Previsión de incremento tanto en captación de Personas socias y colaboradoras 31%,como en Donaciones puntuales 3%y subvenciones públicas 10%debido, estas últimas, principalmente a los nuevos convenios con la AECID y a la financiación de la Unión Europea.

  17. El plan de captación Plan Incrementado 18.000 nuevos donantes El plan de captación de fondos privados tiene como objeto incrementar en 18.000 la base de personas socias colaboradoras este año, incrementando por ende los ingresos privados a fin de complementar la esperable reducción en los ingresos públicos como resultado de la situación de crisis. En un escenario de 3 años con un incremento de gasto de 1.8 M se genera un incremento de ingreso de 4.5 M Ingreso acumulado 25M Gasto acumulado 7 M

  18. Anexo datos presupuesto 2011

  19. Resumen • Solvencia financiera para afrontar nuestras obligaciones • A pesar de la crisis, el ejercicio 2010 se cerró equilibrado y cumpliendo el presupuesto • Prudencia presupuestaria en el 2011, contemplando posibles reducciones de financiación en el ámbito autonómico y local, e incluyendo, entre otras, las siguientes medidas para compensarlas : • Plan de captación de nuevos donantes fidelizados • Plan de Grandes Donantes • Búsqueda de nuevas financieras (Unión Europea) • Seguimiento exhaustivo de la situación económica y del riesgo a corto y medio plazo • Elaboración de un Plan de Contingencia para afrontar posibles escenarios peores que los presupuestados

  20. Muchas gracias

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